CFD berza – objašnjenje, vodič i savjeti

Ugovori za razliku ili CFD trgovanje omogućavaju vam da trgujete derivativnim proizvodima na finansijskim tržištima kao što su indeksi, dionice, Forex i roba. U stvari, možete zauzeti bikovsku ili medvjeđu poziciju na tržištu, a da nikada ne posjedujete sigurnost u koju ulažete. Otkrijte u ovom vodiču sve što trebate znati o CFD trgovanju, njegovim karakteristikama i kako funkcionira.

Šta je CFD na berzi? - Definicija

 Za početak naše analize korisno je znati u čemu je CFD berza. CFD-ovi ili ugovori za razliku su finansijski proizvodi koji vam omogućavaju da se kladite na kretanje osnovne imovine naviše ili naniže, a da nikada ne posjedujete vrijednost. Ovi derivati ​​mogu biti dionice, indeksi, roba, kriptovaluta itd. 

Ugovor se sklapa između kupca i prodavca radi prikupljanja ili isplate razlike između ulazne i izlazne cene pozicije. Zatvaranje CFD naloga određuje dobit ili gubitak.

CFD berza u januaru – Kako funkcionišu CFD-ovi?

CFD trgovanje je radnja kupovine ili prodaje derivativnih proizvoda zasnovana na očekivanju rasta ili pada cijene proizvoda. Što znači da kada se cijena okrene u korist kupca, dobit je jednaka broju jedinica koje je on odabrao pomnoženom sa brojem bodova povećanja cijene. S druge strane, ako se cijena kreće u korist prodavca, kupac posljedično trpi gubitak.

Prema tome, najbolja tehnika je da otvorite CFD nalog kada predviđate porast ili pad imovine na berzi i zatvorite poziciju po unapred određenim cenama kako biste zaključali određeni profit ili gubitak. Za prevođenje CFD-a, najvažnije je razumjeti kako to funkcionira i poznavati različite tehnike trgovanja. 

Prednosti CFD-ova na berzi

Evo glavnih prednosti CFD trgovanja:

• Pristup velikom broju finansijskih sredstava: dionice, kriptovalute, sirovine, itd.
• Značajna poluga
• Nema ograničenja za prodaju na kratko
• Mogućnost ulaganja na različitim finansijskim tržištima čak i sa malim portfoliom
• Jaka likvidnost
• Kontinuirana CFD ponuda za većinu instrumenata

Rizici trgovanja CFD-ovima na berzi

• Potencijalni gubici su veći kada se koristi CFD

CFD trgovanje – Šta je poluga na CFD-ove?

CFD leveridž je vrsta zajma koji omogućava trgovcu da investira sa mnogo više kapitala nego što ima u svom CFD račun. Dakle, CFD trgovanje sa polugom omogućava trgovanje u mnogo većim količinama prilikom kupovine i prodaje. 

Shodno tome, CFD poluga uključuje otvaranje naloga u CFD ugovorima uz korištenje pozajmljenih sredstava. Međutim, korištenje financijske poluge predstavlja visok rizik u slučaju gubitka.

Koji su troškovi trgovanja CFD-ovima na berzi? ?

CFD trgovanje se odbija od naknada u zavisnosti od finansijskog instrumenta kojim se trguje, kao i od izbora brokera. Evo troškova koje treba uzeti u obzir:

• Spread: To je bitna komponenta CDS trgovanja, spred je razlika između kupovne i prodajne cijene instrumenta, smatra se nagradom brokera. Što je raspon manji, to više povećavate svoj potencijalni dobitak.
• Komisija: Provizija je samo za trgovanje dionicama. Neki brokeri ne naplaćuju provizije. Ako vam vaš broker ne naplaćuje provizije, samo spred se računa na vaše CFD transakcije.
• Swap naknade: Swap naknada se naplaćuje za poziciju koja je otvorena preko noći. Uglavnom se obračunava jednom sedmično.

CFD berza – Koje CFD strategije trgovanja koristiti?

Za trgovinu CFD-ovima na berzi postoji nekoliko tehnika u zavisnosti od vaših finansijskih ciljeva i rizika koje ste sebi postavili. Najpopularniji su skalpiranje i dnevno trgovanje. Evo kako izgledaju ova dva stila trgovanja da vidite koja bi strategija mogla biti prava za vas.

• skalpiranje: Skalpiranje je strategija koja se koristi u CFD trgovanju koja se sastoji od nekoliko operacija u vrlo kratkom roku. Što uključuje promjenu položaja za nekoliko sekundi ili čak nekoliko minuta najviše. Ideja je kupovina i prodaja vrijednosnih papira vrlo brzo kako bi se maksimalno iskoristile najveće fluktuacije cijena.
• Dnevno trgovanje: Dnevno trgovanje je kratkoročna strategija ulaganja koja uključuje zatvaranje svih pozicija prije zatvaranja tržišta. Trgovci koji koriste ovu strategiju zatvaraju svoju poziciju na kraju svakog dana. Svoj profit ostvaruju zahvaljujući malim kretanjima cijena. Trgovanjem CFD-ovima, oni mogu postaviti višestruke naloge i na bikovskim i na medvjeđim tržištima.

