Öljykauppa: Kuinka käydä kauppaa öljyllä vuonna 2022?

0
1101

Viimeksi päivitetty: 8. marraskuuta 2022

Öljy tai musta kulta on energialähde useiden toimialojen keskipisteessä. Siksi se on yksi parhaiten arvioiduista hyödykkeistä rahoitusmarkkinoilla. Kuinka käydä kauppaa öljyllä? Onko tuo kannattava sijoitus? Arvosta tämän asiakirjan avulla mahdollisuutta, jonka öljy voi tarjota kenelle tahansa sijoittajalle.

Mitä on öljykauppa?

Raakaöljy on fossiilinen polttoaine, joka on johdettu useista orgaanisista aineista ja hiilivetyesiintymistä. Se uutetaan esiintymien kaivoista ja jalostetaan sitten useiksi muodoiksi, mukaan lukien bensiini, diesel, lannoitteet ja petrokemian tuotteet. Sen käyttö useilla toiminta-aloilla tekee siitä maailmantalouden keuhkon. Sen arvo markkinoilla vaikuttaa voimakkaasti kuluttajien ostovoimaan.

Erilaiset öljytyypit kauppaan

Markkinoilla on useita erilaisia ​​raakaöljyjä. Mutta vain kolmea tyyppiä käytetään vertailukohtana määritettäessä öljyn hintaa rahoitusmarkkinoilla. Se on noin : 

  • Brent Oil: Brent on Euroopassa jalostettu kevyt raakaöljyn muoto. Vuonna 1971 löydetty se soveltuu bensiinin tuotantoon. Brent-öljyn tynnyrihintaa käytetään vertailukohtana Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä myytävän öljyn myynnissä. Brent on listattu vuodesta 2005 lähtien NYMEX (New York Mercantile Exchange) ja ICE (Intercontinental Exchange) markkinoilla. Se on saatavana myös IPE:stä (International Petroleum Exchange) futuurien ja optioiden kautta;
  • Witi-öljy: WITI (West Texas Intermediate), jota kutsutaan myös nimellä Texas Light Sweet, on vielä kevyempi öljy kuin Pohjois-Amerikassa uutettu brent. Sitä löytyy amerikkalaisista pörssistä, erityisesti NYMEX-hyödykepörssistä;
  • Dubai Light Oil: Dubai Light on Persianlahdella tuotettu keskikokoinen raakaöljy. Se on listattu vain Aasian markkinoilla.

Öljyn hintaan vaikuttavat tekijät

Le Öljy pörssissä ei poikkea kysynnän ja tarjonnan laista. Siten öljyn niukkuuden sattuessa markkinoilla hinnat nousevat eksponentiaalisesti. Toisaalta, jos markkinoilla on paljon öljyä myytävänä, hinnat laskevat. Tärkeimmät tekijät, jotka voivat johtaa öljyn hinnan nousuun tai laskuun, ovat:

  • Täysin talouskasvun ympäristö: kasvun yhteydessä öljyn käyttö kymmenkertaistuu. Öljy on todellakin energialähde, jota käytetään monilla aloilla, kuten teollisuudessa, liikenteessä, lämmitysjärjestelmissä jne. Öljyn kysyntä tulee siksi olemaan suuri, ja sen hinta nousee. Toisaalta, jos toiminta on hidasta, voimme nähdä öljyn hinnan laskun markkinoilla;
  • Ristiriitainen geopoliittinen tilanne: sotatilanne voi johtaa öljyntuotannon laskuun. Tämä johtaisi varmasti öljyn hinnan nousuun markkinoilla tarjonnan vähenemisen vuoksi;
  • Tietoisesti rajoitettu tuotanto: Voi tapahtua, että öljyn tuotantoa vähennetään tarkoituksella raakaöljyn hinnan tukemiseksi;
  • Dollarin arvon lasku: dollarin vaikutusta öljyn hintaan ei voida jättää huomiotta. Itse asiassa dollari on tärkein vaihtovaluutta raakaöljyn liiketoimissa. Kun se laskee, se voi saada öljyä tuottavat maat tuottamaan vähemmän, jotta ne eivät kärsisi merkittävistä tappioista.

