A borsa hè una riunione di cumpratori è vinditori di prudutti finanziarii. Questi attori cummerciu in i diritti di pruprietà di l'impresa, i securities listati è i stock. Data a volatilità di certi prudutti finanziarii, u Margin Trading hè un approcciu d'investimentu chì permette di prufittà di i più chjuchi movimenti di u mercatu. Questa guida presenta i contorni di u cummerciu di margini.

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Cosa hè u Margin Trading?

Definizione di Margin Trading : U cummerciu di margini hè un modu di scumessa nantu à l'assi finanziarii cù soldi prestitu. Hè veramente una quantità chì u vostru broker vi presta per mantene una pusizione chì avete apertu cù leverage. Inoltre, sta forma di Trading chjamatu in inglese marghjini trading permette di cumprà parechji prudutti finanziarii per una quantità oltre a quantità chì avete.
Chì ghjè u margine? : Margin in Margin Trading hè un accontu di sicurità. In fatti, rapprisenta a diffarenza di valore trà u costu tutale di l'assi finanziarii acquistati è a quantità prestata. Per quessa, a compra di margini hè una pratica chì cunsiste in a scumessa nantu à un pruduttu di borsa paghendu solu una parte di u so valore è pigliate in prestito u saldo per esse pagatu da un bancu o un broker. U cummerciu di margini pò esse fattu Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XTB è parechji altri Brokers reputati.
U depositu di sicurità: Per appruvà u prestitu, u prestatore cunsidereghja u vostru investimentu cum'è garanziu. In fatti, l'assi chì avete acquistatu cù stu prestitu rapprisentanu u depositu di sicurità. Perchè avete solu dipositu un percentinu di a quantità di compra di l'azzioni cum'è collateral. Sceglie u cummerciu di margini, u trader multiplica a so cartera d'investimentu o u so putere di compra.
L'aumentu di u ritornu di l'investimentu è a perdita: Quandu u trader hà un altu putere di compra, pò aumentà u so ritornu nantu à l'investimentu paghendu menu soldi. Tuttavia, u cummerciu di marghjini amplifica ancu e perdite à u tettu di i vostri guadagni potenziali. Questu hè un investimentu cù effetti di alta perdita chì ponu influenzà a vostra capacità di cummerciale.

I Fundamenti di u Margin Trading

Cumprate à u margine: Cunsiderate chì avete 3000 euru in u vostru contu di margine. Tuttavia, avete intenzione di piglià pusizioni finu à 15 000 euro in assi finanziarii. In questu casu, se u vostru contu vi permette di cumprà cù una leva di 1: 100, allora u vostru broker o a banca vi autorizeghja à scumessa nantu à a borsa finu à 300 000 euro. Tuttavia, l'interessu hè pagatu nantu à a quantità prestitu.
Accessu à u capitale: U trader di marghjini pò accede à grandi quantità di capitale per applicà leverage à i so acquisti di attivu, chì esige cuntrolli di capitale estensivi. A fonte di fondi presi in prestito da l'investituri dipende da i mercati di cummerciale di margini. In fatti, i brokers facenu risorse dispunibuli nantu à u mercatu tradiziunale. Per u cummerciu di criptocurrency, i fondi sò prestiti da altri investitori chì guadagnanu interessu nantu à i prestiti.
Mercati di u Margin Trading : Per mezu di u cummerciu di marghjini, i cummircianti sò capaci di fà un ingrossu significativu nantu à e cummerciu prufittu. Cusì, sta forma di scumessa nantu à l'assi finanziarii hè populari in i mercati di bassa volatilità. Questu hè particularmente u mercatu Forex internaziunale. Leverage hè ancu utilizatu in i mercati di commodity, stock è cryptocurrency.

