স্টক মার্কেটে একত্রীকরণ: কীভাবে ট্রেড করবেন?

ব্যুৎপত্তিগতভাবে, একত্রীকরণ শব্দের অর্থ দুটি সমজাতীয় মূল্যবোধকে একটি একক সত্তায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, শেয়ার বাজারে একত্রীকরণ বলতে এমন একটি সময়কালকে বোঝায় যখন একটি শেয়ারের দাম একটি নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতা অনুভব করে। এটি দীর্ঘ তেজি সময়ের পরে কোনও স্টকের দামের পতনকেও বোঝাতে পারে। এই নির্দেশিকায়, আমরা আপনাকে শেয়ার বাজারে এই অপরিহার্য ধারণাটি আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিবরণ দেব।

শেয়ার বাজার একত্রীকরণ কি?

স্টক একত্রীকরণ হল যখন একটি স্টক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি বিস্তৃত মূল্য প্রবণতা বজায় রাখে। ট্রেডিং একত্রিত স্টক সাধারণত সতর্ক মনোযোগ প্রয়োজন. আসল বিষয়টি হ'ল দামের পরিসর সীমিত এবং এটি আলোচনার জন্য দুর্দান্ত সুযোগ দেয় না। এই কারণেই একত্রীকরণের সময়কালকে বিশ্লেষক এবং ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্তহীন এবং সতর্ক বলে মনে করেন।

একত্রীকরণ পতাকা, তাদের অংশের জন্য, ত্রিভুজগুলির মধ্যে একটি সীমার মধ্যে মূল্য যেখানে প্রবণতার একটি বিরতি নির্ধারণ করে। ত্রিভুজের রেখার মধ্যে এই বিরতি প্যাটার্নটিকে একটি পতাকার মতো চেহারা দেয়। এটি সাধারণত বারগুলিতে স্বল্পস্থায়ী হয় এবং এর কোন ট্রেডিং মূল্যের পরিসীমা নেই।

জুনের জন্য শেয়ার বাজার একত্রীকরণ কৌশল

এটি প্রায়শই ঘটে যে ডাউনট্রেন্ডের পরে, একটি সমর্থন স্তর নতুন প্রতিরোধের বিন্দুতে পরিণত হয়। একইভাবে, একটি বুলিশ ব্রেকআউটের পরে একটি প্রতিরোধের স্তর সমর্থন গঠন করতে পারে। একটি একত্রীকরণ (সেশন, আন্দোলন) কিভাবে আলোচনা করতে হয় তা জানার জন্য, মডেলের দ্বারা নেওয়া সময় জানা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আন্তঃ-দিনের অ-চক্রীয় একত্রীকরণ পর্যায় রয়েছে যা মাত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়।

আপনি যদি ইন্ট্রাডে অ্যাসেট ট্রেডিং বেছে নেন, তাহলে রিয়েল-টাইম আপডেটের জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা অপরিহার্য। অন্যান্য একত্রীকরণ নিদর্শন দিন, সপ্তাহ, মাস বা এমনকি বছর স্থায়ী হতে পারে। শুধুমাত্র খারাপ দিক হল যে তারা মিথ্যা ব্রেকআউটের জন্য সংবেদনশীল। এই কারণেই একটি প্রবণতাকে পুঁজি করার আগে স্টক মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

• বাজার বিভাজন স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিনিয়োগকারীদের উপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে;
• যে কোম্পানি তার শিরোনাম একত্রিত করে তার অবশ্যই একটি আকর্ষক গল্প থাকতে হবে। এর ব্যবস্থাপনা দলকে অবশ্যই অর্জিত কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে সংহত করে সমন্বয় অর্জন করতে সক্ষম করতে হবে;
• অর্জিত কোম্পানিগুলিকে তাদের একীকরণের সুবিধার্থে একত্রীকরণকারী হিসাবে কার্যকলাপের একই খাতে কাজ করতে হবে;
• একটি নতুন অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম করার জন্য নগদ প্রবাহ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে;
• অধিগ্রহণের কৌশলের মুখে বৃহত্তর বিচক্ষণতা এবং শৃঙ্খলার জন্য গ্রুপের পরিচালকদের অবশ্যই কোম্পানিতে প্রচুর শেয়ার ধারণ করতে হবে।

কেন স্টক একত্রীকরণ?

