CFD фондов пазар – обяснение, ръководство и съвети

Търговията с договори за разлика или CFD ви позволява да търгувате деривативни продукти на финансови пазари като индекси, акции, Forex и стоки. Всъщност можете да заемете възходяща или меча позиция на пазара, без изобщо да притежавате ценната книга, в която инвестирате. Открийте в това ръководство всичко, което трябва да знаете за търговията с CFD, нейните характеристики и как работи.

Какво е CFD на фондовия пазар? - Определение

 За да започнем нашия анализ, е полезно да знаем какво представлява CFD борса. CFD или договорите за разлика са финансови продукти, които ви позволяват да залагате на възходящо или низходящо развитие на базовия актив, без изобщо да притежавате стойността. Тези производни продукти могат да бъдат акции, индекси, стоки, криптовалута и др. 

Договорът се сключва между купувач и продавач с цел събиране или изплащане на разликата между входната цена и изходната цена на дадена позиция. Затварянето на CFD поръчка определя печалбата или загубата.

CFD фондов пазар януари – Как работят CFD-тата?

Търговията с CFD е акт на покупка или продажба на деривативни продукти въз основа на очакването, че цената на даден продукт ще се покачи или падне. Това означава, че когато цената се обърне в полза на купувача, печалбата е равна на броя единици, които той е избрал, умножен по броя точки, с които цената се е повишила. От друга страна, ако цената се движи в полза на продавача, купувачът следователно претърпява загуба.

Следователно, най-добрата техника е да отворите CFD поръчка, когато очаквате покачване или спад на актив на фондовия пазар и да затворите позицията на конкретни цени, определени предварително, за да заключите определена печалба или загуба предварително. За да преведете CFD, най-важното е да разберете как работи и да знаете различните техники за търговия. 

Предимствата на CFD търговията на фондовия пазар

Ето основните предимства на CFD търговията:

• Достъп до голям брой финансови активи: акции, криптовалути, стоки...
• Значителен ливъридж ефект
• Няма ограничения за къси продажби
• Възможност за инвестиране в различни финансови пазари дори с малък портфейл
• Силна ликвидност
• Непрекъснато CFD котиране за повечето инструменти

Рисковете при търговията със CFD на борсата

• Потенциалните загуби са по-големи при използване на CFD

Фондов пазар на CFD – Какво е ливъридж върху CFD?

CFD ливъридж е вид заем, който позволява на търговеца да инвестира с много повече капитал, отколкото има в него CFD сметка. По този начин CFD търговията с ливъридж ви позволява да търгувате много по-големи обеми при покупка и продажба. 

В резултат на това CFD ливъриджът включва отваряне на поръчки в CFD договори, докато се използват заемни средства. Използването на ливъридж обаче представлява висок риск в случай на загуба.

Какви са разходите за търговия с CFD на фондовия пазар? ?

Търговията с CFD се приспада от таксите в зависимост от финансовия инструмент, който ще се търгува, както и от избора на брокер. Ето разходите, които трябва да имате предвид:

• Разпространението: Това е съществен компонент от CDS търговията, спредът е разликата между покупната цена и продажната цена на даден инструмент и се счита за възнаграждение на брокера. Колкото по-нисък е спредът, толкова повече увеличавате потенциалните си печалби.
• Комисията: Комисионната е само за борсова търговия. Някои брокери не начисляват комисионни. Ако вашият брокер не ви начислява комисионни, само спредът има значение за вашите CFD сделки.
• Суап такси: Таксата за суап се начислява за позиция, която остава отворена през нощта. Обикновено се изчислява веднъж седмично.

CFD върху акции – Кои стратегии за търговия с CFD да използвате?

За да търгувате със CFD на фондовия пазар, съществуват няколко техники в зависимост от вашите финансови цели и рисковете, които сте си поставили. Най-популярни са скалпирането и дневната търговия. Ето как изглеждат тези два стила на търговия, за да видите коя стратегия може да е подходяща за вас.

• Скалпиране: Скалпирането е стратегия, използвана в CFD търговията, която се състои от извършване на няколко операции в много кратък срок. Това предполага промяна на позициите му за няколко секунди или дори най-много за няколко минути. Идеята е да купувате и продавате ценни книжа много бързо, за да се възползвате максимално от най-големите колебания в цените.
• Дневна търговия: Дневната търговия е краткосрочна инвестиционна стратегия, която включва затваряне на всички позиции преди затварянето на пазарите. Търговците, които използват тази стратегия, затварят позицията си в края на всеки ден. Те реализират печалбата си чрез малки движения на цените. Като търгуват със CFD, те могат да поставят множество поръчки както на възходящи, така и на мечи пазари.

