تداول السلع

ترغب في الاستثمار في تجارة السلعلكنك لا تعرف كيف تبدأ؟ في هذا الدليل، نقدم لك جميع النصائح والحيل التي تحتاجها لتحقيق النجاح في معاملاتك. هل يجب عليك الاستثمار في السلع؟ كيف تتداولها؟ ما هي المنتجات التي يجب أن تعطيها الأولوية؟ هذه هي الأسئلة التي سنجيب عليها في هذا الدليل.

مبادئ وعمل سوق السلع

لتحقيق أقصى قدر من فرص الربح، عليك فهم كيفية عمل سوق السلع الأساسية ومبادئه. إذ تجدر الإشارة إلى وجود خيارات مختلفة لـ تداول سوق السلع.

المواد الخام كأصول مادية

ينطوي تداول السلع كأصول مادية على بعض التحديات، أهمها تأثر الربح أو الخسارة بتقلبات الأسعار. ويتطلب تداول هذه الأصول تخزينها، إلا أن تخزين السلع أكثر تعقيدًا من تخزين الأسهم أو السندات. لذا، يُنصح بالاستعانة بوسيط مالي متخصص. ونوصي بتداول السلع عبر عقود الفروقات مع وسطاء موثوقين.

التداول كعقد فروقات (CFD)

يتضمن هذا الخيار استخدام العقود. تُحدد شروط هذه العقود مسبقًا، ويدفع المستثمر ثمن العقد في تاريخ الاكتتاب. في هذه الحالة، يوجد احتمالان: أولًا، قد ترتفع أسعار السلع بين تاريخي الاكتتاب والانتهاء، وفي هذه الحالة سيربح المتداول. ثانيًا، قد يحدث العكس، أي تنخفض الأسعار، وفي هذه الحالة سيخسر المتداول أمواله.

في صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق المؤشرات)

يمكنك أيضًا المتابعة إلى تجارة السلع تتيح لك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) من خلال هذه القناة الوصول المباشر إلى السلع. ومن المهم أيضاً معرفة أنه يمكن تداول هذه الصناديق تماماً كالأسهم. هذا الخيار يُسهّل الوصول إلى السلع بتكلفة أقل.

يُعد شراء الأسهم في الشركات المدرجة خيارًا آخر لتخفيف الأزمة بالنسبة لـ تجارة السلعولهذا السبب، فإن تداول السلع السويسري لا يزال معياراً مرجعياً.

لماذا يتم تداول السلع؟

هناك عدة أسباب تدفعك للمراهنة والاستثمار في المواد الخام.

• تُعتبر المواد الخام مرغوبة ومطلوبة بشدة للمنتجات النهائية.
• تُعتبر أصولاً مفضلة، تماماً مثل العملات.
• تتيح لك السلع تنويع وحماية محفظة الأوراق المالية الخاصة بك.
• إنهم يقدمون عروضاً رائعة بشكل خاص.
• باعتبارها أصولاً، فإنها تحمي من التضخم.
• تُعتبر المواد الخام، مثل النفط، حيوية للاقتصاد. ولذلك، من المرجح أن تُولّد فرصاً ربحية.

أفضل المواد الخام للاستثمار فيها

هناك العديد من المواد الخام للتجارة.

• النفط الخام
• مناجم الذهب
• مناجم الفضة
• اليورانيوم
• الليثيوم
• القهوة
• نحاس
• الغاز الطبيعي
• الذرة
• القمح

النفط الخام

تجذب أسهم شركات النفط العديد من المستثمرين، وهذا مبرر بسبب التقلبات العالية في أسعار النفط. أفضل خيارات تداول أسهم النفط الخام تُعدّ العقود الآجلة وصناديق المؤشرات المتداولة خيارات متاحة. مع ذلك، يمكنك أيضاً اختيار شراء أسهم شركات نفطية ذات سمعة طيبة، ما يضمن لك توزيعات أرباح مجزية. ومن أمثلة هذه الشركات: توتال، وإنبريدج، ورويال داتش شل.

مناجم الذهب

تتبع هذه الأسهم في أغلب الأحيان تقلبات أسعار الذهب، مستخدمةً الرافعة المالية. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الذهب بنسبة 1%، فمن المرجح أن ترتفع أسهم شركات تعدين الذهب أيضًا. وعندما ترتفع هذه الأسهم، قد تصل مكاسبها إلى ضعفين أو ثلاثة أو أربعة أضعاف، أو حتى أكثر. ويظهر هذا التذبذب أيضًا في حال انخفاض سعر الذهب. وفيما يتعلق بالذهب، هناك العديد من العوامل المؤثرة. شركات تعمل في تجارة المواد الخام هذا ينطبق على شركة نيومونت (بالدولار الأمريكي)، وشركة فرانكو نيفادا، وشركة نيوكريست للتعدين (بالدولار الأسترالي).

