يرى بعض الباحثين أن التحليلات البيانية عديمة الفائدة ولا أساس علمي لها. ولكن هذه الرؤية لا تحظى بالإجماع في السوق المالية. ونتيجة لذلك، يظل التحليل الرسومي أحد الأدوات الأكثر استخدامًا في سوق الأوراق المالية. سوف نخصص هذه المقالة لهذه الطريقة في التحليل، والتي تستخدم على نطاق واسع في سوق الأوراق المالية، ولكن لا يزال من الصعب قياسها كميًا.
ما هو التحليل الرسومي لسوق الأوراق المالية؟
تحليل الرسم البياني الخطي أو الشريطي هو أسلوب يستخدمه العديد من المستثمرين في سوق الأوراق المالية. وتعرف أيضًا بأنها أداة تحليل لدعم القرار. وهو عبارة عن دراسة الرسوم البيانية باستخدام المخططات مثل المنحنيات أو الخطوط. علاوة على ذلك، فهو نوع من التقنية لدراسة تطور سعر السهم.
يمكن أن يعتمد هذا التحليل على أدوات مثل المؤشرات الفنية أو الرسوم البيانية. يسمح لنا التحليل الرسومي بتوقع التحركات المستقبلية في سعر سوق الأوراق المالية.
تعلم التحليل البياني لسوق الأوراق المالية - التدريب
إذا كنت مستثمرًا في الأسهم، فقد يكون تعلم تحليل الرسوم البيانية مفيدًا لك. يمكن أن تتخذ الدورات التدريبية لتعلم التحليل الرسومي أشكالاً مختلفة، مثل النص والفيديو وما إلى ذلك.
- التدريب المجاني عبر الإنترنت – إن إجراء تحليل بياني في سوق الأوراق المالية ليس بالأمر السهل أبدًا، وخاصة للمبتدئين في هذا المجال. لمساعدتك على فهم تحليل مخطط سوق الأوراق المالية، نوصيك بأخذ دورة تدريبية عبر الإنترنت. لا تقلق، إذا لم يكن بمقدورك تحمل التكاليف، فهناك دورات تدريبية مجانية متاحة عبر الإنترنت. وللقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو إجراء بعض الأبحاث عبر الإنترنت وكتابة الكلمات الرئيسية الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يقدم لك الوسيط تدريبًا مجانيًا حول التحليل الرسومي. فكر في الاستفسار عن هذا.
- التدريب المدفوع عبر الإنترنت – يمكنك أيضًا اختيار التدريب على المواقع المدفوعة. ومع ذلك، تأكد من اختيار الموقع المناسب حتى لا تهدر أموالك دون فائدة. يمكن إجراء هذه التدريبات من خلال المواقع أو منصات التداول الشهيرة. تعرف على هذه الأمور قبل أن تبدأ تدريبك.
- التدريب من خلال معهد متخصص – إذا كنت لا ترغب في تعلم التحليل الرسومي عبر الإنترنت، فاختر أخذ دورات تدريبية في أحد المعاهد. يمكنك معرفة ما إذا كان هناك معهد متخصص في الاستثمار في سوق الأوراق المالية في منطقتك. يتم دفع رسوم عالية لهذه المعاهد في أغلب الحالات. ومع ذلك، إذا كان هذا هو خيارك الوحيد لتعلم تحليل الرسم البياني، فحاول القيام بذلك.
دورة التحليل البياني لسوق الأوراق المالية
- باستخدام التحليل البياني، يمكنك دراسة أسعار الأصول في سوق الأوراق المالية. عندما تقوم بتحليل الرسم البياني، يمكنك ملاحظة إما زيادة الأسعار، أو انخفاضها، أو ركودها.
- عند إجراء تحليل أسعار بياني، فإننا نأخذ عادةً السعر الأخير للأصل خلال يوم تداوله. نحن نتحدث هنا عن سعر إغلاقه. الأداة الأكثر طلبًا في هذا التحليل هي المتوسط المتحرك أو MA.
