En aquesta guia parlem del concepte de ruptura a la borsa. Definició, varietats, estratègia d'explotació, riscos..., t'ho expliquem tot!
El sector borsari és vast i complex, encara que aparentment simple. No tots els que s'hi uneixen sempre estan contents. Per evitar el risc de caure-hi, cal buscar consells per trobar-hi lloc. L'estudi astut i intel·ligent dels gràfics de valors és essencial. Però sobretot, és important dominar els conceptes específics comerç, i estratègies comunes, breakout és una d'elles.
Significat i definició de la ruptura a la borsa
La paraula "breakout" és una paraula anglosaxó. Es compon de "break" o "break" i "out" o "exterior". Quan el traduïm, obtenim "ruptura" o "escapada".
A la borsa, els moviments de preus al mercat financer passen per dues fases. Aquestes fases permeten analitzar gràfics descriptius dels mercats financers. En general es tracta de progressions que es manifesten dues vegades: per consolidació o per estancament. Aquests moviments es troben en els gràfics de moviments d'actius dins dels mercats de valors.
Quan el preu d'un actiu borsari fa un gran augment, generalment hi ha un moment de consolidació durant el qual farà variacions molt petites. Aquests són els fenòmens de resistència i suport que impedeixen que el preu es diferenciï i "escapi". Després d'un temps, hi haurà una ruptura en el preu de l'actiu. El que influirà en la seva fulgurant evolució. Això s'anomena ruptura. És una estratègia utilitzada pels experts en comerç per maximitzar els seus guanys.
Breakout és, per tant, el fenomen d'una ruptura radical del preu d'un actiu, que condueix a la seva ràpida evolució. Estratègicament parlant, permet entrar al mercat en aquest precís moment. És molt curt. Per tant, cal començar prou aviat.
Desglossament de la borsa: quina estratègia adoptar?
És bastant senzill d'entendre i senzill de configurar. Requereix que el comerciant estudiï un gràfic de borsa. Per tant, haurà d'identificar l'etapa de progressió del preu de l'actiu a la borsa, en particular la primera etapa. A continuació, ha d'identificar l'etapa de consolidació del preu de l'actiu. És aquí quan ha d'estar el més atent possible.
Als límits de la zona de consolidació, identificarà línies de resistència o suport. És quan entrarà en joc. Tot el que ha de fer és posicionar-se amb una ordre de stop buy, just per sobre de la línia de resistència. I també feu el mateix amb una ordre d'aturada de venda, just a sota de la línia de suport. Heu de saber que l'ordre stop buy és una posició que estipula que si s'arriba a un import, es pot activar la compra. Per contra, l'ordre d'aturada de venda estableix que la venda només s'activa si s'arriba a un llindar de preu.
L'esclat de continuació
Després d'un important moviment a l'alça del preu d'un actiu a la borsa, es produeix una fase de consolidació. Després d'aquesta fase, són possibles dos escenaris. Un augment del preu de l'actiu, o una disminució. Quan es tracta d'una progressió que va en la direcció del primer augment, parlem d'una ruptura de continuació. Per tant, el preu continua augmentant en la direcció de la progressió inicial abans de la fase d'estancament. Aleshores, els comerciants prendran una posició, ja sigui per vendre o per comprar, i veuran com evolucionarà l'actiu posteriorment.
L'esclat de la reversió
Després de la fase de consolidació, el preu de les accions pot fluctuar dràsticament. Aquí és quan parlem d'una ruptura de reversió. La ruptura de la inversió marca l'inici d'un veritable trastorn en el preu de l'actiu després d'haver creuat la resistència. Les ruptures de inversió no són habituals, però es veuen afavorides per una sèrie de paràmetres.
Per aplicar correctament l'estratègia de ruptura, és necessari que el cost de l'actiu surti de la zona de consolidació. Aleshores cal estudiar els nivells de resistència i suport.
Breakout del mercat de valors: l'estudi dels nivells de resistència i suport
Les línies de resistència i suport són les fronteres de la zona d'estancament del preu d'un actiu borsari. Per estudiar-los, és fonamental disposar d'un gràfic en espelma del preu d'un actiu a la borsa durant un temps determinat. Si la finestra de temps és de 10 minuts, per exemple, cada espelma del gràfic representa 10 minuts.
Cal observar l'evolució del preu en dents de serra sobre 30 espelmes per exemple. Aquesta acció permet llavors observar si el cim i l'abeurador s'han assolit més d'una vegada sense creuar-los. Si és així, la resistència a curt termini i les línies de suport estan representades per aquests màxims i mínims. Si cal, estem davant d'una ruptura.
Aquest punt de ruptura pot ser el punt d'un acord força interessant. Per tant, podem realitzar una ruptura i obrir posicions stop de compra i venda. Però no sempre és una ganga que s'aprofiti a qualsevol preu.
Breakout Stock Market - La incertesa de l'estratègia de Breakout als mercats financers
Malauradament, Breakout no sempre és una oca que pon ous daurats. Coneix els seus límits. La qual cosa requereix mostrar un veritable sentit del discerniment per identificar les pauses adequades. Alguns brots són enganyosos. El principi d'identificar una ruptura és força tècnic. Tècnicament, podem parlar d'una ruptura quan el preu de l'actiu supera les bases de resistència després de la consolidació. Però el preu pot no continuar en la direcció que tenia abans d'aquesta consolidació.