مناجم الفضة

يستمر الطلب على الفضة في الارتفاع في مختلف الصناعات، لا سيما في قطاع الطاقة. ويُعزى هذا الطلب إلى إنتاج الألواح الشمسية. ويتوقع المحللون أن هذا الطلب، رغم انخفاضه المبدئي، لن يتراجع. بل من المرجح أن يستمر في النمو طالما بقي إنتاج الألواح الشمسية قويًا. لذا، يُعد الاستثمار في هذه الأسهم استراتيجية سليمة. ونوصي بالعديد من الأسهم ذات الأداء المتميز، مثل أسهم شركتي فورتونا سيلفر ماينز (FSM) وبان أمريكان سيلفر (PAAS).

اليورانيوم

اليورانيوم مادة خام ولا يزال اليورانيوم مطلوبًا بشدة من قبل المصانع، بل ويُستخدم كوقود في محطات الطاقة النووية. وتشير التقديرات إلى أنه يُمثل 11% من إنتاج الكهرباء. ونظرًا لأن الطاقة النظيفة لا تُلبي الطلب، يبقى الطلب على اليورانيوم مستقرًا، لكن هذا الطلب مُحتمل. فالحقيقة أن هناك دائمًا طلبًا على الطاقة النووية. من خلال هذه التوضيحات، يُمكننا فهم أهمية الاستثمار في اليورانيوم. إليكم بعض الأسهم الواعدة: Cameco (رمزها: CCO وCCJ)، وNexGen Energy (رمزها: NXE)، وغيرها الكثير.

الليثيوم

يُستخدم الليثيوم والكوبالت في صناعة السيارات، فهما مادتان خام أساسيتان لتصنيع البطاريات، وهذا سبب رئيسي للاستثمار فيهما. ومن الجدير بالذكر أن الطلب عليهما من قطاع السيارات يتزايد يوميًا. إذا كنت تفكر في الاستثمار في أسهم شركات الليثيوم، فإليك بعض الخيارات المميزة: شركة ليفنت (LTHM)، ومجموعة المعادن المتقدمة (AMG)، وغيرها.

لو كافيه

أصبحت القهوة سلعة رائجة بشكل متزايد، ولذلك يستمر الطلب عليها في الارتفاع. مع ذلك، إذا اخترت الاستثمار في القهوة، ننصحك بشراء القهوة الفعلية أو عقود الفروقات. يمكنك أيضًا القيام بذلك من خلال أسهم قطاع القهوة. في هذا الصدد، تجارة السلع في جنيف يمكن القيام بذلك من خلال شركة SUCAFINA INGREDIENTS SA.

نحاس

يُستخدم النحاس في العديد من المجالات، بما في ذلك السباكة والبناء والميكانيكا وحتى الإلكترونيات. هذا التنوع هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على النحاس، وبالتالي ارتفاع سعره، لارتباطه الوثيق بالوضع الاقتصادي العالمي. لذا، ينبغي أن تكون الأخبار الدولية ذات أهمية بالغة لكل مستثمر في النحاس. يمكنك الاختيار بين شراء النحاس المادي، أو عقود آجلة، أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). خيار آخر هو شراء أسهم [اسم الشركة مفقود]. شركات تعمل في تجارة المواد الخام والتي تنشط في مجال النحاس. وينطبق هذا على مجموعة بي إتش بي (BHP)، وجلينكور (GLEN)، ونوريلسك نيكل (MNOD)، وغيرها.

الغاز الطبيعي

يُستخدم الغاز الطبيعي في الغالب لتوليد الكهرباء والتدفئة. ويزداد الطلب عليه بشكل كبير في فصل الشتاء، لا سيما لتلبية احتياجات التدفئة. وبالإضافة إلى الكهرباء والتدفئة، يتطلب تكييف الهواء أيضًا الغاز الطبيعي، مما يزيد الطلب عليه في فصل الصيف. وهذا يدل على أن الطلب على الغاز يبقى قويًا سواء في الشتاء أو الصيف. ويتم تداول هذا الغاز عبر قنوات متعددة. ولكن في حالة محددة، يتيح الاستثمار عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تداول أسهم شركات الغاز الطبيعي. ومن الأمثلة على ذلك صندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي لمدة 12 شهرًا (UNL) وصندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي (UNG).

حبوب ذرة

من بين السلع الزراعية المتداولة في البورصة، لا يزال الذرة الأكثر جاذبية وشعبية في الأسواق المالية. علاوة على ذلك، يوفر الذرة آفاقًا واعدة على المدى الطويل، وهو ما يُعد خبرًا سارًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار طويل الأجل. ويظل استخدام عقود الفروقات الخيار الأمثل للاستثمار في الذرة.

