Teknisen analyysin kaupankäynti – Opas kuinka toimia vuonna 2022

0
1577

Viimeksi päivitetty: 8. marraskuuta 2022

Tekninen analyysi kaupankäynnissä on tullut suosituksi viime vuosina. Yhä useammat ihmiset uskovatkin, että omaisuuserän historiallinen kehitys on vahva osoitus sen tulevasta kehityksestä. Se edistää suuresti kauppiaiden kannattavuutta markkinoilla tarjoamalla reaaliaikaisia ​​signaaleja. Jos mietit, kuinka tämä tehdään, tässä on opas, joka auttaa sinua ymmärtämään, kuinka tehdä tekninen analyysi kaupankäynnissä.

Kuinka tehdä tekninen analyysi kaupankäynnissä?

  1. Siirry yksinkertaiselle ja helppokäyttöiselle alustalle, tätä varten suosittelemme Vantagea
  2. Avaa rahoitusomaisuuden kaavio reaaliajassa
  3. Tunnista yleinen trendi
  4. Merkitse ja piirrä tuki- ja vastusviivat
  5. Aseta tekniset indikaattorit
  6. Etsi sisääntulopiste
  7. Asetu itsesi ostajaksi tai myyjäksi

Jos olet aloittelija, tutustu myös täydelliseen oppaaseemme kuinka käydä kauppaa verkossa.

Miksi kaupankäynnissä tehdään tekninen analyysi?

Tehdätekninen analyysi kaupankäynnissä on erittäin mielenkiintoinen, koska:

  • Sopii hyvin kaupankäynnin aloittelijoille: helpommin käsiteltävän tiedon takia. Fundamentaalisen analyysin soveltaminen vaatiikin tietoa, ei vain makrotaloudesta, vaan myös muista markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, kuten geopolitiikasta.
  • Mahdollistaa globaalin näkemyksen markkinaliikkeestä
  • Tarjoaa mahdollisuuden helposti tunnistaa rahoitusomaisuuden yleinen hintatrendi
  • Auttaa havaitsemaan avainalueita, kuten tuki- ja vastustasot
  • Tarjoaa reaaliaikaisia ​​signaaleja, joiden avulla voit määrittää markkina-asemasi parhaat tulo- ja poistumispisteet.
  • Helpottaa markkina-asemien määrittämistä riskialttiuden hallitsemiseksi paremmin.

Parhaat alustat teknisen analyysin tekemiseen 

1.Vantage fx - Paras välittäjä kaupankäyntisignaaleilla

2.  AvaTrade - Paras välittäjä, jolla on vipuvaikutus

3.  eToro - Paras mobiilikauppasovellus

4.  PuPrime - Välittäjä, jolla on alhaisimmat erot

5.  XM - Paras välittäjä ilmaisilla kaupankäyntisignaaleilla

Suositellut välittäjät

Mikä on tekninen analyysi?

En kaupankäynti, L 'tekninen analyysi on tutkimus menneistä markkinoiden liikkeistä ensisijaisesti käyttämällä kaavioita, kaaviokuvioita (lukuja), volyymia tai muita indikaattoreita tulevan hintasuunnan ennustamiseksi.

Se pätee erityisesti lyhytaikaisessa kaupankäynnissä.

Teknisen analyysin tyypit kaupankäynnissä 

L 'tekninen analyysi :

  • hintaliikkeen perusteella : kuten trendin suunta, liput, pää ja hartiat, kaksoisyläosat, kaksoispohjat, tuki, vastus, tarjonta-alueet, kysyntäalueet jne.
  • joka perustuu indikaattoreiden havainnointiin : kuten liukuvat keskiarvot, MACD, oskillaattorit, RSI (relative Strength Index), äänenvoimakkuus, Fibonacci jne.
  • joka perustuu psykologiaan/teoriaan: kuten Dow-teoria, Elliott Wave -teoria, suhteellinen voima jne.

5 parasta indikaattoria ja työkalua tekniseen kaupankäyntianalyysiin 

  1. Liukuva keskiarvo
  2. Oskillaattorit
  3. fibonacci-jäljityksiä
  4. RSI (suhteellinen voimakkuusindeksi)
  5. Bollinger Band

Löydät kaikki nämä työkalut Vantage-alustalta.