Нашите съвети за успешна търговия с CFD

• CFD са по-скоро запазени за опитни инвеститори, обучете се за функционирането на финансовите пазари и по-специално за основните продукти на CFD.
• Запитайте се дали този тип инвестиции ще ви помогнат да постигнете целите си, както и рисковете, които сте готови да понесете, знаейки, че CFD са краткосрочни спекулативни продукти.
• Пазете се от измами на пазара на CFD
• Внимавайте с използването на ливъридж, за да избегнете големи загуби
• Упражнявайте се в демо сметка, предложена от вашия брокер, за да установите правилно стратегията си за търговия

Изчисляване на CFD на фондовата борса – Как да изчислим загубата или печалбата на CFD позиция?

За да се изчисли печалбата или загубата на CFD позиция, трябва да се вземе предвид следното:

• точка или пипсова стойност
• начална цена на договора
• цена при затваряне на договора
• размер на позицията (брой договори или изчисление на лот)
• ливъридж
• различни такси за търговия (комисионни, такси за овърнайт, такси, прилагани за създаване на специални стоп-загуби)

  Изчисляването на загубите или печалбите от CFD на борсата следва следната формула:

Изчисляване на печалби/загуби по CFD = (Размер на позицията * Стойност на точка или пип) * (Цена на затваряне – Цена на отваряне)*

*Тук ще трябва да извадите всички различни търговски такси и данъци, за да получите истинската печалба или загуба.

Симулация на CFD на фондовия пазар – защо да използвате демо сметка за CFD?

Важно е да преминете през симулатор на CFD фондовия пазар, за да научите как работят CFD, за да установите най-добрата стратегия за търговия.

Винаги се препоръчва търговците, които са нови в търговията с CFD, да започнат с използване на демо сметка за търговия с CFD, за да се запознаят с търговската среда на платформи като MetaTrader 4 (MT4) или MetaTrader5 (MT5).

Наистина, демо сметката ви позволява да настроите своята стратегия за търговия с CFD с виртуални пари при реални пазарни условия.

CFD на фондовия пазар – Обучение

Все повече и повече курсове са достъпни в интернет. Следователно имате избор за учене според собственото си темпо и наличност. Важно е да се обучавате в търговията с CFD, преди да влезете на фондовия пазар. Наистина можете да сравните всички предложения за обучение.

Много платформи предлагат на своите потребители безплатно обучение с уроци за по-добро разбиране на CFD. Просто трябва да преминете правилното обучение, за да подобрите познанията си за пазарите и да създадете ефективна стратегия за търговия.

Преди да започнете да търгувате, уверете се, че знаете основите на търговията и различните CFD жаргони

Някои CFD жаргони, които трябва да знаете

• Маргинален разговор : Събитие, което настъпва във вашата сметка за търговия, когато стойността й падне под изискването за маржин на вашия брокер. По този начин вече не можете да поддържате отворените си позиции, защото нямате достатъчно средства. Трябва или да добавите средства, или да затворите всичките си позиции, за да запазите сметката си за търговия.
• Попитайте цена : Покупна цена на актив.
• Офертна цена : Продажна цена на актив.
• Стокова борса : Стокова борса.
• Брокер CFD : Финансов посредник, който ви позволява да инвестирате на финансовите пазари чрез CFD.
• Хеджиране : Търговска техника, насочена към балансиране на рисковете за търговска позиция чрез едновременно отваряне на дълга и къса позиция на един и същ актив или на силно корелирани активи.
• Робот за търговия с CFD : Инструмент за търговия, позволяващ автоматизирана търговия на пазарите.
• Разпространение : Разлика между продажната цена (bid) и покупната цена (ask), която съответства на парите, които брокерът прави за всяка търговска позиция, която заемате.
• Стоп-загуба : Търговска поръчка, която ви позволява да контролирате загубата си на позиция чрез определяне на максимално ниво на загуба, което ще затвори позицията автоматично, ако достигне това ниво на загуба.
• Тейк печалба : Търговска поръчка, която ви позволява да контролирате печалбата си от дадена позиция чрез определяне на максимално ниво на печалба, което ще затвори позицията автоматично, ако достигне това ниво на печалба.

Заключение: Търговия с CFD – Възможност ли е или риск?

Търговията със CFD на фондовия пазар има редица предимства, особено за спекулативен подход към инвестициите. След подходящо обучение разбирането как работят е относително лесно. 

Най-доброто нещо е да попитате управлението на парите предварително, за да избегнете всякакъв риск от загуба. Наистина търговията със CFD е по-подходяща за търговци, които използват краткосрочната стратегия, като играят на пазари с висока волатилност. Силно се препоръчва обаче да внимавате с използването на ефекти на ливъридж, които ще ви изложат на по-голям риск.