Κραχ στο χρηματιστήριο: Η χρηματιστηριακή αγορά συχνά βιώνει περιόδους σκαμπανεβάσεων. Στην ορολογία του χρηματιστηρίου, μιλάμε για κορύφωση ή πτώση. Η περίοδος του εικοστού αιώνα και η σύγχρονη εποχή έχουν αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό χρηματιστηριακών κραχ στο χρηματιστήριο. Το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Μάθετε τα πάντα για τα κραχ στο χρηματιστήριο σε αυτό το άρθρο.
Τι είναι η κατάρρευση του χρηματιστηρίου;
Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου ή η κατάρρευση του χρηματιστηρίου είναι το γεγονός ότι ένα σύνολο τίτλων εισηγμένων σε χρηματιστήριο ενός έθνους, μιας γεωγραφικής περιοχής ή μιας δεδομένης περιοχής που καταρρέει ξαφνικά και ριζικά. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ξαφνική, βίαιη και απροσδόκητη πτώση του χρηματιστηρίου είναι πιθανό να επηρεάσει την οικονομική υγεία της συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας. Επομένως, η κατάρρευση του χρηματιστηρίου δεν είναι κατάλληλη για τις οικονομίες των ενδιαφερόμενων εθνών.
Ποια είναι η βάση ενός κραχ του χρηματιστηρίου;
Το κραχ του χρηματιστηρίου προκλήθηκε από το σκάσιμο μιας κερδοσκοπικής φούσκας. Πράγματι, όσο περισσότερο αυξάνεται η υπερτίμηση των μετοχών σε μια αγορά, τόσο μεγαλώνει η κερδοσκοπική φούσκα. Με άλλα λόγια, καθώς οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές μαζικά και παράλογα. Η ανοδική μεταβλητότητα αυξάνεται. Αυτό προκαλεί την πλήρη απομάκρυνση των περιουσιακών στοιχείων από την πραγματική τους αξία.
Αυτή η απόσταση λοιπόν συμβάλλει κάθε φορά, σιγά σιγά, στη διέλευση του όγκου της κερδοσκοπικής φούσκας. Το έναυσμα για το κραχ του χρηματιστηρίου θα ήταν τότε η γενική ευαισθητοποίηση. Πράγματι, όλοι οι επενδυτές και οι έμποροι θα θέλουν να πουλήσουν τις μετοχές τους, αλλά δεν θα βρουν αγοραστές. Αυτό θα προκαλέσει κατάρρευση των τιμών και στη συνέχεια θα σκάσει η κερδοσκοπική φούσκα. Στο τέλος θα καταγραφεί κραχ στο χρηματιστήριο.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός πιθανού κραχ του χρηματιστηρίου;
- Μείωση Κατανάλωσης
- Σημειώστε ότι ένα κραχ του χρηματιστηρίου επηρεάζει άμεσα την οικονομία μέσω της μείωσης του πλούτου των ιδιοκτητών υποτιμημένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό επομένως προκαλεί μείωση της κυκλικής κατανάλωσης αφού οι τελευταίες θα επιδιώξουν να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους. Για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν την αξία του κεφαλαίου τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτός ο άμεσος αντίκτυπος θα τονιστεί στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες υποτιμημένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχουν χρέη στο κλίμα της κερδοσκοπικής ευφορίας.
- Να γνωρίζετε επίσης ότι αυτή η κρίση προκαλεί πτώση ή μείωση των επενδύσεων και της κατανάλωσης, η οποία έχει αρνητικό και ανεπανόρθωτο αντίκτυπο στην παραγωγή των επιχειρήσεων. Αυτό θα προκαλέσει στη συνέχεια μια άμεση πτώση της παραγωγής απασχόλησης και την πτώση της αγοραστικής δύναμης. Οι αρχές δεοντολογίας θα αναγκαστούν επομένως να εφαρμόσουν μια στρατηγική ανάκαμψης μέσω επιχειρήσεων εθνικοποίησης. Που θα τους επιτρέψει να σώσουν την πολιτική οικονομία της χώρας τους.