- لحساب المتوسطات المتحركة لعشرة أيام، خذ سعر إغلاق الأصل لمدة عشرة أيام متتالية. قم بتقسيم النتيجة على 10 وسوف تحصل على MM الخاص بك. إذا كانت المتوسطات المتحركة في ارتفاع، فإن سعر السهم يتبع اتجاهًا تصاعديًا والعكس صحيح.
برامج التحليل الرسومي المختلفة لسوق الأوراق المالية
بالنسبة لأولئك المهتمين، اكتشف أدناه 3 أمثلة لبرامج تحليل مخططات سوق الأوراق المالية.
- MetaTrader 4 (MT4) تم تصميم برنامج تحليل الرسوم البيانية MetaTrader 4 أو MT4 خصيصًا لتداول الفوركس. يوفر هذا البرنامج لمستخدميه العديد من الدعم والمؤشرات المجانية. إذا لم تكن أدوات تحليل الرسم البياني كافية بالنسبة لك، فيمكنك شراء المزيد باستخدام MT4. يعد برنامج تحليل الرسوم البيانية MT4 من بين البرامج الأكثر شعبية في السوق. يمكن استخدامها من جهاز سطح المكتب الخاص بك بما في ذلك Windows وMac OS وLinux. إذا كنت تفضل التعامل مع الأجهزة المحمولة، فيمكنك تنزيل هذا البرنامج على جهاز iPhone/iPad، أو Android، أو Huawei.
- MetaTrader 5 (MT5) :برنامج تحليل الرسوم البيانية MT5 هو نسخة محسنة من MT4. إنه يسمح لك بإجراء تحليل لتداول الفوركس والأسهم والأوراق المالية الأخرى. يتيح لك هذا البرنامج إمكانية متابعة تطورات السوق في الوقت الفعلي والاستفادة من أي تغييرات. كما هو الحال مع برنامج MT4، يمكنك تنزيله واستخدامه من سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يستخدم البرنامج العشرات من أدوات التحليل وأنظمة الألوان مما يجعل تحليلك أسهل في الأداء.
- ProRealTime الأكثر :هو برنامج تحليل سوق الأوراق المالية ومنصة تداول أيضًا. يحظى هذا البرنامج بتقدير كبير من قبل العديد من المستثمرين ومنصات التداول في السوق. تتمتع الرسوم البيانية بجودة عالية جدًا مع أدوات وبيانات تتبع تطور الأسعار بشكل مباشر. يتيح لك إجراء تحليل بياني للعديد من الأصول المالية مثل الأسهم والمؤشرات والذهب وما إلى ذلك. يمكنك استخدام برنامج التحليل ProRealTime مجانًا أو عبر الاشتراك.
أدوات التحليل الرسومي لسوق الأوراق المالية
تحليل الرسم البياني هو أداة تستخدم في سوق الأوراق المالية، لكنه يستخدم أيضًا أدوات للعمل. الأدوات المعنية هي الرسوم البيانية والمنحنيات المختلفة الموجودة في التحليلات الرسومية. وفيما يلي عرض لبعض هذه الأدوات.
- المتوسطات المتحركة: يتم التوصية بها لتحليل الاتجاهات المستقبلية في سعر السهم. يمكن حساب المتوسطات المتحركة أو MAs على مدى فترة زمنية تمتد لعدة أيام. على سبيل المثال، MM 5 (لمدة 5 أيام)، MM 10 (لمدة 10 أيام) وهكذا.
- الشمعة اليابانية: الشموع اليابانية هي شموع ملونة باللونين الأخضر والأحمر. من السهل اكتشافها على الرسوم البيانية. عندما يكون باللون الأخضر، فإنه يشير إلى جلسة صعودية. عندما يكون باللون الأحمر، فهذه علامة على الانحدار.
- المقاومات والدعم: نتحدث عن المقاومة عندما يواجه سعر الأصل صعوبة في تجاوز السعر المحدد. على العكس من ذلك، يتم استخدام مصطلح الدعم عندما لا تنخفض الأسعار أبدًا بعد الوصول إلى مستوى معين. عادة ما يستخدم المتداولون هذه البيانات لتعزيز مراكزهم، سواء للشراء أو البيع.
