Prop Trading 2023: Mitä on omistusoikeus?

Viimeksi päivitetty: 8. marraskuuta 2022

Haluatko ymmärtää, kuinka Prop Trading toimii? Tässä artikkelissa annamme sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot. Proprietary Trading, lyhennettynä Prop Trading, tapahtuu, kun yritys tai pankki käy kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuunsa. Jos haluat lisätietoja, jatka tämän tiedoston lukemista.

Mitä Prop-kauppa on?

Kutsutaan myös prop-kaupankäynniksi, prop-kaupalla tarkoitetaan rahoitusyhtiötä tai pankkia, joka sijoittaa sen puolesta osakemarkkinoille. Tämä strategia antaa tälle rahoituslaitokselle mahdollisuuden saada suoraa voittoa palkkioiden ansaitsemisen sijaan, jos neuvottelu oli suunnattu asiakkaalle. Rekvisiittakauppaan kuuluu osakkeiden, hyödykkeiden, valuuttojen, joukkovelkakirjojen tai minkä tahansa muun rahoitusvälineen vaihto.

Tätä kaupankäyntimuotoa harjoittavilla rahoituslaitoksilla on kilpailuetu, jonka ansiosta ne voivat saada korkeamman vuosituoton kuin millään muulla sijoitustyylillä. Rahoitusyhtiöt tai liikepankit, jotka harjoittavat yksinomaisia ​​liiketoimia, uskovatkin, että niillä on kilpailuetu. Tämän pitäisi antaa heille mahdollisuus saada korkeampi vuosituotto kuin indeksisijoittaminen, joukkovelkakirjalainojen tuoton arvonnousu tai muut sijoitustyylit. Näiden yritysten tuotot ovat kohtuuttomia, koska niillä on hyvin usein etulyöntiasema keskivertosijoittajaan nähden markkinatiedon suhteen. Lisäksi heidän käyttämiensä kehittyneiden ohjelmistojen ansiosta mallinnus ja kaupankäynti ovat yksinkertaistettuja. Saavuttaakseen hyviä tuloksia ja maksimoidakseen tuoton, prok-kauppiaat käyttävät erilaisia ​​strategioita, kuten sulautumisarbitraasia, volatiliteettiarbitraasia tai indeksiarbitraasia.

Prop-kauppa – miten se toimii?

Rekvisiittakauppiaat luottavat useisiin työmalleihin tehdäkseen rekvisiittakauppoja. Esittelemme joitakin niistä olematta tyhjentäviä.

Vähän tai ei ollenkaan sijoitusta kauppiaalle

Tässä mallissa elinkeinonharjoittaja käyttää vain koulutusmaksun, eikä hänen ole pakko sijoittaa suurta pääomaa kauppansa aloittamiseen. Se on yritykselle, joka palauttaa tämän tekemän voiton. Joissain tapauksissa yhtiön osuus voi olla jopa 50 %. Voi myös käydä niin, että ohjelmistokustannukset jäävät elinkeinonharjoittajan maksettavaksi, tässä tapauksessa, koska hänen pääomansa on rajallinen, on hänen oman henkilön riski suurempi.

Korkeampi alkuinvestointi

Tämä malli on muunnos edellisestä mallista. Kauppias ja yritys yhdistävät kuitenkin enemmän pääomaa, mutta kauppias tarjoaa suurimman osan. Vastineeksi hän saa merkittävän osan voitosta. Vain riskinottohaluiset kauppiaat käyttävät tätä mallia siitä ainoasta syystä, että mitä suurempi sijoitettava pääoma on, sitä suurempi palkkio on. Yritykset sen sijaan ottavat 10 % voitosta ja voivat periä kauppiaalta palkkioita ja muita maksuja.

Hybridi malli

Tämä malli on yhdistelmä kahdesta muusta. Elinkeinonharjoittajan alkusijoitus on verrannollinen hänen osuuteensa voitosta tai tappiosta. Sopimalla tasapuolisesta osallistumisesta osapuolten välillä tämä malli kannustaa pääoman tehokkaampaan käyttöön. Se myös auttaa yritystä ja elinkeinonharjoittajaa paremmin turvaamaan etunsa ja välttämään sijoittajaa tekemästä riskialttiita liiketoimia, joilla voi olla negatiivinen vaikutus hänen omaan pääomaansa.

