Etümoloogiliselt tähendab sõna konsolideerimine kahe homogeense väärtuste kogumi rühmitamist üheks tervikuks. Kauplemise vallas omandab see hoopis teise tähenduse. Tõepoolest, aktsiaturu konsolideerumine viitab perioodile, mille jooksul aktsia hind kogeb teatud stabiilsust. See võib viidata ka aktsia hinna langusele pärast pikka tõusuperioodi. Selles juhendis anname teile kõik olulised üksikasjad selle olulise kontseptsiooni omandamiseks aktsiaturul.
Mis on aktsiaturu konsolideerimine?
Aktsiate konsolideerimine on siis, kui aktsia säilitab suhteliselt pika aja jooksul laiema hinnatrendi. Konsolideeritud aktsiatega kauplemine nõuab üldiselt hoolikat tähelepanu. Fakt on see, et hinnaklass on piiratud ja see ei paku suuri võimalusi läbirääkimisteks. Seetõttu peavad analüütikud ja kauplejad konsolideerimisperioode otsustusvõimetuks ja ettevaatlikuks.
Konsolideerimislipud seevastu määravad suundumuse katkemise, kus hind kõigub kolmnurkade vahel. See paus kolmnurkade joonte vahel annab mustrile lipu välimuse. Tavaliselt on see baarides lühiajaline ja sellel puudub kauplemishinnavahemik.
Aktsiaturu konsolideerimise strateegiad juuniks
Väga sageli juhtub, et pärast langustrendi saab uueks vastupanupunktiks tugitase. Samamoodi võib vastupanu tase luua tuge pärast tõusuteed. Konsolideerimise (seansi, liikumise) läbirääkimiste teadmiseks on oluline teada mudelile kuluvat aega, sest on päevasiseseid mittetsüklilisi konsolideerimisfaase, mis kestavad vaid mõne minuti või mõne tunni.
Kui valite päevasisese varadega kauplemise, on reaalajas värskenduste jaoks hädavajalik kasutada tehnilise analüüsi tarkvara. Muud konsolideerimismustrid võivad kesta päevi, nädalaid, kuid või isegi aastaid. Ainus negatiivne külg on see, et nad on vastuvõtlikud valedele purunemistele. Seetõttu on oluline enne trendi ärakasutamist aktsiahinnas kindel olla.
- Turu segmenteeritust võib iseloomustada kohalike või piirkondlike investorite olemasoluga;
- Ettevõttel, kes oma tiitleid koondab, peab olema köitev lugu. Selle juhtkond peab võimaldama tal saavutada sünergiat omandatud tegevusi tõhusalt integreerides;
- Omandatud äriühingud peavad nende integreerumise hõlbustamiseks tegutsema konsolideerijaga samas tegevusvaldkonnas;
- Rahavoog peab olema suur, et võimaldada ettevõttel uue omandamise korral võetud võlgnevus kiiresti tasuda;
- Kontserni juhid peavad omama palju ettevõtte aktsiaid, et olla omandamise strateegiate suhtes ettevaatlikum ja distsiplineeritum.
Miks aktsiaturge konsolideerida?
Kui aktsia hind on liiga madal, võib ettevõte otsustada oma väärtpaberid konsolideerida. See toiming ei mõjuta aktsionäri varasid, kuna ettevõte ei maksa välja ühtegi rahasummat. Oma aktsiate konsolideerimisega pakub ta oma aktsionäridele võimalust vahetada olemasolevad aktsiad uute kõrgema nimiväärtusega aktsiate vastu. See protsess on ettevõtte jaoks vajalik. Tõepoolest, see võimaldab tal vältida väärtpaberi hinna langemist sentiaktsiatele, mille väärtus börsil on 1 €. Et investeerimisfondid ei kaotaks huvi, peab ettevõte hoidma oma väärtpaberite hinda kõrgemal kui sendiaktsiatest. See võib olla suur miinus.
Aktsiate konsolideerimine võimaldab ettevõttel vältida ka seda, et tema aktsiaga ei toimuks suuri spekulatsioone. Seega valivad mõned ettevõtted oma maine parandamiseks aktsiate konsolideerimise börsil. See aitab mitte ainult nende väärtpaberite hinda stabiliseerida, vaid ka investoreid meelitada.
