Kas teadsite, et tänu sellele saate aktsiaturul teenida suurt kasumit Swing Trading ? See juhend võimaldab teil luua professionaalse kauplemisstrateegia, omades samal ajal oma kauplemisstrateegia jaoks paremat näitajat. Sa soovid õppige kauplema, siin on koolitus, mida vajate.
Swing Tradingu määratlus: mis see on?
See on teatud tüüpi aktsiaturu investeering, mis teenib sageli kasumit. See on kahe ingliskeelse termini ühendamise tulemus: kiik et kauplemine. Mõiste swing viitab otseses mõttes prantsuskeelsele sõnale "balançoire". Selles kontekstis viitab kiik erinevatele aktsiaturgude variatsioonidele. Kauplemine seevastu viitab aktsiaturu varade ostmisele ja müümisele finantsturgudel.
Swing-kauplemine on siis ainulaadne ja eristuv investeerimismeetod. See võimaldab teha keskmise ja pikaajalisi investeeringuid. Teisisõnu, swing-kauplemine võib kesta paar päeva või paar nädalat. Swing-kauplemine võib kesta ka kuid. Lisaks töötab see lihtsa põhimõtte alusel: tehniliste näitajate lihtsad ajaloolised uuringud.
Pikaajalise kauplemise metoodika
See on põhiline investeerimistehnika. See nõuab aga konkreetse meetodi järgimist, et saada tegelik kasu. Esiteks on see hädavajalik viia läbi turu-uuringuid millega soovite kaubelda. Siis tuleb õigel ajal seisukoht võtta.
Kui positsioon on võetud, on vaja määrata stop loss (väljapääsupunkt rikke korral) ja a võtta kasumit (väljapääsupunkt kasumi saamise korral). Te hoiate oma positsioone seni, kuni jõuate oma erinevatele piiridele. See operatsioon võib kesta mitu päeva või nädalat. Siit pärineb mõiste "pikaajaline kauplemine".
Toome näite, et paremini näidata, kuidas panustamine pikemas perspektiivis toimib. Võtame siis juhtumi, kus kaupleja investeerib aktsiatesse. See tähistab ettevõtte X aktsiat, mille hind on 100 eurot. Viimane soovib selle varaga kaubelda ja võtab tõusupositsiooni, kehtestades järgmised parameetrid:
- Stop loss : 20 eurot
- Võtke kasumit : 250 eurot
Ideaalne turg swing-kaubandusse investeerimiseks
Aktsiaturg on swing-kauplemismeetodiga parim investeerimisturg. See on ilmselgel põhjusel. Tõepoolest, aktsiaturuosad on piiratud volatiilsuse ja kõrge likviidsusega tooted. Seega on vara üles- või allaliikumise prognoosimine lihtne.
Mitmepäevane positsioneerimine võimaldab teil saada kasu igast liikumisest (impulsid, korrektsioonid) vastavalt teie investeerimisstrateegiale. Oletame näiteks, et olete a kiik kaupleja, ja ostad kallima edasimüügi eest ettevõtte aktsia 100 euroga. Avate positsioone nelja nädala jooksul.
Pikaajalise kauplemisstrateegia rakendamine
Me näitame teile raamistik, mida järgida swing-kauplemisstrateegia rakendamisel pikaks ajaks. Seega teostame kauplemisplatvormi kaudu simulatsiooni: MetaTrader 5. Keskendume tuntud kauplemispaarile GBPUSD.
Swing-kauplemiseks kohandatud ajaühikute määratlus
Pikaajaline investeerimine nõuab mõõtühikute määramist mitmeks päevaks või nädalaks. Seega, sõltuvalt teie strateegiast, avate MT5 ja valite ühe järgmistest ajaühikutest:
- D1 : ajaühik päevas
- W1 : ajaühik nädalas
- M1 : ajaühik kuus
Need üksused sobivad hõlpsalt pikaajalise kauplemise ideega. Need leiate Meta Traderi tööriistaribalt. Klõpsake lihtsalt 'Chart', seejärel 'Periodicity', lõpuks saate nende kolme hulgast valida oma ootustele vastava perioodi.