ما هي وظيفة التحليل البياني في سوق الأوراق المالية؟
يعد التحليل الرسومي أداة أساسية في التحليل الفني في سوق الأوراق المالية. فهو يحتوي على العديد من الوظائف المثيرة للاهتمام للغاية في حالات معينة.
- دراسة حركة السوق – تحليل الرسم البياني يعطيك نظرة ثاقبة على تحركات السوق السابقة. ومن هناك، يمكنك إجراء تقييماتك الخاصة للسوق. باستخدام البيانات من تحليل الرسم البياني، يمكنك إجراء مقارنة بين الرسوم البيانية القديمة والحالية.
- توقع الأسعار أو الاتجاه – يستخدم مستثمرو سوق الأوراق المالية تحليل الرسوم البيانية لتوقع أسعار السوق أو الاتجاهات المستقبلية. على الرغم من أن سوق الأوراق المالية متقلبة للغاية وأن تحديد هذه التحركات معقد للغاية، إلا أن التحليل البياني يظل ضروريًا.
- ملحق للتحليل الأساسي - التحليل الأساسي وحده لا يكفي للاستثمار في سوق الأوراق المالية. يتم استخدام التحليل الرسومي، مهما كان معقدًا، لتكملة بيانات التحليل الأساسي. ويعتبر الأخير مفيدًا للتوقعات طويلة الأمد. على المدى القصير، يحظى التحليل الفني والرسومي بأولوية أكبر لدى مستثمري سوق الأوراق المالية.
كيفية قراءة منحنيات سوق الأوراق المالية؟
إن منحنيات سوق الأوراق المالية لا تهدف فقط إلى المظهر الجميل، بل لها معناها أيضًا. تميل هذه المنحنيات إلى الإشارة إلى تطور السوق. قد يكون قراءتها أمرًا بسيطًا، على عكس ما قد يظنه البعض.
- شكل الرأس والكتفين أو H&S: يشير الرأس إلى مقاومة السعر. وهذا هو السعر الذي يصعب على الأصول تجاوزه. في الرسم البياني، يأخذ الرأس شكل ذروة على حرف V مقلوب.
- خط تنازلي: تشير الخطوط المنحدرة نحو الأسفل إلى اتجاه هبوطي في سعر أحد الأصول في سوق الأوراق المالية. في حين أن العكس يشير إلى اتجاه تصاعدي.
- الفجوات: قد تلاحظ أجزاءً لا تتصل فيها المنحنيات. وتسمى هذه الفجوات، وهي تتوافق مع الفترات التي لم تكن فيها أي معاملات.
- خط متواصل أو تقريبا: يشير الخط المستمر إلى ركود سعر السهم.
- القمة المزدوجة: على شكل حرف M، تشير هذه الأداة إلى تغيير في الاتجاه. بداية الحرف، في الأسفل، تشير إلى خط الدعم. علاوة على ذلك، هذا هو الخط الذي لم يعد من الممكن للأسعار أن تنخفض عنده. القمتان الموجودتان في الحرف هما منطقتي المقاومة. هذه هي الأسعار التي يكافح الأصل لتجاوزها.
Comment faire une analyse technique en bourse en ?
وتحظى التحليلات الفنية أيضًا بتقدير كبير في سوق الأوراق المالية. يمكن أن يكون إجراء التحليل الفني بسيطًا للغاية إذا كنت تعرف كيفية القيام بذلك.
- استخدم المخططات البيانية – تعتبر المخططات البيانية فعالة جدًا في تحليل اتجاهات السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر نظرة عامة على التغيرات المختلفة في الأسعار في سوق الأوراق المالية. تحليلات الرسوم البيانية عملية للغاية ويمكن الوصول إليها من قبل جميع مستويات المستثمرين، حتى المبتدئين.
- ضع في اعتبارك المؤشرات الفنية - المؤشرات الفنية هي الأدوات الأساسية في التحليل الفني. لا يجوز لك استخدام جميعها. قم باختيار المؤشرات ذات الأداء الأفضل وفقًا لرأيك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشرات مثل MACD، والمتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ونقاط المحور، وما إلى ذلك. وهذه هي المؤشرات الأكثر شعبية في سوق الأوراق المالية.
