Swing Trading: Ο πλήρης οδηγός για τους traders

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να κάνετε μεγάλα κέρδη στο χρηματιστήριο χάρη σε Trading ταλάντευση ? Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια επαγγελματική στρατηγική συναλλαγών, ενώ θα έχετε έναν καλύτερο δείκτη για τη στρατηγική συναλλαγών σας. θέλεις μάθετε να ταλαντεύετε το εμπόριο, εδώ είναι η εκπαίδευση που χρειάζεστε.

Ορισμός του Swing Trading: Τι είναι αυτό;

Είναι ένα είδος χρηματιστηριακής επένδυσης που αποφέρει κέρδη συχνά. Είναι το αποτέλεσμα της συσχέτισης δύο όρων από την αγγλική γλώσσα: κούνια et εμπορία. Ο όρος swing κυριολεκτικά αναφέρεται στη γαλλική λέξη "swing". Σε αυτό το πλαίσιο, η ταλάντευση αναφέρεται στις διαφορετικές διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου. Η διαπραγμάτευση, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην αγορά και πώληση χρηματιστηριακών περιουσιακών στοιχείων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Επομένως, το Swing Trading είναι μια μοναδική και ξεχωριστή επενδυτική μέθοδος. Επιτρέπει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Με άλλα λόγια, Οι συναλλαγές Swing μπορούν να διαρκέσουν για μερικές ημέρες ή μερικές εβδομάδες.. Το Swing trading μπορεί επίσης να διαρκέσει για μήνες. Επιπλέον, λειτουργεί με βάση μια απλή αρχή: απλές ιστορικές μελέτες τεχνικών δεικτών.

Μακροπρόθεσμη Μεθοδολογία Συναλλαγών

Αυτή είναι μια βασική επενδυτική τεχνική. Ωστόσο, απαιτεί να ακολουθήσετε μια ακριβή μέθοδο για να έχετε πραγματικό όφελος από αυτό. Πρώτα απ 'όλα, είναι επιτακτική ανάγκη να διεξαγωγή μελέτης αγοράς στο οποίο θέλετε να κάνετε συναλλαγές. Τότε πρέπει να πάρεις θέση την κατάλληλη στιγμή.

Αφού ληφθεί η θέση, είναι απαραίτητο καθορίστε μια απώλεια διακοπής (σημείο εξόδου σε περίπτωση βλάβης) και α λαμβάνει κέρδη (σημείο εξόδου σε περίπτωση πραγματοποίησης κέρδους). Θα κρατήσετε τις θέσεις σας μέχρι να φτάσετε στα διάφορα όριά σας. Αυτή η επέμβαση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή εβδομάδες. Από εδώ προέρχεται ο όρος «μακροπρόθεσμη διαπραγμάτευση».

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να σας δείξουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το μακροπρόθεσμο στοίχημα. Στη συνέχεια παίρνουμε την περίπτωση ενός εμπόρου που επενδύει σε μετοχές. Προσδιορίζει τη μετοχή της εταιρείας Χ της οποίας η τιμή είναι 100 ευρώ. Η τελευταία θέλει να διαπραγματευτεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο και υιοθετεί μια ανοδική θέση ορίζοντας τις ακόλουθες παραμέτρους:

• το stop loss : 20 ευρώ
• Πάρε κέρδος : 250 ευρώ

Ιδανική Αγορά για Επενδύσεις Swing Trading

Το χρηματιστήριο είναι η καλύτερη αγορά για επενδύσεις χρησιμοποιώντας τη μέθοδο swing trading. Υπάρχει ένας προφανής λόγος για αυτό. Πράγματι, τα μερίδια χρηματιστηρίου είναι προϊόντα με περιορισμένη μεταβλητότητα και σημαντική ρευστότητα. Έτσι, οι προβλέψεις για τις ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις του περιουσιακού στοιχείου είναι εύκολες.

Η τοποθέτηση σε αρκετές ημέρες θα σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από κάθε κίνηση (παρορμήσεις, διορθώσεις) σύμφωνα με την επενδυτική σας στρατηγική. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε ότι είστε α έμπορος ταλάντευσης, και αγοράζεις εταιρική μετοχή 100 ευρώ για ακριβότερη μεταπώληση. Ανοίγεις θέσεις σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.

Εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συναλλαγών

Θα σας δείξουμε το περίγραμμα που πρέπει να ακολουθήσετε για την εφαρμογή μιας στρατηγικής swing trading για πολύ καιρό. Έτσι, θα πραγματοποιήσουμε μια προσομοίωση μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών: MetaTrader 5. Ας επικεντρωθούμε σε ένα αρκετά γνωστό ζεύγος συναλλαγών, το GBPUSD.