I Nozioni Chjave di Margin Trading

U margine di mantenimentu: U marghjenu di mantenimentu o u marghjenu di cummerciale necessariu hè a quantità minima chì deve esse presente in un cuntu di cummerciale di margine per evità a chjusura di pusizioni aperte. Quandu a quantità in u contu cade sottu à u limitu minimu, l'investitore hè obligatu à fà un accontu di soldi o vende una parte di i so assi per riajustà u livellu di u marghjenu.
A chjama di margine : A chjama di u margine hè u signale o l'alerta emessu da u broker per avvisà chì u saldu di u cuntu di u marghjenu hè sottu à u marghjenu di mantenimentu. U termu di marghjini di marghjini si riferisce à u missaghju chì vi informa chì i soldi dispunibili in cash in u contu ùn sò più abbastanza per mantene una pusizioni aperta cù leverage. Questa alerta hè una convocazione per aghjustà u saldo di u contu.
Leverage : Leverage hè u mekanismu chì permette guadagnà è perdite per esse multiplicate nantu à una pusizioni aperta. Hè utilizatu principarmenti in u cummerciu di marghjini, postu chì stu sistema permette di finanzià a compra di l'assi finanziarii senza a necessità di pagà u costu sanu.
U contu di margine : Un cuntu di margine hè un cuntu di brokerage chì permette di invistisce in a borsa paghendu una parte di u prezzu di compra di l'assi finanziarii. U broker o banca chì presta a diferenza in u costu di compra mantene i tituli acquistati cum'è collateral. U cuntu di margine hè utilizatu in u cummerciu di marghjini per piglià in prestito fondi per mantene una pusizione aperta cù leverage.

Altri Vocabulariu di Margin Trading

U prestatore è u prestitu: In u cummerciu di margini di criptu, certi investituri anu creatu u pool di prestitu. Questi cummircianti sò prestatori chì mantenenu alcuni o tutti i so assi nantu à i scambii in modu di prestitu à i cummircianti di marghjini. I borrowers sò i traders leveraged in a borsa.
Tassi d'interessu è interessu: Quandu pigliate un prestitu per apre una pusizione di margine, a piattaforma applicà una tarifa à u prestitu. Stu percentualità definisce l'interessu chì u trader leveraged deve pagà ogni ghjornu nantu à u prestitu pigliatu.
U prezzu di apertura è u prezzu di chiusura: Siccomu un cummerciu di margine hè realizatu largamente cù soldi prestitu, u prezzu di apertura si riferisce à u costu di l'attivu finanziariu à a compra. Questa quantità cambia finu à chì a transazzione hè chjusa; dunque u prezzu di chiusura. In fondu, quandu applicate u Prezzu d'Apertura - Prezzu di Chiusura x Dimensione di Posizione, u risultatu hè u prufittu o perdita realizatu.

Chì sò i Principii di Margin Trading?

L'interessu nantu à u prestitu : Per cumpensà o risolve u prublemu di cummerciale di u margine, duvete pagà l'interessi nantu à a quantità coperta da u broker. In generale, l'ingudu generatu da u vostru investimentu di soldi pò esse usatu per pagà a quantità prestata è l'interessu cunnessu.
U livellu di u marghjenu di mantenimentu : Per fà un cuntu di margine dispunibule, i brokers necessitanu una linea di basa per u marghjenu di mantenimentu. In principiu, nantu à a maiò parte di e plataforme di brokerage, duvete avè una media di 25% di u valore di u mercatu tutale di i tituli finanziarii in u vostru contu di margine. Sta riserva di capitale varieghja da un broker à l'altru è pò aumentà sin'à 30% o ancu 40%.
Gestione di a chjama di margine : a gestione di a chjama di margine implica a reazione (in un cortu tempu) per copre e perdite potenziali subite dopu l'apertura di una pusizioni leveraged. Quandu l'investitore ùn pò micca fà un accontu di soldi per aghjustà u marghjenu cummerciale necessariu, hè affruntatu cù l'obbligazione di vende l'attivu.
Accordi di cuntu di margine: per risponde à una chjama di margine, u broker pò vende i tituli finanziarii di a so scelta nantu à u vostru contu di margine per cumpensà u deficit eccessivu, senza aspittà a vostra risposta à l'alerta. Questa prerogativa di u broker hè mintuvata in l'accordi di u cuntu di margine.
perdita di capitale : optendu per l'investimentu di margine, u trader hè più espunutu à una perdita di liquidità. In principiu, sta perdita hè più bassu di i fondi ch'ellu hà veramente investitu per acquistà l'assi finanziarii.