Börsi konsolideerimiskolmnurgad
Kolmnurgad sekkuvad turgudesse otsustamata aegadel. Tavaliselt tekivad need kursuse konsolideerimise ajal. Tõepoolest, iga kolmnurk algab üsna laiast piirkonnast, kus hinnad arenevad, oodates investorite otsust. Kui nende arvamused lähenevad, liigub kolmnurk kõige kitsama piirkonna poole. Ja kuigi hinnad selles tsoonis liiguvad, kaob nende volatiilsus.
Kolmnurgad on võimsad graafilise analüüsi tööriistad, mida kasutatakse turul täpseks ja objektiivseks spekuleerimiseks. Kui oleme kõveral kolmnurga kohal, võime tänu selle kujule juba aimata tulevikutrendi. Ainult, et optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb kolmnurkade väljumised teha oluliste mahtudega. Ebapiisavate mahtude korral võib eesmärke mitte saavutada.
Sümmeetriline kolmnurk
- See arv määrab trendi konsolideerimisperioodi. See koosneb kahest joonest, mis lähenevad samas suunas, kuid mille suundumused erinevad. Kuna aktsia hind kõigub pingutamise ajal üles-alla, tekib kaks joont: langev takistusjoon ja tõusev tugijoon. Mõlemad koonduvad sama ristumispunkti, mida nimetatakse tipuks, suunas, luues seega kolmnurga.
- Kui see ristmik on saavutatud, jätkab hind esialgse liikumise suunda. Hinnakasvu määramiseks peab muster ilmnema pärast olulist tõusu. Kui jah, siis peaks võrdlusaluseks olema läbimurre langeva takistusjoone kohal. Teisest küljest, kui kolmnurk tekib aktsiamahu languse tõttu, on parem oodata aktsia hinna langust allapoole tõusvat tugijoont. Seetõttu kinnitab see teooria langustrendi. Pange tähele, et kui trend pöördub tipus eelmise liikumisega vastupidises suunas, võib see olla trendi pöördumine. Kui soovite praegu investeerida, peate võtma positsiooni samas suunas, mis toimus enne konsolideerimist.
Tõusev kolmnurk
- See muster on märk tõusust, kui see lõpeb. See on ka jätkukuju. Teisisõnu vastab see väärtuse kasvu vahefaasile, mis tugevdab tetants pooleli. Kasvavat kolmnurka iseloomustavad kaks trendijoont. Kasvav tugijoon, mille lohud on väga kõrged, ja horisontaalne takistusjoon, mis moodustab korduvaid piike.
- Üldiselt näitab tõusev kolmnurk investorile, et kui jooned jõuavad oma tipuni, on oht, et hind tõuseb ülespoole. Üks peamisi aspekte, millele tähelepanu pöörata, on seetõttu tõusev tugijoon, sest see viitab müügikalduvuse langusele. Kui hind langeb allapoole seda joont, näeme uut trendi. Nii et see on parim aeg kauplejatele, kes järgivad seda mustrit. Nad võivad otsustada aktsiad omandada hetkel, kui hind ületab horisontaaljoone.
Langev kolmnurk
Kahaneva kolmnurga muster on vastand kasvavale kolmnurgale. Katkestus tähendab, et muster on edukas. See koosneb kahest trendijoonest: üks laskuvast takistusest, mida iseloomustavad üha vähem kõrged piigid, ja teine staatilisest toest, mis on moodustatud korduvatest õõnsustest.
Sarnaselt kõikidele teistele, langevad kolmnurga jooned kokku tipus, tugijoone lähedal, mis põhjustab väga sageli allapoole murdumist.
Aktsiatega spekuleerivad kauplejad peaksid kaaluma lühikesi positsioone niipea, kui on täheldatud langust.
Kuidas pidada läbirääkimisi konsolideerimise üle?
Konsolideerimispositsioonil kauplemiseks vaatavad kauplejad järgmisi aspekte:
- Maht: see määrab proportsionaalse konsolideerimise tugevuse. Tavaliselt, kui kauplemismaht on madal, on tegemist konsolideerimisfaasiga.
- Konsolideerimise suurus: pikem faas ja kitsamad piirid toovad kaasa järsu läbimurde. Investorid peaksid aga meeles pidama, et see võib olla ka valemurdmine. Pika konsolideerumisperioodi jooksul tuleb olla ettevaatlik ja oodata enne pühendumist tõhusat tõusutrendi.
- Lähtestamise kinnitus: pärast trendi pöördumist naaseb alusvara tõenäoliselt konsolideerimisfaasi.
