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Matières Premières – Guide pour Investir Sur Les Matières Premières En 2022

Les matières premières sont des produits financiers dans lesquels l’on peut investir pour se faire beaucoup d’argent. Vous souhaitez diversifier vos sources de revenus ou gagner plus d’argent. Investir sur les matières premières, c’est tout ce qu’il vous faut. Découvrez ici, comment faire cet investissement.

Investir Sur Les Matières premières – Qu’est-ce que c’est que les Matières Premières ?

Les matières premières sont des produits naturels ou bruts qui peuvent être consommés ou utilisés pour confectionner un bien. Du côté financier, ce sont des actifs pouvant se négocier sur le marché boursier. 

Ces produits naturels sont généralement cultivés, produits ou extraits et peuvent être échangés en grande quantité sur les marchés commerciaux du monde. La plupart des matières premières sont des produits liquides et très efficaces. 

Leur abondance conditionne le développement humanitaire, car, quel que soit ce que nous faisons, nous les utilisons de façon permanente. En sommes, elles sont constituées des produits fondamentaux, dont le blé, le soja, le maïs.

Elles sont aussi utilisées dans la majorité des processus de fabrication (l’or, l’acier, le fer, le pétrole, etc.). Le cours des matières premières sur le marché est déterminé par la loi de l’offre et la demande.

Investir sur les matières premières – Meilleurs Brokers

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Choisir un courtier en ligne

eToro – Créé en 2007, il est devenu célèbre grâce à son trading social permettant de copier les prises de position des traders qui ont plus d’expérience. C’est un courtier très fiable qui propose l’une des meilleures plateformes de trading. Il est régulé en Europe par la CySec de Chypre et compte aujourd’hui plus de 11 000 000 de clients. eToro, se trouve être le meilleur parce qu’il offre aussi la possibilité de trader non seulement 19 différentes matières premières, mais aussi les actions, les monnaies numériques et les indices boursiers. 

Libertex – C’est un courtier plus ancien offre la possibilité d’investir dans des centaines d’actifs financiers. Il se démarque des autres courtiers en ligne, car il propose aux traders une plateforme permettant une diversification stratégique assez intéressante. En plus, Libertex est soumis à la régulation de la CySec en Europe. Il offre aux investisseurs plusieurs possibilités d’investir tels que les matières premières, les ETF ou les actions. Il est implanté dans plus de 120 pays et permet également de trader sur le Forex.

Mettre en place une stratégie de trading de matières premières

Le Day trading – Il consiste à ouvrir des positions en une journée et les fermer dans la même journée.

Le swing trading – c’est une technique qui permet d’ouvrir des positions à long terme.

Le Scalping – C’est une stratégie qui consiste à prendre position à court terme et faire des allers-retours boursiers réguliers. Il permet aux traders de changer de position toutes les secondes ou toutes les minutes.

Trading avec les Experts Advisors  ce sont des Robots que vous-mêmes vous développer ou achetez et qui vous permettent de traders de façon automatisée.

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Ouvrir et vérifier un compte de trading matières premières

Pour ouvrir le compte, vous devez vous rendre sur une plateforme de trading de votre choix. Là vous aurez à remplir un formulaire d’inscription. 

Peu importe la plateforme que vous choisissez, vous devez passer à la vérification de votre compte, sans quoi vous ne pouvez pas investir en toute sécurité. Pour faire cette vérification, vous aurez à fournir deux pièces :

Une pièce d’identité – Vous avez le choix entre votre permis de conduire, passeport ou carte d’identité nationale.

Une pièce qui justifie votre domicile – Vous pouvez utiliser n’importe quelle facture sauf celle des téléphones.

Dépôt de fonds et achat de matières premières

Après avoir vérifié votre compte, vous pouvez déposer de l’argent en toute sécurité. Cependant, vous devez choisir une méthode de paiement. Vous avez le choix entre :

  1. Skrill
  2. Virement bancaire
  3. PayPal
  4. Neteller
  5. Carte de crédit ou de débit

Une fois les fonds déposés, vous allez entrer le nom de la matière première que vous voulez acheter dans la barre de recherche qui se trouve en haut de la plateforme. Ensuite, choisissez le montant que vous voulez investir puis cliquez sur ouvrir la position pour confirmer votre transaction. 

