زخم سوق الأوراق المالية – التحليل الفني للأسواق؟ 

بورصة مومنتوم :إنها أداة تحظى بتقدير كبير من قبل المتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني. عندما يتم دمجها مع استراتيجيات التداول الجيدة، يصبح الزخم مؤشرًا فعالًا وقويًا للغاية. كيفية حساب الزخم؟ أين تجد المؤشر زخم سوق الأسهم ؟ احصل على كافة التفاصيل حول استخدام ومزايا Momentum Bourse.

زخم سوق الأوراق المالية – ما هو زخم سوق الأوراق المالية؟

الزخم هو مؤشر فني يستخدم للاستثمار في سوق الأوراق المالية. إنها أداة قياس تسمح بقياس سرعة تطور أسعار الأسهم على مدى فترة زمنية معينة. في مجال التمويل، يسمح لنا الزخم بفهم القوة وراء اتجاه سوق الأسهم الحالي وفي نفس الوقت يشير إلى مراحل تسارع الأسعار وتباطؤها. وبعبارة أخرى، فإنه يسلط الضوء على سرعة الاتجاه الهبوطي أو الصعودي للأمن خلال فترة زمنية معينة. يساعد المتداول على تقييم قوة الاتجاه من أجل اتخاذ قرارات أفضل.

زخم سوق الأوراق المالية – كيفية حساب الزخم؟

من خلال استخدام مؤشر الزخم للاستثمار في سوق الأوراق المالية، لديك القدرة على تحديد قوة حركة السعر في الرسم البياني. تسمح لك صيغة المؤشر بمقارنة سعر إغلاق الفترة الحالية (CA) بسعر إغلاق سابق (CP) بغض النظر عن الأفق الزمني. الصيغة لحساب الزخم هي كما يلي:

الزخم = (CA / CP) × 100

وبالتالي، فإن الزخم هو المؤشر الفني الذي يتذبذب حول قيمة 100، على الرغم من أن سعر الإغلاق الحالي أعلى أو أقل من سعر إغلاق الفترة السابقة المستخدمة. على سبيل المثال، عندما يكون السعر الحالي لزوج EUR/USD هو 1,1000 وسعر الإغلاق قبل 14 يومًا هو 1,0950، فهذا يعني أنه في الاتجاه الصعودي، فإن الزخم 4 سيكون مساويًا لـ:

• الزخم (14) = (1,1000 / 1,0950) × 100 = 100,45
• من ناحية أخرى، إذا كان السعر الحالي لزوج EUR/USD هو 1,1000 وسعر الإغلاق قبل 14 يومًا هو 1,1050، ففي الاتجاه الهبوطي، سيكون الزخم (14) مساويًا لـ:
• الزخم (14) = (1,1050 / 1,1050) × 100 = 99,54

زخم سوق الأسهم - كيفية تفسير مؤشر زخم سوق الأسهم

• يشير مؤشر الزخم إلى لحظة تقلب سعر الأداة المالية نحو الأسفل أو الأعلى. كما أنه يحدد القوة التي يحدث بها التقلب. إذا كان زخم السهم أكبر من 100، فإن السعر أعلى من سعر "n" فترة مضت. عندما تكون النسبة أقل من 100، يكون السعر أقل من سعر "n" فترة مضت. وبالتالي فإن المسافة التي يكون فيها المؤشر فوق أو تحت 100 تظهر مدى سرعة تحرك السعر.
• من حيث المبدأ، يشير زخم 102 إلى أن السعر يتزايد بقوة أكبر من زخم 101. من ناحية أخرى، يشير زخم 98 إلى أن أسعار الأسهم تنخفض بشكل أسرع مما هو الحال في حالة الزخم 99. وبالتالي، كلما كان الزخم يظهر قيمة أبعد من 100، في حالة أخرى، كان الاتجاه أقوى.
• على الرغم من أن حساب وتفسير الزخم يعد تمرينًا بسيطًا للغاية، إلا أن منصات التداول جعلته بسيطًا وسريعًا للغاية. تقوم هذه الأداة بحساب وعرض الزخم على الرسم البياني بالدقائق.

