Cunsulidazione nantu à a Borsa: Cumu scambià?

Etimologicamente, a parolla cunsulidazione significa raggruppamentu di dui gruppi homogeni di valori in una sola entità. In u campu di u cummerciu, piglia un significatu completamente diversu. Infatti, a cunsulidazione in a borsa si riferisce à un periodu durante u quale u prezzu di una parte sperimenta una certa stabilità. Pò ancu riferite à una calata di u prezzu di una scorta dopu un longu periodu bullish. In sta guida, vi demu tutti i ditagli essenziali per ammaistrà stu cuncettu essenziale in a borsa.

Cosa hè una Consolidazione di u Borsa?

A cunsolidazione di l'azzioni hè quandu un stock mantene una tendenza di prezzu più larga per un periudu di tempu relativamente longu. U cummerciu di azioni cunsulidati generalmente richiede una cura attenta. U fattu hè chì a gamma di prezzu hè limitata è questu ùn offre micca grandi opportunità per negoziazioni. Hè per quessa chì i periodi di cunsulidazione sò cunsiderati indecisi è prudenti da l'analista è i cummircianti.

I bandieri di cunsolidazione, invece, determinanu una rottura in a tendenza induve u prezzu varieghja trà trianguli. Questa pausa trà e linee di i trianguli dà à u mudellu un aspettu di bandiera. Questu hè generalmente di corta durata nantu à i bars è ùn hà micca una gamma di prezzu di cummerciale.

Strategie di Consolidamentu di u Mercatu Azionario per Aostu

Succede assai spessu chì dopu à una tendenza downtrend, un livellu di supportu diventa u novu puntu di resistenza. In listessu modu, un livellu di resistenza pò furmà un supportu dopu un scontru bullish. Per sapè cumu per negocià una cunsulidazione (sessione, muvimentu), hè impurtante cunnosce u tempu pigliatu da u mudellu, perchè ci sò fasi di cunsulidazione non-cíclica intra-ghjornu chì duranu solu uni pochi di minuti o uni pochi ore.

Se optate per u cummerciu di assi intraday, hè essenziale per utilizà un software di analisi tecniche per l'aghjurnamenti in tempu reale. Altri mudelli di cunsulidazione ponu durà ghjorni, settimane, mesi o ancu anni. L'unicu inconveniente hè chì sò suscettibili à falsi breakouts. Hè per quessa hè impurtante per esse sicuru di u prezzu di l'azzioni prima di capitalizà una tendenza.

• A segmentazione di u mercatu pò esse carattarizata da a presenza di investitori lucali o regiunale;
• A cumpagnia chì cunsulida i so tituli deve avè una storia convincente. A so squadra di gestione deve permette di ottene sinergie integrendu in modu efficace l'attività acquistate;
• L'imprese acquistate devenu operanu in u stessu settore di attività cum'è u consolidatore per facilità a so integrazione;
• U flussu di cassa deve esse altu per permette à a cumpagnia di pagà rapidamente u debitu cuntrattu in casu di una nova acquisizione;
• I capi di u gruppu devenu tene assai azzioni di a cumpagnia per più prudenza è disciplina in fronte di strategie d'acquistu.

Perchè cunsolidà i mercati di borsa?

Quandu u prezzu di una parte hè troppu bassu, a cumpagnia pò decide di cunsulidà i so securities. Questa operazione ùn hà micca impattu annantu à l'assi di l'azionista, perchè a cumpagnia ùn disburse alcuna somma di soldi. Cunsulidendu e so azioni, offre à i so azionisti l'opzione di scambià azioni esistenti per azioni novi cù un valore nominale più altu. Stu prucessu hè necessariu per a cumpagnia. Infatti, li permette di impedisce chì u prezzu di a sicurità ùn sia relegatu à penny stocks chì u valore rapprisenta 1 € in borsa. Per impediscenu à i fondi d'investimentu di perde l'interessu, a cumpagnia deve mantene u prezzu di i so securities sopra i penny stocks. Questu pò esse un grande svantaghju. 