Investir Sur les Matières Premières – Facteurs qui Affectent le Cours des Matières Premières

1. L’offre

Plusieurs facteurs influencent l’offre des matières premières. Cependant, l’influence sur l’offre varie selon le type de matière première.

Premier facteur : les conditions météorologiques

Si nous prenons par exemple le domaine de la production agricole, la variation de la météo joue un rôle assez important. La variation des saisons et de la température a un grand impact sur la production de plusieurs matières premières.  Il y a des périodes pendant lesquelles on produit plus et d’autres pendant lesquelles on n’arrive pas à produire du tout. Cela influence beaucoup le cours de ces produits.

Deuxième facteur : l’intervention des dirigeants

L’augmentation des taxes sur l’exportation des matières premières dans un pays peut aussi avoir une grande influence sur le cours de ces matières premières.  

Troisième facteur : Crises sanitaires ou tensions géopolitiques

Pendant les périodes de crise sanitaire ou de tensions géopolitiques, beaucoup n’arrivent pas à produire les matières premières. Cela affecte beaucoup l’offre de ces matières premières puisque plus la durée des crises augmente et plus la quantité des matières premières disponible sur le marché diminue. 

2. La demande

La demande aussi est sous l’influence de nombreux facteurs.

Premier facteur : changement d’habitude de consommation

Il arrive parfois que les consommateurs soient fatigués de prendre les mêmes produits et décident de diversifier leur consommation. Ce changement d’attitude impacte beaucoup la demande.

Deuxième facteur : la variation de la valeur du dollar

Généralement, les matières premières sont cotées en dollar. Pour cette raison, lorsque la valeur du dollar, le prix des matières premières augmente aussi. Cela provoque une diminution de la demande.

Investir Sur les Matières Premières – Les Différentes Catégories de Matières Premières

  • Les produits agricoles
  • Les produits énergétiques
  • Les produits métalliques

1. Les produits agricoles

Ce sont des matières premières issues de la production agricole que ce soit végétal ou animal. Nous pouvons citer quelques-uns : le maïs, le blé, le cacao, le café, le soja, le bétail, le riz, le coton, etc. Il faut noter que l’évolution du cours de produits agricoles impacte suffisamment le cours des produits végétaux aussi.

2. Les produits énergétiques

Ce sont des produits qui proviennent des ressources naturelles. Ils  sont aussi nombreux tout comme les produits agricoles. Nous avons le pétrole, le gasoil, le gaz naturel, l’essence, l’éthanol, l’électricité, le charbon, etc.

3. Les produits métalliques

Cette catégorie de matière première est constituée de deux sous-ensembles :

  • Les métaux précieux : Il regroupe l’argent, le platine, l’or et le palladium
  • Les métaux de base : Nous avons le fer, l’étain, le zinc, l’aluminium, l’acier, etc.

Investir Sur les Matières Premières – Top 10 des Matières Premières les plus négociées au monde

  1. Le pétrole brut : Brent- C’est le plus demandé parmi toutes les matières premières. Il est utilisé pour faire  le pétrole, les lubrifiants ainsi que plusieurs autres produits chimiques utilisés dans la fabrication des plastiques. 
  2. L’acier – Cette matière première est plus demandée dans le secteur de l’industrie comme l’infrastructure et la construction, car elle est très solide et moins coûteuse.
  3. Le pétrole brut : West Texas Intermediate (WTI) – il s’agit du deuxième type de pétrole. Il est moins corrosif et léger provenant des États américains.
  4. Le soja – Il est très riche en protéines et bon à produire, ce qui en fait un produit assez important. Il est utilisé dans la fabrication de plusieurs produits agroalimentaires.
  5. Le minerai de fer – Il est utilisé principalement pour produire de l’acier, d’aimant et de fer forgé qui sont tous utilisés dans le secteur industriel.
  6. Le maïs – C’est l’une des matières premières agricoles les plus importantes. Le est utilisé pour la production d’aliment pour les animaux, de l’éthanol et de l’amidon.
  7. L’or – il est plus prisé dans les usines de fabrication de bijoux à cause de son éclat et de sa couleur. 
  8. Le cuivre – Il est utilisé surtout dans l’électricité à cause de sa capacité à vite conduire le courant et de sa résistance à la corrosion.
  9. L’aluminium – C’est un métal léger et moins corrosif utilisé pour former des alliages. 
  10. L’argent – il est beaucoup utilisé par les bijoutiers et dans l’industrie.