Vantaghji di u Margin Trading

Adattamentu di a presa di risicu
Limitazione di quantità immobilizzate nantu à u contu di cummerciale
Cummerciu nantu à spreads chjuchi o durata

Svantaghji di u Margin Trading

U risicu di grandi perdite
Cummissioni più altu
Contra l'investimenti à longu andà

Cumu calculà u Margine Required in Trading?

Informazione generale nantu à a formula di calculu di u margine necessariu: U marghjenu necessariu hè uguali à u valore di a transazzione multiplicata da a tarifa di u marghjenu. Hè ancu ottinutu dividendu u valore di a transazzione da u livellu di leverage di l'operazione. In principiu, u trader pò agisce solu nantu à u valore di a so transazzione monetaria o nantu à a dimensione di a pusizione aperta per aghjustà a marca necessaria o u marghjenu di mantenimentu. A tarifa di marghjini è l'effettu leverage sò stabiliti da u broker.
A materializazione di a formula per calculà u margine necessariu : Margine Obligatu = Valore di Transazzione x Tariffa di Margine o Valore di Transazzione / Leverage. Dopu avè calculatu u marghjenu di cummerciale, se vulete un risultatu in euru, devi cunvertisce a quantità ottenuta in dollari in euru. Per esempiu, per calculà u marghjenu cummerciale, a marca necessaria per una transazzione EUR / USD cumprà 1 lot di 100 000 euru cù un effettu leverage di 1: 30, avemu: Mantenimentu margini = 100 000 / 30 = 3 333,33 euru.
A calculatrice di margini in linea : Utilizà calculatrici di marghjini in linea hè un modu rapidu è faciule per determinà u vostru marghjenu di mantenimentu. Parechji brokers o brokers in linea offrenu una calculatrice di cummerciale è di margine per forex. Questi strumenti permettenu di calculà micca solu u margine, ma ancu i vostri pussibuli guadagnà è perdite. Tuttavia, ogni calculatrice travaglia nantu à a basa di i metudi di cummerciu di margini applicati da u broker.

Cumu calculà u Livellu di Leverage / Trading Margin?

Scoring leverage in u cummerciu di margini : l'effettu leverage hè nutatu cum'è 1 divisu da un numeru sanu, per esempiu 1: 5 o 1: 10 ... Videndu sta scrittura, u trader di marghjini deve capisce chì u so investimentu hè multiplicatu da 5 o 10 secondu i prudutti finanziarii nantu à quale ellu. specula. Allora rapprisenta u livellu di leverage. In principiu, leverage multiplica i guadagni o perdite chì fate nantu à un cummerciu.
A formula per calculà a leva: Per determinà u livellu di leverage offertu da un broker nantu à un stock, dividite a dimensione di a pusizione per l'equità. Questu dà Leverage Level = Position Size / Equity.
L'evoluzione di l'effettu leverage: Quandu avete apertu una pusizioni, u valore di u livellu di leva cambia constantemente secondu l'equità investita. In ogni casu, se fate guadagnà nantu à u vostru investimentu leveraged, u livellu di leverage di cummerciale scende per favurizà u capitale investitu. In listessu modu, in casu di perdite nantu à e pusizioni attuali, u vostru leverage scende.

Cumu l'Leverage Multiplica Perdite è Guadagni in Trading?

