Dyfalu ar y Farchnad Stoc: Awgrymiadau a Thriciau

Mae dyfalu yn un o'r mecanweithiau masnachu mwyaf proffidiol, a hefyd yn un o'r rhai mwyaf peryglus. Gan allu troi mil o ewros yn filiynau, mae'n cynnwys rhagweld symudiadau prisiau stoc yn y dyfodol yn seiliedig ar dueddiadau penodol yn y farchnad stoc. Hoffech chi ddyfalu ar y farchnad stoc, ond dydych chi ddim yn gwybod ble i ddechrau? Yn y canllaw hwn, byddwn yn dangos y dulliau, y ffurfioldebau a'r paramedrau sy'n angenrheidiol i gyflawni eich nodau. 

Dyfalu ar y Farchnad Stoc: Diffiniad

Gelwir hefyd yn ddyfalu ariannol, ac mae dyfalu'r farchnad stoc yn weithrediad sy'n cynnwys cynnal trafodion prynu a gwerthu gwarantau neu offerynnau ariannol, er mwyn medi elw. Felly gall yr hapfasnachwr gynnal y trafodaethau hyn trwy amrywiol asedau megis stociau, opsiynau, arian cyfred, dyfodol, ac ati. Mae'r cynhyrchion ariannol hyn yn cael eu datblygu i fetio ar gynnydd neu ostyngiad mewn gwerth, heb orfodaeth i'w brynu. Mae rhai o'r asedau hyn yn cynnig trosoledd (byddwn yn dychwelyd at hyn yn ddiweddarach yn y canllaw hwn).

Sut Mae Dyfalu'n Gweithio?

Mae dyfalu yn gweithio fel a ganlyn. Mae hapfasnachwr yn fasnachwr sy'n cymryd risg yn y marchnadoedd stoc, gan obeithio y bydd yr amrywiad ym mhris ei ased yn y dyfodol yn ei helpu i wneud elw mawr. Mewn sefyllfa o'r fath, mae ei ddaliadau mewn arian tramor yn is neu'n uwch yn yr arian cyfred hwnnw (pa arian cyfred ydych chi'n sôn amdano?). Mewn geiriau eraill, os yw'r hapfasnachwr yn cymryd sefyllfa hir ar arian tramor, trwy ei brynu, bydd ei werthfawrogiad yn gwneud elw iddo.

Agor cyfrif Vantage →

Nid oes angen i drafodion hapfasnachol o reidrwydd ddibynnu ar gyfnewidfa fasnachol, yn wahanol i weithrediadau cyfnewid tramor a thrafodion masnachol, er bod gweithrediadau hybrid (yn gysylltiedig â thrafodion masnachol ac ariannol) sy’n ceisio sicrhau elw o natur hapfasnachol (cwmnïau mewnforio ac allforio sy’n peidiwch â rhagfantoli eu sefyllfa cyfnewid tramor).

Y Trafodyn Sbectol

Gellir cyflawni masnachu hapfasnachol trwy gynhyrchion deilliadol megis dyfodol ac opsiynau, sy'n newydd i farchnadoedd ariannol yr 20fed ganrif. Mae rheol masnachu hapfasnachol fel a ganlyn: mae'r hapfasnachwr yn cymryd sefyllfa hir (prynu) ar yr arian cyfred neu'r stoc y mae'n rhagweld ei werthfawrogiad yn y dyfodol. Felly, diolch i "dechneg y dyfodol", mae ganddo'r posibilrwydd o ymrwymo symiau enfawr, trwy dalu dim ond swm y blaendal gwarant gofynnol i ddechrau. Mae'r llawdriniaeth hon yn caniatáu iddo ddefnyddio trosoledd sylweddol.

