Futuuridega kauplemine: kuidas kaubelda futuurilepingutega

Futuuridega kauplemine, tuntud ka kui futuuridega kauplemine, on finantsturgude maailmas levinud praktika. Futuurid on standardsed lepingud, mis kohustavad osapooli ostma või müüma vara eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga tulevikus. Kuidas aga nende lepingutega kaubelda ja miks valida see kauplemisviis? See artikkel juhendab teid futuuridega kauplemise põhitõdesid ja selgitab, miks paljud kauplejad selle tee valivad.

Mis on futuurid kauplemises?

Futuurid ehk forvardlepingud on kahe poole vahelised kokkulepped konkreetse vara ostmiseks või müümiseks eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga kindlaksmääratud kuupäeval tulevikus. Neid futuurilepinguid kasutatakse hindade suuna üle spekuleerimiseks või alusvara hinnakõikumiste eest kaitsmiseks.

Kuidas futuuridega kaubelda?

1. Valige usaldusväärne maakler : futuuridega kauplemiseks valige futuurilepingutele spetsialiseerunud kauplemisplatvorm, näiteks AvaFutures.
2. Avage kauplemiskonto : täitke registreerimisvorm ja esitage vajalikud dokumendid.
3. Hoiustage raha : lisage oma kauplemiskontole raha, et alustada futuurlepingute ostmist.
4. Valige oma turg : valige turg, millel soovite kaubelda futuuridega, nagu indeksid, kaubad või valuutad.
5. Analüüsige turgu : Kasutage hinnaliikumise ennustamiseks tehnilisi ja fundamentaalseid analüüsivahendeid.
6. Esita tellimus : Ostke või müüge futuurilepinguid teie analüüsi põhjal.
7. Hallake oma positsioone : Jälgige oma tehinguid ja kohandage neid vastavalt turu kõikumistele.
8. Sulgege oma positsioonid : sulgege oma positsioonid enne lepingu lõppemist või laske neil lõppeda, kui see on soodsam.

Miks kaubelda futuurilepingud?

• Võimendus : Futuurid võimaldavad teil võimendada oma potentsiaalset kasumit väiksema alginvesteeringuga tänu finantsvõimendusele.
• kate : Futuure saab kasutada olemasolevate positsioonide maandamiseks teistel turgudel ja üldise portfelliriski vähendamiseks.
• mitmekesistamine : Futuurid pakuvad laia valikut lepinguid erinevatele varadele, võimaldades teil oma investeeringuid hajutada.
• Spekuleerimine härja- ja karuturgudel : Futuurid võimaldavad teil kasu saada hinnatõusust ja langusest.
• Pikendatud kauplemisaeg : Enamik futuuriturge on avatud 24 tundi ööpäevas, 24 päeva nädalas, pakkudes kauplemisel suurt paindlikkust.

Milline on parim futuurimaakler?

Futuuridega kauplemiseks on ülioluline valida usaldusväärne ja mainekas maakler. AvaFutures on üks parimaid futuuride kauplemiseks saadaolevaid platvorme. See kauplemisplatvorm pakub laia valikut turge, täiustatud kauplemistööriistu ja kvaliteetset kliendituge. Lisaks on AvaFutures hästi reguleeritud ja turvaline, mistõttu on see usaldusväärne valik nii uutele kui ka kogenud kauplejatele.

Millistel turgudel saate futuuridega kaubelda?

• Indeksid : riiklikud ja rahvusvahelised aktsiaindeksid (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq jne)
• Tooraine : Kuld, hõbe, nafta (WTI, Brent), maagaas jne.
•  Forex : Rahvusvahelised valuutad (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD jne)
• Kohustused : Riigi ja ettevõtete laenud
• Krüptorahad : Bitcoin, Ethereum ja teised populaarsed krüptovaluutad

Futuuridega kauplemise strateegiad

Spekuleerimine härja- ja karuturgudel

Futuuridega kauplemise üheks peamiseks motiiviks on võimalus spekuleerida vara hinna tulevase suuna üle. Kauplejad võivad hinnatõusu ootuses võtta pikki positsioone (ostma) või hinnalanguse ootuses lühikesi positsioone (müüa).