Selle praktilise juhtumi jaoks oleme valinud perioodilisuse W1. Seejärel näitab graafik EURUSD paari eelmise nädala variatsioone.
Turuanalüüs
Kui perioodilisus on valitud, on vaja turu-uuringut. Selleks on fundamentaalne või tehniline analüüs teie käeulatuses. Antud juhul on tegemist MACD indikaatoriga seotud tehnilise analüüsiga. Paljud investorid viitavad sellele tööriistale. Selle graafikule rakendamiseks peate tegema järgmist.
- Minge MT5 vahekaardile "Sisesta".
- Klõpsake nuppu ''Indikaatorid''
- Valige "MACD".
Graafik muutub uuesti. Saate tuvastada MACD erinevad sirgjooned (signaalist paremal ja liikuvast keskmisest). Trikk seisneb selles, et sisestada positsioon kahe joone igal ristumiskohal. Tõepoolest, igal libiseva keskmise ristumisel suunaga allapoole tuleb avada positsioon üles.
Vastasel juhul pange end madalasse asendisse. Nii et kui keskmine liigub selles vastassuunas, muutke positsiooni. Teisisõnu tähendab liikuva keskmise suund vastupidises suunas, et peate oma positsioonidest väljuma. See on lihtne nipp, mida järgida. kiik kauplemise.
Swing Tradingu tugevused ja nõrkused
- Le kiik kauplemise on kasulik, kuid ka täis tohutuid nõrkusi. Esiteks tagab swing-kauplemine kauplemislimiitide täpsuse. Teisisõnu, swing-kauplemine võimaldab teil oma tehinguid seadistada täpsemini, mis erineb skalpimisest, mis sobib paremini algajatele kauplejatele.
- See võimaldab teil määrata õige hetke otsustamiseks. Samuti saate määrata kõige ohutuma peatamiskao ja kõige kasulikuma kaotuse. See kauplemisvorm võimaldab teil turu tõusud ja mõõnad täielikult ära kasutada. Lisaks on teie kasumi teenimise võimalus suurem.
- Samuti on oluline märkida, et varade hinnad börsi avamisel võivad erineda eelmise päeva hindadest. Iga avamise korral võite kanda suuri kahjusid, kuna hoiate mitut positsiooni mitme päeva jooksul.
Millised on nõuded swing-kauplemisele?
Sa lihtsalt ei saa alustage swing-kauplemisega ilma eeltingimusi täitmata. Nende hulka kuuluvad: miinimumkapitalinõue, positsioonile sisenemise ja sealt lahkumise aeg ning turuanalüüs.
- Minimaalne nõutav kapital – Swing-kauplemisoperatsioonil puuduvad tegelikud miinimumkapitalinõuded. Teie valitud maakler ja teie kauplemisootused määravad swingi kauplemiseks vajaliku minimaalse kapitali. Mõistlik oleks aga sellise investeeringu jaoks ette näha vähemalt 10 000 eurot.
- Positsiooni sisenemise/väljumise periood – Sisenemine positsioonile peaks toimuma hetkel, mil kursus võiks võtta teile sobiva orientatsiooni. Lihtsalt, kui kasumi teenimise tõenäosus on suur. Selleks peate võrdlema eelmise graafiku ajaloolisi andmeid. Ärge jätke tähelepanuta ka teatud elemente, nagu positsiooni suund (üles või alla), kasutatav strateegia ja vajalik tehniline uuring. Lisaks pole ideaalne aeg positsioonidest loobumiseks. Peate neid hoidma, kuni teenite kasumit. Teie sisenemise minimaalne kestus on 24 tundi.
