U ovom vodiču raspravljamo o konceptu proboja na berzi. Definicija, varijeteti, strategija eksploatacije, rizici…, sve vam kažemo!
Industrija berze je ogromna i složena, iako naizgled jednostavna. Nisu svi koji se pridruže uvijek zadovoljni time. Da biste izbjegli rizik od pada u njega, potrebno je pronaći savjete kako tamo pronaći mjesto. Pronicljivo i inteligentno proučavanje berzanskih grafikona je od suštinskog značaja. Ali iznad svega, važno je savladati koncepte koji su specifični za njih trgovački, i uobičajene strategije, breakout je jedna od njih.
Značenje i definicija proboja na berzi
Reč „izbijanje“ je anglosaksonska reč. Sastoji se od “prekid” ili “prekid” i “izlaz” ili “eksterijer”. Kada ga prevedemo, dobijamo “break” ili “escape”.
Na berzi kretanje cijena na finansijskom tržištu prolazi kroz dvije faze. Ove faze omogućavaju analizu opisnih grafikona finansijskih tržišta. To su općenito progresije koje se manifestiraju dvaput: kroz konsolidaciju ili kroz stagnaciju. Ova kretanja nalaze se na grafikonima kretanja imovine na berzi.
Kada cijena berzinske imovine napravi veliki porast, općenito postoji trenutak konsolidacije tokom kojeg će napraviti vrlo male varijacije. To su fenomeni otpora i podrške koji sprečavaju cijenu da se diferencira i „pobjegne“. Nakon nekog vremena, doći će do pada cijene imovine. Što će uticati na njegovu blistavu evoluciju. Ovo se zove izbijanje. To je strategija koju koriste stručnjaci za trgovinu kako bi maksimizirali svoje dobitke.
Breakout je stoga fenomen radikalnog sloma cijene imovine, što dovodi do njegove brze evolucije. Strateški gledano, omogućava vam da uđete na tržište u ovom trenutku. Veoma je kratak. Stoga je potrebno početi dovoljno rano.
Proboj na berzi – koju strategiju usvojiti?
Prilično je jednostavan za razumijevanje i jednostavan za postavljanje. Zahtijeva od trgovca da prouči grafikon berze. Stoga će on morati identificirati fazu progresije cijene imovine na berzi, posebno prvu fazu. Zatim mora identificirati fazu konsolidacije cijene imovine. Tada mora biti što je moguće pažljiviji.
Na granicama zone konsolidacije će identificirati linije otpora ili podrške. Tada će on ući u igru. Biće dovoljno da se pozicionira sa stop kupovnim nalogom, odmah iznad linije otpora. I isto uradite sa nalogom za zaustavljanje prodaje, odmah ispod linije podrške. Trebali biste znati da je nalog za zaustavljanje kupovine pozicija koja predviđa da ako se dostigne iznos, kupovina može biti pokrenuta. Suprotno tome, nalog za zaustavljanje prodaje navodi da se prodaja pokreće samo ako je dostignut prag cijene.
Nastavak proboja
Nakon velikog kretanja cijene neke imovine na berzi naviše, nastupa faza konsolidacije. Nakon ove faze moguća su dva scenarija. Povećanje cijene imovine ili smanjenje. Kada se radi o progresiji koja ide u pravcu prvog povećanja, govorimo o nastavku probijanja. Cijena stoga nastavlja rasti u smjeru početne progresije prije faze stagnacije. Trgovci će tada zauzeti poziciju, bilo da prodaju ili kupuju, i vidjeti kako će se imovina kasnije razvijati.
Probijanje preokreta
Nakon faze konsolidacije, cijena dionica može dramatično fluktuirati. Ovo je kada govorimo o proboju preokreta. Probijanje preokreta označava početak pravog preokreta u cijeni imovine nakon što je prešla otpor. Proboji preokreta nisu uobičajeni, ali im favoriziraju brojni parametri.
Da bi se pravilno primijenila strategija razbijanja, potrebno je da trošak imovine napusti zonu konsolidacije. Zatim je potrebno proučiti nivoe otpora i podrške.
Probijanje na berzi – Studija nivoa otpora i podrške
Linije otpora i podrške su granice zone stagnacije cijene berzanske imovine. Da biste ih proučili, neophodno je imati grafikon sa svijećnjacima cijene neke imovine na berzi u određenom vremenu. Ako je vremenski prozor 10 minuta na primjer, onda svaka svijeća na grafikonu predstavlja 10 minuta.
Potrebno je posmatrati evoluciju cijene kod pilastih preko 30 svijeća na primjer. Ova radnja onda omogućava da se uoči da li su vrh i korito postignuti više puta bez prelaska. Ako je tako, kratkoročne linije otpora i podrške su predstavljene ovim usponima i padovima. Ako je potrebno, bavimo se probijanjem.
Ova tačka proboja može biti tačka prilično interesantnog dogovora. Stoga možemo izvršiti proboj i otvoriti kupovne i prodajne stop pozicije. Ali nije uvijek nagodba koju treba uhvatiti po svaku cijenu.
Probojna berza – Neizvjesnost strategije proboja na finansijskim tržištima
Breakout nažalost nije uvijek guska koja nosi zlatna jaja. On zna svoje granice. Što zahtijeva pokazivanje pravog osjećaja razlučivanja kako bi se identificirali pravi prekidi. Neki proboji su obmanjujući. Princip identifikacije proboja je prilično tehnički. Tehnički, možemo govoriti o proboju kada cijena imovine premašuje bazu otpora nakon konsolidacije. Ali cijena se možda neće nastaviti u smjeru prije navedene konsolidacije.