Y cynhyrchion sy'n deillio

Ymhlith yr arfau mwyaf effeithiol o ddyfalu mae deilliadau. Yn wir, mae mwyafrif y trafodion deilliadau yn hapfasnachol. Wedi'u datblygu ar ddechrau argyfwng arian cyfred y 1970au, fe'u cynlluniwyd i wasanaethu fel arf amddiffyn rhag ansefydlogrwydd ariannol. Felly, maent yn rhagfantoli yn erbyn risgiau cyfraddau llog, ac felly yn erbyn y newid gwrthdro yn y dyfodol ym mhrisiau’r cynhyrchion ariannol sylfaenol, megis stociau ac arian cyfred.

Mathau o Fasnachwyr Hapfasnachol

Mae dau brif fath o fasnachwyr hapfasnachol:

• Le masnachu dydd : mae'n fath o ddyfalu lle nad oes gan fasnachwyr (masnachwyr dydd) gymwysterau penodol o reidrwydd. Serch hynny, cânt eu dosbarthu felly oherwydd eu bod yn aml yn cyd-drafod. Yn nodweddiadol, maent yn dal eu swyddi am ddiwrnod, ac yn cau'r sesiwn unwaith y bydd y masnachu drosodd;
• Masnachu swing: Mae masnachwr swing yn fasnachwr sy'n cadw ei safle am sawl wythnos, gan obeithio manteisio ar enillion yn ystod y cyfnod hwn. Mae'n gwneud hyn trwy geisio pennu lle bydd pris stoc yn symud, cymryd sefyllfa, ac yna gwneud elw.

Strategaethau Dyfalu'r Farchnad Stoc

Mae strategaethau poblogaidd a ddefnyddir gan hapfasnachwyr yn amrywio o orchmynion colli stop i fasnachu patrymau. Gyda gorchymyn colli stop, mae hapfasnachwr yn dweud wrth frocer i brynu neu werthu stoc pan fydd yn cyrraedd pris penodol. Yma mae'r hapfasnachwr yn seilio ei ddadansoddiad ar fodel masnachu sy'n defnyddio tueddiadau prisiau i nodi cyfleoedd. Yn deillio o ddadansoddiad technegol, mae'r strategaeth hon yn seiliedig ar berfformiad marchnad y gorffennol i wneud rhagfynegiadau am ddyfodol ased: camp sy'n gyffredinol anodd ei chyflawni.

Gwahaniaethau rhwng Dyfalu ar y Farchnad Stoc a Buddsoddi yn y Farchnad Stoc

Mae sawl ffordd o fasnachu ar y marchnadoedd stoc. Y rhai mwyaf poblogaidd yw: buddsoddi a dyfalu. Er bod gan y ddau ddull hyn debygrwydd, maent yn dal i gyfeirio at wahanol realiti. Yn wir, mae buddsoddi yn y farchnad stoc yn cynnwys chwistrellu rhan o'ch cyfalaf i un neu fwy o gwmnïau, er mwyn derbyn difidendau ac elw arall. O ran dyfalu'r farchnad stoc, mae'n cynnwys cynnal trafodion ar asedau, gyda'r nod o wneud elw diolch i esblygiad y pris. Un o'r prif wahaniaethau rhwng y ddau ddull yw gwerthu byr. Dim ond o fewn y fframwaith dyfalu y mae'r olaf yn bosibl.

Ar ben hynny, buddsoddi mewn bourse Mae ganddo gwmpas hirdymor tra bod dyfalu'r farchnad stoc yn caniatáu i'r masnachwr fedi elw yn y tymor byr (sawl gwaith y dydd).

Sut i ddyfalu ar y Farchnad Stoc?

Mae sawl cynnyrch yn caniatáu ichi ddyfalu ar farchnadoedd stoc ar-lein. 

