Le Prop Firma de comerç, o Prop Trading, és una activitat que està despertant un interès creixent entre els comerciants minoristes de tot el món. Aquest concepte es basa en la idea que les empreses especialitzades, anomenades "prop firms" o "proprietary trading firms", proporcionar capital als comerciants talentós perquè puguin operar als mercats financers a canvi d'una part dels beneficis generats. Aquesta pràctica permet als comerciants beneficiar-se d'importants recursos financers sense arriscar el seu propi capital, alhora que ofereix a les empreses de prop l'oportunitat d'obtenir beneficis gràcies a les habilitats i l'experiència dels comerciants que seleccionen.
Què és Prop Firm Trading?
Prop firm trading opera sobre un model únic que implica la selecció, formació i gestió de comerciants individuals que utilitzar el capital de l'empresa per operar en els mercats financers. Així, el trading de prop es basa en l'ús de fons propis de l'empresa per finançar les activitats comercials dels comerciants seleccionats. Aquestes empreses busquen comerciants amb talent i capacitats que puguin generar beneficis als mercats financers. A canvi de l'ús del seu capital, les empreses de prop prenen una part dels beneficis obtinguts pels comerciants. Això crea un situació de guanyar-guanyar : els comerciants accedeixen a un capital important sense arriscar els seus propis diners, i les empreses de suport obtenen beneficis gràcies a les habilitats dels comerciants.
Com funciona Prop Trading?
Generalment s'apliquen les empreses de prop criteris rigorosos per a la selecció de comerciants. De vegades, els candidats se sotmeten a proves teòriques i pràctiques per avaluar el seu coneixement dels mercats financers, les seves habilitats en l'anàlisi tècnica i fonamental i la seva capacitat per gestionar els riscos. Aquestes proves poden incloure simulacions comercials en condicions reals. També es pot demanar als sol·licitants que negociin amb un compte de demostració durant un període determinat. Això permet a l'empresa d'accessoris observar el seu rendiment, disciplina i comportament sota pressió sense arriscar cap capital real.
Els candidats que superin amb èxit les etapes anteriors poden ser convidats a una entrevista per discutir el seu enfocament comerç, les seves estratègies i la seva motivació. A partir del rendiment i les entrevistes, l'empresa d'accessoris selecciona comerciants per unir-se al seu equip.
Un cop seleccionat, els comerciants inverteixen amb capital proporcionat per l'empresa d'accessoris. L'estructura típica de compensació consisteix a compartir els beneficis segons un percentatge predeterminat. Per exemple, una empresa d'accessoris pot oferir un repartiment de beneficis del 70/30, on el comerciant es queda amb el 70% dels beneficis obtinguts i l'empresa d'atrezzo el 30%.
La gestió del risc és un aspecte crucial de Prop Firm Trading. Les empreses de prop posen polítiques i eines estrictes per garantir-ho els comerciants no prenen riscos excessius. Les mesures comunes inclouen:
- Límits de pèrdues diàries: Un límit a les pèrdues que un comerciant pot incórrer en un dia per evitar pèrdues importants.
- Límits de pèrdues totals: Pèrdues màximes que un comerciant pot acumular abans que el seu compte se suspengui o tanqui.
- Comprovació de les estratègies: Anàlisi i aprovació de les estratègies comercials proposades pels comerciants.
- Formació contínua: Programes de formació per millorar les habilitats dels comerciants i donar a conèixer les millors pràctiques de gestió de riscos.
Reptes a les empreses de prop
Els "reptes" a les empreses d'accessoris són programes d'avaluació dissenyats per posar a prova les habilitats i la disciplina dels comerciants abans de proporcionar-los capital comercial. Aquests reptes solen implicar diversos passos i criteris estrictes que els comerciants han de complir per tenir èxit. Aquí teniu una explicació detallada de com funcionen aquests reptes, seguida d'una discussió sobre la seva possible naturalesa abusiva.