زخم سوق الأوراق المالية - أين تجد مؤشر زخم سوق الأوراق المالية في فرنسا؟

مؤشر زخم سوق الأوراق المالية هو أحد المؤشرات القياسية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، والذي يمكنك العثور عليه على منصة التداول المجانية MetaTrader. في الواقع، يقوم MT4 أو MT5 Momentum بإجراء الحسابات نيابة عن المتداول ويظهر المؤشر على الرسم البياني الخاص بك في الوقت الحقيقي. مع منصة Admiral Markets، أصبح التداول بالزخم متاحًا لجميع المستثمرين.

لذلك يمكنك تنزيل منصة Meta Trader 4 وإضافة MACD أو Meta Trader 5 لإضافة المؤشر. مع MT4 يمكنك الوصول إلى التداول باستخدام حساب Trader.MT4، والوصول إلى تداول الفوركس. يتيح لك MT5 الوصول إلى حساب Trade.MT5 الذي يجمع العديد من الأصول المالية. في الواقع، يتوفر مؤشر الزخم تلقائيًا على منصات التداول MetaTrader 4 و MetaTrader 5. وللقيام بذلك، لا تحتاج إلى تنزيله، ناهيك عن تثبيته. كل ما عليك فعله هو البحث عنه في متصفحك في قسم المؤشرات – المذبذبات – الزخم.

زخم سوق الأوراق المالية - كيفية قراءة الرسم البياني لمؤشر زخم سوق الفوركس؟

هناك عدة طرق لقراءة الرسم البياني لمؤشر الزخم. في الواقع، القراءة والتفسير الأكثر شيوعًا لمؤشر الزخم هو ما يتعلق بتطوره حول المحور 100. في حالة تطور المؤشر فوق 100، فهذا يوضح لمتداول الزخم اتجاهًا صعوديًا مستمرًا. عندما يكون المؤشر أقل من 100، يمكن لمتداول الزخم أن يستنتج أن الأسعار تتحرك في اتجاه هبوطي. بالإضافة إلى ذلك، يشير تداول الزخم إلى قوة الاتجاه، عندما يتحرك المؤشر بعيدًا عن قيمة 100، فإن الاتجاه يتعزز.

زخم سوق الأوراق المالية - كيفية إعداد مؤشر الزخم؟

على منصة MetaTrader، يتم ضبط إعداد المؤشر على 14 فترة بشكل افتراضي. وهذا يوضح سبب الإبلاغ عن سعر الإغلاق الحالي بسعر الإغلاق قبل 14 فترة. في الواقع، قد تكون معايير الزخم هذه موضع اهتمام بعض المتداولين. ومع ذلك، يتمكن الآخرون من تعديلها للعثور على إشارات ذات جودة أفضل تتناسب مع أسلوب التداول الخاص بهم. قبل المتابعة بالإعداد، يجب عليك تذكر النقاط التالية:

• كلما زادت الفترات الزمنية التي تزيدها، أصبح الزخم أكثر سلاسة، مع وجود عدد أقل من الإشارات وإشارات متأخرة قليلاً.
• كلما كان عدد الفترات أقل، كلما كان الزخم غير منتظم مع توفير العديد من الإشارات.

البديل لإعداد الزخم الافتراضي المكون من 14 فترة هو استخدام 21 فترة لتحسين جودة إشارات الزخم. ومع ذلك، فمن الممكن أن تصل القيمة إلى 50 فترة على الأصول المتقلبة بشكل خاص.

زخم سوق الأوراق المالية – كيف تستخدم الزخم في التحليل الفني؟

يمكن للمتداولين استخدام مؤشر الزخم في استراتيجيات مختلفة للاستثمار البورصة. في الواقع، يمكن أن تكون مفيدة في تتبع الاتجاه وعكسه. للاستخدام الصحيح، يجب عليك إجراء تحليل الزخم على أطر زمنية متعددة، من الأطول إلى الأقصر. باستخدام هذه الطريقة، سيتمكن متداول الزخم من تفسير المؤشر من الاتجاه الأساسي إلى اتجاه التداول المطلوب.

