In diesem Leitfaden besprechen wir das Konzept des Ausbruchs an der Börse. Definition, Sorten, Verwertungsstrategie, Risiken…, wir sagen Ihnen alles!
Die Börsenbranche ist riesig und komplex, scheint aber dennoch einfach zu sein. Nicht jeder, der mitmacht, findet immer, was er sucht. Um nicht Gefahr zu laufen, darin stecken zu bleiben, müssen Sie Wege finden, sich einen Platz zu schaffen. Eine kluge und intelligente Untersuchung der Aktiencharts ist unerlässlich. Aber vor allem ist es wichtig, die spezifischen Konzepte zu beherrschen Handel, und gängige Strategien, Ausbruch ist eine davon.
Bedeutung und Definition von Breakout an der Börse
Das Wort „Breakout“ ist ein angelsächsisches Wort. Es setzt sich aus „break“ bzw. „to break“ und „out“ bzw. „exterior“ zusammen. Wenn wir es übersetzen, erhalten wir „Break“ oder „Escape“.
An der Börse durchlaufen die Kursbewegungen am Finanzmarkt zwei Phasen. Diese Phasen ermöglichen die Analyse beschreibender Graphen der Finanzmärkte. Dabei handelt es sich meist um Entwicklungen, die sich in zweifacher Hinsicht manifestieren: durch Konsolidierung oder durch Stagnation. Diese Bewegungen sind in den Diagrammen der Vermögensbewegungen an den Aktienmärkten zu finden.
Wenn der Kurs einer Aktie große Schwankungen durchmacht, folgt normalerweise eine Konsolidierungsphase, in der es nur zu sehr geringen Schwankungen kommt. Es sind die Phänomene des Widerstands und der Unterstützung, die eine Differenzierung und einen „Ausbruch“ des Preises verhindern. Nach einer Weile kommt es zu einem Einbruch im Preis des Vermögenswerts. Was zu seinem kometenhaften Aufstieg beitragen wird. Dies wird als Ausbruch bezeichnet. Es handelt sich um eine Strategie, die von Handelsexperten zur Gewinnmaximierung eingesetzt wird.
Ein Ausbruch ist daher das Phänomen eines radikalen Einbruchs im Preis eines Vermögenswerts, der zu seinem schnellen Anstieg führt. Strategisch gesehen ermöglicht es Ihnen, genau in diesem Moment in den Markt einzusteigen. Es ist sehr kurz. Deshalb ist es notwendig, früh genug damit anzufangen.
Ausbruch an der Börse – Welche Strategie soll ich wählen?
Es ist ganz einfach zu verstehen und umzusetzen. Der Händler muss dazu ein Börsendiagramm studieren. Er muss daher die Entwicklungsphase des Wertes an der Börse identifizieren, insbesondere die erste Phase. Dann ist es notwendig, das Stadium der Konsolidierung des Vermögenspreises zu ermitteln. Dann muss er am aufmerksamsten sein.
An den Grenzen der Konsolidierungszone werden Widerstands- oder Unterstützungslinien identifiziert. Dann wird er ins Spiel kommen. Er muss sich lediglich mit einer Stop-Buy-Order knapp über der Widerstandslinie positionieren. Und dasselbe können Sie auch mit einer Stop-Sell-Order direkt unterhalb der Unterstützungslinie tun. Sie sollten wissen, dass es sich bei der Stop-Buy-Order um eine Position handelt, die vorsieht, dass bei Erreichen eines bestimmten Betrags der Kauf ausgelöst werden kann. Umgekehrt sieht die Stop-Sell-Order vor, dass der Verkauf erst dann ausgelöst wird, wenn eine Preisschwelle erreicht wird.
Der Fortsetzungsausbruch
Nach einer starken Aufwärtsbewegung des Kurses eines Vermögenswerts an der Börse tritt eine Konsolidierungsphase ein. Nach dieser Phase sind zwei Szenarien möglich. Eine Erhöhung oder Verringerung des Preises des Vermögenswerts. Handelt es sich um eine Progression in Richtung des ersten Anstiegs, spricht man von einem Fortsetzungsausbruch. Der Preis steigt daher weiterhin in Richtung der anfänglichen Progression vor der Stagnationsphase. Händler nehmen dann eine Position ein, entweder zum Verkauf oder zum Kauf, und beobachten, wie sich der Vermögenswert anschließend entwickelt.
Der Umkehrausbruch
Nach der Konsolidierungsphase kann es zu einer deutlichen Abwärtsbewegung des Aktienkurses kommen. In diesem Fall sprechen wir von einem Umkehrausbruch. Ein Umkehrausbruch markiert den Beginn einer echten Preissteigerung des Vermögenswerts, nachdem dieser den Widerstand durchbrochen hat. Umkehrausbrüche sind nicht üblich, werden aber durch eine Reihe von Parametern begünstigt.