Els comerciants interessats ho haurien de fer inscriure's al repte i pagar una quota d'inscripció. Aquestes tarifes poden variar en funció de l'empresa d'accessoris i del nivell de capital comercial que s'ofereix. A continuació, segueix una fase d'avaluació de les habilitats del comerciant on els comerciants han de fer-ho assolir objectius xifres de rendiment específiques, com ara un determinat percentatge de beneficis o una quantitat en dòlars. Els comerciants ho han de fer al mateix temps seguir unes regles estrictes eines de gestió de riscos, com ara límits de pèrdues diàries i totals, així com l'ús de stop-loss. També hi pot haver restriccions sobre els tipus d'actius, les hores de negociació i les estratègies utilitzades.
Si el comerciant té èxit en totes les fases del repte, signa un contracte amb l'empresa d'atrezzo i rep una assignació de capital per començar a negociar en real. Aleshores, el comerciant pot començar a negociar amb el capital proporcionat per l'empresa d'accessoris i rep una part dels beneficis generats.
Caràcter abusiu dels reptes
Tot i que els reptes es presenten com a oportunitats perquè els comerciants demostrin les seves habilitats i accedeixin als fons comercials, diversos aspectes d'aquests programes es poden considerar abusius.
Primer, les taxes d'inscripció poden ser elevades, sovint sense cap garantia d'èxit, que pot representar un cost important per als comerciants, especialment aquells sense capital important. Alguns crítics argumenten que les tarifes de cotització representen una font substancial d'ingressos per a les empreses d'accessoris, de vegades més gran que els beneficis generats per la negociació dels comerciants finançats.
A més, el objectius de rendiment pot ser extremadament difícil d'aconseguir, posant els comerciants sota una pressió immensa i augmentant la taxa de fracàs. EL normes estrictes de gestió de riscos, com els límits de pèrdues diàries, poden augmentar la dificultat i fer que els comerciants s'eliminin ràpidament per petits errors o pèrdues temporals.
Le Per tant, sovint es considera abusiu el comerç d'empresa amb reptes, fent molt difícil l'accés al finançament per als comerciants després de pagar el registre. Per tant, els candidats es troben ràpidament eliminats del procés i l'empresa d'accessoris es manté amb les taxes d'inscripció.
Per tant, és molt recomanable tria una empresa d'accessoris sense desafiament, i el seu nombre no és gaire elevat.
Avantatges i desavantatges de la Prop Firm Trading
Prop Firm Trading, tot i que és una oportunitat atractiva per a molts comerciants minoristes, té avantatges i desavantatges diferents que són essencials a tenir en compte. Aquí hi ha una anàlisi detallada dels positius i els reptes associats amb aquesta forma de comerç.
Avantatges de Prop Firm Trading
- Eliminació de barreres financeres : Un dels principals avantatges de Prop Firm Trading és l'accés al capital comercial sense haver d'invertir els vostres propis fons. Això permet als comerciants comerciar amb posicions més grans i accedir a mercats que d'una altra manera no haurien de considerar.
- Augment del potencial d'ingressos : Amb un capital més gran, els comerciants tenen el potencial de generar més beneficis. Les empreses d'accessoris sovint ofereixen un palanquejament important, que pot amplificar els guanys potencials.
- Retribució basada en el rendiment : Els comerciants reben una part dels beneficis que generen, fet que pot ser molt motivador. El model de participació en beneficis alinea els interessos dels comerciants i de l'empresa d'accessoris, ja que ambdues parts es beneficien de l'èxit del comerciant.
- Reducció de riscos personals : Les pèrdues són generalment absorbides per l'empresa d'accessoris, reduint així el risc financer personal del comerciant. Això permet als comerciants centrar-se en el rendiment sense por de grans pèrdues personals.
- Accés a Eines de comerç avançades : Les empreses d'accessoris sovint ofereixen a plataforma de comerç eines analítiques d'avantguarda i dades de mercat en temps real, que poden millorar el rendiment comercial.