Naši savjeti za uspješno trgovanje CFD-om

• CFD-ovi su prilično rezervirani za iskusne investitore, educirajte se o funkcioniranju financijskih tržišta, a posebno o osnovnim proizvodima CFD-a.
• Zapitajte se da li će vam ova vrsta ulaganja pomoći da postignete svoje ciljeve, kao i rizike koje ste spremni preuzeti, znajući da su CFD-ovi kratkoročni špekulativni proizvodi.
• Čuvajte se prevara na CFD tržištu
• Budite oprezni pri korištenju poluge kako biste izbjegli velike gubitke
• Vježbajte na demo računu koji nudi vaš broker kako biste pravilno uspostavili svoju strategiju trgovanja

CFD kalkulacija na berzi – Kako izračunati gubitak ili dobitak CFD pozicije?

Za izračunavanje dobiti ili gubitka CFD pozicije, moraju se uzeti u obzir sljedeći elementi:

• vrijednost boda ili pipa
• cijena otvaranja ugovora
• zaključna cijena ugovora
• veličina pozicije (broj ugovora ili kalkulacija lota)
• poluga
• razne naknade za trgovanje (provizije, prekonoćne naknade, naknade koje se primjenjuju na postavljanje posebnog stop-loss-a)

  Izračun gubitaka ili dobiti od CFD-ova na berzi slijedi sljedeću formulu:

Izračun CFD gubitka/profita = (Veličina pozicije * Vrijednost poena ili poena) * (cijena zatvaranja – početna cijena)*

*Ovdje ćete morati oduzeti sve razne naknade za trgovanje i poreze da biste dobili pravi profit ili gubitak.

CFD simulacija na berzi – Zašto koristiti CFD demo račun?

Važno je proći kroz simulator CFD berze kako biste pravilno naučili kako CFD-ovi funkcionišu kako bi se uspostavila najbolja strategija trgovanja.

Uvijek se preporučuje da trgovci koji su novi u CFD trgovanju počnu korištenjem CFD demo računa za trgovanje kako bi se upoznali sa trgovinskim okruženjem platformi kao što su MetaTrader 4 (MT4) ili MetaTrader5 (MT5).

Zaista, demo račun vam omogućava da implementirate svoju CFD strategiju trgovanja virtuelnim novcem u stvarnim tržišnim uslovima.

CFD-ovi na berzi – Obuka

Sve više obuka je dostupno na internetu. Stoga imate izbor da učite u skladu sa svojim tempom i dostupnošću. Važno je trenirati CFD trgovanje prije ulaska na berzu. Zaista, možete uporediti sve ponude za obuku.

Mnoge platforme nude svojim korisnicima besplatnu obuku sa tutorijalima za bolje razumijevanje CFD-a. Jednostavno morate proći odgovarajuću obuku kako biste poboljšali svoje znanje o tržištima i kreirali efikasnu strategiju trgovanja.

Prije nego što počnete trgovati, uvjerite se da znate osnove trgovanja i različite žargone vezane za CFD

Neki CFD žargoni koje treba znati

• Margin call : Događaj koji se dešava na vašem trgovačkom računu kada njegova vrijednost padne ispod zahtjeva za marginom vašeg brokera. Dakle, više ne možete držati svoje pozicije otvorene, jer nemate dovoljno sredstava. Morate ili dodati sredstva ili zatvoriti sve svoje pozicije da zadržite svoj trgovački račun.
• Pitajte cijenu : Nabavna cijena imovine.
• Ponuđena cijena : Prodajna cijena imovine.
• Bull market : Bull market.
• Broker CFD : Finansijski posrednik koji vam omogućava da investirate na finansijska tržišta putem CFD-a.
• Hedging : Tehnika trgovanja koja ima za cilj balansiranje rizika na poziciji trgovanja simultanim otvaranjem duge i kratke pozicije na istoj imovini ili na visoko koreliranoj imovini.
• CFD trgovački robot : Alat za trgovanje koji omogućava automatizovano trgovanje na tržištima.
• širenje : Razlika između prodajne cijene (bid) i kupovne cijene (ask) koja odgovara novcu koji broker zarađuje za svaku trgovačku poziciju koju zauzmete.
• Stop-loss : Nalog za trgovanje koji vam omogućava da kontrolišete svoj gubitak na poziciji određivanjem maksimalnog nivoa gubitka koji će automatski zatvoriti poziciju ako dostigne taj nivo gubitka.
• Take-profit : Nalog za trgovanje koji vam omogućava da kontrolišete svoju dobit na poziciji određivanjem maksimalnog nivoa profita koji će automatski zatvoriti poziciju ako dostigne taj nivo dobitka.

Zaključak: Trgovanje CFD-ovima – da li je to prilika ili rizik?

Trgovanje CFD-ovima na berzi ima veliki broj prednosti, posebno za špekulativni pristup investicijama. Nakon dobre obuke, razumijevanje kako oni rade je relativno jednostavno. 

Najbolje je unaprijed dogovoriti upravljanje novcem kako biste izbjegli bilo kakav rizik od gubitka. Zaista, CFD trgovanje je pogodnije za trgovce koji koriste kratkoročnu strategiju igrajući na tržištima sa visokom volatilnošću. Međutim, snažno se preporučuje da budete oprezni u korištenju poluge koja će vas izložiti većem riziku.