যখন একটি স্টকের দাম খুব কম হয়, তখন কোম্পানি তার সিকিউরিটিগুলি একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই অপারেশনটি শেয়ারহোল্ডারের সম্পদের উপর কোন প্রভাব ফেলে না, কারণ কোম্পানি কোন অর্থ প্রদান করে না। এর সিকিউরিটিজ একত্রিত করার মাধ্যমে, এটি তার শেয়ারহোল্ডারদের একটি উচ্চ সমমূল্যের সাথে নতুন শেয়ারের জন্য বিদ্যমান শেয়ার বিনিময় করার সুযোগ দেয়। এই প্রক্রিয়াটি কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি শেয়ারের দামকে পেনি স্টকগুলিতে প্রত্যাবর্তন থেকে রোধ করতে দেয় যার মূল্য স্টক মার্কেটে €1 প্রতিনিধিত্ব করে। সুদ হারানো থেকে বিনিয়োগ তহবিল প্রতিরোধ করার জন্য, কোম্পানিকে অবশ্যই পেনি স্টকের উপরে তার সিকিউরিটিজের মূল্য বজায় রাখতে হবে। এটি একটি মহান অসুবিধা উপস্থাপন করতে পারে. 

শেয়ারের একত্রীকরণ একটি কোম্পানিকে তার স্টককে শক্তিশালী অনুমানের বিষয় হতে বাধা দেয়। এইভাবে, তাদের ইমেজ উন্নত করার জন্য, কিছু কোম্পানি স্টক মার্কেটে শেয়ার একত্রীকরণের জন্য বেছে নেয়। এটি শুধুমাত্র তাদের সিকিউরিটিজের দাম স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে না, বরং বিনিয়োগকারীদেরও আকৃষ্ট করে।

স্টক মার্কেটে একত্রীকরণ ত্রিভুজ

ত্রিভুজ সিদ্ধান্তহীন সময়ে বাজারে হস্তক্ষেপ করে। এগুলি সাধারণত একটি কোর্সের একত্রীকরণের সময় ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, যেকোন ত্রিভুজ একটি মোটামুটি বড় জোন দিয়ে শুরু হয় যেখানে বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় দাম বিকশিত হয়। যখন তাদের মতামত একত্রিত হয়, ত্রিভুজটি সবচেয়ে শক্ত অঞ্চলের দিকে চলে যায়। এবং যখন দামগুলি এই অঞ্চলে চলে যায়, তখন তাদের অস্থিরতা অদৃশ্য হয়ে যায়।

ত্রিভুজ হল শক্তিশালী গ্রাফিকাল বিশ্লেষণ সরঞ্জাম যা বাজারে সঠিকভাবে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুমান করতে ব্যবহৃত হয়। যখন আমরা একটি বক্ররেখায় একটি ত্রিভুজের উপস্থিতিতে থাকি, তখন আমরা ইতিমধ্যেই এর আকৃতির জন্য ভবিষ্যতের প্রবণতা অনুমান করতে পারি। যাইহোক, সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, ত্রিভুজ প্রস্থান বড় ভলিউম সঙ্গে করা আবশ্যক. অপর্যাপ্ত আয়তনের ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত নাও হতে পারে।

প্রতিসম ত্রিভুজ

• এই চিত্রটি একটি ট্রেন্ডে একত্রীকরণের সময়কালকে সংজ্ঞায়িত করে। এটি দুটি রেখার সমন্বয়ে গঠিত যা একই দিকে মিলিত হয়, কিন্তু যাদের প্রবণতা ভিন্ন। যখন একটি স্টকের দাম টানটান হওয়ার সময় উপরে-নিচে ওঠানামা করে, তখন দুটি রেখা তৈরি হয়: একটি অবরোহী প্রতিরোধ রেখা এবং একটি ঊর্ধ্বমুখী সমর্থন রেখা। উভয়ই একই ছেদ বিন্দুতে মিলিত হয় যাকে শীর্ষবিন্দু বলা হয়, ফলে একটি ত্রিভুজ তৈরি হয়।
• একবার এই ছেদটিতে পৌঁছে গেলে, মূল্য প্রাথমিক আন্দোলনের দিকে ফিরে আসে। মূল্য বৃদ্ধি নির্ধারণ করতে, চিত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পরে উপস্থিত হতে হবে। যদি তাই হয়, অবরোহী প্রতিরোধ রেখার উপরে বিরতি ল্যান্ডমার্ক হওয়া উচিত। অন্যদিকে, যদি স্টক ভলিউম কমে যাওয়ার কারণে ত্রিভুজ তৈরি হয়, তাহলে আরোহী সাপোর্ট লাইনের নিচে স্টক মূল্যের ড্রপের জন্য অপেক্ষা করা ভালো। এই তত্ত্ব তাই নিম্নগামী প্রবণতা নিশ্চিত করে। মনে রাখবেন, যখন প্রবণতা পূর্ববর্তী আন্দোলনের বিপরীত দিকে বিরতি দিয়ে শীর্ষে উল্টে যায়, তখন এটি একটি প্রবণতা বিপরীত হতে পারে। আপনি যদি এখনই বিনিয়োগ করতে চান, তাহলে আপনাকে একই দিকে অবস্থান নিতে হবে যা একত্রীকরণের আগে ঘটেছিল।