Yhteenveto

Yleisesti ottaen voidaan havaita, että kaikki öljyntuotantoon positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavat tapahtumat vaikuttavat öljyn hintaan markkinoilla. Luonnonkatastrofit, yhteiskuntapoliittiset konfliktit, talouskasvu ovat öljyn hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Öljykauppa: suosituimmat välittäjät

1.Vantage fx - Paras välittäjä kaupankäyntisignaaleilla

2.  AvaTrade - Paras välittäjä, jolla on vipuvaikutus

3.  eToro - Paras mobiilikauppasovellus

4.  PuPrime - Välittäjä, jolla on alhaisimmat erot

5.  XM - Paras välittäjä ilmaisilla kaupankäyntisignaaleilla

Suositellut välittäjät

Kuinka käydä kauppaa öljyllä?

On olemassa useita tapoja sijoittaa öljyyn.

Futuurit tai futuurisopimukset

Futuurit ovat termiinisopimuksia, jotka tehdään vertailuraakaöljyä vastaavassa pörssissä. Niiden avulla on mahdollista vahvistaa ostettavan tai myytävän öljyn hinta myöhempänä ajankohtana, joka on tiedossa etukäteen. Näin ollen öljyn volatiliteetin vuoksi määritämme etukäteen hinnan, jolla ostamme tai myymme öljyomaisuuden, ja päivämäärän, jolloin kauppa toteutuu. Siksi myyjän on ehdottomasti toimitettava kyseinen omaisuus sovittuna ja tulevaisuudessa määrättynä päivänä. Ja ostajan on myös hankittava omaisuus määritettynä päivänä. Niiden etuna on suojautua öljyn hinnan säännöllisiltä heilahteluilta, saada voittoa todennäköisestä hintakehityksestä ja suunnitella budjetti. Se on lyhyen tai pitkän aikavälin sijoitus.

ETF:t

ETF:t (Exchanged Traded Funds) ovat pörssiin sijoitettuja rahastoja, jotka jäljittelevät vertailuindeksiä, kuten WTI tai Brent. Itse asiassa ETF-rahastoja liikkeeseen laskeva sijoitusyhtiö ostaa öljyomaisuuden. Nämä varat voivat olla osakkeita öljynkäyttöyhtiöiden, kuten Total, BP, Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas, Royal Dutch Shell,…. Öljy-yhtiöiden osakkeiden lisäksi ETF:t voivat perustua öljyvarojen ostoon suoraan tai johdannaisten, kuten futuurisopimusten, kautta, jotka on uusittava säännöllisesti.

Öljy-ETF:itä on kahta päätyyppiä:

  • Vipuöljyn ETF:t: ne mahdollistavat sen toistaman vertailuindeksin hinnan vaihtelujen vahvistamisen. Erotamme: ETF Pro Shares Ultra Pro 3x ja ETF 2x Daily Long Witi;
  • Käänteiset öljy-ETF:t: ne seuraavat vertailuindeksiä päinvastaiseen suuntaan ja mahdollistavat siten voittojen tekemisen öljyn hinnan laskun jälkeen. Todellakin, jokaisen öljyn hinnan laskun ennakoivan sijoittajan kysymys on ostaa käänteisiä öljyn ETF-rahastoja maksimoidakseen voittonsa.

Markkinoiden parhaat öljy-ETF:t ovat:

  • ETF United States Oil Fund LP (USO) on yhdysvaltalainen rahasto, jolla käydään kauppaa New Yorkin pörssissä Arcassa
  • Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)
  • iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

CFD:t

Se on sivutuote, joka voi olla tehokas kauppias öljyä osakemarkkinoilla. Sen avulla voit sijoittaa pieniä summia sekä ylös- että alaspäin ilman palkkioita ja ilman aikarajaa. Vipuvaikutuksen ansiosta sijoittaja voi todellakin saada merkittäviä voittoja lyhyessä ajassa. Toisaalta tappiot voivat olla myös huomattavia. Vipuvaikutuksen käytössä on siksi oltava varovainen. CFD perustuu futuurisopimukseen, jonka arvo on 1000 tynnyriä ja joka voidaan jakaa pienten investointien mahdollistamiseksi. Ero on yleensä 3–6 pistettä marginaalin ollessa 1–3 %.

Öljyvarastot

Öljykauppaa voidaan tehdä yksittäisillä osakkeilla spekuloimalla. Silloin on ostettava yhtiöiden ja öljy-yhtiöiden osakkeita. Tällöin sijoittaja valvoo öljyn markkinoiden hintoja ja uutisia niistä öljy-yhtiöistä, joiden osakkeita hän haluaa ostaa. Öljyn hyödyntämissektorilla on suuria nimiä: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Sinopec, Total jne.