- Formació contínua i suport : Moltes empreses d'accessoris ofereixen programes d'educació contínua, seminaris i sessions de mentoring, que ajuden els comerciants a perfeccionar les seves habilitats i mantenir-se al dia de les noves tendències i tècniques comercials.
- Cultura de l'actuació : Treballar dins d'una empresa d'accessoris exposa els comerciants a un entorn competitiu i estimulant, on el rendiment s'avalua i es recompensa constantment.
- Xarxa i col·laboració : Els comerciants es beneficien de l'oportunitat de col·laborar i compartir idees amb altres comerciants amb talent, que poden impulsar la innovació i la millora contínua de les estratègies comercials.
Inconvenients del comerç de prop Firm
- Requisit de rendiment : El model de compensació basat en el rendiment pot crear una pressió intensa per generar beneficis de manera coherent. Els comerciants sovint han d'assolir objectius estrictes de rendiment per mantenir el seu lloc dins de l'empresa d'accessoris.
- Estrès psicològic : La pressió per tenir èxit i les possibles conseqüències d'un rendiment baix poden causar un estrès psicològic important, afectant la salut mental i el benestar del comerciant.
- Polítiques de gestió de riscos : Les empreses de prop imposen regles estrictes de gestió de riscos, com ara límits de pèrdues diàries i totals. Aquestes restriccions, encara que necessàries per protegir el capital de l'empresa, poden limitar la flexibilitat i la llibertat del comerciant.
- Seguiment continu : El rendiment dels comerciants es controla de prop, cosa que pot ser percebuda com a intrusiu per alguns comerciants que prefereixen una major autonomia.
- Distribució de guanys : Tot i que la participació en els beneficis pot ser un avantatge, també es pot veure com un desavantatge perquè una part important dels guanys del comerciant s'acumulen a l'empresa d'accessoris. Això pot reduir els ingressos nets del comerciant en comparació amb el que podria guanyar negociant de manera independent amb el seu propi capital.
Gestió de riscos en Prop Firm Trading
La gestió del risc és un element crucial de Prop Firm Trading, ja que ajuda a protegir el capital de l'empresa alhora que ofereix als comerciants un marc en el qual poden operar de manera rendible i sostenible. Aquí hi ha un desenvolupament detallat de les pràctiques de gestió de riscos que utilitzen habitualment les empreses d'accessoris.
Límits de pèrdues diàries
Les empreses d'accessoris generalment imposen límits estrictes a les pèrdues diàries que poden patir els comerciants. Això evita que els comerciants continuïn negociant de manera temerària després de patir pèrdues, cosa que podria empitjorar la situació.
Una vegada que les pèrdues d'un comerciant arriben a un determinat llindar predeterminat durant un dia, el sistema de negociació bloqueja el compte del comerciant, impedint que faci més operacions durant la resta del dia. Aquests límits sovint es basen en un percentatge del capital total assignat al comerciant. El seu objectiu és limitar l'impacte de pèrdues significatives i protegir el capital de l'empresa i animar els comerciants a mantenir una disciplina estricta i evitar una presa de riscos excessiva.
Límits de pèrdues totals
A més dels límits de pèrdues diàries, les empreses d'accessoris estableixen límits a les pèrdues totals que pot incórrer un comerciant durant un període determinat (setmana, mes, trimestre). Si les pèrdues acumulades d'un comerciant superen aquest límit, l'empresa d'accessoris pot suspendre o tancar el compte del comerciant. També pot donar lloc a una reavaluació de les estratègies i pràctiques comercials del comerciant.
Utilitzant Stop-Loss
Els stop losses són ordres predefinides que tanquen automàticament una posició quan aquesta arriba a un cert nivell de pèrdua. Són essencials per limitar les pèrdues en cada transacció individual.
