Karulõks börsil: kuidas kaubelda karupüünistega?

Karulõksud börsikeeles on väga tüütud, sest võivad põhjustada märkimisväärset rahalist kahju, jättes turuosalised rahata. Need tekivad tavaliselt siis, kui hinnad on tõusnud. Mis võib tähendada langust. Selline vastuhindade liikumine loob lõksu ja viib sageli massilise müügini. Selliste lõksudega saab silmitsi seista ainult siis, kui ollakse suure vastupanu tsoonis. Niisiis, kuidas karulõks töötab? Milliseid erikaalutlusi tuleb arvesse võtta? Kuidas seda vältida? Teeme ettepaneku seda kõike selles artiklis edasi arendada.

Karulõksu määratlus

• Sõna otseses mõttes tähendab Karulõks karulõksu. Selle kontseptsiooni paremaks mõistmiseks paneme selle majanduslikku konteksti: siin on müüjad karud, kes jäävad ostjate lõksu. See nähtus näitab müüjate teatud nõrkust ostjate suhtes. Mis see konkreetselt on? 
• Finantsturgudel algusest peale peetakse Karuks investorit, kes müüb positsiooni, ennetades selle langust. Lihtsamalt öeldes räägime Bear Trapist siis, kui turul on tõusutrend. See trend meelitab ligi karusid, kes müüvad lühikeseks. Seda tähistab ilmuv langussignaal. 
• Kui see signaal osutub valeks, siis trend ei pöördu müüjate ootuste kohaselt alla, vaid jätkab ülespoole. Seejärel on nad sunnitud ostma tooteid kallimalt, kui nad müüsid. Seetõttu leiavad nad end lõksus. Karu on seega keegi, kes ootab hinnalangust, kuid kes leiab end turu tõustes lõksus. Olles sunnitud oma positsioone müüma, tabavad teda suured kaotused. Karulõksud võivad tekkida mis tahes aja jooksul. Need võivad tunduda lühikese pigistuse moodi, mis algab järsu langusega, mis on põhjustatud müügisurvest.

Kuidas karulõks töötab?

• Mõnel turul soovivad paljud investorid aktsiaid osta. Kuid vähesed müüjad on valmis nende pakkumisi vastu võtma. Sel juhul saavad ostjad suurendada oma pakkumist (hinda, mida nad on nõus aktsia eest maksma). See mehhanism meelitab turule rohkem müüjaid ja turg liigub kõrgemale ostu- ja müügisurve vahelise tasakaalustamatuse tõttu.
• Kui aga aktsiaid omandatakse, muutuvad need müügisurveks. Seega teenivad investorid kasumit ainult siis, kui nad müüvad. Teisest küljest, kui liiga palju inimesi ostab aktsiaid, vähendab see ostusurvet ja suurendab potentsiaalset müügisurvet. Selle lõksu tagajärjed on mitmesugused. Näiteks võib turuosaline oodata finantsinstrumendi väärtuse langust. See stimuleerib vara lühikese positsiooni võtmist.
• Kui vara väärtus jääb stabiilseks, kannab osaleja kindlasti kahju. Konkreetselt võib bullish kaupleja müüa langeva vara, et hoida kasumit, samas kui langev kaupleja võib müüa sama vara kavatsusega see tagasi osta, kuid alles pärast seda, kui hind on langenud teatud tasemele. Hindade ümberpööramine on seetõttu siin identifitseeritud kui karulõks. Mida peaksime arvestama?

Kaalutlused, mida tuleb arvesse võtta

• Karulõks võib panna turuosalise ootama finantsinstrumendi väärtuse langust. See põhjustab varale lühikese positsiooni võtmise. Kui aga vara väärtus jääb stabiilseks või tõuseb, kannab osaleja kindlasti kahju. Turuosalised tuginevad turusuundumuste analüüsimisel ja investeerimisstrateegiate hindamisel sageli tehnilistele mudelitele. Tehnilised kauplejad püüavad tuvastada karulõksud ja vältida neid, kasutades erinevaid analüütilisi tööriistu.
• Üldiselt on lühikeseks müüjad sunnitud oma positsioonid katma, kui hinnad tõusevad, et minimeerida kahjumit. Ostuaktiivsuse hilisem kasv võib algatada edasise tõusu ja see võib jätkata hinnatõusu hoogu. Pärast seda, kui müüjad ostavad oma lühikeste positsioonide katmiseks vajalikud instrumendid, kipub tõusulaine vähenema.
• Lühikeseks müüja riskib kahjumi maksimeerimisega või lisatagatise nõudega, kui indeksi või aktsia väärtus jätkab tõusmist. Seetõttu võib lühikeseks müüki määratleda kui mehhanismi, mis võimaldab investoril aktsiaid müüa.

Kuidas karulõkse vältida?