Turbot

Turbo24 on vipuvaikutteinen tuote tai arvopaperi, joka tarjoaa sijoittajille edun sijoittaa itsensä kohde-etuuden nousuun tai laskuun ilman palkkioita tai kaupankäyntipalkkioita. Kaupankäyntiä käydään 24 tuntia vuorokaudessa maanantaista perjantaihin, ja sijoittajat voivat vapaasti mennä sisään ja poistua milloin tahansa. Öljyturbo24 perustuu näin ollen öljyfutuurimarkkinoihin määräämättömän ajan ja ilman viimeistä voimassaolopäivää.

Knock-out- ja stop-määräysten ansiosta sijoittajat eivät voi saada tappioita alkuperäisen sijoituksen määrää suurempia.

Vaihtoehdot

Optiot ovat samanlaisia ​​kuin futuurisopimukset, mutta niillä ei ole ostovelvoitetta. Siksi on mahdollista myydä tai ostaa öljyä tiettynä päivänä ja ennalta määrätyllä hinnalla ilman, että sinun on käytettävä optiota. Vaihtoehtoja on 2 tyyppiä:

  • Estevaihtoehdot: voit ottaa pitkiä tai lyhyitä positioita yksitellen. Knock-out suojaa sijoittajaa automaattisesti merkittävien tappioiden sattuessa siirtymällä hänen positionsa automaattiseen sulkemiseen;
  • Vanilja-optiot: voit myydä ja ostaa osto- ja myyntioptioita. Positiosi on mahdollista sulkea ennen viimeistä voimassaolopäivää.

Olipa valittu omaisuus mikä tahansa, öljysijoittaminen tapahtuu online-välittäjän kautta. Tämän saavuttamiseksi sijoittajan on:

  • Valitse turvallisin ja edullisin alusta tapahtumien suorittamiseen. Vantage on paras online-välittäjä kaikille öljysijoituksille;
  • Avaa sijoitustili online-välittäjän alustalla;
  • Tee talletus valitsemallaan maksutavalla tilin rahoittamiseksi;
  • Valitse haluamasi omaisuus (ETF, CFD jne.);
  • Tee ostotilaus.

Milloin vaihtaa öljyä?

On mahdotonta sanoa tarkasti, milloin on paras aika investoida öljyyn. Kuitenkin teknisen ja perustavanlaatuisen analyysin tulokset antavat mahdollisuuden saada käsitys signaaleista ja lasku- tai nousutrendistä.

  • Tekninen analyysi: koostuu öljyn eri liikkeiden tutkimisesta kaavioiden avulla tietyn ajanjakson aikana. Näin ollen on mahdollista tunnistaa suuntaus tietyltä ajanjaksolta.
  • Fundamentaalinen analyysi: perustuu öljyn hintaan vaikuttavien ulkoisten tekijöiden tutkimukseen.

Tekninen analyytikko ja fundamentaalinen analyysi antavat mahdollisuuden saada käsitys öljyn hinnan kehityksestä tietyllä ajanjaksolla, vaikkei se olekaan eksakti tiedettä.

Miksi käydä kauppaa öljyllä?

Osakemarkkinoilla on paljon houkuttelevia sijoittajia. Jos epäröit edelleen, alla olevat syyt vakuuttavat sinut tekemään osakesijoituksen:

Öljykauppa: erittäin korkea kannattavuuspotentiaali

Erittäin korkea kannattavuuspotentiaali: öljyn hyödyntämisellä on erittäin korkeat voittomarginaalit. Öljylähteen tutkiminen vaatiikin varmasti merkittävää pääomaa, mutta tämä investointi on nopeasti kannattava. Öljylähteen hyödyntäminen voi tuottaa tuloja vähintään 20 vuoden ajalta, joka voi joissain tapauksissa nousta jopa 50 vuoteen. Siksi se on toimintaa, jolla on korkeat kannattavuusmahdollisuudet.

Öljykauppa: jatkuvia osinkoja horisontissa

Suurin osa öljy-yhtiöistä jakaa säännöllisesti osinkoa vähintään 5 %. Siksi se on mahdollisuus sijoittajille, jotka ovat ostaneet öljyosuuksia näistä suurista yrityksistä ja ovat sidoksissa säännöllisiin tuloihin.

Öljykauppa: kysyntä kasvaa entisestään

Öljyn kysynnän odotetaan kasvavan lähivuosina. Öljyn ja kaasun käyttö useimmilla toimialoilla tekeekin siitä suositun resurssin, jonka kysyntä kasvaa aina.

