Futures-Handel: Wie man mit Futures-Kontrakten handelt

Der Handel mit Futures, auch als Forward-Trading bekannt, ist in der Welt der Finanzmärkte eine gängige Praxis. Futures sind standardisierte Verträge, die die Parteien verpflichten, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Aber wie handelt man mit diesen Kontrakten und warum sollte man sich für diese Handelsmethode entscheiden? Dieser Artikel führt Sie durch die Grundlagen des Futures-Handels und erklärt, warum sich viele Händler für diesen Weg entscheiden.

Was sind Futures im Handel?

Terminkontrakte sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum. Diese Terminkontrakte werden verwendet, um auf die Preisrichtung zu spekulieren oder sich gegen Preisschwankungen der Basiswerte abzusichern.

Wie handelt man mit Futures?

1. Wählen Sie einen zuverlässigen Makler : Wählen Sie für den Futures-Handel eine Handelsplattform, die auf Futures-Kontrakte spezialisiert ist, wie beispielsweise AvaFutures.
2. Eröffnen Sie ein Handelskonto : Füllen Sie das Anmeldeformular aus und legen Sie die erforderlichen Unterlagen vor.
3. Geld einzahlen : Zahlen Sie Geld auf Ihr Handelskonto ein, um mit dem Kauf von Terminkontrakten zu beginnen.
4. Wählen Sie Ihren Markt : Wählen Sie den Markt aus, auf dem Sie handeln möchten, z. B. Indizes, Rohstoffe oder Währungen.
5. Analysieren Sie den Markt : Verwenden Sie technische und fundamentale Analysetools, um Preisbewegungen vorherzusagen.
6. Platzieren Sie Ihre Bestellung : Kaufen oder verkaufen Sie Terminkontrakte basierend auf Ihrer Analyse.
7. Verwalten Sie Ihre Positionen : Überwachen Sie Ihre Trades und passen Sie sie entsprechend den Marktschwankungen an.
8. Schließen Sie Ihre Positionen : Schließen Sie Ihre Positionen vor Ablauf des Kontrakts oder lassen Sie sie auslaufen, wenn dies vorteilhafter ist.

Warum mit Terminkontrakten handeln?

• Hebelwirkung : Mit Futures können Sie dank der Hebelwirkung Ihre potenziellen Gewinne mit einer geringeren Anfangsinvestition steigern.
• Berichterstattung : Futures können zur Absicherung bestehender Positionen in anderen Märkten und zur Reduzierung des Gesamtportfoliorisikos verwendet werden.
• Diversifikation : Futures bieten eine große Auswahl an Kontrakten auf unterschiedliche Vermögenswerte, sodass Sie Ihre Investitionen diversifizieren können.
• Spekulation auf Bullen- und Bärenmärkte : Mit Futures können Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisbewegungen profitieren.
• Erweiterte Handelszeiten : Die meisten Terminmärkte sind 24 Stunden am Tag, 24 Tage die Woche geöffnet und bieten so große Flexibilität beim Handel.

Was ist der beste Futures-Broker?

Beim Futures-Handel ist es entscheidend, einen zuverlässigen und seriösen Broker auszuwählen. AvaFutures ist eine der besten verfügbaren Plattformen für den Handel mit Terminkontrakten. Diese Handelsplattform bietet eine große Auswahl an Märkten, fortschrittliche Handelstools und hochwertigen Kundensupport. Darüber hinaus ist AvaFutures gut reguliert und sicher, was es zu einer vertrauenswürdigen Wahl sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler macht.

Auf welchen Märkten können Sie mit Futures handeln?

• Indizes : Nationale und internationale Aktienmarktindizes (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq usw.)
• Rohstoffe : Gold, Silber, Öl (WTI, Brent), Erdgas usw.
•  Forex : Internationale Währungen (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD usw.)
• Verpflichtungen : Staats- und Unternehmenskredite
• Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum und andere beliebte Kryptowährungen

Futures-Handelsstrategien

Spekulation auf Bullen- und Bärenmärkte

Einer der Hauptgründe für den Handel mit Futures ist die Möglichkeit, über die zukünftige Preisentwicklung eines Vermögenswerts zu spekulieren. Händler können in Erwartung eines Preisanstiegs Long-Positionen (Kauf) oder in Erwartung eines Preisrückgangs Short-Positionen (Verkauf) eingehen.

