Σε αυτόν τον οδηγό συζητάμε την έννοια του ξεμπλοκαρίσματος στο χρηματιστήριο. Ορισμός, ποικιλίες, στρατηγική εκμετάλλευσης, κίνδυνοι…, σας τα λέμε όλα!
Ο κλάδος του χρηματιστηρίου είναι τεράστιος και πολύπλοκος, αλλά φαινομενικά απλός. Δεν βρίσκουν πάντα όλοι όσοι συμμετέχουν αυτό που ψάχνουν. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο να κολλήσετε σε αυτό, πρέπει να βρείτε τρόπους να φτιάξετε μια θέση για τον εαυτό σας. Μια έξυπνη και έξυπνη μελέτη των διαγραμμάτων μετοχών είναι απαραίτητη. Αλλά πάνω απ 'όλα, είναι σημαντικό να κατακτήσετε τις έννοιες που αφορούν συγκεκριμένα εμπορία, και κοινές στρατηγικές, το ξεμπλοκάρισμα είναι ένα από αυτά.
Έννοια και ορισμός του ξεμπλοκαρίσματος στη χρηματιστηριακή αγορά
Η λέξη "breakout" είναι μια αγγλοσαξονική λέξη. Σχηματίζεται από "σπάσιμο" ή "σπάσιμο", και "έξω" ή "εξωτερικό". Όταν το μεταφράζουμε, παίρνουμε "σπάσιμο" ή "απόδραση".
Στη χρηματιστηριακή αγορά, οι κινήσεις των τιμών στη χρηματοπιστωτική αγορά περνούν από δύο φάσεις. Αυτές οι φάσεις επιτρέπουν την ανάλυση περιγραφικών γραφημάτων των χρηματοπιστωτικών αγορών. Συνήθως πρόκειται για προόδους που εκδηλώνονται δύο φορές: μέσω της ενοποίησης ή μέσω της στασιμότητας. Αυτές οι κινήσεις βρίσκονται στα γραφήματα των κινήσεων περιουσιακών στοιχείων εντός των χρηματιστηρίων.
Όταν η τιμή μιας μετοχής κάνει μια μεγάλη κίνηση, συνήθως υπάρχει μια περίοδος ενοποίησης κατά την οποία θα κάνει πολύ μικρές διακυμάνσεις. Είναι τα φαινόμενα αντίστασης και στήριξης που εμποδίζουν την τιμή να διαφοροποιηθεί και να «ξεσπάσει». Μετά από λίγο, θα υπάρξει διάλειμμα στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Κάτι που θα επηρεάσει τη μετεωρική του άνοδο. Αυτό ονομάζεται ξέσπασμα. Είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται από ειδικούς στις συναλλαγές για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Ως εκ τούτου, μια διάσπαση είναι το φαινόμενο της ριζικής διάσπασης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου, που οδηγεί στην ταχεία άνοδό του. Στρατηγικά, σας επιτρέπει να εισέλθετε στην αγορά εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σύντομο. Επομένως, είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε αρκετά νωρίς.
Ανάλυση Χρηματιστηρίου – Ποια στρατηγική να υιοθετήσετε;
Είναι αρκετά απλό στην κατανόηση και απλό στην εφαρμογή. Απαιτεί από τον έμπορο να μελετήσει ένα διάγραμμα χρηματιστηρίου. Θα πρέπει επομένως να προσδιορίσει το στάδιο εξέλιξης της τιμής του περιουσιακού στοιχείου στο χρηματιστήριο, ιδίως το πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το στάδιο ενοποίησης της τιμής του ενεργητικού. Αυτό είναι όταν χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός.
Στα όρια της ζώνης ενοποίησης, θα εντοπίσει γραμμές αντίστασης ή στήριξης. Αυτή είναι η στιγμή που θα μπει στο παιχνίδι. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να τοποθετηθεί με μια εντολή stop buy, ακριβώς πάνω από τη γραμμή αντίστασης. Και επίσης να κάνετε το ίδιο με μια εντολή διακοπής πώλησης, ακριβώς κάτω από τη γραμμή υποστήριξης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εντολή διακοπής αγοράς είναι μια θέση που ορίζει ότι εάν επιτευχθεί ένα ποσό, η αγορά μπορεί να ενεργοποιηθεί. Αντίθετα, η εντολή διακοπής πώλησης ορίζει ότι η πώληση ενεργοποιείται μόνο εάν επιτευχθεί ένα όριο τιμής.