Öljykauppa: edullinen verotus 

Öljysektoriin erikoistuneiden sijoituslaitosten veroetuista on mahdollista hyötyä. Tämä koskee esimerkiksi MLP:tä, joka on tärkein kommandiittiyhtiö.

Öljykauppa: vielä enemmän voittoa

Öljyomaisuuteen sijoittavat johdannaiset tuottavat merkittäviä, noin 200 % suurempia voittoja kuin teollisuusomaisuuserät. Öljyn jatkuvasti kasvava kysyntä voi nostaa öljyn mahdollista tuottoa tulevina vuosina.

Mitkä ovat öljykaupan riskit?

Öljykauppaan liittyy tiettyjä riskejä, jotka on otettava huomioon ennen sijoitusta:

Öljykauppa: erittäin epävakaat osakkeet

Suurin öljykaupan riski on epäilemättä öljyosakkeiden volatiliteetti. Tämä epävakaus selittyy öljyn hyödyntämiseen liittyvillä korkeilla kustannuksilla. Siksi on viisasta sijoittaa useisiin öljy-yhtiöihin mahdollisten riskien hajauttamiseksi

Öljykauppa: epävakaa öljyn hinta

Öljyn markkinahinnat ovat alttiina merkittäville vaihteluille. Nämä vaihtelut johtuvat monista parametreistä, jotka eivät mahdollista tarkkoja ennusteita öljyn hinnasta etukäteen.

 Öljykauppa: riskialtista toimintaa joka tapauksessa

Öljyn louhinta voi olla riskialtista. Öljykenttä, joka tarjosi mahdollisuuksia kannattavuuteen, voi osoittautua tarjoavan öljymääriä, jotka eivät pysty kattamaan etsinnän kustannuksia. Siksi öljy-yhtiöt ottavat riskin tutkiakseen ja hyödyntääkseen öljylähteen.

Öljynkaupan vinkkejä

Tässä on muutamia vinkkejä ja temppuja, joiden avulla voit sijoittaa öljyyn ja saada maksimaaliset hyödyt:

Luota asiantuntija-analyyseihin :

Aloittelijan ja kokeneen sijoittajan on hyvä tehdä öljyn hinta-asiantuntijoiden analyysit omasi ennen sijoitusta. On todellakin tärkeää ottaa huomioon öljyn hinnan kehityssuuntaukset. Nämä analyytikot perustavat itsensä asiaankuuluviin ja luotettaviin indikaattoreihin, taloudellisen tilanteen analyysiin luodakseen suuntauksen. Lisäksi öljyvarojen historiallisten tietojen analysointi antaa sinulle käsityksen siitä, miten öljyn hinnat, joihin haluat sijoittaa, voivat kehittyä.

Monikertaista ja monipuolista salkkujasi

Omaisuussalkun hajauttaminen on yksi parhaista tavoista rajoittaa mahdollisia sijoitusriskejä. Siten, jos hanke tuottaa tappiota, sijoittaja voi silti toivoa saavansa voittoa muista varoista.

Harkitse hinnan ja kirjanpitoarvon suhdetta

Se on elementti, jonka avulla tiedetään, ovatko öljyosakkeet ali- vai päinvastoin yliarvostettuja. Näin voimme ymmärtää, vastaako osakkeen hinta yhtiön kirjanpitoarvoa vai ei.

Määritä öljykauppabudjettisi

Riskien rajoittamiseksi on tärkeää määritellä etukäteen kaupankäyntibudjetti, johon aiot myöntää, ja myös käytettävät erilaiset rahoitusvälineet. Tätä varten on suositeltavaa soveltaa seuraavia vinkkejä:

  • Määrittele hyväksyttävä riskitaso
  • Laske mahdollisen tappion taso, joka ei saa ylittää 2–3 kertaa voittoa
  • Valitse paras vipuvaikutus
  • Panosta vain kiinteä prosenttiosuus pääomasta

Käytä öljykauppastrategiaa

Öljykauppastrategioita on useita. Strategian suosiminen toiseen nähden on tehtävä useiden parametrien perusteella, mukaan lukien rahoitusvälineen volatiliteetti, kaupankäyntiin käytetty aika, pääoma jne. Erottelemme siis:

  • swing kaupankäynti
  • Scalping
  • Päivänsisäinen kaupankäynti
  • Kaupankäynti trendiä vastaan
  • seurattava trendi

Tunnistaa pienet pääomayritykset ja kestävät yritykset

On toimintoja, jotka voivat mahdollisesti tuoda sinulle enemmän etuja kuin muut tietyissä olosuhteissa. Näin ollen pienet pääomayritykset osoittavat korkeaa tuottoprosenttia öljyn lisääntyessä.