আরোহী ত্রিভুজ

• এই প্যাটার্নটি শেষ হলে ঊর্ধ্বমুখী ব্রেকআউটের একটি চিহ্ন। এটাও একটা ধারাবাহিক চিত্র। অন্য কথায়, এটি একটি মানের বৃদ্ধির একটি মধ্যবর্তী পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত যা te কে শক্তিশালী করেndance চলছে আরোহী ত্রিভুজ দুটি প্রবণতা লাইন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। একটি ক্রমবর্ধমান সমর্থন লাইন যার ট্রফগুলি খুব বেশি এবং একটি অনুভূমিক প্রতিরোধ রেখা যা পুনরাবৃত্তিমূলক শিখর গঠন করে।
• সাধারণভাবে, আরোহী ত্রিভুজ বিনিয়োগকারীকে দেখায় যে, যখন রেখাগুলি তাদের শীর্ষে পৌঁছায়, তখন দাম উপরের দিকে ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। জন্য ঘড়ির জন্য প্রধান দিক এক তাই আরোহী সমর্থন লাইন, কারণ এটি বিক্রি করার প্রবণতা হ্রাস নির্দেশ করে। যদি দাম এই লাইনের নিচে যায়, আমরা একটি নতুন প্রবণতা দেখতে পাব। তাই এই প্যাটার্ন অনুসরণকারী ব্যবসায়ীদের জন্য এটাই সেরা সময়। মূল্য অনুভূমিক রেখা অতিক্রম করার মুহূর্তে তারা শেয়ার অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অবরোহী ত্রিভুজ

একটি অবরোহী ত্রিভুজ প্যাটার্ন হল আরোহী ত্রিভুজের বিপরীত। একটি নিম্নগামী ব্রেকআউট মানে প্যাটার্ন সফল। এটি দুটি প্রবণতা রেখার সমন্বয়ে গঠিত: একটি অবরোহন প্রতিরোধের, ক্রমবর্ধমান নিম্ন শিখর দ্বারা চিহ্নিত এবং অন্যটি স্থির সমর্থনের, যা বারবার ট্রফ দ্বারা গঠিত।

অন্য সকলের মতো, অবরোহী ত্রিভুজের রেখাগুলি শীর্ষে মিলিত হয়, সমর্থন লাইনের কাছাকাছি, যার ফলে প্রায়শই নিম্নগামী ব্রেকআউট হয়।

নিম্নগামী ব্রেকআউট লক্ষ্য করার সাথে সাথে স্টক নিয়ে অনুমানকারী ব্যবসায়ীদের শর্ট পজিশন বিবেচনা করা উচিত।

কিভাবে একটি একত্রীকরণ আলোচনা?

একত্রীকরণ অবস্থানে ট্রেড করতে, ব্যবসায়ীরা নীচের দিকগুলি দেখুন:

• আয়তন: এটি একটি আনুপাতিক একত্রীকরণের শক্তি নির্ধারণ করে। সাধারণত, যখন ট্রেডিং ভলিউম কম থাকে, তখন এটি একটি একত্রীকরণ পর্যায়।
• একত্রীকরণের আকার: একটি দীর্ঘ পর্যায় এবং সংকীর্ণ সীমানা একটি তীব্র ব্রেকআউটের দিকে পরিচালিত করে। তবে, বিনিয়োগকারীদের মনে রাখা উচিত যে এটি একটি মিথ্যা ব্রেকআউটও হতে পারে। একত্রীকরণের দীর্ঘ সময়কালে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে সতর্ক থাকা এবং কার্যকর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।
• নিশ্চিতকরণ পুনরায় সেট করুন: একটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পরে, একটি অন্তর্নিহিত সম্পদ একত্রীকরণ পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাজার আদেশ: এটি করার দুটি উপায় আছে। প্রথমত, আপনার কাছে বক্ররেখার সর্বোচ্চ বিন্দুতে একটি বাই স্টপ স্থাপন করার বিকল্প রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনার বিনিয়োগ থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আপনাকে দাম বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আপনি একত্রিত করার জন্য বিরতি এবং প্রতিস্থাপন কৌশলটিও করতে পারেন। এই সময় আপনাকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