Od ovog trenutka govorimo o “lažnom izbijanju” ili “obmanjujućem izlasku”. Ovaj proboj se dešava kada značajan broj trgovaca spekuliše o odstupanju cijene imovine. To je ono što će navesti kupce da se klade protiv povećanja, a time i protiv proboja. Da biste izbjegli ovu neugodnost, mora se testirati.
Probojna berza – Kako izvršiti probojni test u
Prvo pravilo je izbjegavanje zauzimanja pozicije. Prvo morate osigurati da je došlo do proboja. Dostupne su nam dvije metode. Prvo metoda sekundarnih baza otpora i podrške. Ali takođe, metoda obrnutih uloga.
Metoda sekundarnih baza otpora ili podrške
Ovdje morate pronaći drugi nivo koji cijena mora prijeći prije nego što pozicioniranje postane efektivno. Ovo se zove sekundarna baza odbrane. Stoga će ubrzano proučavanje grafikona finansijskog tržišta biti obavezno. Za trgovca unutar dana, morat ćete pogledati studiju svijećnjaka u periodu od 5 minuta. Linije koje se nalaze otprilike 15 nivoa iznad linije otpora i ispod linije podrške su neophodne. Oni pokazuju da li će izbijanje vjerovatno trajati duže ili ne.
Metoda obrnutih uloga
Ovo je kada izlomljena linija otpora postaje podrška ili se baza podrške pretvara u otpor. Kada cijena imovine pređe otpor, ona postaje nova linija podrške. Ali ako trošak ne uđe u zonu stagnacije u kojoj je bio, proboj je stvaran. Stoga se postavljaju nove granice konsolidacije. Ovo onda potvrđuje efikasnost probijanja.
Probijanje zelene linije
Tokom prvih dana trgovanja, najviša cijena u godini može biti probijena. Kada se ovo spoji sa najvišom godišnjom istorijskom cenom, govorimo o proboju zelene linije ili GLB. Pojednostavljeno rečeno, uvest ćemo vrijednost koja će testirati dvije zone. Kada uspije preći nakon dva pokušaja, to se zove proboj zelene linije. Ovo je pređena linija u pitanju. Postoje dvije kategorije proboja zelene linije na berzi. Postoje dionice koje su neutralne i blizu njihove početne cijene i njihovog istorijskog maksimuma.
Odjednom se pomiču prema gore i stvaraju zelenu liniju. To će tada biti nešto vrlo moćno i početak jedne prelijepe avanture. Ovo je prva kategorija koju ćemo nazvati "pre-zelene linije". Postoje i vrijednosti koje su već porasle i dostigle zelenu liniju. Kada to urade, brzo uzimaju 30% ili 40% i smiruju se. Ovo je druga kategorija, koja se zove "post green line breakout".
Proboj na berzi – važnost probijanja zelene linije
Prelom zelene linije je važniji od ostalih prekida iste akcije. Jer čak i ako je akcija skuplja u startu, operateri su spremni da plate jer znaju da će njena vrednost nastaviti da raste.
Generalno, nakon proboja zelene linije, agresivni kupci će pohrliti u rastuće dionice. Ovaj fenomen se naziva „praćenje trenda“.
Kako prepoznati izbijanje?
Da biste prepoznali izbijanje, vrlo je jednostavno. Vi samo trebate uočiti snažnu promjenu cijene neke imovine na grafikonu berze. Zatim odredite osnove otpora i baze podrške. Kada se to učini, identificirat ćemo tačku proboja, a time i prelazak linije otpora. Međutim, ne bi trebalo da vas zavaraju svi pokušaji proboja. Zaista, nemaju sva prekoračenja baze otpora efekat probijanja. Moramo osigurati da ovo bude efikasan i održiv eksces. Ovo će stoga pratiti blistav trend rasta cijene imovine. Tek tada ćemo moći da ostvarimo profit. Ako je potrebno, moguće je da vas prevari lažni proboj. Situacija koja će rezultirati očiglednim gubitkom profita.
Šta je proboj zelene linije?
Za identifikaciju zelene linije potrebna su vam 2 elementa. Prvo, linija cijene dionica kada je izašla na berzu. Nakon perioda konsolidacije, i jednog ili dva pokušaja, cijena dionica konačno probija otpor. Ova linija tada predstavlja proboj zelene linije. Ovo je prvi put od IPO-a da će kupci uložiti više od iznosa IPO-a. Postoje dvije vrste proboja zelene linije. “Pre-zelene linije” i “post-zelene linije”. Prednost probijanja zelene linije je u tome što će omogućiti trgovcima unutar dana da brzo zarade. Očigledno je da će kompanija i njeni dioničari imati koristi, ali trgovci unutar dana će prvo ostvariti profit. Ovo je također slučaj sa standardnim probijanjem.
❓Koje su vrste izbijanja?
Mogu se navesti dvije vrste izbijanja. Nastavak proboja i proboj preokreta. Prvi se sastoji od cijene imovine koja je prešla otpor i nastavlja da raste u istom smjeru. Drugi je da se cijena imovine napravi preokret nakon prelaska linije otpora.