Um die Breakout-Strategie richtig anzuwenden, muss der Wert des Vermögenswerts die Konsolidierungszone verlassen. Anschließend müssen die Widerstands- und Unterstützungsniveaus untersucht werden.
Ausbruch an der Börse – Die Untersuchung von Widerstands- und Unterstützungsniveaus
Widerstands- und Unterstützungslinien sind die Grenzen der Stagnationszone des Preises eines Aktienwerts. Um sie zu untersuchen, ist es wichtig, über ein Candlestick-Chart des Preises eines Vermögenswerts an der Börse über einen bestimmten Zeitraum zu verfügen. Wenn das Zeitfenster beispielsweise 10 Minuten beträgt, stellt jede Kerze im Diagramm 10 Minuten dar.
Dabei muss man beispielsweise die sägezahnförmige Preisentwicklung über 30 Kerzen beobachten. Durch diese Aktion lässt sich dann erkennen, ob Hoch und Tief mehr als einmal erreicht wurden, ohne überschritten zu werden. Wenn ja, werden die kurzfristigen Widerstands- und Unterstützungslinien durch diese Hochs und Tiefs dargestellt. Wenn ja, handelt es sich um einen Bruch.
Dieser Wendepunkt könnte der Ausgangspunkt eines ziemlich interessanten Deals sein. Wir können daher einen Ausbruch durchführen und Kauf- und Verkaufsstopppositionen eröffnen. Doch nicht immer handelt es sich um ein Schnäppchen, das man um jeden Preis wahrnehmen sollte.
Breakout-Aktienmarkt – Die Unsicherheit der Breakout-Strategie an den Finanzmärkten
Leider sind Ausbrüche nicht immer eine Goldgrube. Er kennt seine Grenzen. Um die richtigen Pausen zu erkennen, ist ein ausgeprägtes Urteilsvermögen erforderlich. Einige Ausbrüche sind irreführend. Das Prinzip der Erkennung eines Ausbruchs ist ziemlich technisch. Technisch gesehen können wir von einem Ausbruch sprechen, wenn der Preis des Vermögenswerts nach der Konsolidierung die Widerstandsniveaus überschreitet. Es ist jedoch möglich, dass der Preis sich nicht in die Richtung bewegt, in der er sich vor der Konsolidierung befand.
Ab diesem Zeitpunkt spricht man von einem „Fake Breakout“ oder einem „Täuschungsausbruch“. Dieser Ausbruch tritt auf, wenn eine beträchtliche Anzahl von Händlern über die Abweichung des Vermögenswertpreises spekuliert. Dies wird Käufer dazu veranlassen, gegen den Anstieg und damit gegen den Ausbruch zu wetten. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, muss es getestet werden.
Breakout-Börse – So führen Sie einen Breakout-Test durch
Die erste Regel besteht darin, das Einnehmen einer Position zu vermeiden. Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass es tatsächlich zu einem Ausbruch kommt. Dabei stehen uns zwei Methoden zur Verfügung. Erstens die Methode der sekundären Widerstands- und Unterstützungsbasen. Aber auch die Methode der vertauschten Rollen.
Die Methode des sekundären Widerstands oder der Unterstützungsbasen
Hier müssen wir ein zweites Niveau finden, das der Preis überschreiten muss, bevor die Positionierung wirksam wird. Dies wird als sekundäre Verteidigungsbasis bezeichnet. Eine intensive Auseinandersetzung mit den Charts der Finanzmärkte ist daher zwingend erforderlich. Für einen Intraday-Händler ist es notwendig, sich eine Studie von Kerzendiagrammen mit einer Periode von 5 Minuten anzusehen. Wesentlich sind die Linien, die etwa 15 Niveaus über der Widerstandslinie und unterhalb der Unterstützungslinie liegen. Sie zeigen, ob der Ausbruch voraussichtlich länger dauern wird oder nicht.
Die umgekehrte Rollenmethode
Dies ist der Fall, wenn die durchbrochene Widerstandslinie zur Unterstützung wird oder die Unterstützungsbasis zum Widerstand wird. Wenn der Preis eines Vermögenswerts einen Widerstand überschreitet, wird dieser zu einer neuen Unterstützungslinie. Wenn die Kosten jedoch nicht in die Stagnationszone zurückkehren, in der sie sich befanden, handelt es sich um einen realen Ausbruch. Daher werden neue Konsolidierungsgrenzen festgelegt. Dies bestätigt dann die Wirksamkeit des Ausbruchs.