Καθορισμός χρονικών μονάδων κατάλληλων για swing trading

Η μακροπρόθεσμη επένδυση απαιτεί προσαρμογή μονάδων μέτρησης για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες. Έτσι, ανάλογα με τη στρατηγική σας, θα ανοίξετε το MT5 και θα επιλέξετε μία από αυτές τις χρονικές μονάδες:

• D1 : Μονάδα χρόνου ανά ημέρα
• W1 : Μονάδα χρόνου την εβδομάδα
• M1 : Μονάδα χρόνου ανά μήνα

Αυτές οι μονάδες εξυπηρετούν εύκολα την ιδέα της μακροπρόθεσμης διαπραγμάτευσης. Βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων Meta Trader. Απλώς κάντε κλικ στο «Διάγραμμα», μετά στο «Συχνότητα», μπορείτε τελικά να επιλέξετε την περίοδο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας από τα τρία παραπάνω.

Για αυτήν την πρακτική περίπτωση, επιλέξαμε την περιοδικότητα W1. Στη συνέχεια, ένα γράφημα θα σας δείξει τις παραλλαγές του ζεύγους EURUSD την προηγούμενη εβδομάδα.

Ανάλυση Αγοράς

Αφού επιλεγεί η συχνότητα, απαιτείται μελέτη αγοράς. Για αυτό, μια θεμελιώδης ή τεχνική ανάλυση είναι στη διάθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για τεχνική ανάλυση που συνδέεται με τον δείκτη MACD. Πολλοί επενδυτές αναφέρονται σε αυτό το εργαλείο. Για να το εφαρμόσετε στο γράφημά σας, πρέπει να κάνετε τα εξής:

• Μεταβείτε στην καρτέλα «εισαγωγή» του MT5
• Κάντε κλικ στο κουμπί «Δείκτες».
• Επιλέξτε 'MACD'.

Το γράφημα θα αλλάξει ξανά. Θα αναγνωρίσετε τις διαφορετικές γραμμές MACD (γραμμή σήματος και γραμμή κινούμενου μέσου όρου). Το κόλπο είναι να εισάγετε μια θέση σε κάθε διέλευση των δύο γραμμών. Στην πραγματικότητα, σε κάθε διέλευση του κινούμενου μέσου όρου με κατεύθυνση προς τα κάτω, πρέπει να ανοίγετε μια θέση προς τα πάνω.

Διαφορετικά, βάλτε τον εαυτό σας σε μια κάτω θέση. Έτσι, όταν ο μέσος όρος κινείται προς αυτήν την αντίθετη κατεύθυνση, αλλάξτε θέση. Με άλλα λόγια, μια κατεύθυνση του κινούμενου μέσου όρου προς την αντίθετη κατεύθυνση σημαίνει ότι πρέπει να βγείτε από τις θέσεις σας. Αυτή είναι μια απλή συμβουλή που πρέπει να ακολουθήσετε swing διαπραγμάτευση.

Δυνατά και αδύναμα σημεία του Swing Trading

• Le swing διαπραγμάτευση είναι συμφέρουσα, αλλά και γεμάτη τεράστιες αδυναμίες. Πρώτα απ 'όλα, το swing trading παρέχει ακρίβεια στα όρια συναλλαγών. Με άλλα λόγια, το swing trading σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τις συναλλαγές σας με μεγαλύτερη ακρίβεια, κάτι που διαφέρει από το scalping που είναι πιο κατάλληλο για αρχάριους εμπόρους.
• Σας επιτρέπει να ορίσετε την κατάλληλη στιγμή για τη λήψη αποφάσεων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ασφαλέστερη απώλεια διακοπής και την πιο ωφέλιμη απώλεια λήψης. Αυτή η μορφή συναλλαγών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις της αγοράς. Επιπλέον, οι πιθανότητές σας να βγάλετε κέρδος είναι υψηλότερες.
• Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές της προηγούμενης ημέρας. Μπορείτε να έχετε τεράστιες απώλειες κάθε φορά που ανοίγετε, καθώς κρατάτε πολλές θέσεις για αρκετές ημέρες.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για το Swing Trading;

Δεν μπορείς απλά ξεκινώντας με το swing trading χωρίς να έχει εκπληρώσει ένα σύνολο προαπαιτούμενων. Αυτά περιλαμβάνουν: ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαίου, χρόνο εισόδου και εξόδου από τη θέση σας και ανάλυση αγοράς.