Maandamine

Futuuridega kauplemist saab kasutada ka maandamiseks, st olemasoleva portfelli kaitsmiseks ebasoodsate hinnamuutuste eest. Näiteks võib kaubatootja kasutada futuurilepinguid, et maandada oma toodangu hinna langust.

Kuidas futuurileping töötab?

1. Tähtajad : Futuurlepingutel on kindlad aegumiskuupäevad, mille lõppedes tuleb leping arveldada. Kauplejad saavad valida, kas sulgeda oma positsioon enne aegumist või lasta lepingul aeguda.
2. Tähtaegade pikendamine : aegumise veeretamine ehk "üleminek" on protsess, mille käigus sulgetakse tulevane positsioon selle aegumise lähedal ja avatakse uus positsioon hilisema aegumisajaga.
3. Kauplemisajad: Futuuridega kaubeldakse kindlatel platvormidel, millel on määratletud kauplemisaeg, mis võib varieeruda olenevalt alusvarast ja börsist.
4. varu : marginaal on esialgne sissemakse, mis on vajalik tulevase positsiooni avamiseks. See aitab katta osa ametikohaga seotud riskidest. Marginaalid võivad varieeruda sõltuvalt volatiilsusest ja alusvarast.

Futuurid vs CFD-d

Futuurid ja vahelepingud (CFD) on kaks tuletisinstrumenti, mis võimaldavad kauplejatel alusvara hinnaliikumiste üle spekuleerida. Siiski on nende kahe vahel peamised erinevused:

Sarnasused

• Spekulatsioon : Mõlemad instrumendid võimaldavad spekuleerida hindade tõusu või langusega.
• Võimendus : Mõlemad instrumendid võimaldavad võimendada potentsiaalset kasumit väiksema alginvesteeringuga.
• Kauplemise tunnid : Mõlemad instrumendid pakuvad pikendatud kauplemisaega.

erinevused

• Règlement : Futuurid on juriidiliselt siduvad lepingud, mis kohustavad alusvara lõpptähtajal üle andma, samas kui CFD-d arveldatakse tavaliselt sularahas.
• varu : Futuurlepingute jaoks nõutav marginaal on üldiselt kõrgem kui CFD-de puhul.
•  Tehingud : Futuurlepingutega kaubeldakse reguleeritud börsidel, samas kui CFD-dega saab kaubelda börsiväliselt börsivälistel (OTC) kauplemisplatvormidel.

Futuurid vs optsioonid

Futuurid ja optsioonid on kaks tuletisinstrumenti, mis annavad kauplejatele õiguse, kuid mitte kohustuse, osta või müüa alusvara ettemääratud hinnaga ja kuupäevaga. Siiski on nende kahe vahel olulisi erinevusi:

Sarnasused

• Tuletised : Mõlemad instrumendid on tuletislepingud, mille väärtus tuleneb alusvarast.
• Alghind : mõlemal instrumendil on alghind, mis on hind, millega alusvara saab osta või müüa.
• Tähtaeg : mõlemal instrumendil on tähtaeg, mil leping lõpeb.

erinevused

• Õigus vs kohustus : Futuurlepingud nõuavad, et kaupleja ostaks või müüks alusvara aegumise ajal, samas kui optsioonid annavad selleks õiguse, kuid mitte kohustuse.
• Peamine : Optsioonidel on lisatasu, mis on hind, mida maksate lepingu ostmiseks. Futuurlepingutel ei ole preemiat.
• Risk : Optsioonikaupleja maksimaalne risk on piiratud makstud preemiaga, samas kui futuurikaupleja risk on potentsiaalselt piiramatu.

Valik futuuride ja optsioonide vahel sõltub kauplemisstrateegiast ja investori eesmärkidest.

Futuuridega kauplemine – järeldus

Kokkuvõtteks võib öelda, et futuuridega kauplemine pakub kauplejatele erinevaid strateegiaid härja- ja karuturgudel spekuleerimiseks, investeeringute hajutamiseks ja portfellide kaitsmiseks hinnakõikumiste eest. Olenemata sellest, kas olete huvitatud futuuridega kauplemisest spekuleerimiseks või oma positsioonide maandamiseks, on oluline mõista futuurilepingute mehhanisme ja valida usaldusväärne maakler, et maksimeerida oma eduvõimalusi.