Absicherung

Der Handel mit Futures kann auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, d. h. um ein bestehendes Portfolio vor ungünstigen Preisbewegungen zu schützen. Beispielsweise kann ein Rohstoffproduzent Terminkontrakte nutzen, um sich gegen einen Preisverfall seiner Produkte abzusichern.

Wie funktioniert ein Terminkontrakt?

1. Fristen : Terminkontrakte haben bestimmte Ablaufdaten, an deren Ende der Kontrakt abgewickelt werden muss. Händler können wählen, ob sie ihre Position vor Ablauf schließen oder den Kontrakt auslaufen lassen möchten.
2. Laufende Fristen : Beim Verfallsrollen oder „Rollover“ handelt es sich um den Vorgang, eine zukünftige Position kurz vor ihrem Verfall zu schließen und eine neue Position mit einem späteren Verfall zu eröffnen.
3. Handelszeiten: Futures werden auf bestimmten Plattformen mit festgelegten Handelszeiten gehandelt, die je nach Basiswert und Börse variieren können.
4. Marge : Die Marge ist die erforderliche Anfangseinlage zum Eröffnen einer zukünftigen Position. Damit decken Sie einen Teil der mit der Position verbundenen Risiken ab. Die Margen können je nach Volatilität und Basiswert variieren.

Futures vs. CFD

Terminkontrakte und Differenzkontrakte (CFDs) sind zwei derivative Instrumente, die es Händlern ermöglichen, auf die Preisbewegungen zugrunde liegender Vermögenswerte zu spekulieren. Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden:

Ähnlichkeiten

• Spekulation : Beide Instrumente ermöglichen die Spekulation auf steigende oder fallende Preise.
• Hebelwirkung : Mit beiden Instrumenten können Sie potenzielle Gewinne mit einer geringeren Anfangsinvestition steigern.
• Handelszeiten : Beide Instrumente bieten verlängerte Handelszeiten.

Unterschiede

• Règlement : Futures-Kontrakte sind rechtlich bindende Verträge, die die Lieferung des Basiswerts bei Fälligkeit erfordern, während CFDs normalerweise in bar abgerechnet werden.
• Marge : Die erforderliche Marge für Futures-Kontrakte ist im Allgemeinen höher als für CFDs.
•  Börsen : Futures-Kontrakte werden an regulierten Börsen gehandelt, während CFDs auf außerbörslichen Handelsplattformen (OTC) gehandelt werden können.

Futures vs. Optionen

Futures und Optionen sind beides derivative Instrumente, die Händlern das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumen, einen Basiswert zu einem vordefinierten Preis und Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede zwischen den beiden:

Ähnlichkeiten

• Derivate : Bei beiden Instrumenten handelt es sich um Derivatekontrakte, deren Wert sich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert ableitet.
• Ausübungspreis : Beide Instrumente haben einen Ausübungspreis, also den Preis, zu dem der Basiswert gekauft oder verkauft werden kann.
• Geburtstermin : Beide Instrumente haben ein Ablaufdatum, an dem der Vertrag ausläuft.

Unterschiede

• Recht vs. Pflicht : Terminkontrakte verpflichten den Händler, den Basiswert bei Ablauf zu kaufen oder zu verkaufen, während Optionen das Recht, aber nicht die Verpflichtung dazu einräumen.
• Prim : Optionen haben eine Prämie, d. h. den Preis, den Sie für den Kauf des Vertrags zahlen. Terminkontrakte haben keine Prämie.
• Risiko : Das maximale Risiko eines Optionshändlers ist auf die gezahlte Prämie begrenzt, während das Risiko eines Futures-Händlers potenziell unbegrenzt ist.

Die Wahl zwischen Futures und Optionen hängt von der Handelsstrategie und den Zielen des Anlegers ab.

Futures-Handel – Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Futures-Handel Händlern eine Vielzahl von Strategien bietet, um auf steigende und fallende Märkte zu spekulieren, ihre Investitionen zu diversifizieren und ihre Portfolios vor Preisschwankungen zu schützen. Unabhängig davon, ob Sie sich für den Futures-Handel zu Spekulationszwecken oder zur Absicherung Ihrer Positionen interessieren: Um Ihre Erfolgschancen zu maximieren, ist es wichtig, die Mechanismen von Futures-Kontrakten zu verstehen und einen zuverlässigen Broker auszuwählen.