Prop Trading VS Hedge Fund: Tärkeimmät erot

Omistuskauppa vs spekulatiivinen kaupankäynti

Rekvisiittakauppiaiden työ yhdistetään joskus hedge-rahastojen tekemiseen, mutta heillä ei ole mitään yhteistä. Hedge-rahastot eroavat prof Tradingista, koska ensimmäiset hankkivat pääomaa ulkopuolisilta sijoittajilta ja käyttävät asiakkaidensa rahoja asioihin rahoitusmarkkinoilla. Vastineeksi he saavat palkkioita näistä liiketoimista syntyvistä voitoista. Sitä vastoin rekvisiittakauppiaat käyttävät yrityksen omaa pääomaa ja saadut voitot tulevat suoraan yrityksen omaisuudeksi. Toisin kuin hedge-rahastot, tukikauppayhtiöt pitävät kaiken ansaitsemansa rahat. Samoin he käyvät itse kauppaa markkinoilla vahvistaakseen yrityksen tasetta eivätkä palvella asiakkaitaan.

Tulojen säilyttäminen vs ansaintapalkkiot

Lisäksi rekvisiittakauppayhtiön tekemä liikevaihto ei kerry asiakkaille, toisin kuin hedge-rahastossa. Tästä syystä kauppiaat voivat ottaa suuria riskejä, koska he eivät hallinnoi asiakkaiden varoja, kuten hedge-rahastoja. Mitä tulee kaupankäyntityyliin, ne eroavat myös siinä, että tukikauppayritykset hyötyvät markkinoiden luomisesta, kun taas hedge-rahastot lyövät vetoa osakekurssien liikkeistä.

Teknisestä näkökulmasta Algorithmic Trading on suosittu molemmissa menetelmissä, mutta se on näkyvämpi prop-kaupassa.

AMF Prop -kaupankäyntisäännöt – Volckerin sääntö

MiFID I -säännökset antoivat poikkeuksen potkurikauppiaille niin kauan kuin he eivät harjoittaneet muuta sijoitustoimintaa. MiFID II -direktiivi on kuitenkin rajoittanut tätä poikkeusta, ja tästä lähtien kaikilla markkinatakaajilla on oltava toimilupa, mukaan lukien johdannaismarkkinoilla toimivat kauppiaat.

Volkerin sääntö

Volker-sääntö on liittovaltion asetus, joka on perustettu kehystämään prop-kauppiaiden toimintatapaa. Tämä sääntö otettiin nimenomaisesti käyttöön, koska potkurikauppiaat ja hedge-rahastot olisivat vastuussa vuonna 2008 syntyneestä finanssikriisistä. Se on siis työkalu, jolla pyritään estämään yrityksiä tekemästä spekulatiivisia sijoituksia, jotka hyödyttävät niitä suoraan asiakkaidensa vahingoksi. Rahoitusviranomaisille nämä spekulatiiviset sijoitukset olivatkin jollain tapaa markkinoiden epävakauden syy. He pyrkivät välttämään mahdollisia eturistiriitoja yritysten ja asiakkaiden välillä.

Toinen Volker-säännön tehtävä on rajoittaa riskien määrää, jonka rahoituslaitokset voivat ottaa. Tätä varten se kieltää rahoituslaitoksia harjoittamasta sijoitustoimintaa omaan lukuunsa. Näihin toimintoihin kuuluvat: prop-kauppa, sijoittaminen hedge- tai pääomarahastoon tai tällaisten rahastojen omistaminen.

Volkerin säännön muutos

Vältä kostotoimia useimmat suuret pankkilaitokset ovat joko katkaisseet proklamaatiotoimintansa salkuistaan ​​tai sulkeneet ne kokonaan. Siksi on olemassa yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet potkurikauppaan, jotka tarjoavat yksinomaan tätä palvelua. Volker-sääntöä pidetään kuitenkin edelleen epäedullisena finanssipalvelualalla. Siitä huolimatta kesäkuussa 2020 Federal Deposit Insurance Corporationin (FDIC) virkamiehet neuvottelivat. Tätä varten he päättivät, että virasto ryhtyy lieventäviin toimiin tiettyjen Volker-säännön rajoitusten osalta.

