في هذا الدليل نناقش مفهوم الاختراق في سوق الأوراق المالية. التعريف، الأصناف، استراتيجية الاستغلال، المخاطر…، نخبرك بكل شيء!
إن صناعة سوق الأوراق المالية واسعة ومعقدة، ولكنها تبدو بسيطة. ليس كل من ينضم إلينا يجد دائمًا ما يبحث عنه. لتجنب خطر الوقوع في هذا المأزق، عليك أن تجد طرقًا لإيجاد مكان لنفسك. إن الدراسة الذكية والثاقبة لمخططات الأسهم أمر ضروري. ولكن الأهم من كل ذلك هو إتقان المفاهيم الخاصة بـ تجارة، والاستراتيجيات الشائعة، والاندفاع هو واحد منها.
معنى وتعريف الاختراق في سوق الأسهم
كلمة "breakout" هي كلمة أنجلو ساكسونية. وهي مكونة من "كسر" أو "كسر"، و"خارج" أو "خارجي". عندما نترجمها نحصل على "استراحة" أو "هروب".
في سوق الأوراق المالية، تمر تحركات الأسعار في السوق المالية بمرحلتين. وتسمح هذه المراحل بتحليل الرسوم البيانية الوصفية للأسواق المالية. وهذه عادةً عبارة عن تطورات تظهر مرتين: من خلال التوحيد أو من خلال الركود. يمكن العثور على هذه الحركات على الرسوم البيانية لتحركات الأصول داخل أسواق الأسهم.
عندما يتحرك سعر السهم بشكل كبير، عادة ما تكون هناك فترة توحيد خلالها سوف تحدث تغيرات صغيرة للغاية. إن ظاهرتي المقاومة والدعم هي التي تمنع السعر من التمييز و"الاندفاع". بعد فترة من الوقت، سيكون هناك انخفاض في سعر الأصول. وهو ما سيكون له تأثير في صعودها الصاروخي. هذا ما يسمى بالانقطاع. إنها استراتيجية يستخدمها خبراء التداول لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
وبالتالي فإن الاختراق هو ظاهرة حدوث انقطاع جذري في سعر أحد الأصول، مما يؤدي إلى ارتفاعه السريع. من الناحية الاستراتيجية، فهو يسمح لك بدخول السوق في تلك اللحظة بالذات. إنها قصيرة جداً. ومن الضروري أن نبدأ في وقت مبكر بما فيه الكفاية.
اختراق سوق الأوراق المالية – ما هي الاستراتيجية التي يجب اتباعها؟
من السهل جدًا فهمه وتنفيذه. يتطلب من المتداول دراسة مخطط سوق الأوراق المالية. وسوف يتعين عليه بالتالي تحديد مرحلة تطور سعر الأصل في سوق الأوراق المالية، وخاصة المرحلة الأولى. ومن ثم لا بد من تحديد مرحلة توحيد سعر الأصول. هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه إلى أن يكون أكثر انتباها.
على حدود منطقة التوحيد، سيتم تحديد خطوط المقاومة أو الدعم. وهذا هو الوقت الذي سوف يأتي فيه للعب. كل ما عليه فعله هو وضع نفسه مع أمر وقف الشراء، فوق خط المقاومة مباشرة. ويمكنك أيضًا القيام بنفس الشيء مع أمر وقف البيع، أسفل خط الدعم مباشرة. يجب أن تعلم أن أمر وقف الشراء هو موقف ينص على أنه في حالة الوصول إلى مبلغ معين، يمكن تنفيذ عملية الشراء. وعلى العكس من ذلك، ينص أمر وقف البيع على أن البيع يتم فقط في حالة الوصول إلى حد سعر معين.
استمرار الاختراق
بعد حركة تصاعدية كبيرة في سعر أحد الأصول في سوق الأوراق المالية، تحدث مرحلة التوحيد. بعد هذه المرحلة، هناك سيناريوهان ممكنان. ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل. عندما يكون هناك تقدم في اتجاه الزيادة الأولى، فإننا نتحدث عن الاختراق الاستمراري. وبالتالي يستمر السعر في الارتفاع في اتجاه التقدم الأولي قبل مرحلة الركود. ثم يقوم المتداولون باتخاذ موقف، إما للبيع أو للشراء، ورؤية كيف سيتطور الأصل بعد ذلك.