Η συνέχιση του ξεσπάσματος
Μετά από μια σημαντική ανοδική κίνηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου στο χρηματιστήριο, εμφανίζεται μια φάση ενοποίησης. Μετά από αυτή τη φάση, δύο σενάρια είναι πιθανά. Αύξηση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου ή μείωση. Όταν πρόκειται για μια εξέλιξη που πηγαίνει προς την κατεύθυνση της πρώτης αύξησης, μιλάμε για μια συνέχιση του ξεσπάσματος. Συνεπώς, η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται προς την κατεύθυνση της αρχικής εξέλιξης πριν από τη φάση της στασιμότητας. Στη συνέχεια, οι έμποροι θα λάβουν μια θέση, είτε για πώληση είτε για αγορά, και θα δουν πώς θα εξελιχθεί το περιουσιακό στοιχείο στη συνέχεια.
Το ξέσπασμα της ανατροπής
Μετά τη φάση της ενοποίησης, η τιμή της μετοχής μπορεί να κινηθεί προς τα κάτω με πολύ αισθητό τρόπο. Αυτό είναι όταν μιλάμε για ένα ξεπέρασμα αναστροφής. Ένα ξεπέρασμα αντιστροφής σηματοδοτεί την αρχή μιας πραγματικής ανατροπής στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου αφού σπάσει την αντίσταση. Τα ξεσπάσματα αναστροφής δεν είναι συνηθισμένα, αλλά ευνοούνται από μια σειρά παραμέτρων.
Για να εφαρμοστεί σωστά η στρατηγική του διαχωρισμού, είναι απαραίτητο το κόστος του περιουσιακού στοιχείου να φύγει από τη ζώνη ενοποίησης. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να μελετηθούν τα επίπεδα αντίστασης και στήριξης.
Διάσπαση στο Χρηματιστήριο – Η Μελέτη των Επιπέδων Αντίστασης και Υποστήριξης
Οι γραμμές αντίστασης και υποστήριξης είναι τα όρια της ζώνης στασιμότητας της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου μετοχών. Για να τα μελετήσετε, είναι απαραίτητο να έχετε ένα διάγραμμα κεριών της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου στο χρηματιστήριο για μια δεδομένη περίοδο. Εάν το χρονικό παράθυρο είναι 10 λεπτά για παράδειγμα, τότε κάθε κερί στο γράφημα αντιπροσωπεύει 10 λεπτά.
Πρέπει να παρατηρήσετε την εξέλιξη της τιμής του πριονιού πάνω από 30 κεριά για παράδειγμα. Αυτή η ενέργεια στη συνέχεια καθιστά δυνατό να παρατηρήσετε εάν η κορυφή και το κατώτατο σημείο έχουν φτάσει περισσότερες από μία φορές χωρίς να διασταυρωθούν. Εάν ναι, οι γραμμές βραχυπρόθεσμης αντίστασης και στήριξης αντιπροσωπεύονται από αυτά τα υψηλά και χαμηλά. Αν ναι, έχουμε να κάνουμε με διάλειμμα.
Αυτό το οριακό σημείο θα μπορούσε να είναι το σημείο μιας αρκετά ενδιαφέρουσας συμφωνίας. Μπορούμε επομένως να πραγματοποιήσουμε ένα ξεμπλοκάρισμα και να ανοίξουμε θέσεις αγορών και πωλήσεων. Αλλά δεν είναι πάντα ένα παζάρι που πρέπει να το πιάσεις με κάθε κόστος.