A regula di u livellu di leva: U più altu u livellu di leverage, più grande seranu i vostri guadagni o perdite. Per una operazione di cummercializazione di margini senza leverage (leverage 1: 1), un aumentu o calata di 5% in u prezzu EUR / USD rapprisenta ancu un guadagnu o perdita di 5% per l'investitore, secondu a direzzione di a so pusizioni. Quì, u leverage hè cero, u valore di u prufittu o a perdita hè multiplicatu da u cambiamentu percentuale di u prezzu.
L'applicazione di a leva: Cunsiderate cumprà EUR / USD in u cummerciu di marghjini cù leverage di 1:30. Un aumentu o diminuzione di 5% in a coppia di munita genera un prufittu o deficit di 150%, perchè a tarifa di cambiamentu di a valuta hè multiplicata da 30, vale à dì 5% x 30 = 150%. Sta regula di calculu s'applica ancu in casu di vendita nantu à i mercati finanziarii.

Quale Effetti di Leverage à sceglie?

Picculi effetti di leva: Ci sò diverse categurie di leverage. I livelli di leverage chjuchi partenu da 1:2, 1:5 finu à 1:10. Questi multiplicatori sò adattati per i cummircianti di margini principianti. Infatti, l'usu di bassa leva permette à l'investitore di sapè più nantu à a scumessa nantu à u cummerciu di margini in modu reale per limità i risichi assuciati à stu tipu d'investimentu.
Effetti di leva media : I cummircianti chì anu acquistatu sperienza cù leverage più bassu ponu passà à un livellu di marghjini di cummerciale più altu, trà 1:20 è 1:100. Cù sti tippi di livelli, u trader mediu pò gestisce i risichi perchè capisce l'impattu di leverage nantu à a so capitale. Cusì, pò apprezzà questi risultati è raffinà a so strategia di cummerciale di marghjini.
L'effetti di leva colossali o massimu: I cummircianti prufessiunali anu l'esperienza è e cumpetenze per aduprà i più alti livelli di leva. Ma in pratica, ùn anu micca sempre aduprà a leva massima. Queste leve varienu da 200 à 1000, o ancu 2000. Cù u cummerciu di marghjini, u trader speculate cun cunniscenza sana di i fatti. Tuttavia, malgradu a so sperienza è abilità, questi investitori ùn anu micca sempre aduprà a leva massima.

Chì ghjè a dimensione di a pusizione in u Margin Trading?

U Micro-lotu: A dimensione di un micru lottu in u cummerciu hè uguali à 1 000 unità. Hè un centu di un lottu standard, cù un pip uguali à 10 centesimi di un dollaru, o 0,01 lot. Hè dunque pussibule apre una pusizioni cù 200 euru o dollari secondu a munita di basa, per cuntrullà 2000 pips. Quandu pigliate una pusizioni 1 nantu à a coppia di valute EUR / USD, un muvimentu di un pip hè equivalente à 000 USD in u vostru investimentu. U marghjenu cummerciale necessariu hè tandu di 0,10 1 euro per acquistà e coppie di valute. Cù un contu di 000 euru, l'investitore utilizeghja tandu un leverage di 5000%.
U mini batch: A dimensione di un mini-lotu in Forex hè uguali à 10 000 unità, o 0,1 lot. Hè cusì rapprisenta u decimu di un lottu standard cun un pip chì vale 1 dollaru in un mini lottu. Quandu u trader di marghjini usa 1: 400 leverage, pò apre una pusizione USD / EUR cù $ 25. Cusì, per piglià una pusizione in questa categuria nantu à u paru EUR / USD, un pip vale 1 USD. Infatti, per apre una pusizioni nantu à u paru EUR / USD in u mini lottu, hè necessariu di furnisce 10 000 euro. Cusì, cù un contu di 5000 euro, l'investitore ricorre à un effettu leverage 1: 2.
U lottu standard: A dimensione di un lottu standard hè uguali à 100 000 unità, o 1 lot. Per apre una pusizioni nantu à una coppia di valute, u muvimentu ascendante o descendente hè uguale à 10 USD in u vostru contu. Quandu u trader applicà un leverage di 1:100 o 1:400, hà bisognu di media 1000 euro o 250 euro per apre una pusizioni nantu à u paru EUR / USD.