Miksi tarjoamme sinulle Vantagea? Koska se on luotettava välittäjä, jolla on alusta, joka sisältää työkalut ja indikaattorit, jotka ovat välttämättömiätekninen analyysi kaupankäynnissä. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen Vantage-alusta osoittautuu sopivimmaksi työkaluksi kauppiaille.

1. Liukuvat keskiarvot

Liukuvat keskiarvot ovat kehittyneitä teknisiä indikaattoreita, jotka on erityisesti suunniteltu tunnistamaan yleinen markkinatrendi.

Ne ovat kaavioon piirretyn viivan muodossa, ja niitä käytetään arvioimaan rahoitusomaisuuden (osakkeet, valuuttaparit, indeksit jne.) keskimääräistä arvoa tietyn ajanjakson aikana, kuten 14 päivän tai 200 päivän aikana.

Ne tarjoavat tärkeitä tietoja teknistä analyysiä tekevälle elinkeinonharjoittajalle.

 Edut: 

  • Stables : yksinkertaiset liukuvat keskiarvot ovat yleensä vakaampi indikaattori kuin muut analyyttiset työkalut.
  • Pitkäaikaisessa käytössä : Yleensä liukuvat keskiarvot ovat edullisempia pitkäaikaisille kauppiaille.

haitat:

  • Tiedot myöhässä : Itse asiassa liukuvat keskiarvot perustuvat historiallisiin tietoihin, mikä tarkoittaa, että ne reagoivat hitaammin markkinoiden volatiliteettiin.

2. Oskillaattorit 

Oskillaattorit osoittavat, milloin rahoitusvara on yliostettu tai ylimyyty. Tämä tarkoittaa, että nykyisen trendin päinvastainen korjaus on erittäin todennäköistä.

Esimerkiksi kun rahoitusomaisuuden hinta nousee liian korkeaksi, analyytikot sanovat, että se on yliostettu, mikä tarkoittaa, että hinta pysyy vakaana tai laskee. Sama pätee vastakkaiseen suuntaan.

Oskillaattorit voidaan myös käyttää ennakoimaan käännekohta markkinahintojen liikkeessä "Divergens"-strategian avulla.

Edut:

Oskillaattorit:

  • Auta kauppiaita tunnistamaan trendit ja käännökset ennen hintojen muutosta. Tämä auttaa kauppiaita maksimoimaan voittonsa.
  • Tarjoa arvokasta tietoa siitä, kuka voi havaita suuret liikkeet (Momentum).

Haitat:

  • Oskillaattorit voivat antaa vääriä signaaleja. Todellakin, kuten mikä tahansa johtava indikaattori, oskillaattorit eivät ole erehtymättömiä.

3. Fibonacci-retracement

Se on Fibonacci-sekvenssiin perustuva työkalu. Tätä työkalua käytetääntekninen analyysi löytääksesi kaupankäyntivälineen hinnan keskeiset tasot kaupankäynti.

Fibonacci-retracement perustuu seuraavaan konseptiin: markkinat reagoivat tai jäljittävät Fibonacci-suhteiden tasolle: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78.6% ja 100%.

Kokeneet kauppiaat käyttävät sitä yleensä stop-tappioiden sijoittamiseen tai tavoitehintojen määrittämiseen (Take Profit).

Edut: 

Fibonacci-retracement on:

  • Lähes kaikki kauppiaat ovat käyttäneet vuosikymmeniä.
  • Työkalu, joka on kyennyt ennustamaan monia uudelleenjäljityksiä markkinoilla.
  • Helppo käyttää erityisesti tekniseen analyysiin Forex-kaupankäyntiin.

Haitat:

  • Fibonacci-retracementiin liittyy subjektiivinen arviointi, toisin kuin tekniset indikaattorit.

4. RSI tai suhteellinen voimaindeksi 

RSI on oskillaattori, jota käytetään etsimään markkinoiden olosuhteita, jotka ovat ylimyytyjä tai yliostettuja. Nollaa pidetään ylimyytynä, kun taas 100 katsotaan yliostetuksi.