Comment Investir Sur les Matières Premières ?

Pour savoir si investir sur les matières premières vous convient, il est important de savoir comment se fait cet investissement. Cependant, plusieurs options s’offrent à vous lorsque vous faites ce choix. Il y a :

  • Les contrats à terme
  • Les contrats d’option
  • Les fonds négociés en bourse
  • Les fonds communs de placement
  • Les contrats pour différence
  • Le marché au comptant
  • Les contrats à terme

Ce sont des moyens utilisés de façons courantes pour faire du trading des matières premières. Les contrats à terme permettant à l’investisseur de choisir une date et de fixer un prix auquel acheter ou vendre un actif particulier chez une entreprise. 

Pour être plus clair, supposons que dans le contrat il a été dit que le prix de l’acier sera à 50$ dans deux semaines alors que le prix actuel est 40$. Si vous pensez qu’il y a possibilité pour que le prix de l’acier dépasse réellement les 50$ alors vous allez acheter le contrat. Dans le cas où le prix dépasserait les 50$, vous allez faire un bénéfice, mais dans le cas contraire, vous réaliserez une perte.

Le règlement des contrats à terme ce fait soit en livrant la quantité de matière première qui correspond au prix que vous devez, soit en payant en espèce le prix que vous allez obtenu en faisant la différence entre le prix qui a été fixé dans le contrat et celui que vous avez obtenu à la fin du contrat.

Les contrats d’option

C’est pratiquement la même chose qui se passe ici. Seulement qu’à l’opposé des contrats à terme, les contrats d’option permettent à l’investisseur d’acheter à la fin du contrat le règlement. 

Si nous reprenons l’exemple donné en haut, lorsque le prix de l’acier ne dépasse pas les 50$ qui ont été mis dans le contrat, l’investisseur n’aura plus à payer le prix obtenu par la différence du prix indiqué dans le contrat et le prix final du contrat. Il payera juste les frais d’achat du règlement ce qui diminue considérablement les pertes.

Les fonds négociés en bourse (ETF)

Comme leurs noms l’indiquent, les ETF sont des fonds négociés en bourse qui peuvent être trader aussi facilement comme les actions ou n’importe quel autre actif. Ils suivent généralement des indices de références qui eux sont constitués d’un groupe d’actifs (les matières premières par exemple). Vous pouvez investir sur les matières premières en investissant dans des ETF dont l’indice de référence est constitué de matières premières. 

Les ETF sont généralement gérés par des sociétés donc en investissant, vous ne possédez pas vraiment les actifs. Ceci fait qu’en plus des frais de courtage, vous devez payer des frais de gestion lors de l’achat des ETF.

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Siège Social : Sydney, Australie

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Fonds communs de placement

Ils sont un peu comme les ETF à quelques différences près. Les fonds communs de placement sont des collections d’actifs. Pour investir sur les matières premières, vous pouvez acheter une part de ces collections. Cependant, les ETF sont plus liquides que les fonds communs de placement. Contrairement aux ETF, les fonds de placement sont négociés un seul moment de la journée. Cela rend l’achat et la vente plus difficile.

Les contrats pour différence (CFD)

Ce sont des produits financiers de plus en plus prisés par les courtiers aujourd’hui. Ils sont beaucoup utilisés par les traders de matières premières, car ils permettent de suivre l’évolution à la hausse comme à la baisse d’un actif. 

