Swing Trading: la guia completa del comerciant

Saps que pots obtenir grans beneficis a la borsa gràcies a Swing Trading ? Aquesta guia us permetrà establir una estratègia comercial professional, tot i tenir un millor indicador de la vostra estratègia comercial. Tu vols aprendre a comerciar amb Swing, aquí teniu la formació que necessiteu.

Definició de Swing Trading: què és?

És un tipus d'inversió en borsa que genera beneficis freqüents. És el resultat de l'associació de dos termes en llengua anglesa: Swing et comerç. El terme swing fa referència literalment a la paraula francesa "balançoire". En aquest context, el balancí fa referència a diferents variacions de la borsa. El comerç, per la seva banda, es refereix a la compra i venda d'actius en accions als mercats financers.

El swing trading és llavors un mètode d'inversió únic diferent dels altres. Permet invertir a mitjà i llarg termini. En altres paraules, El swing trading es pot repartir durant uns quants dies o unes poques setmanes. El swing trading també pot durar mesos. A més, funciona a partir d'un principi senzill: estudis històrics simples d'indicadors tècnics.

Metodologia de comerç a llarg termini

Aquesta és una tècnica d'inversió bàsica. Tanmateix, cal seguir un mètode precís per aconseguir un guany real. En primer lloc, és imprescindible realitzar un estudi de mercat amb el qual voleu negociar. Aleshores cal prendre una posició en el moment adequat.

Un cop s'ha pres la posició, cal determinar un stop loss (punt de sortida en cas de fallada) i a take profit (punt de sortida en cas d'obtenir beneficis). Mantindràs les teves posicions fins arribar als teus diferents límits. Aquesta operació es pot allargar durant diversos dies o setmanes. Això dóna com a resultat el nom de "comerç a llarg termini".

Prenem un exemple per mostrar-vos millor com funcionen les apostes a llarg termini. A continuació, prenem el cas d'un comerciant que inverteix en accions. Identifica la quota de l'empresa X el preu de la qual és de 100 euros. Aquest últim vol operar amb aquest actiu i adopta una posició alcista establint els següents paràmetres:

• Parar perdues : 20 euros
• Treu beneficis : 250 euros

Mercat ideal per a la inversió en Swing Trading

La borsa és el millor mercat per invertir amb el mètode de comerç swing. Això és per una raó evident. De fet, les accions de borsa són productes amb una volatilitat limitada i una gran liquiditat. Així, les previsions sobre moviments d'augment o disminució de l'actiu són fàcils.

El posicionament durant diversos dies et permetrà beneficiar-te de cada moviment (impulsos, correccions) d'acord amb la teva estratègia d'inversió. Per exemple, imaginem que sou a comerciant de swing, i compreu una participació de l'empresa a 100 euros per a una revenda més cara. Obriu posicions durant un període de quatre setmanes.

Aplicació d'una estratègia comercial a llarg termini

Us mostrarem el marc a seguir per a l'aplicació d'una estratègia de comerç swing durant molt de temps. Així, realitzarem una simulació a través de la plataforma de trading: MetaTrader 5. Centrem-nos en un parell comercial força conegut, GBPUSD.

Definició d'unitats de temps adequades per al swing trading

La inversió a llarg termini requereix ajustar les unitats de mesura durant diversos dies o setmanes. Així, segons la vostra estratègia, obrireu MT5 i triareu una d'aquestes unitats de temps:

• D1 : Unitat de temps per dia
• W1 : Unitat de temps per setmana
• M1 : Unitat de temps per mes

Aquestes unitats s'adapten fàcilment a la idea de negociació a llarg termini. Es troben a la barra d'eines de Meta Trader. Només has de fer clic a ''Gràfic'', després a ''Periodicitat'', finalment podràs triar el període que compleixi les teves expectatives entre aquests tres.

Per a aquest cas pràctic hem escollit la periodicitat W1. A continuació, un gràfic us mostrarà les variacions del parell EURUSD durant la setmana anterior.

Anàlisi de mercat

Un cop seleccionada la freqüència, és necessari un estudi de mercat. Per a això, una anàlisi fonamental o tècnica està al teu abast. En aquest cas, es tracta d'una anàlisi tècnica relacionada amb l'indicador MACD. Diversos inversors fan referència a aquesta eina. Per aplicar-lo al vostre gràfic, aquí teniu el que heu de fer:

• Dirigiu-vos a la pestanya "insereix" de MT5
• Feu clic al botó ''Indicadors''
• Trieu ''MACD''.