- Η φθίνουσα αυτοπεποίθηση
- Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ένα κραχ του χρηματιστηρίου μπορεί εύκολα να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Μάλιστα, ο αντίκτυπος των χρηματιστηριακών κραχ είναι περισσότερο αισθητός στις οικονομικές δραστηριότητες παρά στις οικονομικές δυσκολίες των κερδοσκόπων, οι οποίες θα μεταδοθούν στις τράπεζες. Μέσα από τις δυσκολίες ρύθμισης των πιστώσεων των επενδυτών. Αυτό θα έχει επομένως ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο πτώχευσης της τράπεζας. Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε αναδιοργάνωση των πιστωτικών όρων, οι οποίοι θα γίνουν αυστηρότεροι.
- Επιπλέον, ένας φαύλος κύκλος στοχεύει τις ιδιωτικές τραπεζικές εταιρείες δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, δεν θα μπορούν πλέον να επενδύουν κεφάλαια για να παράγουν κέρδη. Ομοίως, θα παρατηρήσετε άτομα που επενδύουν ή καταναλώνουν λιγότερα λόγω έλλειψης δανείων τα οποία περιορίζονται. Εν ολίγοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι οι συνέπειες των κραχ του χρηματιστηρίου είναι πολύ μεταβλητές.
- Πράγματι, το Κραχ του Χρηματιστηρίου του 1873 εγκαινίασε μια περίοδο διαρκών οικονομικών δυσκολιών για τις μετοχές του Χρηματιστήριο του Παρισιού μέχρι το τέλος του αιώνα πρακτικά. Εκτός από αυτό, το κραχ του χρηματιστηρίου του 1929 οδήγησε σε μια μακρά περίοδο μεγάλης ύφεσης. Αντίθετα, το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987 δεν μετατράπηκε σε οικονομική κρίση. Όταν αναλύετε το κραχ του χρηματιστηρίου του 2000-2001, μπορείτε να δείτε ότι προκάλεσε μόνο μια οικονομική επιβράδυνση.
Πώς να αντιδράσετε σε μια πτώση των τιμών
- Παραμένοντας σε καλό δρόμο με τα οικονομικά επενδυτικά σας οράματα
- Προστατέψτε τον εαυτό σας από πιθανές συγκρούσεις.
Η φούσκα των φυσαλίδων
Ένα χρηματιστηριακό κραχ που φαινόταν σαν λουλούδι. Μάλιστα, τον 17ο αιώνα, στην Ολλανδία (Ολλανδία) ήταν της μόδας ένα στάχυ με το όνομα Tulip. Ακολουθώντας την ανδρεία αυτού του λουλουδιού και την επιρροή του, η τρέλα για αυτή την τελευταία άφιξη από την Κωνσταντινούπολη αναφέρεται σήμερα ως «τουλιπομανία».
Το 1637, διαπιστώθηκε ότι η τιμή ενός βολβού τουλίπας είχε γίνει ανεξέλεγκτη και ξαφνικά αυξήθηκε. Η τιμή αυτή ανέβηκε στο επίπεδο του μισθού ενός τεχνίτη για πολλά χρόνια. Επιτέλους, ένα ωραίο πρωινό του Φεβρουαρίου, έσκασε η κερδοσκοπική φούσκα. Αυτό ώθησε τους βουλευτές του Άμστερνταμ να αποφασίσουν να ακυρώσουν όλες τις συνεργασίες και τις συμβάσεις που υπογράφηκαν σχετικά με τις τουλίπες. Ακολούθησε κραχ στο χρηματιστήριο.
Μαύρη Πέμπτη τον Οκτώβριο του 1929
Η Μαύρη Πέμπτη είναι αναμφίβολα το πιο διάσημο και επικείμενο χρηματιστηριακό κραχ στην ιστορία. Πράγματι, τη Μαύρη Πέμπτη της 24ης Οκτωβρίου 1929 στη Wall Street, με άλλα λόγια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παγκόσμιο χρηματιστήριο, περισσότερες από δέκα οικονομικές κερδοσκοπίες κατέληξαν σε καταστροφή. Στην πραγματικότητα, πουλήθηκαν περίπου δεκατρία εκατομμύρια μετοχές. Αυτό προκάλεσε το ανεπανόρθωτο, ξαφνική πτώση των τιμών των μετοχών και πανικό που εξαπλώθηκε στο χρηματιστήριο.
