Суинг търговия: Пълно ръководство за трейдъри

Знаете ли, че можете да правите големи печалби на фондовия пазар благодарение на люлка Trading ? Това ръководство ще ви позволи да създадете професионална стратегия за търговия, като същевременно имате по-добър индикатор за вашата стратегия за търговия. Ти искаш научете се да търгувате, ето обучението, от което се нуждаете.

Определение за суинг търговия: какво е това?

Това е вид инвестиция на фондовия пазар, която често генерира печалби. Това е резултат от свързването на два термина на английския език: люлка et търгуване. Терминът суинг се отнася в буквалния смисъл на френската дума "balançoire". В този контекст люлката се отнася до различните вариации на фондовия пазар. Търговията, от друга страна, се отнася до покупката и продажбата на борсови активи на финансовите пазари.

Тогава суинг търговията е уникален и различен инвестиционен метод. Позволява средносрочна и дългосрочна инвестиция. С други думи, суинг търговията може да продължи няколко дни или няколко седмици. Суинг търговията може да продължи и месеци. В допълнение, той работи на базата на прост принцип: прости исторически изследвания на технически индикатори.

Методология за дългосрочна търговия

Това е основна инвестиционна техника. Въпреки това, изисква се следване на специфичен метод, за да се извлече истинска печалба. На първо място е наложително да провеждане на пазарни проучвания с които искате да търгувате. Тогава трябва да заемете позиция в подходящия момент.

След като позицията е заета, е необходимо да се определяне на стоп загуба (изходна точка при повреда) и a прибиране на печалбата (изходна точка в случай на печалба). Ще задържите позициите си, докато достигнете различните си граници. Тази операция може да продължи няколко дни, седмици. Ето откъде идва терминът „дългосрочна търговия“.

Ще вземем пример, за да ви покажем по-добре как работят залаганията в дългосрочен план. След това разглеждаме случая на търговец, който инвестира в акции. Той идентифицира дела на компанията X, чиято цена е 100 евро. Последният иска да търгува с този актив и приема възходяща позиция, като установява следните параметри:

• Stop Loss : 20 евро
• Вземете печалба : 250 евро

Идеален пазар за суинг трейдинг инвестиции

Фондовият пазар е най-добрият пазар за инвестиции с метода на суинг търговия. Това е по очевидна причина. Действително акциите на фондовия пазар са продукти с ограничена волатилност и висока ликвидност. По този начин прогнозите за възходящото или низходящото движение на актива са лесни.

Многодневното позициониране ще ви позволи да печелите от всяко движение (импулси, корекции) в съответствие с вашата инвестиционна стратегия. Например, да кажем, че сте a люлка търговец, и купувате дял от компанията на 100 евро за по-скъпа препродажба. Отваряте позиции за период от четири седмици.

Прилагане на дългосрочна търговска стратегия

Ще ви покажем рамка, която да се следва за прилагането на стратегия за суинг търговия за дълго време. По този начин ще извършим симулация чрез платформата за търговия: MetaTrader 5. Нека се съсредоточим върху една добре позната търговска двойка GBPUSD.

Дефиниране на времеви единици, адаптирани към суинг търговия

Дългосрочното инвестиране изисква задаване на мерни единици за няколко дни или седмици. Така че, в зависимост от вашата стратегия, ще отворите MT5 и ще изберете една от тези времеви единици:

• D1 : Единица време на ден
• W1 : Единица време на седмица
• M1 : Единица време на месец

Тези единици лесно се приспособяват към идеята за дългосрочна търговия. Те могат да бъдат намерени в лентата с инструменти на Meta Trader. Просто щракнете върху „Диаграма“, след това върху „Периодичност“, накрая можете да изберете периода, който отговаря на вашите очаквания сред тези три.

За този практически случай сме избрали периодичността W1. След това графика ще ви покаже вариациите на двойката EURUSD през предходната седмица.

Анализ на пазара

След като бъде избрана периодичността, е необходимо проучване на пазара. За това фундаментален или технически анализ е на една ръка разстояние. В случая това е технически анализ, свързан с индикатора MACD. Няколко инвеститори се позовават на този инструмент. За да го приложите към вашата графика, ето какво трябва да направите:

• Насочете се към раздела „вмъкване“ на MT5
• Кликнете върху бутона ''Индикатори''
• Изберете ''MACD''.