1. Kontrollige helitugevust. Tegelik hinna ümberpööramine nõuab märkimisväärset mahtu. Kui näete äkilist ümberpööramist, ilma et selle taga oleks palju helitugevust, on see tõenäoliselt lõks. Keskmise mahuga järsu hinnaliikumise korral tutvu uudistega enne kaubandusotsuse tegemist. Enamasti on sellised käigud mõeldud lihtsalt emotsionaalsete kauplejate üllatamiseks.
2. Kasutage stop-loss ordereid. Stop-loss on korraldus müüa väärtpaber või vara kindlaksmääratud hinnaga, et piirata kahjumit. Stop-loss orderite kasutamine on iga eduka kauplemisstrateegia oluline osa. Isegi kui tunnete end tehingus täiesti enesekindlalt, võib turg teile ikkagi täiesti vastuollu minna. Oluline on määrata positsiooni sulgemisel range kahjumi allahindlus juhuks, kui tehing läheb valesti. Samuti ärge oodake, et turg teie kasuks koliseb. Enamasti see nii ei ole.

Karulõksu krüpto

Karulõksude põhjuseks ei ole ainult hinna langus. See on ka hinnalangus alla põhitoetustaseme. Langev investor või kaupleja eeldab, et läbimurdmine läbi vastupanu taseme madalamale järgneb edasisele allapoole liikumisele. Nii satub ta lõksu ja kaotab pärast hinna ülespoole pööramist raha.

Erinevatest karulõksu põhjustest võib ühelt poolt mainida hinna langemist alla võtmetoetustaseme. Teisest küljest märgitakse, et langus alla toetustaseme on lühike ja sellele järgneb hinnatõus. Investor või kaupleja siseneb lühikesele positsioonile. Krüptovaluuta ja Karulõksu vahel loodav seos on Bitcoini kukkumine ligi 11000 32 dollari võrra vaid XNUMX tunniga.

Karulõksuga kauplemine

• Kui oled piisavalt ettevaatlik, jätkub karulõks kahes etapis. Esiteks järsk ja järsk hinnalangus. Siis järsule langusele järgneb sageli tugev taastumine. Ainus usaldusväärne viis, kuidas kaupleja karulõksu vältida, on vältida lühikese positsiooni sisenemist üldse. Tegelikult on lühike positsioon kauplemistehnika, millega laenatakse vara aktsiaid või lepinguid. See laen antakse maaklerile marginaalikontolt. Investor müüb need laenatud instrumendid kavatsusega need tagasi osta, kui hind langeb.
• Kui karune investor tuvastab valesti langevaid hindu, suureneb oht sattuda karulõksu. Olemasolevad lühikeseks müügi alternatiivid on müügioptsioonid või kauplemismahud. Tehnilised kauplejad saavad vältida karulõkse ja saavad need reaalajas tuvastada, lugedes hinnatoimingut. Kuid üldiselt ei saa tehnilised näitajad anda absoluutset garantiid, et te lõksu väldite.

Nõuanded kauplemismeetodite kohta

• Kui kauplete lühikese positsiooniga, määrake stop-loss ja mõistke ka oma riski. Tehke kindlaks, kui suure osa oma portfellist saate oma sallivuse põhjal riskida, ja võtke oma positsioon vastavalt. Ära riski rohkem, kui oled nõus kaotama! Ja olge metoodiline kahjude vähendamisel, kui eksite.
• Karulõksu vältimiseks on soovitatav rakendada kolme meetodit. Esiteks kasutage alternatiivseid kauplemisstrateegiaid, mis piiravad kahjumit, näiteks müügioptsioonide ostmine. Segundo, vältige lühikesi positsioone, kui kauplemismaht on investeeringu väärtpaberi jaoks väike. Kolmandaks saavad edasijõudnumad kauplejad kasutada Fibonacci tasemeid, mis hõlmavad tehnilise analüüsi meetodit.

Järeldus

• Lühidalt öeldes on karu finantsturgudel investor või kaupleja, kes usub, et väärtpaberi hind hakkab langema. On palju tehnikaid ja lõkse, millesse tavainimesed võivad börsil sattuda. Karulõks on üks neist. Karulõks on tehniline trend, mis ilmneb siis, kui finantstoote hinnas ilmneb kõrvalekalle. See toode võib olla aktsia, indeks või muu finantsinstrument. Anomaalia on siin vale signaal pöördumisest, suundumus varieerub langusest ülespoole. See võib panna turuosalise ootama finantsinstrumendi väärtuse langust. Selle tulemuseks on vara lühikese positsiooni täitmine. 
• Vara väärtus jääb aga stabiilseks ja osaleja on sunnitud kandma kahju. Karuturu lõks on vale tehniline näitaja. See näitab, et aktsiaturg on tõusnud allapoole. Mis võib meelitada ligi hooletuid investoreid. See võib juhtuda igat tüüpi varaturgudel. See turg hõlmab aktsiaid, futuure, võlakirju ja valuutasid. Lühiajalised lõksud vallandavad tavaliselt langused, mis viivad turuosalised positsioonide avamiseni ja lühikeseks müümiseni. Nad kaotavad väärtuse tagasipööramisel, kui osalejad peavad oma positsioone täiendama ja lühikeseks müüma.