Σημειώστε ότι μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής ευφορίας, η κερδοσκοπία έχει καταλάβει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, από όπου ξεκίνησε αυτή η κρίση. Αυτό που κατέστρεψε εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες ήταν η αρχή της Μεγάλης Ύφεσης του αιώνα. Αυτός είναι ο λόγος που η Μαύρη Πέμπτη θεωρείται η μεγαλύτερη οικονομική κρίση του 20ού αιώνα.
Μαύρη Δευτέρα, Οκτώβριος 1987
Μαύρη Δευτέρα, άλλο ένα χρηματιστηριακό κραχ που σημειώθηκε τον Οκτώβριο, ακόμα στη Νέα Υόρκη. Κάθε παίκτης του χρηματιστηρίου στον κόσμο έχει τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 1987, σημειωμένη στα ημερολόγιά του. Το δυτικό οικοσύστημα βρισκόταν σε μια περίοδο σταθερής οικονομικής υγείας χωρίς οικονομικές αναταραχές. Ο Dow Jones, ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, έχασε ξαφνικά 508 μονάδες. Αυτή η ποσοστιαία απώλεια υπολογίζεται σε περίπου 22%.
Ορισμένοι ειδικοί στον τομέα αποδίδουν αυτή την απώλεια στη δημοσίευση στοιχείων για το έλλειμμα του εμπορικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ, το οποίο βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση. Έτσι, η πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη Dow Jones προκάλεσε και την πτώση πολλών άλλων χρηματιστηριακών δεικτών, και συγκεκριμένα:
- Οι χρηματιστηριακοί δείκτες του Χονγκ Κονγκ υποχωρούν κατά 46%.
- Η πτώση των δεικτών του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, που ανέρχεται στο 27%.
Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να επιστρέψει ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones στα προ του Οκτωβρίου του 1987 επίπεδά του. Μετά από αυτό, η αμερικανική οικονομία ξανάρχισε την πορεία της.
Πώς να επενδύσετε σε μια κατάρρευση του χρηματιστηρίου ?
Όταν νιώθεις ότι νιώθεις την προσέγγιση μιας χρηματιστηριακής κατάρρευσης, ακόμα κι αν είναι δύσκολο ή αδύνατο. Έχετε την επιλογή να επενδύσετε τα χρήματά σας σε Bear funds. Στην πραγματικότητα, αυτά τα κεφάλαια στοχεύουν να κερδίσουν από τις μειώσεις ή τις πτώσεις της αγοράς. Τα κεφάλαια Bear αντιγράφουν πιστά την απόδοση του δείκτη CAC 40. Όταν χρησιμοποιείτε τα αναλυτικά στοιχεία και τη βάση δεδομένων της Quantalys, το 2018, το Bear funds κέρδισε κατά μέσο όρο περισσότερο από 20%.
Σημειώστε επίσης ότι εκτός από την επένδυση σε Bear funds, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε trackers που σας δίνουν τη δυνατότητα να στοιχηματίσετε σε πτώση. Για αναφορά, μεταξύ 18 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου 2020, το BX4 tracker κέρδισε περίπου 120%, ένα αξιέπαινο ρεκόρ. Αντίθετα, επιλέξτε να επενδύσετε μέσω αξιόπιστων μεσιτών. Το παράδοξο με αυτούς τους ιχνηλάτες είναι ότι είναι φορτωμένοι με αρκετό κίνδυνο. Αυτοί οι ιχνηλάτες απαιτούν πολλή προσοχή, επομένως πρέπει να τους παρακολουθείτε στενά και να τους πουλήσετε το συντομότερο δυνατό.