• CFDs (Contractau ar gyfer Gwahaniaeth) - Mae'r rhain yn gynhyrchion deilliadol sy'n defnyddio mân gynhyrchion megis stociau, bondiau, nwyddau neu fynegeion i ganiatáu i'r masnachwr ddyfalu ar y farchnad stoc. Mae defnyddio CFDs yn gofyn am agor cyfrif ar lwyfan brocer arbenigol. Yma, gall y masnachwr gymryd sefyllfa i fyny neu i lawr.
• Y Turbos - mae'r rhain yn asedau sy'n eich galluogi i brynu neu werthu cynnyrch sylfaenol (cyfran, mynegai, ac ati) am bris a bennwyd ymlaen llaw, gyda dyddiad dod i ben penodedig yn gyfnewid am bremiwm. Felly, os yw pris y cynnyrch ariannol yn cyrraedd neu'n uwch na'r gyfradd a osodwyd i ddechrau, mae'r turbo yn dod i ben ac mae ei werth yn disgyn i sero, gan arwain at golli cyfanswm y buddsoddiad. Ar ben hynny, mae yna dyrbos gyda throthwy diogelwch. Mae'r rhain yn helpu i gyfyngu ar ddifrod os bydd disgwyliad gwael. Wedi'i restru ar farchnad Euronext, gellir cynnal trafodion trwy turbos trwy frocer neu fanc.
• Forex (marchnad arian cyfred) - Mae'n fath o ddyfalu stoc sy'n cynnwys betio ar gynnydd neu ostyngiad mewn cyfradd gyfnewid, mewn perthynas ag arian cyfred.
• Tystysgrifau - Maent yn annog dyfalu stoc, ac maent ar gael trwy greu cyfrif gwarantau. Mae'r tystysgrifau'n cynnig trosoledd sylweddol, ond maent hefyd yn hynod beryglus. Fodd bynnag, mae yna dystysgrifau heb drosoledd. Mae'r olaf yn gallu olrhain mynegeion stoc, stociau neu nwyddau. Defnyddir tystysgrifau mewn un diwrnod a chânt eu hailosod bob dydd.
• Y Gwarantau - Gwarantau yw gwarantau a gyhoeddir gan fanciau, am gyfnod yn amrywio o 3 i 8 mis. Cynhyrchion o ddefnydd cymhleth, mae angen eu monitro'n gyson gan y hapfasnachwr, yn enwedig wrth i'r dyddiad dod i ben agosáu. Rhaid dweud bod gwarantau yn caniatáu i chi brynu neu werthu cynnyrch sylfaenol am bris penodol hyd at ddyddiad dod i ben yn gyfnewid am bremiwm.

Sut i Ennill Bob Tro Wrth Ddyfalu ar y Farchnad Stoc?

Mae dyfalu'r farchnad stoc, sy'n beryglus iawn, yn weithred sy'n gofyn am lawer o aeddfedrwydd a phrofiad. Felly, nid yw'n addas ar gyfer dechreuwyr. Fodd bynnag, rhaid i fasnachwr dibrofiad sydd am roi cynnig ar y math hwn o drafodiad gymryd pob rhagofal posibl. Yn gyntaf oll, bydd yn gwestiwn o hyfforddi yn yr ysgol iawn, trwy ddysgu sut i nodi'r cynhyrchion a'r cyfnodau ariannol mwyaf diddorol a diogel. Yna, rhaid iddo neilltuo digon o amser i astudio ac ymarfer dyfalu stoc.

At hynny, rhaid i bob hapfasnachwr fod yn ymwybodol o'r risgiau y maent yn eu rhedeg wrth fynd i mewn i'r marchnadoedd stoc. Dyna pam ei bod yn ddoeth rhoi strategaeth rheoli risg effeithiol ar waith cyn dechrau arni. Ar ben hynny, mae meistrolaeth ar ddulliau dadansoddi hefyd yn hanfodol. Wedi'u datblygu i helpu hapfasnachwyr i ragweld y ffordd y mae pris gwarant yn codi neu'n gostwng, rhaid defnyddio'r dulliau hyn i gynnal dadansoddiadau o'r farchnad stoc. Rydym yn gwahaniaethu rhwng dadansoddiad technegol a dadansoddiad sylfaenol. 