قمح

يُستهلك القمح في جميع أنحاء العالم، ويمكن تداول سعره في العديد من البورصات. ومع ذلك، تُعتبر بورصتان مرجعيتين لتحديد أسعار القمح: بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) وبورصة يورونكست.

التدريب على تداول السلع في

La التدريب في تجارة المواد الخام لا يزال هذا الحل الأمثل للمتداولين. ولذلك، يقدم الوسطاء دورات تدريبية لجميع المستثمرين. تتوفر أنواع مختلفة من التدريب، بحسب عروض الوسيط. ينبغي أن يستند اختيارك إلى احتياجاتك وتفضيلاتك. فبينما يستمتع البعض بالقراءة، يفضل آخرون مشاهدة الفيديوهات.

فيديوهات ودروس تعليمية حول المواد الخام

من بين خيارات التدريب على تداول السلع عبر الإنترنتلدينا فيديوهات تعليمية. قد تجدها إما على الموقع الإلكتروني الرسمي للوسيط أو على قناته على يوتيوب. كما يمكنك العثور على هذا العرض التدريبي على موقع إلكتروني محدد. التدريب التجاريلا يزال هذا النوع من التعلم يحظى بتقدير كبير.

في هذا السياق، تُسهّل مشاهدة الفيديوهات فهم الشروحات وتجعلها أكثر شمولاً، والأهم من ذلك، أسهل للفهم. تغطي هذه الفيديوهات الجانبين النظري والعملي، مما يُمكّن المستثمرين المحتملين من جميع المستويات من التعلّم بدءًا من الأساسيات وصولاً إلى أكثر التقنيات تخصصًا. كما تُقدّم بعض الفيديوهات فهمًا أفضل لكيفية استخدام منصات التداول والأدوات والمؤشرات الرئيسية.

مقالات وكتب إلكترونية حول تجارة السلع

أما بالنسبة لمحبي القراءة، فهناك أيضاً فرصة للتعلم. لأن الوسطاء يقدمون أيضاً... دورات تدريبية في تجارة السلع (ملف PDF)وينطبق هذا الأمر على المقالات والكتب الإلكترونية. تغطي هذه الوثائق عمومًا أساسيات التداول، والخطوات المهمة فيه، والتقنيات المختلفة التي يجب إتقانها. ولذلك فهي أدوات مفيدة للغاية لـ تعلم كيفية تداول السلع سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، فإنها تصبح مفيدة بشكل خاص لأنها تسمح للمرء باستيعاب أساسيات تجارة السلع.

الاستراتيجيات اللازمة لتجارة السلع

Le تجارة السلع  لا يتم ذلك بطريقة بسيطة. فاليوم، يتم تداول السلع باستخدام استراتيجيات متعددة.

سلع التداول اليومي

تُعدّ هذه التقنية التداولية صالحة ليوم واحد فقط، وهي تداول قصير الأجل. تتضمن هذه الطريقة فتح وإغلاق الصفقات خلال اليوم نفسه. تُعتبر هذه الطريقة عملية في تداول السلع، وتعتمد على الرافعة المالية التي توفرها هذه السلع. ولأن هذه الطريقة صالحة ليوم واحد فقط، يجب عليك توخي الحذر الشديد، فقد تفوتك فرص التداول اليومية.

تداول السلع المتأرجحة

يُطلق على التداول المتأرجح أيضًا اسم تجارة على المدى المتوسط، تركز هذه الطريقة على المتغيرات التي سيكون لها التأثير الأكبر على المدى المتوسط ​​والطويل. لذا، يُعدّ الاتساق أساسيًا في تفسير متغيرات الاقتصاد الكلي. ولتوضيح ذلك، لنأخذ مثالًا: عند الاستثمار في المنتجات الزراعية، يجب أن تكون الظروف الجوية من الاعتبارات الرئيسية. ويتطلب تطبيق هذه التقنية إيلاء اهتمام دقيق للتحليل الفني، الذي يُمكّنك من الاطلاع على مخطط سعر أصل مُحدد.

استغلال المواد الخام

المضاربة السريعة هي أسلوب تداول قصير الأجل مقارنةً بالتداول اليومي، وتتميز بمرونة كبيرة. تركز المضاربة السريعة على أصغر تحركات الأسعار في السوق، كما أنها تتوافق مع الرافعة المالية التي تُضخّم تقلبات السوق.

تداول السلع عبر المستشارين الخبراء

Le تجارة السلع يمكن تحقيق ذلك من خلال روبوتات التداول، مما يسمح بتنفيذ عمليات التداول تلقائيًا. توفر لك هذه التقنية خيارين.