Prop-kauppa – edut ja haitat

Monet ovat yhtä mieltä siitä, että työskentely tukiyrityksen Tradingin kanssa on vähemmän edullista, kun sen ammattitililtä voidaan myös tuottaa voittoa. Omistamissa kaupankäyntitöissä on kuitenkin monia etuja. Näitä ei voida saavuttaa pelkästään käyttämällä elinkeinonharjoittajan omaa pääomaa. Vaikka kaikilla talous- tai rahoitusmalleilla on etuja, sillä on myös haittoja. Prop-kauppa ei ole poikkeus tästä säännöstä. Tässä on joitain tämäntyyppisen kaupankäynnin etuja ja haittoja.

Pääsy korkeaan alkupääomaan

Tarvikeliiketoiminta tarjoaa kokopäivätyömahdollisuuksia. Tämä voi todellakin tapahtua vain, jos elinkeinonharjoittaja tuottaa merkittävää voittoa. Sijoittaessaan saattaa käydä niin, että elinkeinonharjoittaja ei pysty saamaan suuria tuloja vähäisen omaisuuden vuoksi. Prop-kauppa siis puuttuu tähän tapaukseen antamalla kauppiaille pääsyn enemmän pääomaan. Markkinoilla odotettavissa olevat tuotot riippuvat siis lisävaroista, joihin yritykset ovat valmiita sijoittamaan. Siten elinkeinonharjoittajan ei tarvitse ottaa vipuvaikutusta, joka kattaa kiinteät kustannukset saadakseen suurempia voittoja.

Alempi riskitaso

Yleisesti ottaen kauppiaiden sijoittama pääoman osuus ei ole kovin suuri. Siitä huolimatta yritys antaa suurimman osan, mikä takaa alhaisen osuuden rekvisiittakauppiaan pääomasta. Rekvisiittakaupan yritysten politiikan ansiosta, jotka sijoittavat omaa pääomaa kauppaan, rekvisiittakauppiaat eivät enää suorita pääomasijoituksia, vaan käyvät kauppaa yrityksen rahoilla. Oman pääoman menettämisen riski on siis lähes olematon.

Koska hänen pääomaosuutensa on kuitenkin rajallinen, elinkeinonharjoittajan on ehkä otettava enemmän riskejä, mikä asettaa yrityksen epäedulliseen asemaan. Tämä mittaamaton riskinotto voisi kannustaa elinkeinonharjoittajaa tekemään erittäin riskialttiita kauppoja, toisin kuin jos elinkeinonharjoittaja olisi käyttänyt rahojaan. Lisäksi tämän tyyppisissä malleissa ei yleensä ole voittokattoa.

Alennetut palkkiot ja palkkiot

Kun keskimääräinen elinkeinonharjoittaja käy kauppaa itselleen, välityspalkkiot ja palkkiot voivat olla korkeampia. Toisaalta yrityksen kautta käymisen etuna on se, että rekvisiittakaupoista peritään alhaisemmat maksut. Yritysten transaktiokustannukset ovatkin usein pienemmät kuin yksityissijoittajien. Kustannukset voivat siis pienentyä merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että näitä vaihtoja suoritetaan usein ja volyymit ovat yleensä korkeammat. Lisäksi kaupankäynti on yritykselle loistava tapa eliminoida tai vähentää elinkeinonharjoittajan tilin ylläpitomaksuja.

Pääsy koulutus- ja kaupankäyntialustoille

Näiden yritysten tuoma suuri pääoma pakottaa ne yleensä kouluttamaan kauppiaita jo ennen kuin heillä on mahdollisuus käydä kauppaa livenä. Vaikka useimmissa tapauksissa elinkeinonharjoittaja vastaa näistä koulutuskustannuksista, se tarjoaa hänelle silti tarvittavan asiantuntemuksen, jota hän tarvitsee päästäkseen markkinoille. Joten työskentely muiden samassa liiketoiminnassa toimivien kauppiaiden kanssa auttaa aloittelijaa kehittymään tässä roolissa. Lisäksi elinkeinonharjoittajalla on pääsy koulutusmateriaaliin. Tämä materiaali on suunniteltu erityisesti käyttämään rahoitusmarkkinoita koskevaa tietämyksesi käytännössä.

Voitot

Rahoituslaitoksen tai pankin tukikaupan kiistaton etu on, että se antaa heille mahdollisuuden pitää jopa 100 % voitosta. Tämä ei olisi mahdollista, jos se olisi perustettu pankkiiriliikkeeksi tai investointipankina. Itse asiassa, kun se neuvottelee asiakkaidensa puolesta, se ansaitsee tuloja vain palkkioista ja palkkioista. Nämä edustavat itse asiassa hyvin pientä prosenttiosuutta sijoitetusta kokonaismäärästä tai saadusta voitosta.