Turutellimused: selleks on kaks võimalust. Esiteks on teil võimalus panna ostupeatus kõvera kõrgeimasse punkti. Teiseks ootate, kuni hinnad tõusevad, et oma investeeringust kasu saada. Samuti saate konsolideerimiseks peatada ja asendada strateegia. See on siis, kui uuesti testimiseks peate ootama tõusutrendi.
Konsolideerimiskorter takistustsoonis
Paljud investorid hoiduvad strateegiliste kauplemisotsuste tegemisest, kui turg siseneb otsustamata tsooni. Juhtub siis, et horisontaalne konsolideerumine on üks nende kauplejate vastumeelsuse tegureid.
Võtke näiteks ülaltoodud graafiku juhtum. Hall ristkülik vastab horisontaalse liikumise alale tugitasandi ja takistustaseme vahel. Tsoon 1 koosneb tasanduspiirkonnast takistusjoone lähedal. See tekkis pärast turu lühiajalist konsolideerumist. Paljud investorid võivad seda vaadelda kui katkemist ja tõusutrendi jätku. Kuid see pole nii, kuna takistusjoone lamestumine viib langustrendini. Seetõttu saavad sellest ootamatust langusest kasu kauplejad, kes on sellesse tsooni investeerinud.
Konsolideerimiskorter tugitsoonis
- 2. tsoonil on tugi juures sarnane lamestamine. Mõne jaoks võib see tähendada, et diagramm on stabiilses asendis. Pärast tsooni 2 toimub aga trendi pöördumine koos ülespoole liikumisega, mis murrab vastupanu taseme kõrgemale tasemele jõudmiseks.
- Turg võib seega liikuda mõlemas suunas. Sel juhul peab MACD indikaator selle teooria kinnitamiseks moodustama languse/tõuke lahknemise, et olukord pöörduks.
- Kui turg on üldise takistuse ja kohaliku takistuse kerge suurenemise vahel, saab MACD indikaatori abil kindlaks teha, kas see on järkjärguline langus.
- Kui selles valdkonnas on langustrend, müüge. Siiski võib turg säilitada tõusutrendi, eriti kui lamenemine on veidi üle toetustaseme ja takistuse tase langeb. Sel juhul peaks investor avama pika positsiooni.
Olulised asjad, mida aktsiaturgude konsolideerimisel meeles pidada
Aktsiahindade konsolideerimine on hinnategevuse paus. Kauplemisel saame teostada kahte tüüpi konsolideerimisi: korrigeerimise või trendi ümberpööramisega. Seega, kui konsolideerimine on vastupanu- või tugitasandil, tuleb arvestada kahe stsenaariumiga. Kui tasane ala takistuse tasemel näitab langustrendi, on soovitatav osta tugitasandil. Teisest küljest, kui lamenemine tugitasandil näitab ülespoole liikumist, on soovitatav müüa vastupanu tasemel.
Hind konsolideerub, kui saavutab võimatu piiri. See tähistab investorite jaoks kõhkluste perioodi, mis põhjustab hinna suuna puudumist. Sel ajal, kui trend on endiselt tõusev, hind stagneerub, seejärel areneb mõnda aega horisontaalselt. Kui seevastu hind on langustrendis, peatub hind langemises ja jätkab liikumist horisontaalselt.
❓Mis on konsolideerimine tehnilises analüüsis ja kauplemises?
See tähistab hindu, mis kõikuvad vahemikus ja seda tõlgendatakse turu otsustamatusena. Lihtsamalt öeldes on konsolideerimine analüütiline tehnika, mida kasutatakse aktsia hinna liikumise kirjeldamiseks sobivas kauplemismustris.
Mis on trendijoon?
Trendijoon on tõusev või kahanev sirgjoon, mis toimib toe või takistusena. Üldjuhul tehnilises analüüsis kasutatav võimaldab tuvastada börsitoote trendi. Mida rohkem on trendijoonel hinna kontaktpunkte, seda suurem on purunemise oht.
Mis on trendijoone läbimurre?
Trendijoone väljamurdmine näitab, et tagasilöök/tehniline parandus on võimalik. Siiski võib juhtuda, et trendi pöördumist ei toimu. Et teha kindlaks, kas trendijoonel on tõepoolest katkestus, võite kasutada Jaapani küünlajalga. Kui viimane sulgub alla või üle trendijoone, siis läbimurre kinnitatakse.
