Капани за мечки на фондовия пазар: Как да търгувате с капани за мечки?

Мечи капани, на жаргон на фондовия пазар, са много проблемни, защото могат да доведат до значителни финансови загуби, оставяйки участниците на пазара без пукната пара. Те обикновено се появяват, когато има възходяща ценова тенденция, която след това може да се обърне. Това противоположно ценово движение създава капан и често води до масивни разпродажби. Такива капани могат да бъдат избегнати само когато пазарът е в основна зона на съпротива. И така, как работи мечият капан? Какви специфични съображения трябва да се вземат предвид? Как може да се избегне? Ще разгледаме всичко това в тази статия.

Капан за мечки Определение

• Буквално Bear Trap означава Капан за мечки. За да разберем по-добре тази концепция, нека я поставим в икономически контекст: тук продавачите са мечките, които са хванати в капан от купувачите. Това явление показва известна слабост на продавачите спрямо купувачите. Какво е конкретно? 
• От самото начало на финансовите пазари, инвеститор, който продава позиция, очаквайки нейния спад, се счита за мечка. Просто казано, говорим за Bear Trap, когато има възходяща ценова тенденция на пазара. Тази тенденция привлича мечки, които ще продават на къси позиции. Той е маркиран от мечи сигнал, който се появява. 
• Когато този сигнал се окаже фалшив, трендът не се обръща надолу, както очакваха продавачите, а продължава нагоре. След това те са принудени да купуват продуктите по-скъпи от това, което са продали. Следователно те се оказват в капан. Следователно Мечката е някой, който очаква спад в цените, но който се оказва в капан, когато пазарът се повиши. Принуден да продаде позициите си, той е измъчван от големи загуби. Капаните за мечки могат да се появят във всеки период от време. Те може да изглеждат като кратко свиване, започващо с рязък спад, причинен от натиск за продажба.

Как работи капанът за мечки?

• На някои пазари много инвеститори търсят да купуват акции. Въпреки това малко продавачи са склонни да приемат офертите им. В този случай купувачите могат да увеличат своята оферта (цената, която са готови да платят за акциите). Този механизъм ще привлече повече продавачи на пазара и пазарът ще се издигне нагоре, поради дисбаланса между натиска за покупка и продажба.
• Въпреки това, когато се придобият акции, те се превръщат в натиск за продажба. По този начин инвеститорите печелят само когато продават. От друга страна, ако твърде много хора купуват акции, това намалява натиска за купуване и увеличава потенциалния натиск за продажба. Ефектите от този капан са многообразни. Например, пазарен участник може да очаква спад в стойността на финансов инструмент. Това стимулира изпълнението на къса позиция върху актива.
• Ако стойността на актива остане стабилна, участникът е обвързан да понесе загуба. По-конкретно, бичи търговец може да продаде падащ актив, за да запази печалбите, докато мечи търговец може да продаде същия този актив с намерението да го изкупи обратно, но само след като цената е паднала до определено ниво. Следователно обръщането на цената тук се идентифицира като мечи капан. Какво трябва да вземем предвид?

Съображения, които трябва да се вземат предвид

• Мечият капан може да накара участник на пазара да очаква спад в стойността на финансов инструмент. Това ще доведе до заемане на къса позиция по актива. Въпреки това, ако стойността на актива остане стабилна или се увеличи, участникът непременно ще претърпи загуба. Пазарните участници често разчитат на технически модели, за да анализират пазарните тенденции и да оценят инвестиционните стратегии. Техническите търговци се опитват да идентифицират капаните за мечки и да ги избегнат, като използват различни аналитични инструменти.
• Обикновено късите продавачи са принудени да покриват позициите си, когато цените се покачат, за да минимизират загубите. Последващо увеличение на покупателната активност може да инициира по-нататъшно покачване и това може да продължи да подхранва импулса на цените. След като продавачите закупят необходимите инструменти, за да покрият своите къси позиции, бичият импулс има тенденция да намалява.
• Продавачът на къса позиция рискува да максимизира загубата или да задейства искане за маржин, когато стойността на индекс или акция продължава да расте. Следователно късите продажби могат да бъдат определени като механизъм, който позволява на инвеститор да продаде акции.

Как да избегнем капаните за мечки?