• الخيار الأول هو إنشاء روبوت تداول خاص بك. وهذا ممكن بفضل معايير السوق التي تهمك.
• الخيار الثاني هو أن تستخدم روبوتات التداول الخاصة بمتداولين آخرين، والذين قد يكونون شركات متخصصة.

معايير اختيار أفضل المواد الخام

ينبغي أن توجهك عدة عوامل في اختيار المواد الخام التي تستثمر فيها.

تحديد العوامل القادرة على التأثير على المواد الخام

من المهم فهم أن مبدأ العرض والطلب يؤثر على أسعار السلع. فعلى سبيل المثال، عند التفكير في شراء الذهب، يجب تقييم الطلب من تجار المجوهرات والمضاربين والمؤسسات. وينطبق المبدأ نفسه على شراء النفط، حيث يجب مراعاة العوامل الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.

تنويع محفظتك الاستثمارية

عندما تفعل تجارة السلعمن الأفضل دائمًا اختيار منتجات غير مرتبطة ببعضها. مثال بسيط على ذلك هو فول الصويا والماشية، وهما سلعتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا. هذا يعني أن تقلبات أسعار فول الصويا ستؤثر على أسعار الماشية. يتضح أنه إذا اخترت هاتين السلعتين، فلن يكون لديك تنويع كافٍ لمحفظتك الاستثمارية. بينما يمكنك تنويع محفظتك باختيار الذهب والقهوة، فهما سلعتان غير مرتبطتين ببعضهما.

إيلاء اهتمام خاص لتأثير الرافعة المالية

هذه النصيحة مهمة للغاية للمتداولين المبتدئين. فالرافعة المالية قد تؤدي إلى مكاسب هائلة، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى خسائر. لذلك، يجب استخدامها بحذر وحكمة.

إن فهم مفهومي جني الأرباح ووقف الخسائر أمر أساسي.

يُعدّ كلٌّ من جني الربح ووقف الخسارة مفهومين أساسيين لأي متداول، وفهمهما بسيط. عند انخفاض سعر الأصل، يُطبّق أمر وقف الخسارة، أما عند ارتفاعه، فيُطبّق أمر جني الربح. من المهم معرفة أن هذين الأمرين يُمثّلان الحد الأدنى والحد الأقصى لسعر البيع. تُعدّ هذه العناصر بالغة الأهمية لتداولك.

دراسة أدوات التحليل الفني وإتقانها

تُعد الأدوات التحليلية ضرورية لضمان تجارة السلعيمكن أن تساعدك النتائج التي تعرضها هذه الأدوات في اتخاذ قراراتك، إذ تكشف عن اتجاهات التطورات الحالية. لذا، ينبغي عليك استخدام هذه الأدوات لزيادة فرصك إلى أقصى حد.

معرفة بالمنتجات المالية

لصنع أفضل تجارة السلععليك معرفة المنتج المالي الذي يمكنك استخدامه لتحقيق ذلك، لأن هناك العديد من المنتجات المتاحة في الأسواق المالية.

• الأسهم. هي أوراق مالية تمثل ملكية تصدرها شركة تدير رأس المال. وبذلك، يصبح المستثمرون مالكين لجزء من رأس المال.
• السندات هي شكل من أشكال الديون التي تتكبدها الشركة.
• العملات التي تتقلب مقابل بعضها البعض
• منتجات الاستثمار الجماعي، والمعروفة أيضاً باسم صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، هي محافظ استثمارية جماعية يديرها متخصصون. وهي تتنوع في فئات عديدة: صناديق سوق المال، وصناديق السندات، وصناديق الأسهم، والصناديق البديلة، وغيرها الكثير.
• المنتجات البديلة. تشمل هذه المنتجات: عقود الفروقات، والعقود الآجلة، والخيارات، والضمانات، والتوربو، وعقود الفروقات.

الخلاصة: ما هو مستقبل سوق السلع؟

لقد رأينا مدى أهمية الطلب على المواد الخام، سواءً كانت نفطًا أو غازًا أو ذهبًا أو حتى قمحًا. ومن المرجح أن يزداد هذا الطلب بشكل ملحوظ في المستقبل القريب. ونظرًا لتحول أنماط الغذاء لدى فئة معينة من السكان نحو النباتية، يُعد هذا العامل حاسمًا بالنسبة للطلب. يكمن جوهر الأمر في أنه إذا توقف النباتيون عن تناول اللحوم، فلا بد من سد هذه الفجوة. ويتم ذلك من خلال النشويات والحبوب، مما سيزيد الطلب على الحبوب. يُثبت هذا المثال البسيط أن الطلب على المواد الخام سيستمر في النمو، ويمكنك الاستفادة من الوساطة المجانية. قبل البدء في... تجارة السلععلينا أن نتابع الاتجاهات المتعلقة بذلك.