Графиката ще се промени отново. Ще идентифицирате различните прави линии на MACD (вдясно от сигнала и тази на подвижната средна). Номерът е да въведете позиция при всяко пресичане на двете линии. Наистина, при всяко пресичане на движещата се средна посока надолу, трябва да отворите позиция нагоре.

В противен случай се поставете в по-ниска позиция. Така че, когато средната стойност се движи в тази противоположна посока, сменете позицията. С други думи, посоката на подвижната средна в обратната посока означава, че трябва да излезете от позициите си. Това е лесен трик за следване. суинг търговия.

Силни и слаби страни на суинг търговията

• Le суинг търговия е изгодно, но и пълно с огромни слабости. На първо място, суинг търговията осигурява точност на лимитите за търговия. С други думи, суинг търговията ви позволява да настройвате вашите сделки с по-голяма точност, което е различно от скалпирането, което е по-подходящо за начинаещи търговци.
• Позволява ви да зададете правилния момент за вземане на решение. Можете също така да зададете най-безопасния стоп загуба и най-изгодната тейк загуба. Тази форма на търговия ви позволява да се възползвате напълно от възходите и спадовете на пазара. Освен това шансовете ви за печалба са по-големи.
• Също така е важно да се отбележи, че цените на активите при отваряне на борсата могат да се различават от тези от предишния ден. Можете да понесете огромни загуби при всяко отваряне, тъй като държите множество позиции в продължение на няколко дни.

Какви са изискванията за суинг търговия?

Просто не можеш започнете със суинг трейдинг без да сте изпълнили набор от предпоставки. Те включват: изискване за минимален капитал, време за влизане и излизане от вашата позиция и анализ на пазара.

• Изискван минимален капитал – Няма реални изисквания за минимален капитал за операция за суинг търговия. Избраният от вас брокер и очакванията ви за търговия ще определят минималния капитал, от който се нуждаете за суинг търговия. Все пак би било разумно да предвидите поне 10 000 евро за подобна инвестиция.
• Период на влизане/излизане от позиция – Влизането в позиция трябва да стане в момента, в който курсът може да поеме ориентацията, която ви подхожда. Много просто, когато вероятността за печалба е голяма. За да направите това, трябва да извършите сравнение на историческите данни от предишната графика. Не пренебрегвайте и определени елементи като: посоката на позицията (нагоре или надолу), използваната стратегия, както и необходимото техническо проучване. Освен това, няма идеално време за изоставяне на позиции. Трябва да ги държите, докато не спечелите. Минималната продължителност на вашето влизане е 24 часа.
• Метод за пазарен анализ – Суинг търговията изисква проучване на пазара, като се използват две основни техники: фундаментален анализ и технически анализ. Фундаменталният анализ е извод за пазарни движения, като се използва свързана информация. Фондовият пазар е най-подходящ за такъв метод. Всичко, което трябва да направите, е да оцените финансовото състояние на компанията. Ако е задоволително, цената на действието му непременно ще се увеличи. Така ще можете да заемете възходяща позиция при суинг трейдинг.
• Броят на продажбите на компанията, генерираните печалби, както и произведената печалба на акция са съществени елементи в изследването на една компания. Освен това трябва да вземете под внимание продажбата на нов продукт или услуга, партньорства и спонсорство.
• Техническият анализ се основава на прогнозиране на бъдещи пазарни движения, като се вземат предвид предишни движения. Цифрите на графиките, индикаторите и ценовите цифри трябва да се вземат предвид за техническия анализ при суинг търговията.

Съвети за успех в Swing Trading

Ако искате да постигнете успех в дългосрочната търговия, трябва да следвате редица изисквания.