1. Проверете силата на звука. Реалните обръщания на цените изискват значително количество обем. Ако видите внезапно обръщане без голям обем зад него, това вероятно е капан. В случай на внезапно движение на цената със среден обем, проверете новините, преди да вземете търговски решения. По-често ходове като тези са просто предназначени да изненадат емоционалните търговци.
2. Използвайте стоп-лос поръчки. Stop-loss е поръчка за продажба на ценна книга или актив на определена цена, за да се ограничи загубата. Използването на стоп-лос поръчки е решаваща част от всяка успешна стратегия за търговия. Дори и да се чувствате напълно уверени в дадена сделка, пазарът пак може напълно да ви противоречи. Важно е да зададете стриктна допустима загуба при затваряне на позиция, в случай че сделката тръгне по грешен път. Също така, не очаквайте пазарът да се събере във ваша полза. Най-често това няма да е така.

Bear Trap Crypto

Това, което причинява мечи капани, не е само движението надолу в цената. Това също е спад на цената под ключово ниво на подкрепа. Мечият инвеститор или търговец очаква пробив надолу през ниво на съпротива, който да бъде последван от по-нататъшно движение надолу. Така той се озовава в капан и губи пари след обръщането на цената нагоре.

Сред различните причини за мечи капан можем да споменем, от една страна, падането на цената под ключово ниво на подкрепа. От друга страна се отбелязва, че спадът под нивото на подкрепа е кратък и е последван от покачване на цената. Инвеститорът или търговецът влиза в къса позиция. Връзката, която може да се направи между криптовалутата и Bear Trap, е падането на биткойн с близо 11000 32 долара само за XNUMX часа.

Търговия с мечи капан

• Ако сте достатъчно внимателни, капанът за мечки ще продължи на два етапа. Първо, внезапният и рязък спад на цените. След това рязък спад, често последван от силно възстановяване. Единственият надежден начин за търговеца да избегне мечи капан е да избегне изобщо влизането в къса позиция. Всъщност късата позиция е техника за търговия, която заема акции или договори за актив. Този заем се дава на брокер от маржин сметка. Инвеститорът продава тези заети инструменти с намерението да ги изкупи обратно, когато цената падне.
• Когато мечи инвеститор неправилно идентифицира падащите цени, рискът от попадане в мечи капан се увеличава. Алтернативите за къси продажби, които съществуват, са пут опции или обеми на търговия. Техническите търговци могат да избегнат мечи капани и могат да ги идентифицират в реално време, като прочетат ценовото действие. Но най-общо казано, техническите индикатори не могат да дадат абсолютна гаранция за избягване на капана.

Съвети относно методите на търговия

• Ако търгувате на къса позиция, задайте стоп-лос и разбирайте риска си. Определете каква част от портфолиото си можете да рискувате въз основа на вашата толерантност и заемете съответно позицията си. Не рискувайте повече, отколкото сте готови да загубите! И бъдете методични, за да намалите загубите, когато грешите.
• За да избегнете капана за мечки, препоръчително е да приложите три метода. Първо, използвайте алтернативни стратегии за търговия, които ограничават загубите, като закупуване на пут опции. Второ, избягвайте къси позиции, когато обемът на търговия е нисък за инвестиционната сигурност. Трето, търговците, които са по-напреднали, могат да използват нивата на Фибоначи, което включва метод на технически анализ.

Заключение

• Накратко, мечката е инвеститор или търговец на финансовите пазари, който вярва, че цената на дадена ценна книга е на път да падне. Има много техники и клопки, в които лаиците могат да попаднат на фондовия пазар. Капанът за мечки е един от тях. Капанът за мечки е техническа тенденция, която възниква, когато цената на финансов продукт показва аномалия. Този продукт може да бъде акция, индекс или друг финансов инструмент. Аномалията тук е фалшив сигнал за обръщане, тенденция, варираща от низходящ към възходящ. Това може да накара участник на пазара да очаква спад в стойността на финансов инструмент. Това води до изпълнение на къса позиция върху актива. 
• Стойността на актива обаче остава стабилна и участникът е принуден да претърпи загуба. Капанът на мечия пазар е фалшив технически индикатор. Това показва, че фондовият пазар е преминал отдолу нагоре. Което би могло да привлече небрежни инвеститори. Това може да се случи на всички видове пазари на активи. Този пазар включва акции, фючърси, облигации и валути. Краткосрочните капани обикновено се задействат от спадове, които карат пазарните участници да отварят позиции и да продават на късо. Те губят стойност при обръщане, когато участниците трябва да попълнят своите позиции и да продадат на късо.