U Stop Loss per gestisce l'Investment in Margin Trading

A definizione di Stop Loss : hè un sistema per chjude una pusizione aperta quandu a perdita massima hè ghjunta. In un sensu finanziariu, u stop loss hè un prezzu predeterminatu in qualchì locu sottu à u puntu di break-even di a pusizioni aperta leveraged. Tecnicamente, u stop loss hè un ordine automatizatu per chjude una pusizione.
Previsione di perdita: U stop loss hè un modu ideale per determinà in anticipu a quantità massima chì l'investitore accetta di perde nantu à una determinata pusizione. In altri palori, favurizeghja a predizione di perdite. Assumindu chì avete apertu una pusizioni per cumprà un lottu di EUR / USD à $ 1,6250, allora indicate un stop loss à 1,6180. Stu diagramma indica chì a vostra perdita massima seria 70 pips.
Cuntrolla di i movimenti negativi di u mercatu: Cù u cummerciu di marghjini altu è / o grandi dimensioni di lottu, i picculi inversioni di u mercatu ponu travaglià contru à voi è causanu perdite pesanti. Allora, aduprate stop loss per rispettà a vostra gestione di cartera è evità a perdita massima.

Chì sò i Tipi di Stop Loss in Margin Trading?

Ordini Trailing Stop Loss: chjamati ancu ordini Trailing Stop Loss, Ordini Trailing stop loss sò emessi per limità e perdite di u trader quandu i movimenti di u mercatu movenu contru à ellu. Inoltre, questi ordini permettenu di assicurà una parte di i prufitti di u trader in seguitu à i cambiamenti di prezzu favurevuli. In altre parolle, sti struzzioni di restrizioni sò flessibili.
Ordini Stop Loss Garantiti: L'ordine di Stop Loss Guaranteed sò ordini fissi, postu chì specificanu u limitu assolutu di perdite potenziali previste nantu à una transazzione di cummerciale di margine. In rialità, quandu si mette un stop loss garantitu, u vostru cummerciu serà chjusu à u prezzu specificatu. Cusì, sta struzzione particulare furnisce una sicurità supplementu à u trader. Tuttavia, u so usu hè sottumessu à u pagamentu di una cumissioni chì hè visibile nantu à u vostru bigliettu di ordine.
Capisce cumu funziona i prudutti leveraged: Utilizà Stop Loss hè una strategia di cummercializazione di margini cumuni. Hè utilizatu da i principianti è i prufessiunali per gestisce u margine in u cummerciu. U funziunamentu di stu strumentu hè basatu nantu à capisce u funziunamentu di i prudutti leveraged. Infatti, prima di scumessa nantu à un attivu finanziariu, l'investitori sapienti facenu analisi approfondite.

Introduzione à u Crypto Margin Trading

Definizione di u cummerciu di criptocurrency: U cummerciu di criptovaluta hè un mercatu di offerta è di dumanda induve l'investituri scambianu i movimenti di u prezzu di una criptocurrency. I specialisti in questa forma d'investimentu facenu cumerci per mezu di un cuntu di cummerciale CFD via una piattaforma di scambiu. L'ultimu canali hè utilizatu per cumprà è vende a munita sottostante.
Crypto Margin Trading : Cum'è u trading tradiziunale di marghjini, u cummerciu di marghjini di criptu implica l'usu di fondi furniti da un broker o un terzu per realizà transazzioni d'attivu in muniti virtuale. Dunque, ci sò duie forme d'investimentu di borsa in cripto muniti. Pudete scambià cù margine nantu Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB è parechji altri brokers.
CFD in u cummerciu: I CFD, cunnisciuti in francese cum'è cuntratti per differenza, sò cuntratti trà un cliente è un broker. In questi cunvenzioni, u trader hè u cumpratore è u broker hè u venditore. Cusì, u documentu stipula chì u cumpratore riceverà o pagà a diffarenza trà u prezzu di l'attivu in vendita è u so prezzu à u mumentu di l'esekzione di u cuntrattu. In principiu, i CFD sò strumenti finanziari derivati da un pruduttu finanziariu sottostante.
CFD su derivati leveraged : I CFD ùn sò micca regulati è permettenu prufitti per esse realizatu secondu a variazione ascendente o discendente di u prezzu di l'assi à quale sò attaccati. Inoltre, sò prudutti leveraged, chì implica chì u trader deve ligà una piccula parte di u capitale necessariu per apre una pusizioni nantu à i movimenti di criptu.