El gràfic tornarà a canviar. Identificaràs les diferents línies del MACD (línia de senyal, i la de la mitjana mòbil). El truc consisteix a introduir una posició a cada encreuament de les dues línies.

En cas contrari, poseu-vos en una posició cap avall. Així, quan la mitjana es mou en aquesta direcció oposada, canvieu la vostra posició. En altres paraules, una direcció de la mitjana mòbil en la direcció oposada significa que heu de sortir de les vostres posicions. És un consell senzill a seguir comerç de swing.

Fortaleses i debilitats del Swing Trading

• Le comerç de swing és avantatjós, però també ple d'enormes debilitats. En primer lloc, el swing trading ofereix precisió dins dels límits comercials. En altres paraules, el swing trading us permet configurar les vostres operacions amb més precisió, cosa que és diferent del scalping, que és més adequat per al comerç de principiants.
• Et permet establir el moment adequat per prendre una decisió. També podeu establir la parada de pèrdua més segura i la pèrdua de presa més beneficiosa. Aquesta forma de comerç us permet aprofitar al màxim els moviments a l'alça o a la baixa del mercat. A més, les vostres possibilitats d'obtenir beneficis són més grans.
• També és important tenir en compte que Els preus dels actius a l'obertura de la borsa poden ser diferents dels del dia anterior. Podeu experimentar grans pèrdues cada vegada que obriu, ja que manteniu diverses posicions durant diversos dies.

Quines són les condicions a complir per al swing trading?

No pots simplement començar amb el swing trading sense haver complert un conjunt de requisits previs. Aquests inclouen: requisit de capital mínim, moment d'entrada i sortida de la vostra posició i anàlisi de mercat.

• Capital mínim requerit - No hi ha requisits de capital mínims reals per a un swing trade. El corredor escollit i les vostres expectatives comercials determinaran el capital mínim que necessiteu per al swing trading. Tanmateix, seria convenient pressupostar almenys 10 euros per a aquesta inversió.
• Període d'entrada/sortida de la posició: L'entrada al lloc s'ha de fer en el moment en què el curs pugui prendre l'orientació que més convingui. Senzillament, quan les possibilitats de treure profit són altes. Per fer-ho, cal fer una comparació de les dades històriques del gràfic anterior. Tampoc descuideu determinats elements com ara: la direcció de la posició (amunt o avall), l'estratègia utilitzada així com l'estudi tècnic requerit. A més, no hi ha un moment ideal per abandonar posicions. Has de mantenir-los fins a obtenir beneficis. La durada mínima de la teva entrada és de 24 hores.
• Mètode d'anàlisi de mercat - El swing trading requereix una investigació de mercat mitjançant dues tècniques principals: anàlisi fonamental i anàlisi tècnica. L'anàlisi fonamental és la inferència dels moviments del mercat mitjançant la informació relacionada. El mercat de valors és el més adequat per a aquest mètode. Tot el que has de fer és avaluar la situació financera d'una empresa. Si és satisfactòria, el cost de la seva actuació augmentarà necessàriament. Així, podreu prendre una posició a l'alça en el swing trading.
• El nombre de vendes de l'empresa, els beneficis generats així com el benefici produït per acció són elements essencials en l'estudi d'una empresa.. A més, també heu de tenir en compte la venda d'un nou producte o servei, les associacions i el patrocini.
• L'anàlisi tècnica es basa en predir els moviments futurs del mercat tenint en compte els moviments anteriors. Les xifres dels gràfics, els indicadors i les xifres de preus s'han de tenir en compte per a l'anàlisi tècnica en el swing trading.

Consells d'èxit de Swing Trading

Si voleu tenir èxit en el comerç a llarg termini, hi ha una sèrie de requisits a seguir.