Diversificació d'estratègies i actius
La diversificació és una tècnica clau de gestió del risc que consisteix a repartir les inversions entre diferents actius i estratègies per reduir l'exposició a un sol factor de risc. Les empreses de prop animen els comerciants a diversificar les seves posicions en diferents mercats (accions, divises, matèries primeres, etc.) i a utilitzar múltiples estratègies (scalping, day trading, swing trading). La diversificació també pot incloure l'ús de diferents enfocaments analítics, com ara l'anàlisi tècnica i l'anàlisi fonamental.
Ús de tecnologia i anàlisi de dades
Les empreses d'accessoris utilitzen tecnologies avançades i anàlisi de dades per controlar el rendiment dels comerciants en temps real i identificar riscos potencials. Per tant, poden proporcionar als comerciants informació precisa i actualitzada per prendre decisions informades.
Formació Continuada
Les empreses d'accessoris inverteixen en formació contínua per als comerciants per garantir que entenguin i apliquen les millors pràctiques de gestió de riscos. Ofereixen programes de formació regulars sobre tècniques de gestió de riscos, noves estratègies comercials i actualitzacions del mercat. El rendiment i les estratègies dels comerciants són revisats periòdicament pels gestors de riscos i els supervisors de l'empresa d'accessoris.
Importància i popularitat creixent del comerç d'empreses de prop
Prop Firm Trading està creixent en popularitat per diversos motius. En primer lloc, ofereix a oportunitat única per als comerciants individuals demostrar i monetitzar les seves habilitats sense limitacions financeres generalment associats amb el comerç independent. De fet, l'accés al capital és sovint un obstacle important per als comerciants novells o amb recursos limitats. Les empreses de prop omplen aquest buit proporcionant el capital necessari per al comerç, cosa que permet als comerciants centrar-se a desenvolupar i executar les seves estratègies.
En segon lloc, el model de la participació en beneficis és atractiva per als comerciants. En lloc d'arriscar els seus propis diners, els comerciants comparteixen una part dels guanys amb l'empresa d'accessoris, reduint el risc personal alhora que els permet beneficiar-se d'un flux d'ingressos potencialment lucratiu. Aquesta estructura d'incentius anima els comerciants a rendir al màxim de les seves capacitats, sabent que poden obtenir una part important dels beneficis generats.
A més, l'evolució de les tecnologies comercials i l'augment de l'accessibilitat als mercats financers també han contribuït a l'auge de les empreses de prop. Amb l'arribada de plataformes de comerç en línia, eines analítiques avançades i infraestructures comercials sofisticades, Les empreses d'accessoris ara poden contractar i gestionar comerciants de manera més eficient, independentment de la seva ubicació geogràfica. Això ha comportat una diversificació del perfil dels comerciants que treballen per a empreses d'accessoris, tant professionals amb experiència com aficionats apassionats.
Finalment, en un context econòmic global marcat per una major volatilitat i múltiples oportunitats de mercat, Prop Firm Trading sembla ser una solució atractiva per maximitzar els beneficis alhora que es diversifica els riscos. Les empreses d'accessoris tenen un paper crucial a l'hora d'identificar talent, oferir formació i donar suport als comerciants en les seves operacions diàries.
Conclusió
Prop Firm Trading representa una oportunitat única i innovadora per als comerciants minoristes, que els permet accedir a recursos financers importants i a un entorn comercial professional. Gràcies a aquest model, els comerciants poden exercir les seves habilitats en mercats variats sense posar en risc el seu propi capital, alhora que es beneficien d'una atractiva participació en els beneficis i dels diferents suports que ofereixen les empreses de prop.
Per als comerciants interessats en Prop Firm Trading, és essencial entendre que aquest camp requereix no només habilitats tècniques avançades, sinó també una gran disciplina, una gestió rigorosa del risc i la capacitat de gestionar l'estrès. Les empreses de prop ofereixen un marc estructurat que pot ajudar els comerciants a desenvolupar i perfeccionar les seves estratègies alhora que es beneficien de recursos valuosos i d'un entorn de col·laboració.
