Futures Trading: Sådan handler du Futures-kontrakter

Futures trading, også kendt som forward trading, er en almindelig praksis i de finansielle markeders verden. Futures er standardiserede kontrakter, der forpligter parterne til at købe eller sælge et aktiv til en forudbestemt pris på en fremtidig dato. Men hvordan handler du disse kontrakter, og hvorfor vælge denne handelsmetode? Denne artikel vil guide dig gennem det grundlæggende i futures-handel og forklare, hvorfor mange handlende vælger denne vej.

Hvad er futures i handel?

Futures kontrakter er aftaler mellem to parter om at købe eller sælge et bestemt aktiv til en forudbestemt pris på en bestemt fremtidig dato. Disse futureskontrakter bruges til at spekulere i kursretning eller til at sikre sig mod prisudsving på underliggende aktiver.

Hvordan handler man med futures?

1. Vælg en pålidelig mægler : For at handle futures skal du vælge en handelsplatform, der er specialiseret i futureskontrakter, såsom AvaFutures.
2. Åbn en handelskonto : Udfyld registreringsformularen og giv de nødvendige dokumenter.
3. Indskyder midler : Tilføj penge til din handelskonto for at begynde at købe futureskontrakter.
4. Vælg dit marked : Vælg det marked, du vil handle på, såsom indekser, råvarer eller valutaer.
5. Analyser markedet : Brug tekniske og fundamentale analyseværktøjer til at forudsige prisbevægelser.
6. Afgiv din ordre : Køb eller sælg futureskontrakter baseret på din analyse.
7. Administrer dine positioner : Overvåg dine handler og juster dem i henhold til markedsudsving.
8. Luk dine positioner : Luk dine positioner inden kontraktens udløb eller lad dem udløbe, hvis dette er mere fordelagtigt.

Hvorfor handle futures-kontrakter?

• Løftestang : Futures giver dig mulighed for at forstærke dine potentielle gevinster med en lavere initial investering takket være gearing.
• dækning : Futures kan bruges til at afdække eksisterende positioner på andre markeder og reducere den samlede porteføljerisiko.
• Diversificering : Futures tilbyder en bred vifte af kontrakter på forskellige aktiver, hvilket giver dig mulighed for at diversificere dine investeringer.
• Spekulerer på tyre- og bjørnemarkeder : Futures giver dig mulighed for at drage fordel af både opadgående og nedadgående prisbevægelser.
• Udvidet åbningstid : De fleste futuresmarkeder er åbne 24 timer i døgnet, 24 dage om ugen, hvilket giver stor fleksibilitet til handel.

Hvad er den bedste futuresmægler?

Når du handler med futures, er det afgørende at vælge en pålidelig og velrenommeret mægler. AvaFutures er en af ​​de bedste tilgængelige platforme til handel med futureskontrakter. Denne handelsplatform tilbyder en bred vifte af markeder, avancerede handelsværktøjer og kundesupport af høj kvalitet. Ud over dette er AvaFutures godt reguleret og sikkert, hvilket gør det til et pålideligt valg for både begyndere og erfarne handlende.

Hvilke markeder kan du handle med futures?

• Indeks : Nationale og internationale aktiemarkedsindekser (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq osv.)
• råmaterialer : Guld, sølv, olie (WTI, Brent), naturgas mv.
•  Forex : Internationale valutaer (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD osv.)
• forpligtelser : Stats- og erhvervslån
• Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum og andre populære kryptovalutaer

Futures Trading Strategier

Spekulerer på tyre- og bjørnemarkeder

En af hovedmotivationerne for handel med futures er evnen til at spekulere i den fremtidige retning for et aktivs pris. Traders kan tage lange positioner (købe) i forventning om en prisstigning eller korte positioner (sælge) i forventning om et prisfald.

Afdækning

Futures handel kan også bruges til sikringsformål, det vil sige at beskytte en eksisterende portefølje mod ugunstige kursbevægelser. For eksempel kan en råvareproducent bruge futureskontrakter til at sikre sig mod et fald i prisen på sin produktion.

Hvordan fungerer en futureskontrakt?

1. Deadlines : Futures kontrakter har specifikke udløbsdatoer, i slutningen af ​​hvilke kontrakten skal afvikles. Handlende kan vælge at lukke deres position inden udløb eller lade kontrakten udløbe.
2. Rullende deadlines : Udløbsrulning, eller "rollover", er processen med at lukke en fremtidig position tæt på dens udløb og åbne en ny position med et senere udløb.
3. Åbningstider: Futures handles på specifikke platforme med faste handelstider, som kan variere afhængigt af det underliggende aktiv og børs.
4. margin : Margin er den indledende indbetaling, der kræves for at åbne en fremtidig position. Det giver dig mulighed for at dække en del af de risici, der er forbundet med stillingen. Marginer kan variere afhængigt af volatilitet og det underliggende aktiv.

Futures vs CFD

Futures-kontrakter og CFD'er (contracts for difference) er to afledte instrumenter, der giver handlende mulighed for at spekulere i prisbevægelserne på underliggende aktiver. Der er dog nogle vigtige forskelle mellem de to:

ligheder

• Spekulation : Begge instrumenter tillader spekulation om stigning eller fald i priser.
• Løftestang : Begge instrumenter giver dig mulighed for at forstærke potentielle gevinster med en lavere startinvestering.
• Handelstider : Begge instrumenter tilbyder udvidede åbningstider.

forskelle

• afregning : Futures-kontrakter er juridisk bindende kontrakter, der kræver levering af det underliggende aktiv ved udløb, mens CFD'er typisk afregnes kontant.
• margin : Den nødvendige margin for futureskontrakter er generelt højere end for CFD'er.
•  Handler : Futures-kontrakter handles på regulerede børser, mens CFD'er kan handles over-the-counter (OTC) handelsplatforme.

Futures vs. optioner

Futures og optioner er begge afledte instrumenter, der giver handlende ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en foruddefineret pris og dato. Der er dog nogle vigtige forskelle mellem de to:

ligheder

• Derivater : Begge instrumenter er derivatkontrakter, der henter deres værdi fra det underliggende aktiv.
• Strike pris : Begge instrumenter har en strike-pris, som er den pris, som det underliggende aktiv kan købes eller sælges til.
• Forfaldsdato : Begge instrumenter har en udløbsdato, hvor kontrakten udløber.

forskelle

• Ret vs. forpligtelse : Futures kontrakter forpligter den erhvervsdrivende til at købe eller sælge det underliggende aktiv ved udløb, mens optioner giver ret, men ikke pligt, til at gøre det.
• Prime : Optioner har en præmie, som er den pris, du betaler for at købe kontrakten. Futures kontrakter har ingen præmie.
• risque : Den maksimale risiko for en optionshandler er begrænset til den betalte præmie, mens risikoen for en futureshandler potentielt er ubegrænset.

Valget mellem futures og optioner afhænger af investorens handelsstrategi og mål.

Futures Trading – Konklusion

Sammenfattende tilbyder futures-handel handlende en række forskellige strategier til at spekulere på stigende og faldende markeder, diversificere deres investeringer og beskytte deres porteføljer mod prisudsving. Uanset om du er interesseret i futures-handel til spekulation eller for at afdække dine positioner, er det vigtigt at forstå mekanikken i futureskontrakter og vælge en pålidelig mægler for at maksimere dine chancer for succes.