Futures Trading: Πώς να διαπραγματεύεστε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, επίσης γνωστές ως προθεσμιακές συναλλαγές, είναι μια κοινή πρακτική στον κόσμο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένα συμβόλαια που υποχρεώνουν τα μέρη να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια προκαθορισμένη τιμή σε μια μελλοντική ημερομηνία. Πώς όμως ανταλλάσσετε αυτά τα συμβόλαια και γιατί να επιλέξετε αυτήν τη μέθοδο συναλλαγών; Αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσει στα βασικά των συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης και θα εξηγήσει γιατί πολλοί έμποροι επιλέγουν αυτή τη διαδρομή.

Τι είναι τα ΜΜΕ στο Trading;

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνίες μεταξύ δύο μερών για αγορά ή πώληση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου σε προκαθορισμένη τιμή σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Αυτά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιούνται για την κερδοσκοπία σχετικά με την κατεύθυνση των τιμών ή για την αντιστάθμιση των διακυμάνσεων των τιμών των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Πώς να κάνετε διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης;

1. Επιλέξτε έναν αξιόπιστο μεσίτη : Για συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, επιλέξτε μια πλατφόρμα συναλλαγών που ειδικεύεται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως το AvaFutures.
2. Ανοίξτε έναν λογαριασμό συναλλαγών : Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και προσκομίστε τα απαραίτητα έγγραφα.
3. Κατάθεση κεφαλαίων : Προσθέστε χρήματα στον λογαριασμό συναλλαγών σας για να ξεκινήσετε να αγοράζετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
4. Επιλέξτε την αγορά σας : Επιλέξτε την αγορά στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, όπως δείκτες, εμπορεύματα ή νομίσματα.
5. Αναλύστε την αγορά : Χρησιμοποιήστε εργαλεία τεχνικής και θεμελιώδη ανάλυση για να προβλέψετε τις κινήσεις των τιμών.
6. Κάντε την παραγγελία σας : Αγορά ή πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την ανάλυσή σας.
7. Διαχειριστείτε τις θέσεις σας : Παρακολουθήστε τις συναλλαγές σας και προσαρμόστε τις σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της αγοράς.
8. Κλείστε τις θέσεις σας : Κλείστε τις θέσεις σας πριν λήξει το συμβόλαιο ή αφήστε τις να λήξουν αν αυτό είναι πιο συμφέρον.

Γιατί εμπορικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;

• Μόχλευση : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σάς επιτρέπουν να ενισχύσετε τα πιθανά κέρδη σας με χαμηλότερη αρχική επένδυση χάρη στη μόχλευση.
• κάλυψη : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση υφιστάμενων θέσεων σε άλλες αγορές και τη μείωση του συνολικού κινδύνου χαρτοφυλακίου.
• Διαποικίληση : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία συμβολαίων για διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντάς σας να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις σας.
• Εικασίες για τις αγορές ταύρων και αρκούδων : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σάς επιτρέπουν να επωφεληθείτε τόσο από τις ανοδικές όσο και από καθοδικές κινήσεις των τιμών.
• Διευρυμένο ωράριο συναλλαγών : Οι περισσότερες αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ανοιχτές 24 ώρες την ημέρα, 24 ημέρες την εβδομάδα, παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στις συναλλαγές.

Ποιος είναι ο καλύτερος χρηματιστής μελλοντικής εκπλήρωσης;

Κατά τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν αξιόπιστο και αξιόπιστο μεσίτη. AvaFutures είναι μία από τις καλύτερες διαθέσιμες πλατφόρμες για διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτή η πλατφόρμα συναλλαγών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αγορών, προηγμένα εργαλεία συναλλαγών και ποιοτική υποστήριξη πελατών. Επιπλέον, το AvaFutures είναι καλά ρυθμισμένο και ασφαλές, καθιστώντας το μια αξιόπιστη επιλογή τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους εμπόρους.

Ποιες αγορές μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;

• Δείκτες : Εθνικοί και διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq, κ.λπ.)
• πρώτες ύλες : Χρυσός, ασήμι, πετρέλαιο (WTI, Brent), φυσικό αέριο κ.λπ.
•  Forex : Διεθνή νομίσματα (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, κ.λπ.)
• Υποχρεώσεις : Κρατικά και εταιρικά δάνεια
• Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα

Στρατηγικές συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης

Εικασίες για τις αγορές ταύρων και αρκούδων

Ένα από τα κύρια κίνητρα για τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η δυνατότητα κερδοσκοπίας σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι έμποροι μπορούν να λάβουν θέσεις long (αγορά) εν αναμονή αύξησης της τιμής ή θέσεις short (πώληση) εν αναμονή πτώσης της τιμής.