A cunsolidazione di l'azzioni permette ancu à una cumpagnia di evità di avè u so stock sughjettu à speculazione pesante. Cusì, per migliurà a so maghjina, certi cumpagnie optanu per a cunsolidazione di l'azzioni in u borsu. Questu aiuta micca solu à stabilizzà u prezzu di i so securities, ma ancu per attruverà investitori.

I Trianguli di Consolidazione in a Borsa

Trianguli intervenenu in i mercati durante i tempi indecisi. Di solitu accade durante a consolidazione di u cursu. In verità, ogni triangulu principia cù una zona abbastanza larga in quale i prezzi evoluzione mentre aspittendu a decisione di l'investituri. Quandu i so opinioni cunvergenu, u triangulu si move versu l'area più stretta. E mentre i prezzi si movenu in questa zona, a so volatilità sparisce.

I trianguli sò putenti strumenti di analisi grafica utilizati per speculare in modu precisu è obiettivu in u mercatu. Quandu simu in presenza di un triangulu nantu à una curva, pudemu digià guessà a tendenza futura grazia à a so forma. Solu, per un risultatu ottimali, l'uscita di trianguli deve esse fatta cù volumi impurtanti. In casu di volumi insufficienti, l'ugettivi ùn ponu micca esse rializatu.

U triangulu simmetricu

• Questa figura definisce u periodu di cunsulidazione in una tendenza. Hè cumpostu di duie linee chì cunvergenu in a listessa direzzione, ma chì i tendenzi sò diffirenti. Cum'è un prezzu di l'azzioni oscillate up and down while tightening, duie linee sò formate: una linea di resistenza discendente è una linea di supportu ascendante. Tramindui cunvergenu versu u listessu puntu di intersezzione chjamatu l'apex, creanu cusì un triangulu.
• Quandu sta intersezzione hè ghjunta, u prezzu ripiglia a direzzione di u muvimentu iniziale. Per determinà a crescita di u prezzu, u mudellu deve apparisce dopu una crescita significativa. Sì cusì, u breakout sopra a linea di resistenza discendente deve esse u benchmark. Per d 'altra banda, se u triangulu si forma per via di una caduta di u voluminu di a stock, hè megliu aspittà per una goccia in u prezzu di u prezzu sottu à a linea di supportu ascendante. Questa teoria cunfirma dunque a tendenza à u downtrend. Innota chì quandu a tendenza inverte à l'apex cù una scuperta in a direzzione opposta à u muvimentu precedente, pò esse una inversione di tendenza. Se vulete investisce avà, avete da piglià una pusizioni in a listessa direzzione chì hè accaduta prima di cunsulidazione.

U triangulu ascendente

• Stu mudellu hè un signu di un scontru ascendente quandu finisce. Hè ancu una figura di continuazione. In altri palori, currisponde à una fase intermedia in a crescita di un valore chì rinforza u tedanza in corso. U triangulu ascendente hè carattarizatu da duie linee di tendenza. Una linea di supportu crescente chì i so aguzzi sò assai alti è una linea di resistenza horizontale chì forma picchi ripetitivi.
• In generale, u triangulu ascendente dimustra à l'investitore chì, quandu i linii righjunghjenu u so apex, ci hè u risicu di u prezzu di rumpimentu. Unu di l'aspettu maiò à guardà hè dunque a linea di supportu ascendente, perchè indica una diminuzione di a propensione à vende. Se u prezzu passa sottu à sta linea, vedemu una nova tendenza. Allora questu hè u megliu tempu per i cummircianti chì seguitanu stu mudellu. Puderanu decide di acquistà l'azzioni in u mumentu chì u prezzu attraversa a linea horizontale.

U Triangulu Descendente

Un mudellu di triangulu discendente hè u cuntrariu di un triangulu ascendente. Un breakout down significa chì u mudellu hè successu. Hè custituitu da duie linee di tendenza: una di resistenza discendente, carattarizata da picchi di menu in menu alti, è l'altra di supportu staticu, furmatu da agguati ripetuti.

Cum'è tutti l'altri, i linii di u triangulu discendente si scontranu à l'apice, vicinu à a linea di supportu, chì assai spessu si traduce in un scontru discendente.