• في تداول تأرجح الزخم، يمكنك الاستمرار في قراءة الزخم في الرسم البياني D1 وH4 لإنهاء التداول بالساعة.
• في تداول الزخم اليومي، يمكنك البدء بمخطط H4، ثم H1، وإنهاء تحليل الزخم بمخطط M30.
• مع استراتيجية MACD Scalping، يمكنك البدء في تحليل الزخم على الرسم البياني M30، ثم الانتقال إلى الأسفل إلى M15 قبل الانتهاء على M5 أو M1.

زخم سوق الأوراق المالية – كيف تستخدم الزخم للتداول في سوق الأوراق المالية؟

• استخدام الزخم وحده :يستخدم العديد من المتداولين مؤشر الزخم للحصول على إشارات تداول مباشرة. في هذه الحالة، يستخدمونه بمفرده. وبالتالي، فإن الزخم يمثل أداة تأكيد حقيقية.
• استخدام مؤشرات أخرى مع الزخم :خيار آخر محتمل هو استخدام متوسط ​​متحرك بالتزامن مع مؤشر الزخم أو إضافة مؤشرات فنية أخرى.

سوق أسهم الزخم - تداول الزخم باستخدام المتوسط ​​المتحرك

لتداول الزخم باستخدام المتوسط ​​المتحرك، يجب عليك أولاً إضافة خط المتوسط ​​المتحرك إلى مؤشر الزخم. لذا، خذ في الاعتبار الزخم (21) والمتوسط ​​المتحرك (20) على الزخم ثم استخدم M15 وM30 وH1 وH4 وD1 كوحدة زمنية. أما بالنسبة للأدوات، فإن جميع الأدوات تعتبر ذات إشارة شراء زخمية من تقاطع الزخم فوق المتوسط ​​المتحرك. لاحظ أن إشارة البيع الحالية هي عبور الزخم أسفل المتوسط ​​المتحرك. أما بالنسبة لإشارة الخروج من الزخم فإننا نتعرف عليها عندما يتقاطع الزخم مع المتوسط ​​المتحرك مرة أخرى في الاتجاه الآخر.

زخم سوق الأسهم - تداول تباعد زخم سوق الأسهم

يحدث تباعد الزخم الصعودي عندما ينخفض ​​سعر الأداة المتداولة وتكون مستويات مؤشر الزخم منخفضة. وهذا يثبت أنه عندما ينخفض ​​السعر، فإن زخم المبيعات يتباطأ.

إذا كان السعر يرتفع، ولكن ارتفاعات مؤشر الزخم تنخفض، فإن هذا يسمى التباعد الهبوطي. ويُظهر هذا أنه مع ارتفاع الأسعار، يتباطأ الزخم وراء الشراء.

على سبيل المثال، عندما نلاحظ تباعدًا في الزخم الهبوطي وتسجل أسعار زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعات جديدة، فإن زخم الفوركس لا يؤكد الارتفاع ويسجل ارتفاعًا أقل من الارتفاع السابق. هذه الإشارة هي إشارة إلى انعكاس سيأتي على زوج العملات. في هذه الحالة، لا ينبغي استخدام تباعد الزخم كإشارة تداول، ولكن يمكن استخدامه فقط لتأكيد الإشارات الصادرة عن استراتيجيات أخرى أو التحذير مسبقًا من انعكاس قادم. تعتبر إشارة الانعكاس هذه متقدمة جدًا لأنها تعرض العديد من الشموع قبل أن يتغير اتجاه الاتجاه.

بالإضافة إلى تباعد اتجاه الزخم، يعد تباعد مؤشر القوة النسبية من بين الأكثر إثارة للاهتمام والذي يراقبه المتداولون.

