Търговия с фючърси: Как да търгуваме фючърсни договори

Търговията с фючърси, известна още като фючърсна търговия, е обичайна практика в света на финансовите пазари. Фючърсите са стандартизирани договори, които задължават страните да купят или продадат актив на предварително определена цена на бъдеща дата. Но как да търгувате тези договори и защо да изберете този метод на търговия? Тази статия ще ви преведе през основите на фючърсната търговия и ще ви обясни защо много търговци избират този път.

Какво представляват фючърсите в търговията?

Фючърси или форуърдни договори са споразумения между две страни за покупка или продажба на конкретен актив на предварително определена цена на определена бъдеща дата. Тези фючърсни договори се използват за спекулации относно посоката на цените или за защита срещу колебания на цените на базовите активи.

Как да търгуваме фючърси?

1. Изберете надежден брокер : За да търгувате с фючърси, изберете платформа за търговия, специализирана във фючърсни договори, като AvaFutures.
2. Отворете сметка за търговия : Попълнете регистрационния формуляр и предоставете необходимите документи.
3. Депозирайте средства : Добавете пари към вашата сметка за търговия, за да започнете да купувате фючърсни договори.
4. Изберете своя пазар : Изберете пазара, на който искате да търгувате фючърси, като индекси, стоки или валути.
5. Анализирайте пазара : Използвайте инструменти за технически и фундаментален анализ, за ​​да прогнозирате движенията на цените.
6. Направете своята поръчка : Купувайте или продавайте фючърсни договори въз основа на вашия анализ.
7. Управлявайте позициите си : Наблюдавайте своите сделки и ги коригирайте според пазарните колебания.
8. Затворете позициите си : Затворете позициите си преди изтичането на договора или ги оставете да изтекат, ако това е по-изгодно.

Защо да търгувате с фючърсни договори?

• Ливъридж : Фючърсите ви позволяват да увеличите потенциалните си печалби с по-ниска първоначална инвестиция благодарение на ливъриджа.
• обхват : Фючърсите могат да се използват за хеджиране на съществуващи позиции на други пазари и намаляване на общия риск на портфейла.
• разнообразяване : Фючърсите предлагат голямо разнообразие от договори за различни активи, което ви позволява да диверсифицирате вашите инвестиции.
• Спекулиране на бичи и мечи пазари : Фючърсите ви позволяват да се възползвате от движението на цените нагоре и надолу.
• Удължено време за търговия : Повечето фючърсни пазари са отворени 24 часа в денонощието, 24 дни в седмицата, осигурявайки голяма гъвкавост за търговия.

Кой е най-добрият фючърсен брокер?

За да търгувате с фючърси, е изключително важно да изберете надежден и уважаван брокер. AvaFutures е една от най-добрите налични платформи за търговия с фючърси. Тази платформа за търговия предлага широка гама от пазари, усъвършенствани инструменти за търговия и качествена поддръжка на клиенти. Освен това AvaFutures е добре регулиран и сигурен, което го прави доверен избор както за нови, така и за опитни търговци.

Кои пазари можете да търгувате с фючърси?

• Индекси : Национални и международни фондови индекси (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq и др.)
• суровини : злато, сребро, петрол (WTI, Brent), природен газ и др.
•  Forex : Международни валути (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и др.)
• Задължения : Държавни и фирмени заеми
• Криптовалути : Bitcoin, Ethereum и други популярни криптовалути

Стратегии за търговия с фючърси

Спекулиране на бичи и мечи пазари

Една от основните мотивации за търговия с фючърси е възможността да се спекулира относно бъдещата посока на цената на даден актив. Търговците могат да заемат дълги позиции (купуват) в очакване на покачване на цените или къси позиции (продават) в очакване на спад в цените.

Хеджиране

Търговията с фючърси може да се използва и за целите на хеджирането, т.е. за защита на съществуващо портфолио от неблагоприятни движения на цените. Например производител на стоки може да използва фючърсни договори, за да се хеджира срещу спад в цената на своята продукция.

Как работи фючърсният договор?

1. Срокове : Фючърсните договори имат конкретни дати на изтичане, в края на които договорът трябва да бъде уреден. Търговците могат да изберат да затворят позицията си преди изтичане или да оставят договора да изтече.
2. Прехвърляне на крайни срокове : Промяна на срока на валидност или „превъртане“ е процесът на затваряне на бъдеща позиция близо до нейното изтичане и отваряне на нова позиция с по-късно изтичане.
3. Работно време: Фючърсите се търгуват на специфични платформи с определени часове за търговия, които може да варират в зависимост от основния актив и борсата.
4. марж : Маржинът е първоначалният депозит, необходим за отваряне на бъдеща позиция. Помага за покриване на част от рисковете, свързани с позицията. Маржовете може да варират в зависимост от променливостта и основния актив.

Фючърси срещу CFD

Фючърсите и договорите за разлика (CFD) са два деривативни инструмента, които позволяват на търговците да спекулират с движенията на цените на базовите активи. Има обаче ключови разлики между двете:

прилики

• Спекулации : И двата инструмента ви позволяват да спекулирате с покачването или падането на цените.
• Ливъридж : И двата инструмента дават възможност за увеличаване на потенциалните печалби с по-ниска първоначална инвестиция.
• Часове за търговия : И двата инструмента предлагат удължени часове за търговия.

разлики

• Постановлението : Фючърсите са правно обвързващи договори, които задължават доставката на основния актив на падежа, докато CFD обикновено се уреждат в брой.
• марж : Изискваният маржин за фючърсни договори обикновено е по-висок, отколкото за CFD.
•  Търговия : Фючърсните договори се търгуват на регулирани борси, докато CFD могат да се търгуват извън борсата на извънборсови (OTC) платформи за търговия.

Фючърси срещу опции

Фючърсите и опциите са два производни инструмента, които дават на търговците правото, но не и задължението, да купуват или продават базов актив на предварително определена цена и дата. Има обаче важни разлики между двете:

прилики

• Производни : И двата инструмента са договори за деривати, които извличат стойността си от базовия актив.
• Страйк цена : И двата инструмента имат страйк цена, която е цената, на която базовият актив може да бъде закупен или продаден.
• Краен срок : И двата инструмента имат дата на падеж, на която договорът изтича.

разлики

• Право срещу задължение : Фючърсните договори изискват от търговеца да купи или продаде базовия актив при изтичане, докато опциите дават правото, но не и задължението, да направи това.
• Основен : Опциите имат премия, която е цената, която плащате, за да закупите договора. Фючърсните договори нямат премия.
• малко неприличен : Максималният риск за търговеца на опции е ограничен до платената премия, докато рискът за търговеца на фючърси е потенциално неограничен.

Изборът между фючърси и опции зависи от търговската стратегия и целите на инвеститора.

Търговия с фючърси – заключение

В обобщение, търговията с фючърси предлага на търговците разнообразие от стратегии за спекулации на бичи и мечи пазари, диверсификация на техните инвестиции и защита на техните портфейли от колебания в цените. Независимо дали се интересувате от фючърсна търговия, за да спекулирате или да хеджирате позициите си, от съществено значение е да разберете механиката на фючърсните договори и да изберете надежден брокер, за да увеличите максимално шансовете си за успех.