Tämä indikaattori on erityisen hyödyllinen valmistuksessatekninen analyysi päiväkaupassa.

Edut:

  • RSI on helppokäyttöinen indikaattori, ja kauppiaat voivat asettaa RSI-hälytyksiä, jotka ilmoittavat heille, kun valuuttaparin arvo saavuttaa tietyn kynnyksen.

haitat:

  • RSI on pahamaineinen monista vääristä signaaleistaan, joten sitä on parasta käyttää lähtökohtana positioiden arvioinnille: kun kauppiaat saavat RSI-ilmoituksen, he voivat aloittaa kaupan potentiaalin syvemmän arvioinnin.
  • RSI on vähemmän luotettava, kun sitä käytetään arvioitaessa valuuttapareja, joihin liittyy epävakaita markkinoita.

5. Bollinger-yhtye

Bollinger Band on laajalti käytetty volatiliteettiindikaattori a tekninen analyysi kaupankäynnissä.

Tämä indikaattori perustuu yksinkertaiseen käsitteeseen: Jos rahoitusvälineen hinta ylittää liukuvan keskiarvon plus tietyn summan, tämä osoittaa trendin alkua. Tyypillisesti Bollingerin kaistan arvot ovat kaksi tai 2,5 standardipoikkeamaa yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta.

Edut:

Bollinger-nauhat:

  • Esitä yksinkertainen visuaalinen esitys markkinoiden volatiliteetista: leveämpi etäisyys kahden ulomman kaistan välillä kuvastaa lisääntynyttä markkinoiden epävakautta.
  • Ne ovat helppo oppia kaupankäynnin aloittelijalle

haitat:

  • Bollingerin nauhat on yhdistettävä muihin indikaattoreihin ollakseen luotettavia. Itse asiassa ne heijastavat aikaisempaa suorituskykyä, mikä voi vaikeuttaa niiden käyttöä kaupankäyntimahdollisuuksien nopeaan tunnistamiseen.

Kuinka ymmärtää tekninen analyysi?

Kaataa ymmärtää teknisen analyysin, on ensinnäkin välttämätöntä saada peruskäsitteet:

  • Erityyppiset osakekaaviot
  • Tekniset indikaattorit

Kauppiaat analysoivat osakekaavioita rahoitusomaisuuden aiemman kehityksen arvioimiseksi. Sitten he lisäävät tekniset indikaattorit yrittääkseen ennustaa hinnanmuutoksia.

Teknisen analyysin kaupan ymmärtäminen – erityyppiset osakekaaviot

Niitä on kolme päätyyppiä osakekaavio joita kauppiaat käyttävät yleensä eniten:

  • Yksinkertainen kaavio tai viivakaavio
  • Graafinen esitys kynttilänjalalla (tai japanilaisessa kynttilässä)
  • Pylväsdiagrammi

Une Tekninen analyysi kaupankäynnissä voidaan suorittaa eri graafisilla jaksoilla (englanninkielinen aikakehys) minuutista kuukausittain tai jopa vuosikausiin. Teknisten analyytikkojen useimmin tarkastamia aikajaksoja ovat:

  • 5 minuuttia (M5)
  • 15 minuuttia (M15)
  • Aikataulu (H1)
  • 4 tuntia (H4):
  • Päivittäin (D1)

Ajanjakso, jonka elinkeinonharjoittaja valitsee opiskellakseen, määräytyy yleensä kyseisen elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisen kaupankäynnin tyylin mukaan. Päiväkauppiaat analysoivat mieluummin hintaliikkeitä lyhyemmän keston kaavioissa, kuten 5 tai 15 minuutin kaavioissa. Pitkän aikavälin kauppiaat mieluummin analysoivat markkinoita käyttämällä tunti- (H1), 4 tunnin (H4), päivä- (D1) tai jopa viikoittain (W1) kaavioita.

Teknisen analyysin ymmärtäminen – indikaattorit 

Les tekniset indikaattorit ovat matemaattisia laskelmia, joiden avulla kauppiaat voivat havaita yleisen trendin (liukuva keskiarvo). Ne auttavat myös, kun omaisuus kokee yliostettuja tai ylimyytyjä olosuhteita (oskillaattorit).