I cummircianti chì speculanu nantu à l'azzioni duveranu cunsiderà pusizioni cortu quandu si osserva u scontru di scontru.

Cumu negozià una cunsolidazione?

Per fà cumerciu in una pusizioni di cunsulidazione, i cummircianti guardanu l'aspetti quì sottu:

• Volume: Determina a forza di una cunsulidazione proporzionale. Di genere, quandu u voluminu di cummerciale hè bassu, hè una fase di cunsulidazione.
• A dimensione di a cunsulidazione: una fase più longa è e fruntiere più strette portanu à un scontru forte. Tuttavia, l'investituri anu da tene in mente chì questu puderia ancu esse un falsu scontru. Duranti un longu periudu di cunsulidazione, hè necessariu di mantene prudente è aspittà per una tendenza efficace à l'alza prima di impegnà.
• Resettate a cunferma: dopu una inversione di tendenza, un attivu sottostante hè prubabile di vultà in una fase di cunsolidazione.

Ordini di u mercatu: ci sò duie manere di fà questu. Prima, avete l'opzione di mette una fermata di compra à u puntu più altu di a curva. Siconda, aspitterai chì i prezzi s'arricordanu per prufittà di u vostru investimentu. Pudete ancu fà a pausa è rimpiazzà a strategia per cunsulidà. Questu hè quandu avete da aspittà chì a tendenza uptrend si faci per retest.

Consolidazione flat in a zona di resistenza

Parechji investitori si astenanu di piglià decisioni strategiche di cummerciale quandu u mercatu entra in una zona indecisa. Succece tandu chì a cunsulidazione horizontale hè unu di i fatturi di a riluttanza di sti cummircianti.

Pigliate per esempiu u casu di u graficu sopra. U rectangulu grisgiu currisponde à una zona di muvimentu horizontale trà un livellu di supportu è un livellu di resistenza. A zona 1 hè custituita da una zona di appiattimentu vicinu à a linea di resistenza. Questu hè furmatu dopu à a consolidazione di u mercatu à cortu termine. Parechji investitori puderanu vede questu cum'è una pausa è una continuazione di a tendenza uptrend. Tuttavia, questu ùn hè micca u casu, postu chì l'appiccicazione à a linea di resistenza porta à una tendenza downtrend. Dunque, i cummircianti chì anu investitu in questa zona beneficianu di sta caduta inespettata.

Consolidazione pianu in a zona di supportu

• A Zona 2 hà un appiattimentu simili à u supportu. Per alcuni, questu pò significà chì a carta hè in una pusizione stabile. In ogni casu, dopu à a zona 2, ci hè una inversione di tendenza cù un muvimentu ascendente, chì rompe u livellu di resistenza per ghjunghje à un livellu più altu.
• U mercatu pò dunque muvimenti in i dui sensi. In questu casu, per cunfirmà sta teoria, l'indicatore MACD deve furmà una divergenza bearish / bullish in modu chì ci hè una inversione di a situazione.
• Se u mercatu hè trà a resistenza generale è un ligeru aumentu di a resistenza lucale, l'indicatore MACD pò stabilisce s'ellu ci hè un decadenza graduale.
• Se ci hè una tendenza discendente in questa zona, vende. In ogni casu, u mercatu pò mantene un uptrend soprattuttu se u flattening hè ghjustu sopra à u livellu di supportu è ci hè una caduta in u livellu di resistenza. In questu casu, l'investitore deve apre una pusizione longa.

I Cose Essenziali da Ricurdà nantu à a Consolidazione di u Mercatu di Borsa

A cunsolidazione di u prezzu di l'azzioni hè una pausa in l'azzione di prezzu. In u cummerciu, pudemu fà dui tipi di cunsulidazioni: per currezzione o per inversione di a tendenza. Cusì, quandu a cunsulidazione hè à un livellu di resistenza o supportu, dui scenarii deve esse cunsideratu. Se l'area plana à u nivellu di resistenza indica una tendenza downtrend, hè cunsigliu per cumprà à u livellu di supportu. Per d 'altra banda, se un flattening à u livellu di supportu indica un muvimentu ascendente, hè cunsigliu di vende à u livellu di resistenza.