Arvopaperiosakkeet

Spekulointi antaa yrityksille mahdollisuuden kerätä arvopapereita. Itse asiassa, kun laitos ostaa arvopapereita spekuloimalla, se voi yllättää asiakkaansa ja tarjota heille odottamattoman edun. Yritys voi myös lainata arvopapereita asiakkaille, jotka haluavat myydä lyhyeksi. Arvopaperiosakkeet ovat hyvä mahdollisuus yrityksille, jotka haluavat sijoittaa laskeville tai epälikvideille markkinoille. Markkinat, joilla voi olla vaikeampaa ostaa tai myydä arvopapereita, kuten avoimilla markkinoilla.

Markkinoiden tekeminen

Prop-kaupankäynnin avulla rahoituslaitos voi pitää markkinoita. Yritys, joka omistaa tiettyjä arvopapereita, pystyy tarjoamaan likviditeettiä sijoittajilleen useilla arvopapereilla tai tietyllä arvopaperiryhmällä.

Tekniikka

Prop-kauppayritykset tarjoavat kauppiaille pääsyn automatisoituihin ja kehittyneisiin alustoihin ja ohjelmistoihin, joiden avulla he voivat pyrkiä korkean taajuuden kauppaan. Useimmat tukikauppayritykset tarjoavat kauppiailleen alustoja yksinomaan. Kehittyneempi kaupankäyntitekniikka mahdollistaa sen vuoksi, että kauppiaat voivat kehittää strategioita samalla kun he testaavat onnistumisen todennäköisyyttä ajamalla demoja. Kaupankäyntialustojen tekninen kehitys kasvaa kuitenkin vain vähittäiskaupan myötä.

Joustavuus

Koska prop-kaupankäynti voidaan tehdä etänä, se helpottaa kauppiaiden työtä. Itse asiassa tämän strategian avulla tukikauppayritykset houkuttelevat monia ammattitaitoisia kauppiaita, jotka haluavat kokeilla käsiään ja käyttää sijoitustietonsa hyvään käyttöön.

Palkka

Tyypillisesti, kun työskentelet laillisessa rekrytointiyrityksessä, peruspalkka voi olla noin 100 000 dollaria. Lisäksi bonus voi vaihdella välillä 50-100 % peruspalkasta, mikäli et menetä rahaa.

haitat

Kuten olet ymmärtänyt, potkurikauppa avaa tien useisiin mahdollisuuksiin. Sillä on kuitenkin myös haittoja.

Rekisteröintimaksut

Kelpoisuustestien kustannusten kattamiseksi jotkin verkkokaupan tarjoajat voivat periä jäsenistään rekisteröintimaksuja.

Kaupankäyntiajat

Kaupankäyntitunnit ovat erittäin intensiivisiä, niiden keskiarvo on noin 50 tuntia viikossa, mutta se vaihtelee yrityksen ja työiän mukaan. Yritykset keskittyvät profiiliisi, joten älä vaivaudu tekemään ylitöitä, koska et saa suurempaa bonusta. Tuntimääräsi riippuvat kuitenkin pääasiassa markkinoista, joilla käytät kauppaa, ja maantieteellisestä aluestasi.

Poistumismahdollisuudet

Rekvisiittakaupan tarjoamat mahdollisuudet ovat rajalliset. Siksi sinun on harjoitettava kaikkia taitojasi ennen kuin päätät asemasta. Koska rekvisiittakaupassa kehittämäsi taidot ovat hyvin erityisiä, ne eivät välttämättä ole hyödyllisiä muissa ympäristöissä. Siksi kun ei saa hyviä tuloksia, on vaikea siirtyä samalle toimialalle. Sinun on siksi muutettava radikaalisti toiminta-alaa.

Legitiimiys

Huijausriski leijuu näissä yrityksissä koko ajan. Itse asiassa on erittäin helppoa joutua huijatuksi laittomien kauppayhtiöiden toimesta. Useimmiten se pyytää maksamaan koulutuksesta maksamatta palkkaa sen lopussa.

Erittäin kilpailukykyinen

Kilpailu on kovaa, sillä koska yritykset odottavat pääomalleen hyvää tuottoa, näiden odotusten täyttäminen vaatii suurta osaamista. Siksi sinun on oltava tehokas.

Lisäksi online-yritysten lisääntyessä tukipistekaupan työpaikkoja rajoitetaan.