He käyttävät historiallisia hinta- ja volyymitietoja ennustaakseen, mihin suuntaan rahoitusvara on menossa. Teknisten indikaattoreiden hallitseminen voi auttaa elinkeinonharjoittajaa tunnistamaan kaupankäyntimahdollisuudet.

Olemme listanneet viisi parasta teknistä indikaattoria tämän artikkelin yläosaan.

Teknisen analyysin edut kaupankäynnissä 

L 'tekninen analyysi kaupankäynnissä tarjoaa monia etuja:

  • Työkalujateknisen analyysin kauppa ovat saatavilla suurimmaksi osaksi ilmaiseksi. Toisaalta perusanalyysi voi edellyttää pääsyä tiettyihin työkaluihin, jotka voivat olla kalliita.
  • Teknistä analyysiä voidaan käyttää millä tahansa markkinoilla milloin tahansa.
  • Useita erilaisia ​​lähestymistapoja
  • Monien vähittäiskauppiaiden ja ammattilaisten hyväksymä
  • Tietoa saatavilla useiden aikajaksojen perusteella: itse asiassa hintoja voidaan seurata vuosi-, neljännes-, kuukausi-, päivä-, tunti- ja minuuttitasolla.
  • L 'tekninen analyysi auttaa kauppiaita ja sijoittajia seuraamaan sijoituspäätöksiään. Tämä johtuu siitä, että hinnoilla on taipumus alentaa eli ennakoida perustietoa kauan ennen todellista tapahtumaa.
  • Kaikki tulokset ja indikaattorit voidaan testata ja todentaa historiallisesti.
  • Edullisten henkilökohtaisten tietokoneiden tulo oli tehnyt teknisen analyysin käytöstä entistäkin vaikeampaa testata ja käyttää.
  • Nykyään markkinoilla on saatavilla monia teknisen analyysin ohjelmistoja
  • Teknistä analyysiä pidetään kurinalaisena lähestymistapana, koska se käyttää stop loss -teoriaa.

Teknisen analyysin haitat

  • Tämä lähestymistapa ei ole tarkka tiede: mikä tarkoittaa, että teknisen analyysin hallitseminen ei takaa, että kaikki sijoituksesi ovat 100% voittajia.
  • Tekninen analyysi on vaikea toteuttaa: vaikka perusasiat voivat olla helposti opittavissa.
  • Monien erilaisten lähestymistapojen olemassaolo voi myös olla haitta: useimmat aloittelevat kauppiaat hämmentyvät useiden eri lähestymistapojen välillä. Siksi he eivät noudata analyysiään johdonmukaisesti, mikä johtaa lopulta useammin tappioihin kuin voittoihin.

Toimiiko tekninen analyysi?

missä häntekninen analyysi toimii koska analyytikot ja kokeneet kauppiaat ovat pystyneet havaitsemaan hintaliikkeet, jotka toistuvat ajan myötä. Ja sitten, kun monet kauppiaat käyttävät teknistä kaupankäyntianalyysiä, siitä voi tulla tehokas ennustetyökalu. Tekninen analyysi kuitenkin toimii, mutta ei 100 % ajasta.

Se toimii myös massaadoption kautta. Esimerkiksi 200 liukuva keskiarvo on työkalu, jota monet kauppiaat käyttävät markkinoiden trendin tunnistamiseen. Jos riittävä määrä markkinatoimijoita uskoo, että laskevan instrumentin hinta pomppii 200 DMA:sta ja ostaa eteenpäin tai kyseisellä tukitasolla, tällä indikaattorilla voidaan katsoa olevan ennakoivia ominaisuuksia.

Sama pätee perinteisiin tuki/vastustasoihin. Esimerkiksi EUR/USD 1,20:n taso on tärkeä psykologinen taso.

Tekninen analyysi toimii enimmäkseen lyhyellä aikavälillä.

Tekninen kaupankäyntianalyysi ja perusanalyysi - kumpi on mielenkiintoisempaa? 

Tekninen analyysi ja perusanalyysi ovat molemmat mielenkiintoisia, koska ne täydentävät toisiaan. Kaupankäynnissä voit käyttää perustietoja (uutisia, taloustietoja, osaketulosten julkistamista jne.) saadaksesi kokonaiskuvan markkinoiden kehityksestä. Ja sitten voit havaita tietyt sisääntulokohdat teknisen analyysin avulla.