Breakout Stock Market – Η αβεβαιότητα της στρατηγικής Breakout στις χρηματοπιστωτικές αγορές
Δυστυχώς, τα ξεσπάσματα δεν είναι πάντα χρυσή χήνα. Ξέρει τα όριά του. Πράγμα που απαιτεί πραγματική αίσθηση διάκρισης για να εντοπίσετε τα σωστά σπασίματα. Ορισμένα ξεσπάσματα είναι παραπλανητικά. Η αρχή της αναγνώρισης ενός ξεσπάσματος είναι αρκετά τεχνική. Τεχνικά, μπορούμε να μιλάμε για ξεσπάσματα όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τα επίπεδα αντίστασης μετά την ενοποίηση. Αλλά η τιμή μπορεί να μην συνεχίσει στην κατεύθυνση που ήταν πριν από την εν λόγω ενοποίηση.
Από αυτή τη στιγμή μιλάμε για «ψεύτικο ξεσπάσματα» ή «παραπλανητικό ξεσπάσματα». Αυτό το ξεκαθάρισμα συμβαίνει όταν ένας σημαντικός αριθμός εμπόρων εικάζει την απόκλιση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό είναι που θα κάνει τους αγοραστές να στοιχηματίσουν κατά της αύξησης και επομένως κατά του ξεμπλοκαρίσματος. Για να αποφευχθεί αυτή η ταλαιπωρία, πρέπει να ελεγχθεί.
Breakout Stock Market – Πώς να εκτελέσετε ένα Breakout Test σε
Ο πρώτος κανόνας είναι να αποφύγεις να πάρεις θέση. Πρώτα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει όντως ένα ξεσπάσματα. Υπάρχουν δύο μέθοδοι στη διάθεσή μας. Πρώτον, η μέθοδος των δευτερευουσών βάσεων αντίστασης και στήριξης. Αλλά και η μέθοδος των αντίστροφων ρόλων.
Η μέθοδος της δευτερεύουσας αντίστασης ή βάσεων στήριξης
Εδώ, πρέπει να βρούμε ένα δεύτερο επίπεδο που πρέπει να περάσει η τιμή προτού τεθεί σε ισχύ η τοποθέτηση. Αυτό ονομάζεται δευτερεύουσα αμυντική βάση. Συνεπώς, θα είναι υποχρεωτική η ταχεία μελέτη των διαγραμμάτων των χρηματοπιστωτικών αγορών. Για έναν ενδοημερήσιο έμπορο, θα είναι απαραίτητο να εξετάσει μια μελέτη για κηροπήγια με περίοδο 5 λεπτών. Οι γραμμές που βρίσκονται περίπου 15 επίπεδα πάνω από τη γραμμή αντίστασης και κάτω από τη γραμμή στήριξης είναι απαραίτητες. Δείχνουν εάν η διάσπαση είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο ή όχι.
Η μέθοδος αντίστροφου ρόλου
Αυτό συμβαίνει όταν η σπασμένη γραμμή αντίστασης γίνεται στήριγμα ή η βάση στήριξης μετατρέπεται σε αντίσταση. Όταν το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά μια αντίσταση, γίνεται μια νέα γραμμή υποστήριξης. Αλλά αν το κόστος δεν επιστρέψει στη ζώνη στασιμότητας στην οποία βρισκόταν, η διάσπαση είναι πραγματική. Επομένως, καθορίζονται νέα όρια ενοποίησης. Αυτό στη συνέχεια επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του ξεσπάσματος.
Ξεσπά η πράσινη γραμμή
Κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, η υψηλότερη τιμή του έτους ενδέχεται να σπάσει. Όταν αυτό συγχωνεύεται με την υψηλότερη ετήσια ιστορική τιμή, μιλάμε για ξεκάθαρη πράσινη γραμμή ή GLB. Για να το θέσω απλά, θα εισαγάγουμε μια τιμή που θα δοκιμάσει δύο ζώνες. Όταν καταφέρνει να περάσει μετά από δύο προσπάθειες, ονομάζεται διάσπαση της πράσινης γραμμής. Αυτή είναι η εν λόγω γραμμή που διασχίζεται. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πράσινων γραμμών στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν μετοχές που είναι ουδέτερες και κοντά στην τιμή γνωριμίας τους και στο ιστορικό υψηλό τους.