Lisäksi kannattaa sijoittaa luotettaviin öljy-yhtiöihin, joiden toiminta on jatkuvaa ja kestävää. Niiden etuna on merkittävä voitto ja säännöllinen osingonjako. Niiden vakaus asettaa ne muiden öljy-yhtiöiden edelle, ja ne tarjoavat hyväksyttävän turvakynnyksen kaikille investoinneille.

Seuraa öljy-yhtiön uutisia

Öljyosakkeen hintaan voivat vaikuttaa yrityksen sisäiset rakennemuutokset ja uudelleenjärjestelyt. Siksi on tärkeää pysyä ajan tasalla kaikista uusista kumppanuuksista tai fuusioista muiden kanssa. Itse asiassa ilmoitus kumppanuudesta tunnetun yrityksen kanssa saa tämän toimen hinnan nousemaan markkinoilla.

Öljyvarastot ostettaviksi vuonna 2022

Parhaat öljyvarastot vuonna 2022 ovat:

  • Exxon Mobil noteerattiin NASDAQissa klo 116,31 dollaria;
  • Yhteensä saatavilla NYSE-pörssissä osoitteessa 61,96 dollaria ja 3,08 dollarin osinko.
  • Royal Dutch Shell vaihtoi NYSE:ssä 6,86 dollaria dollaria, LES 0.27 GBX ja Euronext Amsterdam 0,34 euroa;
  • Chevron: käy kauppaa NYSE:ssä 174,31 dollarin arvolla.

Voimmeko vaihtaa öljyä vuonna 2022?

Öljy on arvokas energialähde. Sitä käytetään useilla aloilla ja toimialoilla, erityisesti liikenteessä, teollisuudessa jne. Se on siis raaka-aine, jonka kysyntä kasvaa. Myös toiminnan uudelleen käynnistyminen terveyskriisin jälkeen lisää entisestään öljyn kysyntää markkinoilla. Näin ollen voimme nähdä, että tällä alalla on paljon potentiaalia.

Huolimatta sen hintojen ja öljyosakkeiden epävakaudesta markkinoilla, öljyinvestoinneista saatavat mahdolliset hyödyt tekevät siitä yhden hyödykkeistä, joihin sijoittaja voi lyödä vetoa. Öljylähteiden hyödyntäminen tuottaa todellakin valtavia tuloja useiden vuosien aikana. On olemassa useita tapoja sijoittaa öljyyn riippuen lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteista, jotka haluat. Öljysijoittaminen on todellinen mahdollisuus saada merkittäviä voittoja, mutta valitse sopivat rahoitusvälineet ja ota huomioon öljyn hintaa koskevat perus- ja tekniset analyysit.

Kyselyt ja vastaukset

🔑Kuinka vaihtaa öljyä?

Öljykaupan menetelmiä on useita. Itse asiassa sijoittaja voi käyttää futuurisopimuksia öljyn kauppaan. Tällöin hinnat ja myynti- tai ostopäivämäärät vahvistetaan etukäteen ja sijoittajien on noudatettava sitoumuksiaan. Öljyllä voidaan käydä kauppaa myös CFD:n, ETF:n, Turbos24:n tai jopa optioiden kautta. Luotettavin tapa käydä kauppaa öljyllä pitkällä aikavälillä on ostaa öljy-yhtiöiden osakkeita. Siksi jokaisen sijoittajan on itse valittava menetelmä, joka näyttää hänelle edullisimmalta.

⌚ Milloin vaihtaa öljyä?

Emme voi määrittää tarkasti ihanteellista hetkeä öljykauppaan. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon asiantuntijoiden teknisistä ja perustavanlaatuisista analyyseistä johtuvat trendit, jotta saadaan käsitys öljykaupan suotuisasta hetkestä.

📌Kuinka ostaa WTI?

WTI:n osto voidaan tehdä useiden rahoitusvälineiden kautta. Tämä edellyttää online-välittäjän käyttöä. Suosittelemme välittäjää Vantagea. Se on paras välitysalusta WTI: hen sijoittamiseen. Se on luotettava, turvallinen ja rahoitusalan sääntelyviranomaisten säätelemä. Lisäksi sen alusta on intuitiivinen ja tarjoaa markkinoiden edullisimmat hinnat.