• Dadansoddiad technegol: Dyma'rdadansoddiad graffigol o bris offeryn ariannol. Rhaid i'r dyfaluwr ddysgu archwilio symudiadau technegol ased dros gyfnod penodol, er mwyn nodi tueddiadau, anwadalrwydd ac amrywiadau eraill yn y farchnad. Mae sawl dangosydd technegol sy'n caniatáu canfod signalau (cyfartaleddau symudol, pwyntiau colyn, MACD, lefelau cefnogaeth a gwrthiant, ac ati);
• Dadansoddiad sylfaenol: mae'n seiliedig ar ddigwyddiadau a newyddion sy'n debygol o effeithio ar bris cynnyrch ariannol. Mae'n ddadansoddiad mewnol dwfn sy'n canolbwyntio ar y ffactorau sy'n dylanwadu ar berfformiad ariannol a diwydiant cwmni.

Sut ydych chi'n gwybod a fydd stoc yn mynd i fyny neu i lawr?

Mae'n wybodaeth gyffredin bod pris stoc yn amrywio yn ôl cyflenwad a galw. Mewn geiriau eraill, os yw masnachwyr yn dymuno prynu stoc Os oes mwy o brynwyr na gwerthwyr, bydd pris y stoc yn codi'n anochel. I'r gwrthwyneb, os oes mwy o fasnachwyr eisiau gwerthu na phrynwyr, bydd y pris yn gostwng. Y tu hwnt i gyfraith cyflenwad a galw, gall ffactorau eraill ddylanwadu ar symudiadau prisiau stoc. Gall y ffactorau hyn fod yn fewnol i'r cwmni neu'n gysylltiedig ag amodau cyfredol y farchnad.

Ffactorau sy'n Debygol o Achosi i Bris Stoc Godi yn [userip_location type="country"]

Yn gyffredinol, y ffactorau sy'n achosi i bris stoc godi yw:

• Prosiectau a phartneriaethau mawr yn y golwg;
• Cyhoeddi canlyniadau ariannol uwchlaw disgwyliadau;
• Enillion difidend sylweddol, sy'n cynyddu dros y blynyddoedd;
•  Barn ffafriol arbenigwr ariannol;
• Lansio Cynnig Prynu Cyhoeddus (OPA) neu Gynnig Tynnu’n Ôl Cyhoeddus (OPR).

Ffactorau Tebygol o Achosi Cwymp ym Mhris Cyfran

Mae'r elfennau sy'n achosi i bris stoc ostwng fel arfer fel a ganlyn:

• Cyhoeddi canlyniadau ariannol a throsiant sy'n is na'r disgwyl;
•  Barn anffafriol a gyhoeddwyd gan arbenigwr ariannol;
• Dileu neu dorri ar draws difidend y cwmni;
•  Adolygiad ar i lawr o amcanion ariannol y cwmni;
• Cynnydd cyfalaf: bydd yn rhaid i nifer uwch o gyfranddaliadau rannu'r elw sefydlog, gan arwain yn awtomatig at ostyngiad ym mhris y cyfranddaliadau.

Rhaid dweud bod perfformiad ariannol y cwmni yn un o'r elfennau pwysicaf ar gyfer mesur esblygiad pris cyfranddaliad ar y farchnad stoc. Yn ddi-os, mae gallu'r cwmni i gynyddu ei elw a'i drosiant yn cael dylanwad cadarnhaol ar bris ei gyfranddaliadau ar y farchnad stoc. Ar y llaw arall, os yw'r canlyniadau ariannol yn negyddol, mae'r gwarantau'n dirywio'n awtomatig.

Felly, mae'n rhaid i hapfasnachwr sy'n dymuno elwa'n sylweddol werthuso lefel dyled y cwmni y mae ganddo ddiddordeb ynddo, ei sector gweithgaredd, ei ragolygon tymor byr, canolig a hir, y posibilrwydd o gais i feddiannu, ac ati. Yn yr un modd, mae dangosyddion economaidd megis arolygon o unigolion, cartrefi a busnesau, mynegeion hyder defnyddwyr, PMI cyfansawdd a Zew (sensiment buddsoddwr) yn bendant iawn i fasnachwyr. Mae CMC, ar y llaw arall, yn llai felly.