استراتيجية الزخم - تداول عكس الاتجاه

• يمكن أن يساعد مؤشر التمويل الزخم في تحديد انعكاسات الاتجاه. ومع ذلك، يجب دمجه مع أداة أخرى للمساعدة في تحديد الإشارات الخاطئة وجعل دقتها سلسة. مع هذه الاستراتيجية، يعد استخدام قنوات كيلتنر أمرًا مهمًا للغاية. تستخدم هذه القنوات اتصال النطاقين العلوي والسفلي للعثور على مناطق انعكاس السعر المحتملة. ونلاحظ هنا استخدام مؤشرات الزخم (21) وكيلتنر (متوسط ​​20، مضاعفات 3,5). وحدات الوقت هي M15، M30، H1، H4 و D1 مع جميع الآلات.

• بالنسبة للتداول العكسي، يحدث هذا عندما يفضل كلا المؤشرين في نفس الوقت إشارات عكس السعر. أما بالنسبة للإشارة، فهي تحدث عندما يلامس الزخم منطقة الطرف السفلي السفلي وتلامس الأسعار النطاق السفلي لقناة كيلتنر، وهذا في اتجاه هبوطي.
• يتم إصدار إشارة بيع الزخم عندما يلامس الزخم أو يتجاوز المنطقة القصوى العليا وتلامس الأسعار النطاق العلوي لقناة كيلتنر، وكل ذلك ضمن اتجاه صعودي. تحدث إشارة خروج الزخم عندما يصل الزخم إلى الطرف المقابل أو إذا لامست الأسعار نطاق كيلتنر الآخر.

استراتيجية الزخم – التداول باتباع الاتجاه

بدلاً من الدخول إلى السوق بأسرع ما يمكن في اللحظة التي يولد فيها اتجاه جديد، يمكن لمتداول الزخم استخدام المؤشر لدخول السوق. تسمح هذه التقنية للمتداول بالسماح لجزء من الحركة بالتشكل بدونه، ولكن مع مخاطرة أقل أو حتى إشارات خاطئة أقل. في هذه التقنية، المؤشرات التي يتم تنفيذها هي الزخم (21)، والمتوسط ​​المتحرك (5)، والمتوسط ​​المتحرك (20). بالنسبة لوحدة الوقت المستخدمة، لدينا M15، M30، H1، H4 وD1 مع جميع الأدوات.

بالنسبة لإشارة الشراء، سيتم إصدارها عندما ينخفض ​​الزخم إلى ما دون 100 وفي نفس الوقت يكون المتوسط ​​المتحرك 5 أقل من المتوسط ​​المتحرك 20 وفي اتجاه هبوطي. أما بالنسبة لإشارة بيع الزخم، فسيتم إصدارها عندما يكسر الزخم ما دون 100 وفي نفس الوقت يكون المتوسط ​​المتحرك بـ 5 نقاط أقل من المتوسط ​​المتحرك بـ 20 نقطة في اتجاه هبوطي. تحدث إشارة الخروج عندما يتراجع الزخم إلى ما دون 100 أو عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة في الاتجاه المعاكس.

زخم سوق الأوراق المالية – مؤشر الزخم المالي كأداة للتأكيد.

يمثل مؤشر الزخم أحد أفضل المؤشرات عند استخدامه كوسيلة لتأكيد الإشارة. وبالتالي، فإن إشارة الشراء أو البيع يمكن أن تأتي من تحليل النظام للمؤشرات الأخرى التي يختارها المتداول. وهناك، لن يتوجب عليك سوى تأكيد الإشارة عن طريق مؤشر الزخم أو عن طريق تجاوز عتبة 100.

ومع ذلك، لديك خيار النظر في تقاطع المتوسط ​​المتحرك، وهو تباعد عكسي يسير في نفس اتجاه إشارة التداول. لذلك، سوف تكون واثقًا من إشارة التداول عندما يتم تأكيدها من خلال إشارة زخم سوق الأوراق المالية. إن الجمع بين المؤشرات المختلفة بحيث يملأ كل منها العيوب الموجودة غالبًا ما يكون طريقة شاملة وفعالة للغاية.

هناك طريقة أخرى وهي الجمع بين الزخم باستخدام مقاييس التقلب. بالنسبة لقياس التقلبات، تعد Bollinger Bands واحدة من أفضل مؤشرات القياس.

