I denne guide diskuterer vi begrebet breakout på aktiemarkedet. Definition, varianter, udnyttelsesstrategi, risici ..., vi fortæller dig alt!
Aktiemarkedsindustrien er enorm og kompleks, men tilsyneladende enkel. Det er ikke alle, der er med i det, der altid finder det, de leder efter. For at undgå risikoen for at sidde fast i det, skal du finde måder at lave et sted for dig selv. En klog og intelligent undersøgelse af aktiediagrammer er afgørende. Men frem for alt er det vigtigt at mestre de begreber, der er specifikke for handel, og almindelige strategier, breakout er en af dem.
Betydning og definition af breakout på aktiemarkedet
Ordet "udbrud" er et angelsaksisk ord. Det er dannet af "bryde" eller "at bryde", og "ud" eller "ydre". Når vi oversætter det, får vi "pause" eller "flugt".
På aktiemarkedet gennemgår kursbevægelser på det finansielle marked to faser. Disse faser tillader analyse af beskrivende grafer over finansielle markeder. Disse er normalt progressioner, der viser sig to gange: gennem konsolidering eller gennem stagnation. Disse bevægelser findes på graferne for aktivbevægelser på aktiemarkederne.
Når prisen på en aktie foretager et stort træk, er der normalt en periode med konsolidering, hvor den vil lave meget små variationer. Det er fænomenerne modstand og støtte, der forhindrer prisen i at differentiere sig og "bryde ud". Efter et stykke tid vil der være et brud i prisen på aktivet. Hvilket vil tage hensyn til dens meteoriske stigning. Dette kaldes et udbrud. Det er en strategi, der bruges af handelseksperter til at maksimere deres overskud.
Et breakout er derfor fænomenet med et radikalt brud i prisen på et aktiv, hvilket fører til dets hurtige stigning. Strategisk set giver det dig mulighed for at komme ind på markedet på det præcise tidspunkt. Den er meget kort. Det er derfor nødvendigt at komme tidligt nok i gang.
Aktiemarkedsudbrud – Hvilken strategi skal man vedtage?
Det er ret simpelt at forstå og nemt at implementere. Det kræver, at den erhvervsdrivende studerer et aktiemarkedsdiagram. Han bliver derfor nødt til at identificere udviklingsstadiet for aktivets pris på aktiemarkedet, især den første fase. Derefter er det nødvendigt at identificere stadiet for konsolidering af aktivprisen. Det er her, han skal være mest opmærksom.
Ved grænserne af konsolideringszonen vil den identificere modstands- eller støttelinjer. Det er her, han kommer i spil. Alt han skal gøre er at placere sig selv med en stop-købsordre lige over modstandslinjen. Og også at gøre det samme med en stop salgsordre, lige under støttelinjen. Du skal vide, at stop-købsordren er en position, som foreskriver, at hvis et beløb nås, kan købet udløses. Omvendt forudsætter salgsstopordren, at salget kun udløses, hvis en prisgrænse nås.
Fortsættelsesudbruddet
Efter en større opadgående bevægelse i prisen på et aktiv på aktiemarkedet opstår en konsolideringsfase. Efter denne fase er to scenarier mulige. En stigning i prisen på aktivet, eller et fald. Når det er en progression, der går i retning af den første stigning, taler vi om et fortsættelsesudbrud. Prisen fortsætter derfor med at stige i retning af den indledende progression før stagnationsfasen. Handlende vil derefter tage stilling, enten for at sælge eller købe, og se, hvordan aktivet vil udvikle sig efterfølgende.
Tilbageførselsudbruddet
Efter konsolideringsfasen kan aktiekursen bevæge sig nedad på en meget mærkbar måde. Det er, når vi taler om et vendeudbrud. Et reversal breakout markerer begyndelsen på en reel omvæltning i aktivets pris, efter at det bryder igennem modstand. Reversal breakouts er ikke almindelige, men favoriseres af en række parametre.
For korrekt at anvende breakout-strategien er det nødvendigt, at omkostningerne ved aktivet forlader konsolideringszonen. Det er derefter nødvendigt at studere modstands- og støtteniveauerne.
Aktiemarkedsudbrud – Studiet af modstands- og støtteniveauer
Modstands- og støttelinjer er grænserne for stagnationszonen for prisen på et aktieaktiv. For at studere dem er det vigtigt at have et lysestagediagram over prisen på et aktiv på aktiemarkedet over en given periode. Hvis tidsvinduet for eksempel er 10 minutter, repræsenterer hvert stearinlys på diagrammet 10 minutter.
Du er nødt til at observere savtand prisudviklingen over 30 stearinlys for eksempel. Denne handling gør det så muligt at bemærke, om toppen og lavpunktet er nået mere end én gang uden at være krydset. Hvis det er tilfældet, er de kortsigtede modstands- og støttelinjer repræsenteret af disse op- og nedture. I så fald har vi at gøre med en pause.
Dette bristepunkt kunne være meningen med en ret interessant aftale. Vi kan derfor udføre en breakout, og åbne køb og salg stop positioner. Men det er ikke altid et godt køb at blive beslaglagt for enhver pris.
