Swing Trading: La guía completa del trader

¿Sabías que puedes obtener grandes ganancias en el mercado de valores gracias a la Swing Trading ? Esta guía le permitirá establecer una estrategia comercial profesional, mientras tiene un mejor indicador para su estrategia comercial. Queréis aprende a hacer swing trade, aquí tienes la formación que necesitas.

Definición de Swing Trading: ¿Qué es?

Es un tipo de inversión bursátil que genera ganancias con frecuencia. Es el resultado de la asociación de dos términos del idioma inglés: oscilación et comercio. El término columpio se refiere en sentido literal a la palabra francesa “balançoire”. En este contexto, el balancín se refiere a las diversas variaciones del mercado de valores. El comercio, por otro lado, se refiere a la compra y venta de activos bursátiles en los mercados financieros.

El swing trading es entonces un método de inversión único y distinto. Permite una inversión a medio y largo plazo. Dicho de otro modo, el comercio de swing puede durar unos días o unas pocas semanas. El swing trading también puede durar meses. Además, funciona sobre la base de un principio simple: simples estudios históricos de indicadores técnicos.

Metodología comercial a largo plazo

Esta es una técnica básica de inversión. Sin embargo, requiere seguir un método específico para obtener una ganancia real. En primer lugar, es imprescindible realizar estudios de mercado en el que desea negociar. Entonces tienes que tomar una posición en el momento adecuado.

Una vez tomada la posición, es necesario determinar un stop loss (punto de salida en caso de falla) y un Tomar ganancias (punto de salida en caso de obtener beneficios). Mantendrás tus posiciones hasta que alcances tus diversos límites. Esta operación puede extenderse durante varios días, semanas. De aquí es de donde proviene el término "comercio a largo plazo".

Tomaremos un ejemplo para mostrarle mejor cómo funcionan las apuestas a largo plazo. Luego tomamos el caso de un comerciante que invierte en acciones. Identifica la acción de la empresa X cuyo precio es de 100 euros. Este último quiere operar con este activo y adopta una posición alcista estableciendo los siguientes parámetros:

• Stop loss : 20 euros
• Obtenga beneficios : 250 euros

Mercado ideal para la inversión en swing trading

El mercado de valores es el mejor mercado para invertir con el método de swing trading. Esto es por una razón obvia. En efecto, las acciones bursátiles son productos con volatilidad limitada y alta liquidez. Así, las previsiones sobre los movimientos alcistas o bajistas del activo son fáciles.

El posicionamiento multidía le permitirá beneficiarse de cada movimiento (impulsos, correcciones) de acuerdo con su estrategia de inversión. Por ejemplo, digamos que usted es un comerciante de swing, y compras una acción de la empresa a 100 euros para una reventa más cara. Abre posiciones durante un período de cuatro semanas.

Aplicación de una estrategia comercial a largo plazo

Te mostraremos el marco a seguir para la aplicación de una estrategia de swing trading por una larga duración. Así, realizaremos una simulación a través de la plataforma de negociación: MetaTrader 5. Centrémonos en un par comercial muy conocido, GBPUSD.

Definición de unidades de tiempo adaptadas al swing trading

La inversión a largo plazo requiere establecer unidades de medida para varios días o semanas. Entonces, dependiendo de su estrategia, abrirá MT5 y elegirá una de estas unidades de tiempo:

• D1 : Unidad de tiempo por día
• W1 : Unidad de tiempo por semana
• M1 : Unidad de tiempo por mes

Estas unidades se adaptan fácilmente a la idea de comercio a largo plazo. Se pueden encontrar en la barra de herramientas de Meta Trader. Simplemente haga clic en 'Gráfico', luego en 'Periodicidad', finalmente puede elegir el período que satisfaga sus expectativas entre estos tres.

Para este caso práctico, hemos elegido la periodicidad W1. Luego, un gráfico le mostrará las variaciones del par EURUSD la semana anterior.

Análisis de mercado

Una vez seleccionada la periodicidad, se requiere un estudio de mercado. Para ello, un análisis fundamental o técnico está a su alcance. En este caso, se trata de un análisis técnico relacionado con el indicador MACD. Varios inversores se refieren a esta herramienta. Para aplicarlo a su gráfico, esto es lo que tiene que hacer:

• Dirígete a la pestaña 'insertar' de MT5
• Haga clic en el botón ''Indicadores''
• Elija ''MACD''.