Cumu Funziona u Trading Margin Cryptocurrency

Trading di criptovalute nantu à CFD: U cummerciu di CFD hè realizatu attraversu CFD. Cù questi prudutti derivati finanziarii, un trader di marghjini di criptu pò scambià nantu à i movimenti di prezzu di criptu di criptu senza veramente pussede a criptografia sottostante. In questu sensu, quandu pensate chì u valore di una munita virtuale aumenterà, avete simpricimenti pusizioni per cumprà. Altrimenti, mette in vendita.
Cumprà o vende criptovalute: via una piattaforma di scambiu, un trader pò acquistà cripto muniti. Questa operazione li permette di mantene un valore di a valuta virtuale stessu. In generale, per u cummerciu di muniti digitale cù sta strategia, hè solu bisognu di apre un contu è chjude in tutta a pusizione aperta. Questa azione permette di mantene i tokens digitale acquistati nantu à a vostra billetera di criptu di munita finu à chì i rivendite.
Cumu funziona e plataforme di cummerciale: Ci hè una varietà di piattaforme di scambiu per u cummerciu di margine cù cripto muniti. Ogni strumentu hà un modu specificu di funziunamentu, perchè hè basatu annantu à a tecnulugia persunalizata da u broker o dealer. Dunque, hè imperativu di capiscenu i termini d'investimentu di a vostra piattaforma di scambiu di criptu.

Nozioni di Margine Liberu, Margine Isolatu è Margine Cross in Margin Trading

U margine liberu: U marghjenu di cummerciale gratuitu rapprisenta i fondi propri di u trader chì hà da aduprà per apre una pusizioni in u cummerciu di marghjini o nantu à un strumentu finanziariu. Queste risorse evoluzione (aumentà o diminuite) secondu a quantità tutale di perdite o prufitti fatti da l'investitore in borsa.
U margine isolatu in u cummerciu: U modu di margine isolatu hè una cunfigurazione di a piattaforma di cummerciale chì permette a perdita di u trader leveraged per esse limitatu à a quantità di u marghjenu necessariu attribuita à a pusizione aperta. In altri palori, i fondi micca allocati chì restanu in u cuntu di cummerciale di margine ùn sò micca usati per prevene liquidazioni.
U margine croce in u cummerciu: Cù u modu di margine croce in u cummerciu, i fondi dispunibuli in u contu di u trader sò usati sistematicamente per evità a vendita corta. A maiò parte di e plataforme intermediarii trà i mercati di borsa è l'investituri sò programati per attribuisce matematicamente risorse basate nantu à a perdita di pusizioni di stock.
A cunfigurazione di i modi di marghjini: In fondu, u Pannellu di Posizioni permette à u trader di sceglie l'opzione di cummercializazioni di margini incruciati o di cummerciu di margini isolati. Cù u sicondu modu, pò distribuisce u so marghjenu liberu secondu e pusizioni di destinazione per evità liquidazioni in casu di scenarii volatili di u mercatu. Optendu per u modu di cummerciu di marghjini incruciati, u trader ùn hè micca capaci di definisce manualmente o attribuisce i fondi necessarii chì ponu mantene i requisiti minimi di marghjini; Stu prucessu hè automaticu.
U modu predeterminatu nantu à i scambii: Cross-margining hè di solitu u modu predeterminatu nantu à e plataforme di scambiu. In principiu, u trader pò sceglie solu un tipu di marghjini per ogni pusizioni. Hè senza dì chì pudete stabilisce u listessu modu di margine in diverse pusizioni.