প্রতিরোধের অঞ্চলে সমতল একত্রীকরণ

অনেক বিনিয়োগকারী কৌশলগত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকে যখন বাজার একটি সিদ্ধান্তহীন এলাকায় প্রবেশ করে। এটি তখন ঘটে যে অনুভূমিক একত্রীকরণ এই ব্যবসায়ীদের অনিচ্ছার অন্যতম কারণ।

উদাহরণস্বরূপ উপরের গ্রাফের ক্ষেত্রে নিন। ধূসর আয়তক্ষেত্রটি একটি সমর্থন স্তর এবং একটি প্রতিরোধ স্তরের মধ্যে অনুভূমিক আন্দোলনের একটি অঞ্চলের সাথে মিলে যায়। জোন 1 প্রতিরোধ লাইনের কাছাকাছি একটি সমতল এলাকা নিয়ে গঠিত। এটি বাজারের স্বল্পমেয়াদী একীকরণের পরে গঠিত হয়েছিল। অনেক বিনিয়োগকারী এটিকে আপট্রেন্ডের বিরতি এবং ধারাবাহিকতা হিসাবে দেখতে পারেন। তবে এটি এমন নয়, কারণ রেজিস্ট্যান্স লাইনে চ্যাপ্টা হওয়ার ফলে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। ফলস্বরূপ, এই অঞ্চলে বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীরা এই অপ্রত্যাশিত পতন থেকে উপকৃত হন।

সমর্থন জোনে সমতল একত্রীকরণ

• জোন 2 এর সমর্থন স্তরে অনুরূপ সমতলকরণ রয়েছে। কারও কারও জন্য, এর অর্থ হতে পারে যে চার্টটি একটি স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। যাইহোক, জোন 2 এর পরে, আমরা দেখতে পাই যে একটি ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলনের সাথে একটি প্রবণতা বিপরীতমুখী হয়, যা একটি উচ্চ স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রতিরোধের স্তরকে ভেঙে দেয়।
• তাই বাজার উভয় দিকে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, এই তত্ত্বটি নিশ্চিত করার জন্য, MACD সূচকটিকে অবশ্যই একটি বিয়ারিশ/বুলিশ ডাইভারজেন্স তৈরি করতে হবে যাতে পরিস্থিতির বিপরীতমুখী হয়।
• যদি বাজার সাধারণ প্রতিরোধের এবং স্থানীয় প্রতিরোধের সামান্য বৃদ্ধির মধ্যে থাকে, তাহলে MACD নির্দেশক নির্ধারণ করতে পারে ধীরে ধীরে পতন হচ্ছে কিনা।
• যদি এই এলাকায় একটি নিম্ন প্রবণতা আছে, আপনি বিক্রি করা উচিত. যাইহোক, বাজার একটি আপট্রেন্ড বজায় রাখতে পারে বিশেষ করে যদি সমতলকরণ সমর্থন স্তরের ঠিক উপরে হয় এবং প্রতিরোধের স্তরে পতন হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীকে লং পজিশন খুলতে হবে।

শেয়ার বাজার একত্রীকরণ সম্পর্কে মনে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি

স্টক মূল্য একত্রীকরণ মূল্য কর্ম একটি বিরতি. ট্রেডিংয়ে, আমরা দুই ধরনের একত্রীকরণ করতে পারি: সংশোধনের মাধ্যমে বা প্রবণতার বিপরীতে। এইভাবে, যখন একত্রীকরণ একটি প্রতিরোধ বা সমর্থন স্তরে থাকে, তখন দুটি পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। রেজিস্ট্যান্স লেভেলে সমতল এলাকা যদি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে, তাহলে সাপোর্ট লেভেলে কেনার পরামর্শ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, যদি সাপোর্ট লেভেলে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট নির্দেশ করে, তাহলে রেজিস্ট্যান্স লেভেলে বিক্রি করার পরামর্শ দেওয়া হয়।