الاختراق العكسي
بعد مرحلة التوحيد، قد يتحرك سعر السهم نحو الانخفاض بطريقة ملحوظة للغاية. هذا هو الوقت الذي نتحدث فيه عن الاختراق العكسي. يشير الاختراق العكسي إلى بداية اضطراب حقيقي في سعر الأصل بعد اختراقه للمقاومة. إن الاختراقات العكسية ليست شائعة، ولكنها مفضلة من خلال عدد من المعلمات.
لتطبيق استراتيجية الاختراق بشكل صحيح، من الضروري أن تخرج تكلفة الأصول من منطقة التوحيد. ومن الضروري بعد ذلك دراسة مستويات المقاومة والدعم.
اختراق سوق الأسهم - دراسة مستويات المقاومة والدعم
خطوط المقاومة والدعم هي حدود منطقة الركود لسعر أصل السهم. لدراستها، من الضروري أن يكون لدينا مخطط شموع لسعر أحد الأصول في سوق الأوراق المالية خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، إذا كانت نافذة الوقت 10 دقائق، فإن كل شمعة على الرسم البياني تمثل 10 دقائق.
يتعين عليك مراقبة تطور سعر المنشار على مدى 30 شمعة على سبيل المثال. يتيح هذا الإجراء بعد ذلك ملاحظة ما إذا كان قد تم الوصول إلى الذروة والقاع أكثر من مرة دون عبورهما. إذا كان الأمر كذلك، فإن خطوط الدعم والمقاومة قصيرة الأجل تتمثل في هذه الارتفاعات والانخفاضات. إذا كان الأمر كذلك، فإننا نتعامل مع انقطاع.
وقد تكون هذه النقطة الحاسمة بمثابة نقطة لصفقة مثيرة للاهتمام إلى حد ما. وبالتالي يمكننا أن ننفذ عملية اختراق وفتح صفقات شراء وبيع. ولكن ليس من الممكن دائمًا الاستفادة من هذه الفرصة مهما كان الثمن.
سوق الأسهم الصاعدة - عدم اليقين بشأن استراتيجية الصاعدة في الأسواق المالية في فرنسا
لسوء الحظ، لا تعتبر حالات الاختراق دائمًا بمثابة أمر جيد. إنه يعرف حدوده. وهو ما يتطلب قدرًا حقيقيًا من القدرة على التمييز لتحديد الفواصل الصحيحة. بعض الاختراقات مضللة. إن مبدأ تحديد الاختراق هو مبدأ فني للغاية. من الناحية الفنية، يمكننا الحديث عن الاختراق عندما يتجاوز سعر الأصل مستويات المقاومة بعد التوحيد. ولكن السعر قد لا يستمر في الاتجاه الذي كان عليه قبل التوحيد المذكور.
ومن هذه اللحظة فصاعدًا نتحدث عن "الاندفاع المزيف" أو "الاندفاع الخادع". يحدث هذا الاختراق عندما يتكهن عدد كبير من المتداولين بانحراف سعر الأصل. وهذا ما سوف يدفع المشترين إلى المراهنة ضد الزيادة وبالتالي ضد الاختراق. لتجنب هذا الإزعاج، لا بد من اختباره.
بورصة الاختراق - كيفية اجتياز اختبار الاختراق في فرنسا
القاعدة الأولى هي تجنب اتخاذ موقف. أولاً، عليك التأكد من وجود اختراق فعلي. تتوفر لدينا طريقتين. أولاً، طريقة القواعد الثانوية للمقاومة والدعم. ولكن أيضًا طريقة الأدوار المعكوسة.
طريقة المقاومة الثانوية أو قواعد الدعم
هنا، نحتاج إلى العثور على مستوى ثاني يجب أن يتجاوزه السعر قبل أن يصبح التموضع فعالاً. وهذا ما يسمى بقاعدة الدفاع الثانوية. ومن ثم فإن الدراسة السريعة للمخططات البيانية للأسواق المالية سوف تكون إلزامية. بالنسبة للمتداول اليومي، سيكون من الضروري إلقاء نظرة على دراسة الشموع بفترة 5 دقائق. تعتبر الخطوط التي تقع على مستوى 15 تقريبًا فوق خط المقاومة وتحت خط الدعم أساسية. إنها تظهر ما إذا كان من المحتمل أن يستغرق الاختراق وقتًا أطول أم لا.
طريقة الدور العكسي
وهذا عندما يصبح خط المقاومة المكسور خط دعم أو عندما تتحول قاعدة الدعم إلى مقاومة. عندما يتخطى سعر أحد الأصول مستوى المقاومة، فإنه يصبح خط دعم جديد. ولكن إذا لم تعود التكلفة إلى منطقة الركود التي كانت فيها، فإن الاختراق حقيقي. وبناء على ذلك، يجري إنشاء حدود توحيد جديدة. وهذا يؤكد فعالية الاختراق.