• Вземете под внимание таксите – Вече знаете, че ще запазите позициите си дълго време. По този начин, ако брокер начислява непропорционални такси, вие непременно ще понесете загуби. По този начин изборът на брокер намалява максимално разходите за търговия. Би било по-добре, ако не приспада размяна. След това препоръчваме брокер Admiral Markets както и неговата ислямска сметка.
• Уверете се в сигурността на брокера – Трябва да имате предвид това колкото по-дълго ще продължи вашата позиция, толкова повече сте изложени на риск от кражба. Ето защо е необходимо да сте сигурни в нивото на сигурност на брокера. От брокера зависи да запази вашите идентификатори, както и вашата лична информация. Брокерът трябва също така да осигури средствата ви с отделни сметки, както и суми за компенсации.
• Имате голяма сума пари в сметката си – Това е от съществено значение за поддържане на вашите позиции във времето, тъй като по-малко строгият брокер ще вземе поне спредовете. В дългосрочен план това може да бъде тежко за вас. В случай, че нямате достатъчно пари в сметката си, вашите позиции ще бъдат затворени. След това от вас зависи правилното захранване на вашия акаунт.
• Намаляване на ливъриджа – Ливъриджът също може да бъде източник на огромна загуба, особено когато инвестирате в суинг търговия. След това трябва да намалите своите маржове възможно най-добре, за да избегнете гибел.
• Имайте правилното мислене – Le суинг търговия изисква силно психическо здраве. Винаги трябва да сте наясно с риска от загуба от този вид търговия. Добре е да знаете, че не винаги ще печелите. Тогава търпението ще бъде най-големият ви съюзник. Важно е да изчакате обещаваща скица, преди да отворите позиция.

Сравнение между суинг трейдинг и други форми на инвестиране

Суинг търговията не е единственият метод за инвестиране в търговията, ние също имаме: скалпиране, хеджиране и търговия. Всеки от тях има своите специфики и има както силни, така и слаби страни.

Суинг търговия срещу дневна търговия

Това са различни техники една от друга. Действително дневната търговия е разпределена в по-кратък период. Дневната търговия се отнася до отваряне и затваряне на позиции за един ден. След това няма да можете да търгувате повече от един ден.

Дневната търговия е достъпна за всички инструменти. както и да е Форекс търговия е по-подходящ за този тип инвестиции. Това е така, защото Forex е много променлив пазар. След това е по-подходящ за краткосрочни инвестиции като дневна търговия. Дори ако трябва да се признае, че дневната търговия изисква повече участие.

Наистина, трябва да реагирате бързо, за да се възползвате от такава възможност в точния момент.

Суинг търговия срещу скалпиране

Le scalping също е много краткосрочен инвестиционен метод. Разтяга се за няколко минути. По този начин, ако отварянето на вашата позиция не надхвърли 10 минути, вие скалпирате. Очевидно е, че скалпирането е най-подходящо за търговци, които търсят волатилност. Това не е случаят с дългосрочна инвестиция, която превръща действието в актив, който трябва да бъде придобит.

Суинг търговия срещу хеджиране

Le покритие е начин на инвестиране в търговията, който се състои в защита срещу несигурността на пазара. Хеджирането е възможно само след отваряне на двупосочна позиция за същия актив и със същата сума.

Например, вие правите инвестиция на пазар, за който нямате достатъчно информация относно движенията му. След това можете да инвестирате във възход и спад, две различни позиции на сума от 2000 евро за всяка сделка. Това е, за което се отнася хеджирането.

Можете да използвате тази стратегия за дългосрочен или краткосрочен план. Няма и конкретен инструмент, на който инвестицията да е по-сигурна. След това е напълно различно от суинг търговията, където можете да инвестирате само след покачване или спад.

Изгодна инвестиция ли е Swing Trading?

Доходността на суинг търговията годишно се оценява на 30%. Следователно е много възможно да увеличите капитала си след няколко години. Въпреки това е сложно да се оцени максималния размер на печалбите при суинг търговия. Всичко ще зависи от съотношението победа/загуба.

Това съотношение се отнася до коефициента на печалбите, направени докато държите позициите си, спрямо загубите, записани за същия период. Когато печалбите надвишават загубите, можете да видите само печалба. В противен случай ще бъде загуба. Тогава вероятностите за загуба са свързани с този стил на търговия.

Други форми на суинг

• крипто суинг
• Dax
• Люлка h4
• Цена действия
• суинг-сигнал

Заключение: Трябва ли да заложите на стратегията за суинг търговия?

В крайна сметка, суинг търговията е дългосрочен начин за инвестиране. С други думи, запазвате позициите си за много дълго време. Тогава задължително ще имате нужда от пари в сметката си. Минималният бюджет, необходим за стартирането, е 10 000 евро. Няма да се налага да се ангажирате много с този метод. Можете лесно да изпълнявате други задачи.

Ако се интересувате от суинг търговия, започнете сега. Препоръчваме ви да извършите тестове на сайта като Vantage FX, Акси и Libertex. Можете да се консултирате с нашата статия за дневна търговия.