زخم سوق الأسهم – ما هي أهم مؤشرات الزخم؟

• عائد الاستثمار - مؤشر القوة النسبية هو مؤشر تداول يستخدم لقياس قوة الزخم الصاعد أو الهابط. يتم حسابه عن طريق أخذ الفرق بين عدد المشترين وعدد البائعين خلال فترة زمنية معينة ووحدة زمنية. يتم التعرف على مؤشر القوة النسبية من خلال مناطق ذروة البيع وذروة الشراء.
• MACD – تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يقيس الفرق بين متوسطين متحركين لتحديد قوة الشراء أو البيع للأصل الأساسي. يعتبر MACD جزءًا من عائلة المذبذبات وهو ضروري أيضًا في استراتيجية تتبع الاتجاه.
• العشوائية - هذا المؤشر قابل للمقارنة إلى حد ما مع مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك، يتم حسابها بطرق مختلفة. يتيح لك مؤشر ستوكاستيك مقارنة سعر أحد الأصول بالأسعار السابقة. وبالمثل، هذا المؤشر متقلب ويسمح أيضًا بتحديد انعكاسات الاتجاه.

تسمح لنا مؤشرات الزخم الثلاثة المذكورة بقياس قوة حركة الأصول المالية في السوق. يمكن للمتداولين استخدامها لتداول المؤشرات المستقبلية وعقود الفروقات.

زخم سوق الأوراق المالية - ما هي مزايا مؤشر الزخم؟

القدرة على توفير الإشارات :يتمتع مؤشر الزخم بالقدرة على توفير إشارات بسيطة وواضحة لتفسير كيفية أداء الأسعار في السوق الاتجاهي. بهذه الطريقة، يمكن للمتداولين استخدامها لتحقيق المزيد من الأرباح.

سهولة التعديل والتطبيق :يعتبر مؤشر الزخم أداة مفيدة لسهولة استخدامه. الإعدادات سهلة التنفيذ لجميع ملفات تعريف المتداولين. يمكن استخدام مؤشر الزخم للتداول على المدى القصير وكذلك للتداول على المدى الطويل.

ما هي عيوب مؤشر الزخم؟

على الرغم من أهمية مؤشر الزخم التي لا يمكن إنكارها، إلا أنه يعاني من بعض العيوب. في الواقع، العيب الرئيسي لهذا المؤشر هو أنه لا يوفر معلومات كافية تتجاوز ما يتم ملاحظته على الرسم البياني للسعر. ومن عيوب هذا المؤشر أيضًا أنه يقدم إشارات خاطئة في بعض الأحيان.

لتقليل هذه المشكلة، يمكن للمتداولين مقارنة قيم المتوسطات المتحركة الأسيّة. يمكنهم استخدام أداة تعديل المؤشر الموجودة على منصات التداول، ولا سيما Trader Workstation، تداول MT4، MT5، وما إلى ذلك.

الخلاصة - ما الذي يجب أن تتذكره عن مؤشر الزخم لتداول الأسهم؟

يعد مؤشر الزخم أحد الأدوات الفنية الأكثر شيوعًا المستخدمة في التداول. من عائلة المذبذبات، يعد أحد إشارات التداول المفيدة للمتداولين. يتم أخذ هذه الإشارات التي يولدها المؤشر من مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه أيضًا بناءً على عبور الخط المركزي. وبالتالي، فإن موضع سعر الأداة أسفل أو أعلى خط 100 يسمح لنا بتحديد إشارة شراء أو بيع.

وبالمثل، يساعد مؤشر الزخم في تأكيد إشارة الشراء أو عدم تأكيدها استنادًا إلى التباعد السعري الهبوطي والصعودي. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد هذا المؤشر المتداولين على تأكيد إشارة البيع في حالة التباعد الهبوطي.

✔️✔️✔️هل لديك أي أسئلة أخرى حول زخم سوق الأوراق المالية أو هل ترغب في مشاركة تجربتك؟ اترك لنا تعليقًا.✔️✔️✔️