Der Ausbruch der grünen Linie
Bereits in den ersten Handelstagen könnte der Jahreshöchstkurs gebrochen werden. Wenn dieser mit dem höchsten historischen Jahrespreis zusammenfällt, sprechen wir von einem Green Line Breakout oder GLB. Um es einfach auszudrücken: Wir werden einen Wert einführen, der zwei Zonen testet. Wenn die Überquerung nach zwei Versuchen gelingt, spricht man von einem Ausbruch aus der grünen Linie. Dies ist die Grenze, die hier überschritten wird. An der Börse gibt es zwei Kategorien von Ausbrüchen aus der grünen Linie. Es gibt Aktien, die neutral sind und nahe ihrem Einführungskurs und ihrem Allzeithoch liegen.
Sie verschieben sich plötzlich nach oben und erzeugen einen Ausbruch aus der grünen Linie. Es wird dann etwas sehr Kraftvolles und der Beginn eines wunderschönen Abenteuers sein. Dies ist die erste Kategorie, die wir „Ausbrüche vor der grünen Linie“ nennen. Es gibt auch Werte, die bereits gestiegen sind und eine grüne Linie erreicht haben. Sobald dies der Fall ist, nehmen sie schnell 30 % oder 40 % und beruhigen sich. Dies ist die zweite Kategorie, die als „Post Green Line Breakout“ bezeichnet wird.
Ausbruch am Aktienmarkt – Die Bedeutung des Ausbruchs aus der grünen Linie
Der Ausbruch aus der grünen Linie ist wichtiger als andere Ausbrüche derselben Aktie. Denn selbst wenn die Aktie zunächst teurer ist, sind Händler bereit, dafür zu zahlen, da sie wissen, dass ihr Wert weiter steigen wird.
Typischerweise stürzen sich nach dem Ausbruch durch die grüne Linie aggressive Käufer auf die steigende Aktie. Dieses Phänomen wird als „Trendfolge“ bezeichnet.
Wie erkennt man einen Ausbruch?
Einen Ausbruch zu erkennen ist ganz einfach. Sie müssen lediglich eine starke Veränderung im Preis eines Vermögenswerts in einem Börsenchart erkennen. Identifizieren Sie als Nächstes die Widerstandsbasen und die Unterstützungsbasen. Sobald dies erledigt ist, identifizieren wir den Bruchpunkt und damit den Punkt, an dem die Widerstandslinie überschritten wird. Lassen Sie sich jedoch nicht von allen Ausbruchsversuchen täuschen. Tatsächlich führen nicht alle Überquerungen der Widerstandsbasis zu einem Ausbruch. Wir müssen sicherstellen, dass es sich hierbei um eine tatsächliche und nachhaltige Überschreitung handelt. Dies wird daher zu einem kometenhaften Anstieg der Kosten des Vermögenswerts führen. Nur dann können wir Gewinne erzielen. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, sich von einem falschen Ausbruch täuschen zu lassen. Eine Situation, die zu einem deutlichen Gewinneinbruch führen wird.
Was ist ein Ausbruch aus der grünen Linie?
Um einen Ausbruch aus der grünen Linie zu erkennen, sind zwei Elemente erforderlich. Erstens die Aktienkursentwicklung beim Börsengang. Nach einer Konsolidierungsphase und ein oder zwei Versuchen durchbricht der Aktienkurs schließlich den Widerstand. Diese Linie stellt dann den Ausbruch der grünen Linie dar. Dies ist das erste Mal seit dem Börsengang, dass Käufer mehr als den ursprünglichen Emissionsbetrag investieren. Es gibt zwei Arten von Ausbrüchen der grünen Linie. Der „Ausbruch vor der grünen Linie“ und der „Ausbruch nach der grünen Linie“. Der Vorteil des Ausbruchs aus der grünen Linie besteht darin, dass er Intraday-Händlern ermöglicht, schnell Gewinne zu erzielen. Natürlich werden das Unternehmen und seine Aktionäre davon profitieren, aber zuerst werden die Intraday-Händler Gewinne einfahren. Dies ist auch bei einem Standard-Ausbruch der Fall.
❓Welche Arten von Ausbrüchen gibt es?
Es können zwei Arten von Ausbrüchen aufgelistet werden. Der Fortsetzungsausbruch und der Umkehrausbruch. Die erste besteht darin, dass der Preis des Vermögenswerts, nachdem er den Widerstand überschritten hat, in die gleiche Richtung weiter steigt. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass sich der Wert des Vermögenswerts nach dem Durchbrechen der Widerstandslinie umkehrt.