A partir d'aquest moment parlem de "ruptura falsa" o "ruptura enganyosa". Aquesta ruptura es produeix quan un nombre considerable de comerciants especulen sobre la desviació del preu de l'actiu. Això és el que farà que els compradors apostin contra l'augment i, per tant, contra la ruptura. Per evitar aquest inconvenient, s'ha de provar.
Breakout Stock Market - Com realitzar una prova de Breakout a
La primera regla és evitar prendre una posició. Primer heu d'assegurar-vos que realment hi ha una ruptura. Dos mètodes estan disponibles per a nosaltres. Primer el mètode de bases secundàries de resistència i suport. Però també, el mètode de rols invertits.
El mètode de les bases secundàries de resistència o suport
Aquí, heu de trobar un segon nivell que el preu ha de creuar abans que el posicionament sigui efectiu. Això s'anomena base secundària de defensa. Per tant, serà obligatori un estudi accelerat dels gràfics dels mercats financers. Per a un comerciant intradia, haureu de mirar un estudi de les espelmes durant un període de 5 minuts. Les línies situades aproximadament 15 nivells per sobre de la línia de resistència i per sota de la línia de suport són essencials. Mostren si és probable que la ruptura trigui més o no.
El mètode de rols invertits
És quan la línia de resistència trencada es converteix en suport o la base de suport es converteix en resistència. Quan el cost d'un actiu creua la resistència, es converteix en una nova línia de suport. Però si el cost no entra a la zona d'estancament en què es trobava, la ruptura és real. Per tant, s'estan establint noves fronteres de consolidació. Aleshores, això confirma l'eficàcia de la ruptura.
La ruptura de la línia verda
Durant els seus primers dies de negociació, es pot trencar el preu més alt de l'any. Quan això es fusiona amb el preu històric anual més alt, parlem d'una ruptura de línia verda o GLB. Per dir-ho simplement, introduirem un valor que provarà dues zones. Quan aconsegueix creuar després de dos intents, s'anomena trencament de la línia verda. Aquesta és la línia creuada en qüestió. Hi ha dues categories de trencament de la línia verda a la borsa. Hi ha accions que són neutrals i properes al seu preu de llançament i al seu màxim històric.
De sobte es desplacen cap amunt i creen una ruptura de línia verda. Aleshores serà quelcom molt potent i l'inici d'una bella aventura. Aquesta és la primera categoria que anomenarem "ruptures prèvies a la línia verda". També hi ha valors que ja han pujat i han aconseguit una línia verda. Un cop ho fan, prenen ràpidament un 30% o un 40% i es tranquil·litzen. Aquesta és la segona categoria, que s'anomena "ruptura posterior a la línia verda".
La ruptura de la borsa: la importància de la ruptura de la línia verda
El trencament de la línia verda és més important que altres trencaments de la mateixa acció. Perquè encara que l'estoc sigui més car al principi, els operadors estan disposats a pagar perquè saben que el seu valor continuarà augmentant.
En general, després de la ruptura de la línia verda, els compradors agressius s'afanyaran a les accions en augment. Aquest fenomen s'anomena "seguiment de tendències".
Com reconèixer una ruptura?
Per reconèixer una ruptura, és molt senzill. Només cal detectar un fort canvi en el preu d'un actiu en un gràfic de borsa. A continuació, identifiqueu les bases de resistència i les bases de suport. Un cop fet això, identificarem el punt de ruptura i, per tant, l'encreuament de la línia de resistència. Tanmateix, no us hauríeu de deixar enganyar per tots els intents de trencament. De fet, no totes les excedències de la base de resistència tenen un efecte de trencament. Hem de garantir que aquest sigui un excés efectiu i sostenible. Per tant, això seguirà una tendència a l'alça enlluernadora del cost de l'actiu. Només així podrem obtenir beneficis. Si cal, és possible deixar-se enganyar per una ruptura falsa. Una situació que donarà lloc a una pèrdua flagrant de beneficis.
Què és una ruptura de la línia verda?
Per identificar una ruptura de línia verda, necessiteu 2 elements. En primer lloc, la línia de preus de les accions quan es va fer pública. Després d'un període de consolidació, i un o dos intents, el preu de les accions finalment trenca la resistència. Aquesta línia constitueix llavors la ruptura de la línia verda. Aquesta és la primera vegada des de la seva sortida a borsa que els compradors invertiran més que l'import de la seva sortida a borsa. Hi ha dos tipus de trencament de la línia verda. La "ruptura prèvia a la línia verda" i la "ruptura posterior a la línia verda". L'avantatge de la ruptura de la línia verda és que permetrà als comerciants intradia obtenir beneficis ràpidament. Òbviament, l'empresa i els seus accionistes se'n beneficiaran, però primer els comerciants intradiaris obtindran beneficis. Aquest també és el cas d'una ruptura estàndard.
❓ Quins són els tipus de brots?
Es poden enumerar dos tipus de ruptura. La ruptura de continuació i la ruptura de reversió. La primera consisteix en que el preu de l'actiu ha creuat la resistència continuant augmentant en la mateixa direcció. El segon és que el cost de l'actiu faci un gir després de creuar la línia de resistència.