Αντιστάθμιση

Οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου, δηλαδή για την προστασία ενός υπάρχοντος χαρτοφυλακίου από δυσμενείς διακυμάνσεις τιμών. Για παράδειγμα, ένας παραγωγός εμπορευμάτων μπορεί να χρησιμοποιήσει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να αντισταθμίσει την πτώση της τιμής της παραγωγής του.

Πώς λειτουργεί ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης;

1. Προθεσμίες : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης, στο τέλος των οποίων πρέπει να διακανονιστεί το συμβόλαιο. Οι έμποροι μπορούν να επιλέξουν να κλείσουν τη θέση τους πριν από τη λήξη ή να αφήσουν τη λήξη της σύμβασης.
2. Κυλιόμενες Προθεσμίες : Η κύλιση λήξης ή "ανατροπή" είναι η διαδικασία κλεισίματος μιας μελλοντικής θέσης κοντά στη λήξη της και ανοίγματος μιας νέας θέσης με μεταγενέστερη λήξη.
3. Ώρες συναλλαγών: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται σε συγκεκριμένες πλατφόρμες με καθορισμένες ώρες συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και την ανταλλαγή.
4. περιθώριο : Το περιθώριο είναι η αρχική κατάθεση που απαιτείται για το άνοιγμα μιας μελλοντικής θέσης. Σας επιτρέπει να καλύψετε μέρος των κινδύνων που σχετίζονται με τη θέση. Τα περιθώρια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη μεταβλητότητα και το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Futures vs CFD

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα συμβόλαια για διαφορά (CFD) είναι δύο παράγωγα μέσα που επιτρέπουν στους επενδυτές να κάνουν εικασίες σχετικά με τις κινήσεις των τιμών των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ των δύο:

Ομοιότητες

• Κερδοσκοπία : Και τα δύο μέσα επιτρέπουν την κερδοσκοπία για την άνοδο ή την πτώση των τιμών.
• Μόχλευση : Και τα δύο μέσα σάς επιτρέπουν να ενισχύσετε τα πιθανά κέρδη με χαμηλότερη αρχική επένδυση.
• Ώρες συναλλαγών : Και τα δύο μέσα προσφέρουν εκτεταμένες ώρες συναλλαγών.

διαφορές

• Règlement : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι νομικά δεσμευτικά συμβόλαια που απαιτούν παράδοση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στη λήξη, ενώ τα CFD συνήθως διακανονίζονται σε μετρητά.
• περιθώριο : Το περιθώριο που απαιτείται για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι γενικά υψηλότερο από ό,τι για τα CFD.
•  Εμπόριο : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια, ενώ τα CFD μπορούν να διαπραγματεύονται σε εξωχρηματιστηριακές πλατφόρμες συναλλαγών (OTC).

Futures vs. Options

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα προαίρεσης είναι και τα δύο παράγωγα μέσα που δίνουν στους επενδυτές το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε προκαθορισμένη τιμή και ημερομηνία. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο:

Ομοιότητες

• Παράγωγα : Και τα δύο μέσα είναι συμβόλαια παραγώγων που αντλούν την αξία τους από το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
• Τιμή απεργίας : Και τα δύο μέσα έχουν τιμή εξάσκησης, η οποία είναι η τιμή στην οποία μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
• Ημερομηνία λήξης : Και τα δύο μέσα έχουν ημερομηνία λήξης κατά την οποία λήγει η σύμβαση.

διαφορές

• Δικαίωμα εναντίον Υποχρέωσης : Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχρεώνουν τον έμπορο να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο κατά τη λήξη, ενώ τα δικαιώματα προαίρεσης παρέχουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να το πράξουν.
• Ακμή : Τα δικαιώματα προαίρεσης έχουν ένα ασφάλιστρο, το οποίο είναι το τίμημα που πληρώνετε για να αγοράσετε το συμβόλαιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν έχουν ασφάλιστρο.
• Τολμηρός : Ο μέγιστος κίνδυνος για έναν έμπορο δικαιωμάτων προαίρεσης περιορίζεται στο ασφάλιστρο που καταβάλλεται, ενώ ο κίνδυνος για έναν έμπορο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι δυνητικά απεριόριστος.

Η επιλογή μεταξύ συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης εξαρτάται από την εμπορική στρατηγική και τους στόχους του επενδυτή.

Συναλλαγές Μελλοντικής Εκπλήρωσης – Συμπέρασμα

Συνοπτικά, οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προσφέρουν στους επενδυτές μια ποικιλία στρατηγικών για να κάνουν κερδοσκοπία σε ανοδικές και πτωτικές αγορές, να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους και να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκια τους από τις διακυμάνσεις των τιμών. Είτε ενδιαφέρεστε για συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπία είτε για να αντισταθμίσετε τις θέσεις σας, η κατανόηση των μηχανισμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και η επιλογή ενός αξιόπιστου μεσίτη είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας σας.