Μετατοπίζονται ξαφνικά προς τα πάνω και δημιουργούν μια πράσινη γραμμή. Τότε θα είναι κάτι πολύ δυνατό και η αρχή μιας όμορφης περιπέτειας. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία που θα ονομάσουμε «ξεσπάσματα πριν από την πράσινη γραμμή». Υπάρχουν επίσης αξίες που έχουν ήδη ανέβει και έχουν πετύχει μια πράσινη γραμμή. Μόλις το κάνουν, παίρνουν γρήγορα 30% ή 40% και ηρεμούν. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, η οποία ονομάζεται «διάσπαση μετά την πράσινη γραμμή».
Διάσπαση στο Χρηματιστήριο – Η σημασία της Πράσινης Γραμμής
Η διάσπαση της πράσινης γραμμής είναι πιο σημαντική από άλλες διασπάσεις της ίδιας μετοχής. Διότι ακόμη κι αν η μετοχή είναι πιο ακριβή στην αρχή, οι έμποροι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επειδή γνωρίζουν ότι η αξία της θα συνεχίσει να αυξάνεται.
Τυπικά μετά την άνοδο της πράσινης γραμμής, οι επιθετικοί αγοραστές θα σπεύσουν να εισέλθουν στην προοδευτική μετοχή. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «παρακολούθηση τάσης».
Πώς να αναγνωρίσετε ένα ξεσπάσματα;
Η αναγνώριση ενός ξεσπάσματος είναι πολύ απλή. Απλά πρέπει να εντοπίσετε μια ισχυρή αλλαγή στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα διάγραμμα χρηματιστηρίου. Στη συνέχεια, αναγνωρίστε τις βάσεις αντίστασης και τις βάσεις στήριξης. Μόλις γίνει αυτό, θα προσδιορίσουμε το σημείο θραύσης και επομένως το σημείο όπου η γραμμή αντίστασης έχει ξεπεραστεί. Ωστόσο, μην ξεγελιέστε από όλες τις προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος. Πράγματι, δεν οδηγούν όλες οι διασταυρώσεις βάσης αντίστασης σε διάσπαση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μια αποτελεσματική και βιώσιμη υπέρβαση. Αυτό θα έχει επομένως ως αποτέλεσμα μια μετεωρική αύξηση του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε κέρδος. Εάν είναι απαραίτητο, είναι πιθανό να ξεγελαστείτε από ένα ψεύτικο ξεσπάσματα. Μια κατάσταση που θα οδηγήσει σε σαφή απώλεια κερδών.
Τι είναι η άνοδος της πράσινης γραμμής;
Για να προσδιορίσετε μια διάσπαση πράσινης γραμμής, απαιτούνται δύο στοιχεία. Πρώτον, η γραμμή τιμής της μετοχής όταν βγήκε στο χρηματιστήριο. Μετά από μια περίοδο ενοποίησης, και μία ή δύο προσπάθειες, η τιμή της μετοχής τελικά σπάει την αντίσταση. Αυτή η γραμμή αποτελεί τότε την πράσινη γραμμή. Αυτή είναι η πρώτη φορά από την IPO που οι αγοραστές θα επενδύσουν περισσότερο από το ποσό της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Υπάρχουν δύο τύποι διάσπασης πράσινων γραμμών. Το «ξεμπλοκάρισμα πριν από την πράσινη γραμμή» και το «διάσπαση μετά την πράσινη γραμμή». Το πλεονέκτημα του ξεσπάσματος της πράσινης γραμμής είναι ότι θα επιτρέψει στους ενδοημερήσιους εμπόρους να πραγματοποιούν γρήγορα κέρδη. Φυσικά, η εταιρεία και οι μέτοχοί της θα ωφεληθούν, αλλά οι intraday traders θα καρπωθούν πρώτα κέρδη. Αυτό ισχύει και για ένα τυπικό ξεμπλοκάρισμα.
❓Ποιοι είναι οι τύποι ξεσπάσματος;
Μπορούν να απαριθμηθούν δύο τύποι ξεσπάσματος. Το ξεμπλοκάρισμα της συνέχειας και το ξεκάθαρο αναστροφής. Το πρώτο είναι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου που έχει περάσει την αντίσταση να συνεχίσει να αυξάνεται προς την ίδια κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι το κόστος του περιουσιακού στοιχείου να αντιστραφεί μετά τη διάσπαση της γραμμής αντίστασης.