El gráfico cambiará de nuevo. Identificarás las diferentes rectas del MACD (derecha de la señal, y la de la media móvil). El truco consiste en ingresar una posición en cada cruce de las dos líneas. De hecho, en cada cruce de la media móvil hacia abajo, debe abrir una posición hacia arriba.

De lo contrario, colóquese en una posición hacia abajo. Entonces, cuando el promedio se mueva en esa dirección opuesta, cambie de posición. En otras palabras, una dirección del promedio móvil en la dirección opuesta significa que debe salir de sus posiciones. Es un truco sencillo de seguir. Swing Trading.

Fortalezas y debilidades del swing trading

• Le Swing Trading Es ventajoso, pero también lleno de enormes debilidades. En primer lugar, el swing trading proporciona precisión en los límites comerciales. En otras palabras, el swing trading le permite configurar sus operaciones con más precisión, lo que es diferente del scalping, que es más adecuado para traders principiantes.
• Le permite establecer el momento adecuado para la toma de decisiones. También puede establecer el stop loss más seguro y el take loss más beneficioso. Esta forma de negociación le permite aprovechar al máximo los altibajos del mercado. Además, sus posibilidades de obtener beneficios son mayores.
• También es importante señalar que los precios de los activos a la apertura del mercado de valores pueden ser diferentes a los del día anterior. Puede incurrir en grandes pérdidas en cada apertura, ya que mantiene varias posiciones durante varios días.

¿Cuáles son los requisitos para el comercio de swing?

simplemente no puedes comenzar con el comercio de swing sin haber completado un conjunto de requisitos previos. Estos incluyen: requisito de capital mínimo, momento de entrada y salida de su posición y análisis de mercado.

• Capital mínimo requerido – No existen requisitos de capital mínimo real para una operación de swing trading. El corredor que elija y sus expectativas comerciales determinarán el capital mínimo que necesita para operar con swing. Sin embargo, sería prudente proporcionar al menos 10 euros para tal inversión.
• Período de entrada/salida de posición – La entrada en posición debe realizarse en el momento en que el rumbo pueda tomar la orientación que más le convenga. En pocas palabras, cuando las probabilidades de obtener ganancias son altas. Para ello, deberás realizar una comparación de los datos históricos del gráfico anterior. No descuides también ciertos elementos como: la dirección de la posición (al alza o a la baja), la estrategia utilizada así como el estudio técnico requerido. Además, no hay un momento perfecto para abandonar posiciones. Tienes que mantenerlos hasta que obtengas una ganancia. La duración mínima de tu entrada es de 24 horas.
• Método de análisis de mercado – El swing trading requiere una investigación de mercado utilizando dos técnicas principales: análisis fundamental y análisis técnico. El análisis fundamental es la inferencia de los movimientos del mercado utilizando información relacionada. El mercado de valores es el más adecuado para este método. Lo único que hay que hacer es evaluar la situación financiera de una empresa. Si es satisfactorio, el coste de su actuación necesariamente aumentará. Por lo tanto, podrá tomar una posición alcista en el swing trading.
• El número de ventas de la empresa, las utilidades generadas así como la utilidad producida por acción son elementos esenciales en el estudio de una empresa. Además, también debe tener en cuenta la venta de un nuevo producto o servicio, alianzas y patrocinios.
• El análisis técnico se basa en predecir los movimientos futuros del mercado teniendo en cuenta los movimientos anteriores. Las cifras de los gráficos, los indicadores y las cifras de precios se deben tener en cuenta para el análisis técnico en el comercio de swing.

Consejos para el éxito en el comercio de swing

Si desea tener éxito en el comercio a largo plazo, debe seguir una serie de requisitos.