Breakout Stock Market - Usikkerheden ved breakout-strategien på finansielle markeder
Desværre er udbrud ikke altid en guldgås. Han kender sine grænser. Hvilket kræver en reel følelse af dømmekraft for at identificere de rigtige pauser. Nogle udbrud er vildledende. Princippet om at identificere et udbrud er ret teknisk. Teknisk set kan vi tale om et breakout, når prisen på aktivet overstiger modstandsniveauerne efter konsolidering. Men prisen fortsætter muligvis ikke i den retning, den var før nævnte konsolidering.
Fra dette øjeblik taler vi om et "falsk udbrud" eller et "vildledende udbrud". Dette breakout opstår, når et betydeligt antal handlende spekulerer i afvigelsen af aktivets pris. Det er det, der får købere til at satse mod stigningen og derfor mod udbruddet. For at undgå denne ulejlighed skal den testes.
Breakout Stock Market - Sådan udføres en breakout-test i
Den første regel er at undgå at tage stilling. Først skal du sikre dig, at der faktisk er et udbrud. Der er to metoder til rådighed for os. For det første metoden til sekundære baser af modstand og støtte. Men også metoden med omvendte roller.
Metoden til sekundær modstand eller støttebaser
Her skal vi finde et andet niveau, som prisen skal krydse, før positioneringen bliver effektiv. Dette kaldes den sekundære forsvarsbase. En fremskyndet undersøgelse af finansmarkedsdiagrammer vil derfor være obligatorisk. For en intraday trader vil det være nødvendigt at se på en undersøgelse af lysestager med en 5-minutters periode. Linjerne placeret omkring 15 niveauer over modstandslinjen og under støttelinjen er afgørende. De viser, om udbruddet sandsynligvis vil tage længere tid eller ej.
Den omvendte rolle metode
Det er, når den knækkede modstandslinje bliver støtte, eller støttebasen bliver til modstand. Når prisen på et aktiv krydser en modstand, bliver det en ny støttelinje. Men hvis omkostningerne ikke vender tilbage til den stagnationszone, de var i, er udbruddet reelt. Nye konsolideringsgrænser er derfor ved at blive etableret. Dette bekræfter derefter effektiviteten af udbruddet.
Den grønne linje udbrud
I løbet af de første handelsdage kan årets højeste kurs blive brudt. Når dette smelter sammen med den højeste årlige historiske pris, taler vi om en green line breakout eller GLB. For at sige det enkelt, vil vi introducere en værdi, der tester to zoner. Når det lykkes at krydse efter to forsøg, kaldes det et grønt linjebrud. Det er den linje, der er overskredet. Der er to kategorier af grønne linjer på aktiemarkedet. Der er aktier, der er neutrale og tæt på deres introduktionskurs og deres all-time high.
De skifter pludselig opad og skaber et grønt linjeudbrud. Det bliver da noget meget kraftfuldt og begyndelsen på et smukt eventyr. Dette er den første kategori, som vi vil kalde "pre-green line breakouts." Der er også værdier, der allerede er steget og opnået en grøn linje. Når de gør det, tager de hurtigt 30% eller 40% og falder til ro. Dette er den anden kategori, som kaldes "post green line breakout."
Stock Market Breakout – Vigtigheden af Green Line Breakout
Den grønne linje er vigtigere end andre udbrud af samme bestand. For selv om aktien er dyrere i starten, er handlende villige til at betale, fordi de ved, at dens værdi vil fortsætte med at stige.
Typisk efter udbruddet af den grønne linje vil aggressive købere skynde sig ind i den fremadskridende aktie. Dette fænomen kaldes "trendfølgende".
Hvordan genkender man et udbrud?
At genkende et udbrud er meget enkelt. Du skal blot se en stærk ændring i prisen på et aktiv på et aktiemarkedsdiagram. Dernæst skal du identificere modstandsbaserne og støttebaserne. Når dette er gjort, vil vi identificere brudpunktet og derfor det punkt, hvor modstandslinjen overskrides. Lad dig dog ikke narre af alle udbrudsforsøg. Det er faktisk ikke alle modstandsbasekrydsninger, der resulterer i et udbrud. Vi skal sikre, at dette er et effektivt og bæredygtigt overskridelse. Dette vil derfor resultere i en voldsom stigning i aktivets kostpris. Først da vil vi være i stand til at tjene penge. Hvis det er nødvendigt, er det muligt at blive narre af et falsk udbrud. En situation, der vil resultere i et klart tab af fortjeneste.
Hvad er en grøn linjeudbrud?
For at identificere et grønt linjeudbrud kræves to elementer. Først aktiekurslinjen, da den blev børsnoteret. Efter en periode med konsolidering og et eller to forsøg bryder aktiekursen endelig igennem modstanden. Denne linje udgør så det grønne linjeudbrud. Det er første gang siden børsintroduktionen, at købere vil investere mere end det første børsnoterede beløb. Der er to typer af grøn linjebrud. "Pre-green line breakout" og "post-green line breakout". Fordelen ved den grønne linje er, at den vil give intradag-handlere mulighed for hurtigt at tjene penge. Selvfølgelig vil selskabet og dets aktionærer drage fordel, men intradag-handlere vil høste overskud først. Dette er også tilfældet for en standard breakout.
❓Hvad er typerne af udbrud?
Der kan angives to typer udbrud. Fortsættelsesudbruddet og vendingsudbruddet. Den første er, at prisen på aktivet, der har krydset modstanden, fortsætter med at stige i samme retning. Den anden er for aktivets omkostninger at vende efter at have brudt gennem modstandslinjen.