• Ελάχιστο Απαιτούμενο Κεφάλαιο – Δεν υπάρχουν πραγματικές ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαίου για swing trading. Ο μεσίτης που θα επιλέξετε και οι προσδοκίες συναλλαγών σας θα καθορίσουν το ελάχιστο κεφάλαιο που χρειάζεστε για swing trading. Ωστόσο, θα ήταν φρόνιμο να προϋπολογιστεί τουλάχιστον 10 ευρώ για μια τέτοια επένδυση.
• Περίοδος εισόδου/εξόδου θέσης – Η είσοδος στη θέση θα πρέπει να πραγματοποιείται τη στιγμή που η τιμή μπορεί να πάρει την κατεύθυνση που σας ταιριάζει. Πολύ απλά, όταν οι πιθανότητες κέρδους είναι μεγάλες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνετε μια σύγκριση των ιστορικών δεδομένων από το προηγούμενο γράφημα. Μην παραμελείτε ορισμένα στοιχεία όπως: τον προσανατολισμό της θέσης (πάνω ή κάτω), τη στρατηγική που χρησιμοποιείται καθώς και την τεχνική μελέτη που απαιτείται. Επί πλέον, δεν υπάρχει ιδανική στιγμή για να εγκαταλείψετε θέσεις. Πρέπει να τα διατηρήσεις μέχρι να βγάλεις κέρδος. Η ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής σας είναι 24 ώρες.
• Μέθοδος Ανάλυσης Αγοράς – Το Swing Trading απαιτεί έρευνα αγοράς χρησιμοποιώντας δύο κύριες τεχνικές: θεμελιώδης ανάλυση και τεχνική ανάλυση. Η θεμελιώδης ανάλυση είναι η αφαίρεση των διακυμάνσεων της αγοράς χρησιμοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Το χρηματιστήριο είναι το πιο κατάλληλο για μια τέτοια μέθοδο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αξιολογήσετε την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας. Εάν είναι ικανοποιητική, το κόστος της δράσης του θα αυξηθεί αναγκαστικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πάρετε μια ανοδική θέση στο swing trading.
• Ο αριθμός των πωλήσεων της εταιρείας, τα κέρδη που παράγονται καθώς και τα κέρδη που παράγονται ανά μετοχή είναι απαραίτητα στοιχεία στη μελέτη μιας εταιρείας.. Επιπλέον, πρέπει επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο πώλησης ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, συνεργασιών και χορηγιών.
• Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες κινήσεις. Τα μοτίβα γραφημάτων, οι δείκτες και τα πρότυπα τιμών είναι όλα σημαντικά για την τεχνική ανάλυση στις συναλλαγές swing.

Συμβουλές επιτυχίας στο Swing Trading

Εάν θέλετε να έχετε επιτυχία σε μακροπρόθεσμες συναλλαγές, υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθήσετε.

• Εξετάστε το κόστος - Γνωρίζετε ήδη ότι θα κρατήσετε τις θέσεις σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν ένας μεσίτης χρεώνει υπερβολικές χρεώσεις, αναπόφευκτα θα υποστείτε απώλειες. Ως εκ τούτου, η επιλογή ενός μεσίτη μειώνει το κόστος συναλλαγών όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα ήταν καλύτερα να μην αφαιρούσε την ανταλλαγή. Στη συνέχεια προτείνουμε το μεσίτη Admiral Markets καθώς και ο ισλαμικός λογαριασμός του.
• Διαβεβαιώστε τον εαυτό σας για την ασφάλεια του μεσίτη – Πρέπει να το έχετε υπόψη σας Όσο περισσότερο εκτείνεται η θέση σας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος κλοπής.. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είστε καθησυχασμένοι σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας του μεσίτη. Εναπόκειται στον μεσίτη να κρατήσει τα αναγνωριστικά και τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μεσίτης πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τα χρήματά σας με διαχωρισμένους λογαριασμούς και ποσά αποζημίωσης.
• Έχοντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας - Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση των θέσεων σας με την πάροδο του χρόνου, καθώς ο λιγότερο αυστηρός μεσίτης θα χρεώσει τουλάχιστον τα spread. Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να είναι ένα βάρος για εσάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε αρκετά χρήματα στον λογαριασμό σας, οι θέσεις σας θα κλείσουν. Τότε είναι δική σας ευθύνη να χρηματοδοτήσετε σωστά τον λογαριασμό σας.
• Μειώστε τη μόχλευση - Η μόχλευση μπορεί επίσης να είναι πηγή τεράστιων ζημιών, ειδικά όταν επενδύετε σε swing trading. Στη συνέχεια, πρέπει να μειώσετε τα περιθώριά σας όσο καλύτερα μπορείτε για να αποφύγετε την καταστροφή.
• Έχοντας τη σωστή νοοτροπία - Le swing διαπραγμάτευση απαιτεί ισχυρή ψυχική υγεία. Θα πρέπει πάντα να γνωρίζετε τον κίνδυνο απώλειας από αυτό το είδος συναλλαγών. Είναι καλό να γνωρίζετε ότι δεν θα έχετε πάντα κέρδος. Η υπομονή θα είναι τότε ο μεγαλύτερος σύμμαχός σας. Είναι σημαντικό να περιμένετε ένα πολλά υποσχόμενο περίγραμμα πριν ανοίξετε μια θέση.