Paras rekvisiittakauppayritys top 4 – Pro-kauppayritys

Omistajakaupalla on korkea riskitekijä, samoin kuin mahdollisuus tehdä voittoa. Siksi kaupankäyntiyhtiön valitseminen ei ole koskaan kevyesti otettava tehtävä, varsinkin jos olet vasta aloittamassa toimintaasi ja toivot saavasi kaiken irti sijoituksistasi. Auttamaan sinua olemme valinneet luettelon kauppayrityksistä. Tämä helpottaa parhaan yrityksen omistajan etsimistä verkossa.

Luettelo Prop-kauppayrityksistä: Parhaat kauppayritykset

Alla on käsin valittu luettelo parhaista kaupallisista yrityksistä ja niiden suosituista ominaisuuksista.

• Surgetrader: Se on ainutlaatuinen alusta, joka tarjoaa kaupankäyntitietoja ja työkaluja käyttäjille helppokäyttöisellä käyttöliittymällä.
• Fidelcrest: se on tarvikkeita myyvä yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti. Se on yksi parhaista fx-prop-kaupasta.
• TopStepTrader: se on parhaita vaihtoehtoja tarjoavia kauppayrityksiä. Se on ihanteellinen Forex- ja futuurikauppiaille. Tämä rahoitusteknologiayritys antaa päiväkauppiaille mahdollisuuden spekuloida reaaliaikaisilla tileillä ja arvioida suorituskykyään.
• LuxTradingFirm: se on paras etäkauppayritys. Johtava oma kauppayhtiö, jonka kotipaikka on Lontoossa (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Bratislavassa (SK). Se seuraa kokeneita rekvisiittakauppiaita ja auttaa heitä menestymään ammatissaan ja tarjoaa heille työkaluja ja pääomaa.
• Leeloo Trading: Se on yksi parhaista ja maineikkaimmista lisävarustekaupoista. Tällä lisävarusteiden kauppayhtiöllä on erittäin avoimet säännöt. Näin se helpottaa neuvottelu- ja rahoitusprosessia. Tämän potkukaupan rahoituksen kesto on 10 päivää ja rajoittamaton. Tämän vuoksi sinulla on mahdollisuus käydä kauppaa 10 päivää rikkomatta sääntöjä.

Mitä pitää muistaa Omistuskaupankäynnistä

Pöytäkaupan työ tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa mahdollisia voittoja yrityksen pääomalla. Kauppiaille tämä on alhaisen riskin strategia. Se tarjoaa myös mahdollisuuden työskennellä kotoa käsin. Lisäksi transaktioiden määrän kasvaessa jatkuvasti, nämä käytännöt yhdistävät laajan valikoiman omaisuusluokkia.

🤔 Mikä on Prop Desk -kauppatyöt

Myyntipiste on fyysinen paikka, jossa arvopapereiden osto- ja myyntitapahtumat suoritetaan. Rahoituslaitoksesta riippuen toimistossa voi olla kauppiaita, jotka käyvät kauppaa omalla tilillään. Se voi sisältää myös välittäjiä, jotka toimivat ostajien tai myyjien kirjeenvaihtajina, tai se voi sisältää sekä kauppiaita että välittäjiä.

❓Mikä on Prop Trading -kuponkikoodi

Alennuskuponki on tarjouskoodi, jonka lisävarustekaupan yritykset tarjoavat houkutellakseen lisää kauppiaita. Se on yleensä koodattu aakkosnumeerisessa muodossa, jotta se syötetään ostoskoriin ostoprosessin aikana.

📌Mikä on Prop Trading -kirjautuminen

Se on tunniste, joka mahdollistaa pääsyn hänen tililleen avattaessa uusi istunto tarvikekauppaa harjoittavan yrityksen sivustolla.

🔎Mikä on Prop Trading Trustpilot

Se on digitaalinen alusta, jonka avulla asiakkaat voivat arvioida kauppayhtiötä, jonka kanssa he ovat myyneet tuotteen tai palvelun. Näin tehdessään asiakkaat antavat tähtiluokituksen ja jättävät sinne kommentteja yrityksestään.

❔Mikä on Prop Trading House

Ne ovat lisävarusteita myyviä yrityksiä, jotka käyvät kauppaa omilla rahoillaan asiakkaidensa sijaan. Sitä varten he eivät tarvitse sääntelyä, koska he vaarantavat vain omat rahansa.