- Turu analüüsi meetod – Swing-kauplemine nõuab turu-uuringuid, kasutades kahte peamist tehnikat: fundamentaalne analüüs ja tehniline analüüs. Fundamentaalne analüüs on turu liikumiste järeldamine seotud teabe abil. Sellise meetodi jaoks sobib kõige paremini aktsiaturg. Tuleb vaid hinnata ettevõtte finantsolukorda. Kui see on rahuldav, suureneb selle tegevuse maksumus tingimata. Seega saate swing-kauplemises tõusva positsiooni võtta.
- Ettevõtte müükide arv, teenitud kasum ja aktsia kohta toodetud kasum on ettevõtte uurimisel olulised elemendid. Lisaks tuleb arvestada ka uue toote või teenuse müügiga, partnerlussuhete ja sponsorlusega.
- Tehniline analüüs põhineb turu tulevaste liikumiste ennustamisel, võttes arvesse varasemaid liikumisi. Swing-kauplemise tehnilise analüüsi tegemisel tuleb arvesse võtta diagrammi, näitajaid ja hinnanäitajaid.
Kiikkauplemise edu näpunäited
Kui soovite pikaajalises kauplemises edukas olla, peate järgima mitmeid nõudeid.
- Võtke tasusid arvesse - Sa juba tead, et säilitad oma positsioonid kaua. Seega, kui maakler nõuab ebaproportsionaalselt suuri tasusid, kannate kindlasti kahju. Seega vähendab maakleri valik kauplemiskulusid nii palju kui võimalik. Parem oleks, kui ta swapi maha ei võtaks. Seejärel soovitame maakler Admiral Markets samuti tema islami konto.
- Kinnitage end maakleri turvalisuses – Peate seda meeles pidama mida kauem teie positsioon kestab, seda suurem on teie varguse oht. Seetõttu tuleb maakleri turvalisuse tasemes kindel olla. Maakleri ülesanne on säilitada teie tunnused ja teie isikuandmed. Samuti peab maakler tagama teie raha eraldatud kontode ja hüvitiste summadega.
- Teie kontol on suur summa raha – See on oluline teie positsioonide säilitamiseks aja jooksul, kuna vähem range maakler võtab vähemalt hinnavahed. Pikemas perspektiivis võib see olla teie jaoks raske. Kui teie kontol pole piisavalt raha, suletakse teie positsioonid. Seejärel on teie otsustada, kas oma kontot korralikult rahastada.
- Vähendage finantsvõimendust – Finantsvõimendus võib olla ka tohutu kahju allikas, eriti kui investeerite swing-kauplemisse. Seejärel peate hävitamise vältimiseks oma marginaale nii hästi kui võimalik vähendama.
- omada õiget mõtteviisi – Le kiik kauplemise nõuab tugevat vaimset tervist. Peaksite alati olema teadlik seda tüüpi kauplemisest tulenevast kahjumiriskist. Hea on teada, et te ei saa alati kasumit. Kannatlikkus on siis teie suurim liitlane. Enne positsiooni avamist on oluline oodata paljutõotav sketš.
Swing-kaubanduse ja muude investeerimisvormide võrdlus
Swing-kauplemine ei ole ainuke kauplemisse investeerimise meetod, meil on ka: skalpimine, maandamine ja Päev kauplemine. Igal neist on oma eripärad ning neil on nii tugevad kui ka nõrgad küljed.
Swing Trading versus päevakauplemine
Need on üksteisest erinevad tehnikad. Päevakauplemine jaguneb tõepoolest lühema perioodi peale. Päevakauplemine tähendab positsioonide avamist ja sulgemist ühe päeva jooksul. Siis ei saa te kaubelda kauem kui ühe päeva.
Päevakauplemine on saadaval kõikide instrumentidega. Siiski, Forex Trading on seda tüüpi investeeringuteks sobivam. Seda seetõttu, et Forex on väga muutlik turg. See sobib siis pigem lühiajalisteks investeeringuteks nagu päevakauplemine. Isegi kui tuleb tunnistada, et päevakauplemine nõuab suuremat kaasamist.