• Tenga en cuenta las tarifas – Ya sabes que mantendrás tus posiciones durante mucho tiempo. Por lo tanto, si un corredor cobra tarifas desproporcionadas, necesariamente incurrirá en pérdidas. Por lo tanto, la elección de un corredor reduce los costos comerciales tanto como sea posible. Sería mejor que no dedujera un swap. Entonces recomendamos el bróker Admiral Markets así como su cuenta islámica.
• Asegúrese de la seguridad del corredor – Debes tener en cuenta que cuanto más dure su posición, más expuesto estará al riesgo de robo. Por eso es necesario estar seguro del nivel de seguridad del corredor. Depende del corredor conservar sus identificadores, así como su información personal. El corredor también debe asegurar sus fondos con cuentas segregadas, así como montos de compensación.
• Tener una gran cantidad de dinero en su cuenta – Esto es esencial para mantener sus posiciones a lo largo del tiempo, ya que el bróker menos riguroso al menos tomará los diferenciales. A la larga, esto puede ser pesado para ti. En caso de que no tenga suficiente dinero en su cuenta, sus posiciones se cerrarán. Entonces depende de usted financiar adecuadamente su cuenta.
• Reducir el apalancamiento – El apalancamiento también puede ser una fuente de grandes pérdidas, especialmente cuando se invierte en el swing trading. A continuación, debe reducir sus márgenes lo mejor que pueda para evitar la ruina.
• Tenga la mentalidad adecuada – Le Swing Trading requiere una fuerte salud mental. Siempre debe ser consciente del riesgo de pérdida de este tipo de negociación. Es bueno saber que no siempre obtendrás ganancias. La paciencia será entonces tu mayor aliada. Es importante esperar un boceto prometedor antes de abrir una posición.

Comparación entre el swing trading y otras formas de inversión

El swing trading no es el único método de invertir en trading, también tenemos: scalping, hedging y día de negociación. Cada uno tiene sus especificidades, y tiene fortalezas y debilidades.

Swing Trading versus Day Trading

Estas son técnicas distintas entre sí. De hecho, el comercio diario se distribuye en un período más corto. El comercio diario se refiere a abrir y cerrar posiciones durante un día. Entonces no podrá comerciar por más de un día.

El comercio diario es accesible en todos los instrumentos. sin embargo, el Forex Trading es más adecuado para este tipo de inversión. Esto se debe a que Forex es un mercado muy volátil. Entonces es más adecuado para inversiones a corto plazo como el comercio diario. Incluso si se debe admitir que el comercio diario requiere más participación.

De hecho, debe ser reactivo para aprovechar esa oportunidad en el momento adecuado.

Swing Trading Contra Scalping

Le arrancar el cuero cabelludo es también un método de inversión a muy corto plazo. Se estira durante unos minutos. Por lo tanto, si las vacantes de su posición no superan los 10 minutos, está reventando. Es obvio que el scalping se adapta mejor a los comerciantes que buscan volatilidad. Este no es el caso de la inversión a largo plazo que hace de la acción el bien a adquirir.

Swing Trading Contra Cobertura

Le de cobertura es un modo de inversión en el comercio que consiste en protegerse contra las incertidumbres del mercado. La cobertura solo es posible después de abrir una posición bidireccional en el mismo activo y con la misma cantidad.

Por ejemplo, realiza una inversión en un mercado para el que no tiene suficiente información relativa a sus movimientos. Luego puede invertir al alza y a la baja, dos posiciones diferentes a una cantidad de 2000 euros en cada operación. A esto se refiere la cobertura.

Puede utilizar esta estrategia para el largo o el corto plazo. Tampoco existe un instrumento específico en el que la inversión sea más segura. Entonces es totalmente diferente al swing trading, en el que solo puede invertir siguiendo la subida o la bajada.

¿Es el swing trading una inversión rentable?

La rentabilidad del swing trading por año se estima en un 30%. Por lo tanto, es muy posible aumentar su capital después de unos años. Sin embargo, es complejo evaluar la cantidad máxima de ganancias con el swing trading. Todo dependerá de la relación Win/Loss.

Este ratio se refiere al cociente de las ganancias obtenidas al mantener sus posiciones sobre las pérdidas registradas en ese mismo período. Cuando las ganancias superan las pérdidas, solo se puede ver la rentabilidad. De lo contrario, será una pérdida. Las probabilidades de pérdida se relacionan entonces con este estilo de negociación.

Otras formas de columpio

• columpio criptográfico
• Dax
• Columpio h4
• Precio de la acción
• oscilación-señal

Conclusión: ¿Deberías apostar por la estrategia de swing trading?

Por último, el swing trading es una forma de invertir a largo plazo. En otras palabras, mantienes tus posiciones durante mucho tiempo. Entonces necesariamente necesitará dinero en su cuenta. El presupuesto mínimo requerido para el lanzamiento es de 10 euros. No tendrás que involucrarte mucho con este método. Puede realizar fácilmente otras tareas.

Si está interesado en el comercio de swing, comience ahora. Le recomendamos que realice pruebas en el sitio como Vantage FX, Axi y Libertex. Puedes consultar nuestro artículo sobre el day trading.