اختراق الخط الأخضر
خلال الأيام الأولى من التداول، قد يتم كسر أعلى سعر لهذا العام. عندما يندمج هذا مع أعلى سعر تاريخي سنوي، فإننا نتحدث عن اختراق الخط الأخضر أو GLB. لتبسيط الأمر، سنقدم قيمة لاختبار منطقتين. عندما ينجح في العبور بعد محاولتين، يسمى ذلك اختراق الخط الأخضر. هذا هو الخط الذي تم تجاوزه في هذه المسألة. هناك فئتان من اختراق الخط الأخضر في سوق الأوراق المالية. هناك أسهم محايدة وقريبة من سعرها الافتتاحي وأعلى مستوى لها على الإطلاق.
يتحولون فجأة إلى الأعلى ويخلقون خطًا أخضرًا. وسيكون حينها شيئًا قويًا جدًا وبداية لمغامرة جميلة. هذه هي الفئة الأولى التي سنطلق عليها اسم "الانقطاعات قبل الخط الأخضر". هناك أيضًا قيم ارتفعت بالفعل ووصلت إلى الخط الأخضر. وبمجرد قيامهم بذلك، فإنهم يأخذون بسرعة 30% أو 40% ويهدأون. هذه هي الفئة الثانية، والتي تسمى "ما بعد اختراق الخط الأخضر".
اختراق سوق الأسهم - أهمية اختراق الخط الأخضر
يعتبر اختراق الخط الأخضر أكثر أهمية من الاختراقات الأخرى لنفس السهم. لأن حتى لو كان السهم أكثر تكلفة في البداية، فإن المتداولين على استعداد للدفع لأنهم يعرفون أن قيمته سوف تستمر في الارتفاع.
عادة، بعد اختراق الخط الأخضر، سوف يسارع المشترون العدوانيون إلى شراء السهم المتقدم. وتسمى هذه الظاهرة بـ "اتباع الاتجاه".
كيفية التعرف على الاختراق؟
يعتبر التعرف على الاختراق أمرًا بسيطًا للغاية. كل ما عليك فعله هو رصد تغيير قوي في سعر أحد الأصول على مخطط سوق الأوراق المالية. بعد ذلك، قم بتحديد قواعد المقاومة وقواعد الدعم. بمجرد القيام بذلك، سوف نحدد نقطة الانهيار وبالتالي النقطة التي يتم فيها تجاوز خط المقاومة. ومع ذلك، لا تنخدع بجميع محاولات الهروب. في الواقع، لا تؤدي جميع عمليات اختراق قواعد المقاومة إلى اختراق. ويجب علينا أن نضمن أن يكون هذا التجاوز فعالاً ومستداماً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى ارتفاع هائل في تكلفة الأصول. حينها فقط سنكون قادرين على تحقيق الربح. إذا لزم الأمر، فمن الممكن أن يتم خداعك من خلال اندلاع كاذب. وضع من شأنه أن يؤدي إلى خسارة واضحة في الربح.
ما هو اختراق الخط الأخضر؟
لتحديد اختراق الخط الأخضر، هناك عنصران مطلوبان. أولاً، خط سعر السهم عندما أصبح عامًا. بعد فترة من التوحيد، ومحاولتين أو ثلاث، يخترق سعر السهم أخيرا مستوى المقاومة. يشكل هذا الخط بعد ذلك اختراق الخط الأخضر. وهذه هي المرة الأولى منذ طرحها العام الأولي التي يستثمر فيها المشترون أكثر من مبلغ الطرح العام الأولي. هناك نوعان من اختراق الخط الأخضر. "ما قبل اختراق الخط الأخضر" و"ما بعد اختراق الخط الأخضر". إن ميزة اختراق الخط الأخضر هي أنه سيسمح للمتداولين اليوميين بتحقيق الأرباح بسرعة. وبطبيعة الحال، سوف تستفيد الشركة ومساهميها، ولكن المتداولون اليوميون سوف يحصدون الأرباح أولاً. وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للانقطاع القياسي.
❓ما هي أنواع البثور؟
من الممكن إدراج نوعين من الاختراق. الاختراق المستمر، والاختراق العكسي. الأول هو أن يستمر سعر الأصل الذي اخترق المقاومة في الارتفاع بنفس الاتجاه. الثاني هو أن ينعكس سعر الأصل بعد اختراق خط المقاومة.