Sut i ddyfalu ar y Cwymp yn y Farchnad Stoc?

Mae'r egwyddor yn y farchnad stoc yn cynnwys prynu cyfranddaliad trwy fetio ar y cynnydd yn ei bris. Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl dyfalu tuag i lawr, diolch i VAD (sy'n golygu Gwerthiant Byr). Mae'r olaf yn cynnwys gwerthu cyfranddaliadau nad ydych yn berchen arnynt, yn y gobaith o ostyngiad ym mhris yr olaf.

Os bydd y masnachwr yn llwyddo yn ei bet, bydd yn prynu'r un cyfranddaliadau yn ôl am bris is na'r pris prynu ac yn gwneud elw. Er mwyn i'r gwerthiant byr ddigwydd, rhaid i weithredwyr eraill fod wedi gwneud bet i'r gwrthwyneb (gan gredu y dylai'r stoc godi) a chytuno i roi benthyg eu cyfrannau tra'n derbyn llog. Yno arwerthiant byr dim ond ar farchnadoedd y dyfodol y gellir eu gwireddu.

Risgiau Dyfalu'r Farchnad Stoc a Trosoledd

O ddechrau'r canllaw hwn, nodwyd bod sawl ased yn cynnig dyfalu ar y farchnad stoc gyda throsoledd. Fodd bynnag, os yw'r lifer yn addo jacpot mawr, yn enwedig i'r rhai sydd â chyfalaf isel, yn anffodus mae'n cyflwyno risg enfawr na ddylid ei hesgeuluso. Yn anochel, mae'r trosoledd a gymhwysir i sefyllfa yn lluosi enillion a cholledion. Dyna pam mae'r ymgyrch hon yn cael ei digalonni'n gryf i fasnachwyr dibrofiad. Yn enwedig gan ei bod yn bosibl dyfalu ar y farchnad stoc heb drosoledd, gydag enillion llai wrth gwrs. Ond erys y ffaith bod y risg o wneud penderfyniad gwael yn bresennol, o ran buddsoddi ac wrth ddyfalu yn y farchnad stoc.

Dysgwch Ddyfalu ar y Farchnad Stoc

Mae angen amser i ddatblygu pob sgil. Cyn masnachu stoc mewn amser real, mae angen i chi ymarfer ar wefannau rhad ac am ddim, trwy greu cyfrif rhithwir. Cymerwch yr amser i astudio ymddygiad y farchnad ac arsylwi sut mae eich hoff stociau yn ymateb i ddigwyddiadau cyfredol. Gallwch hefyd greu cymuned o fasnachwyr rydych chi'n ymddiried ynddynt i ddadansoddi eu gwahanol drafodion. Yn sicr mae yna fasnachwyr yn eich ardal chi, ymunwch â chlwb buddsoddwyr neu fasnachwyr. Nid yw'n ddoeth dysgu ar eich pen eich hun, mae'n beryglus. Mae'n well elwa o brofiad pobl eraill, a rhannu eich profiad eich hun.

Casgliad

Yn fyr, mae dyfalu yn weithrediad sy'n cynnwys chwistrellu arian i gwmnïau ariannol, gyda thebygolrwydd uchel o fethiant. Mae'r dull hwn o fuddsoddi yn ceisio elw annormal o uchel o fetiau cyfan gwbl. Os yw dyfalu yn ymddangos yn priori fel gêm, mae hapfasnachwyr serch hynny yn dibynnu ar elfennau solet i wneud penderfyniadau. Fodd bynnag, mae'r risg hapfasnachol sy'n gynhenid ​​yn y trafodiad yn tueddu i fod yn sylweddol uwch na'r cyfartaledd.

Agor cyfrif gyda Vantage →