Les contrats pour différence sont aussi des instruments de finance à effet de levier. Cela permet aux investisseurs de multiplier leur profit et parfois aussi leur perte.

Marché au comptant

Si vous investissez ou vous faites du trading des matières premières, il sera important pour vous de vous engager sur le marché comptant. Lorsque vous achetez un contrat à terme, et que la valeur à la fin du contrat dépasse celle qui est prévue dans le contrat, vous devenez le propriétaire de la matière première sur laquelle vous avez fait du trading. Ainsi, vous pouvez revendre cette matière première à un prix assez élevé sur le marché comptant.

Pourquoi Investir Sur les Matières Premières ?

  • La protection contre l’inflation – étant donné que les matières premières sont des actifs réels, elles ont des valeurs qui leur sont propres. Alors lorsque la valeur des moyens de paiement augmente, le prix des matières premières augmente également en maintenant ainsi leur valeur d’usage constante.
  • Diversifier le portefeuille – les matières premières ont pratiquement les mêmes performances que les autres actifs ce qui permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille.
  • Valeurs de refuges – investir en bourse France sur les matières premières permet aux investisseurs d’être à l’abri des crises financières.

Quelques conseils pour faire du trading des matières premières

1. Savoir gérer les risques

Les matières premières sont généralement des actifs très volatiles. Donc pour faire trading avec ces derniers, il est recommandé d’opter pour les types d’ordres plus avancés comme les ordres Stop Loss ou Traling Loss

L’ordre Stop Loss vous permet de fermer de façon automatique votre position quand le prix évolue jusqu’à un niveau donné. Cela permet de réduire les pertes au cas où le prix d’une matière première baisserait pour une raison imprévisible.

L’ordre Traling Loss quant à lui permet d’augmenter le prix de la matière première par rapport au prix courant. Il permet aussi de réduire les pertes en cas de chute soudaine et contribue à garantir l’augmentation des profits.

2- Faire beaucoup de recherches

Il est primordial pour tout trader voulant utiliser l’analyse fondamentale dans sa stratégie de trading de matière première de se renseigner. En effet, peu importe la stratégie de trading utilisée, vous devez connaître tous les facteurs qui influencent les cours d’une matière première.

Que ce soit des facteurs liés aux changements climatiques ou aux conditions météorologiques, vous devez savoir réagir suite aux changements brusques. Vous devez aussi faire beaucoup de lecture sur le trading des matières premières afin d’améliorer vos connaissances. 

Vous trouverez généralement des documents en ligne ou des guides sur les plateformes proposées par les brokers. Si vous n’aimez pas la lecture, vous trouverez beaucoup de vidéos sur Youtube qui pourront vous aider à mieux investir sur les matières premières.

3- Avoir une bonne méthode d’investissement

Pour investir sur les matières premières, il faut nécessairement avoir une méthode plus appropriée. Il est important de trouver un bon instrument financier dans lequel investir lorsque vous voulez investir sur les matières premières. 

Ce choix se fait en fonction du type de trading que vous voulez faire, de votre niveau d’expérience et de tolérance au risque. Cela dépend également de si vous voulez posséder vraiment les matières premières ou si vous voulez trader en suivant simplement l’évolution de son prix. 

Quelle est la Matière Première des Métaux ?

  • L’argent
  •  Le platine
  •  L’or 
  • Le fer
  • L’aluminium
  • L’acier
  • Etc.

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Investir sur les Matières Premières – Conclusion

L’un des meilleurs moyens de se faire de l’argent surtout dans les périodes d’inflation c’est d’investir sur les matières premières. En effet, pour faire trading des matières premières, il est plus recommandé d’utiliser les CFD. Ils vous permettent de bénéficier non seulement de la hausse du prix des matières premières, mais également de sa baisse. 

Cependant, le frais de transaction qui est associé au trading de ces matières premières est le seul facteur qui freine l’investissement. Néanmoins, pour maximiser votre profit, vous devrez investir sur les matières premières via des brokers sécurisés et fiables tels que Libertex et eToro.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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