• Tingueu en compte les tarifes - Ja sabeu que mantindreu les vostres posicions durant un llarg període de temps. Per tant, si un corredor exigeix ​​comissions excessives, inevitablement registrareu pèrdues. Per tant, escollir un corredor redueix al màxim els costos de negociació. Seria millor que no deduís permutes. Per tant, recomanem el corredor Admiral Markets així com el seu relat islàmic.
• Assegureu-vos de la seguretat del corredor: Ho has de tenir en compte Com més s'estén la seva posició durant un període de temps més llarg, més s'exposa al risc de robatori. És per això que cal que us tranquil·litzi el nivell de seguretat del corredor. Correspon al corredor conservar els vostres identificadors i la vostra informació personal. El corredor també ha de garantir els vostres fons amb comptes separats, així com amb quantitats de compensació.
• Teniu una gran quantitat de diners al vostre compte - Això és essencial per mantenir les vostres posicions al llarg del temps, perquè el corredor menys rigorós cobrarà almenys els spreads. A llarg termini, això pot ser difícil per a vostè. En cas que no tingueu prou diners al vostre compte, les vostres posicions seran tancades. Aleshores, depèn de vostè per finançar correctament el seu compte.
• Reduir el palanquejament - El palanquejament també pot ser una font d'enormes pèrdues, especialment quan s'inverteix en swing trading. Aleshores, heu de reduir els vostres marges el millor possible per evitar la ruïna.
• Tenir la mentalitat correcta - Le comerç de swing requereix una salut mental forta. Sempre heu de ser conscients del risc de pèrdua d'aquest tipus de negociació. És bo saber que no sempre obtindreu beneficis. Aleshores, la paciència serà el teu millor aliat. És important esperar un esquema prometedor abans de passar a obrir una posició.

Comparació entre Swing Trading i altres formes d'inversió

El swing trading no és l'únic mètode d'inversió en el comerç, també tenim: scalping, hedging i dia de negociació. Cadascun té les seves pròpies especificitats i té fortaleses i debilitats.

Swing Trading versus Day Trading

Són tècniques diferents entre si. De fet, el comerç diari es distribueix en un període més curt. El comerç diari es refereix a l'obertura i el tancament de posicions en un dia. Aleshores, no podreu operar durant més d'un dia.

El comerç diari és accessible a tots els instruments. No obstant això, el Forex Trading és més adequat per a aquest tipus d'inversió. Això es deu al fet que Forex és un mercat molt volàtil. Aleshores, és més adequat per a inversions a curt termini com el comerç diari. Tot i que cal admetre que el comerç diari requereix més implicació.

De fet, heu de ser sensibles per aprofitar aquesta oportunitat en el moment adequat.

Swing Trading versus Scalping

Le scalping també és un mètode d'inversió a molt curt termini. Té una durada d'uns minuts. Per tant, si les vostres obertures de posició no superen els 10 minuts, esteu fent el cuir cabellut. És obvi que el scalping és més adequat per als comerciants que busquen volatilitat. Aquest no és el cas de les inversions a llarg termini que fan que les accions siguin l'actiu a adquirir.

Swing Trading versus cobertura

Le cobertura és una manera d'invertir en el comerç que consisteix a protegir-se de les incerteses del mercat. La cobertura només és possible després d'obrir una posició bidireccional sobre el mateix actiu i amb el mateix import.

Per exemple, estàs fent una inversió en un mercat que no té prou informació sobre els seus moviments. A continuació, podeu invertir a l'alça i a la baixa, dues posicions diferents per un import de 2000 euros en cada operació. Això és a què es refereix la cobertura.

Podeu utilitzar aquesta estratègia a curt o llarg termini. Tampoc hi ha cap instrument específic en què la inversió sigui més segura. Aleshores és completament diferent del swing trading on només podeu invertir segons l'augment o la caiguda.

Swing Trading és una inversió rendible?

La rendibilitat del swing trading per any s'estima en un 30%. Per tant, és molt possible augmentar el teu capital al cap d'uns anys. Tanmateix, és complex avaluar la quantitat màxima de beneficis amb el swing trading. Tot dependrà de la relació de guanys/pèrdues.

Aquesta ràtio fa referència al quocient dels guanys obtinguts en mantenir les seves posicions sobre les pèrdues registrades durant aquest mateix període. Quan els guanys superen les pèrdues, només es pot adonar de la rendibilitat. En cas contrari, serà una pèrdua. Aleshores, la probabilitat de pèrdua està relacionada amb aquest estil de negociació.

Altres formes de swing

• Crypto Swing
• Dax
• Gronxador h4
• Acció de preus
• Senyal de swing

Conclusió: hauríeu d'apostar per l'estratègia de Swing Trading?

En definitiva, El swing trading és un mètode d'inversió a llarg termini. En altres paraules, manteniu les vostres posicions durant molt de temps. Aleshores, necessàriament necessitareu diners al vostre compte. El pressupost mínim necessari per al llançament és de 10 euros. No us haureu d'implicar massa amb aquest mètode. Podeu dur a terme altres tasques fàcilment.

Si estàs interessat en el swing trading, comença ara. Recomanem fer proves del lloc com Vantage FX, Axi i Libertex. Pots consultar el nostre article sobre day trading.