Σύγκριση μεταξύ Swing Trading και άλλων μορφών επένδυσης

Το Swing trading δεν είναι η μόνη μέθοδος διαπραγμάτευσης επένδυσης, έχουμε επίσης: scalping, hedging και ημέρα συναλλαγών. Το καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και έχει και δυνατά και αδύνατα σημεία.

Swing Trading εναντίον Day Trading

Αυτές είναι τεχνικές που διαφέρουν μεταξύ τους. Πράγματι, οι ημερήσιες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η ημερήσια διαπραγμάτευση αναφέρεται σε θέσεις ανοίγματος και κλεισίματος κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Τότε δεν θα μπορείτε να κάνετε συναλλαγές πέραν της μιας ημέρας.

Η ημερήσια συναλλαγή είναι διαθέσιμη για όλα τα μέσα. Ωστόσο, το Συναλλαγές Forex είναι πιο κατάλληλο για αυτού του είδους τις επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή το Forex είναι μια πολύ ασταθής αγορά. Στη συνέχεια, είναι πιο κατάλληλο για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ημερήσιες συναλλαγές. Αν και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ημέρα διαπραγμάτευσης απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή.

Πράγματι, πρέπει να ανταποκρίνεστε για να αδράξετε μια τέτοια ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή.

Swing Trading εναντίον Scalping

Le scalping είναι επίσης μια πολύ βραχυπρόθεσμη επενδυτική μέθοδος. Διαρκεί για λίγα λεπτά. Έτσι, εάν τα ανοίγματα της θέσης σας δεν ξεπερνούν τα 10 λεπτά, κάνετε scalping. Είναι σαφές ότι το scalping ταιριάζει καλύτερα σε traders που αναζητούν αστάθεια. Αυτό δεν συμβαίνει με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες καθιστούν τη μετοχή το στοιχείο ενεργητικού που πρέπει να αποκτηθεί.

Swing Trading εναντίον Hedging

Le αντιστάθμισης είναι μια επενδυτική μέθοδος διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει την προστασία του εαυτού σας από αβεβαιότητες της αγοράς. Η αντιστάθμιση είναι δυνατή μόνο μετά το άνοιγμα μιας αμφίδρομης θέσης στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο και με το ίδιο ποσό.

Για παράδειγμα, κάνετε μια επένδυση σε μια αγορά αλλά δεν έχετε αρκετές πληροφορίες για τις κινήσεις της. Στη συνέχεια, μπορείτε να επενδύσετε σε άνοδο και πτώση, δύο διαφορετικές θέσεις με ποσό 2000 ευρώ σε κάθε συναλλαγή. Σε αυτό αναφέρεται η αντιστάθμιση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη στρατηγική μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα. Επίσης, δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέσο στο οποίο η επένδυση είναι ασφαλέστερη. Επομένως, είναι εντελώς διαφορετικό από το swing trading όπου μπορείτε να επενδύσετε μόνο ανάλογα με την άνοδο ή την πτώση.

Είναι το Swing Trading μια κερδοφόρα επένδυση;

Η κερδοφορία του Swing Trading ετησίως υπολογίζεται σε 30%. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να αυξήσετε το κεφάλαιο σας μετά από μερικά χρόνια. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγιστο ποσό κέρδους με το swing trading. Όλα εξαρτώνται από την αναλογία Win/Loss.

Αυτή η αναλογία αναφέρεται στο πηλίκο των κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διατήρηση των θέσεων σας έναντι των ζημιών που καταγράφηκαν για την ίδια περίοδο. Όταν τα κέρδη υπερβαίνουν τις ζημίες, μπορείτε μόνο να συνειδητοποιήσετε την κερδοφορία. Διαφορετικά, θα είναι μια απώλεια. Οι πιθανότητες απώλειας σχετίζονται στη συνέχεια με αυτό το στυλ συναλλαγών.

Άλλες μορφές αιώρησης

• Crypto swing
• Dax
• Swing h4
• Τιμή δράση
• Σήμα περιστροφής

Συμπέρασμα: Πρέπει να στοιχηματίσετε στη στρατηγική συναλλαγών Swing;

Τελικά, Το Swing trading είναι μια μακροπρόθεσμη επενδυτική μέθοδος. Με άλλα λόγια, κρατάτε τις θέσεις σας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε θα χρειαστείτε απαραίτητα χρήματα στον λογαριασμό σας. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός που απαιτείται για την εκτόξευση είναι 10 ευρώ. Δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε πολύ με αυτή τη μέθοδο. Μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε άλλες εργασίες.

Εάν ενδιαφέρεστε για swing trading, ξεκινήστε τώρα. Σας συνιστούμε να κάνετε δοκιμές ιστότοπου όπως Vantage FX, Άξι και Libertex. Μπορείτε να δείτε το άρθρο μας για τις ημερήσιες συναλλαγές.