Tõepoolest, peate olema reageeriv, et sellisest võimalusest õigel ajal kinni haarata.
Swing Trading Against Scalping
Le scalping on ka väga lühiajaline investeerimismeetod. See venib mõne minuti. Seega, kui teie asendi avanemine ei ületa 10 minutit, siis te skalpite. On ilmne, et skalpimine sobib kõige paremini volatiilsust otsivatele kauplejatele. See ei kehti pikaajalise investeeringu puhul, mis muudab tegevuse omandatavaks varaks.
Pöörake kauplemist riskimaandamise vastu
Le riskiturve on kauplemisse investeerimise viis, mis seisneb enda kaitsmises turu ebakindluse eest. Maandamine on võimalik alles pärast sama vara ja sama summaga kahepoolse positsiooni avamist.
Näiteks teete investeeringu turule, mille liikumise kohta teil pole piisavalt teavet. Seejärel saate investeerida nii tõusu kui ka languse peale, kaks erinevat positsiooni summas 2000 eurot igal tehingul. Sellele viitab riskimaandamine.
Seda strateegiat saate kasutada nii pikaajaliselt kui ka lühiajaliselt. Samuti puudub konkreetne instrument, millele investeering on turvalisem. See erineb siis täiesti swing-kauplemisest, kus saate investeerida ainult pärast tõusu või langust.
Kas Swing Trading on tulus investeering?
Swing-kauplemise kasumlikkus aastas on hinnanguliselt 30%. Seetõttu on mõne aasta pärast väga võimalik oma kapitali suurendada. Swing-kauplemisel on aga keeruline hinnata maksimaalset kasumi suurust. Kõik sõltub võidu/kaotuse suhtest.
See suhtarv viitab teie positsioonide hoidmisel teenitud kasumi ja samal perioodil registreeritud kahjumite jagatusele. Kui kasum ületab kahjumit, näete ainult kasumlikkust. Vastasel juhul on see kahjum. Kaotuse tõenäosus on siis seotud selle kauplemisstiiliga.
Muud kiikumise vormid
- krüptokiik
- Dax
- Kiik h4
- Hind tegevus
- kiigusignaal
Järeldus: kas peaksite panustama swing-kauplemisstrateegiale?
Lõppkokkuvõttes swing-kauplemine on pikaajaline investeerimisviis. Teisisõnu hoiate oma positsioone väga kaua. Seejärel vajate oma kontole tingimata raha. Käivitamiseks vajalik minimaalne eelarve on 10 000 eurot. Te ei pea selle meetodiga eriti tegelema. Saate hõlpsasti täita muid ülesandeid.
Kui olete huvitatud swing-kauplemisest, alustage kohe. Soovitame teil läbi viia saidi testid nagu Vantage FX, Axi ja Libertex. Saate tutvuda meie artikliga päevakauplemise kohta.
Kuidas Swing Trading töötab?
Peate lihtsalt oma positsioone pikemaks ajaks pikendama. Selle asemel, et investeerida üle päeva, saate seda teha mitme päeva või isegi nädala jooksul. Seejärel peate looma suure kasumi ja peatama kahjumi.
Kas saate pikaajalise kauplemisega kasumit teenida?
Pikaajalise investeeringu tasuvus on vaieldamatu. Seega võib see kauplemisvorm toota teile keskmiselt 30% süstitavast kapitalist. Samuti ei tohi me unustada kahjude kogunemise võimalust, sest teie kokkupuuted kestavad kaua. Seejärel on teie otsustada, kas kasutada tõhusaid strateegiaid.
Kuidas toimub positsioonile sisenemine swing-kaubanduses?
Pikaajalise kauplemise puhul oleneb positsioonile sisenemine eelanalüüsist. Kui sisestate a tehnilise analüüsi tööriist nagu MACD, määrab see selle indikaatori joonte ristumise järgi. Seetõttu ei ole kindlat positsiooni sisenemise meetodit. Kõik sõltub vastuvõetud strateegiast.