Ero teknisen analyysin ja analyysin välillä Perus

Mitä tulee kaupankäynti, L 'tekninen analyysi on:

  • Tapa ennustaa hintaliikkeitä käyttämällä erilaisia ​​kynttilänjalkakaaviokuvioita.
  • Ihanteellinen lyhyen ja keskipitkän aikavälin kaupankäyntiin.
  • Työkalu markkina-aseman saavuttamiseen tarkasti
  • Tapa ennustaa, missä ja milloin poistut asemastasi

Perusanalyysi on:

  • Menetelmä erilaisten taloustietojen, uutisten ja keskuspankkipäivitysten analysoimiseksi tulevien hintamuutosten ennakoimiseksi.
  • Yleensä käytetään pitkäaikaiseen kaupankäyntiin tai useiden vuosien sijoituksiin.
  • Työkalu tietää, nousevatko markkinat vain ylös vai alas. Joten et voi tietää missä on markkinoille tullessasi, tiedät vain, että markkinat laskevat tai nousevat.

Tekninen analyysi ja perusanalyysi – mikä sopii aloittelijoille? 

Tämä ontekninen analyysi joka sopii parhaiten aloittelijoille. Voi tosiaankin olla helpompi aloittaa teknisellä analyysillä, koska tarvittavat työkalut ovat saatavilla monilla alustoilla, kuten Vantage, Pacific Union

Sinun on kuitenkin opittava hallitsemaan perusanalyysi jälkikäteen, koska nämä kaksi lähestymistapaa täydentävät toisiaan. Näin ollen se parantaa kannattavuuttasi.

Jos olet aloittelija, voit löytää koulutustateknisen analyysin kauppa tällä Vantage-alustalla.

Mihin rahoitusvälineeseen teknistä analyysiä voidaan soveltaa?

Teknistä analyysiä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rahoitusvälineisiin, nimittäin:

  • Valuuttaparit: Forex
  • Kryptovaluutat
  • Les Toiminnot
  • Vihjeet

Forexin tekninen analyysi 

Voit tehdätekninen analyysi valuuttamarkkinoilla, ei vain suurissa valuuttapareissa, kuten EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF jne., vaan myös pienissä valuuttapareissa (NZD/USD, USD/ZAR jne.)

Monet Forex-kauppiaat käyttävät teknisiä analyysityylejä, jotka perustuvat kaaviokuvioihin, kuten kiilat, kolmiot, kanavat, kaksinkertaiset ylä- ja alaosat sekä pää ja hartiat. He yhdistävät tämän suosittujen teknisten indikaattoreiden, kuten liukuvien keskiarvojen, Fibonacci-retracementin, oskillaattorien, kuten MACD:n, RSI:n ja stokastisten, käyttöön.

Tekninen analyysi kryptovaluuttakaupankäynnistä

Vaikka kryptovaluuttakauppaa on hyvin tuore, siellä voidaan tehdä myös tekninen analyysi.

Itse asiassa kaaviokuvioita esiintyy usein Bitcoin (BTC/USD) -kaaviossa. Kuten esimerkiksi, voimme nähdä kuvion "Olkapää-olkapää" alla olevassa kaaviossa. Tämä oli tilaisuus lyhentää tämä krypto. Tämä osoittaa, ettätekninen analyysi kaupankäynti toimii myös kryptovaluuttamarkkinoilla.

Bitcoinin tekninen analyysi

Kryptovaluuttamarkkinat erottuvat kuitenkin erittäin epävakaasta luonteestaan. Tästä syystä "Bollinger Band" -indikaattorin käyttöä suositellaan välittömän voimakkaan volatiliteetin havaitsemiseksi. Joten sinä elinkeinonharjoittajana voit tietää, mistä ja milloin ostaa kryptovaluuttoja yhdistämällä kaaviokuvioita ja Bollinger Bandia.

Osakekaupan tekninen analyysi 

L 'tekninen analyysi on myös tärkeä osakekauppaa pörssissä. Itse asiassa sen avulla voit tietää, mistä ja milloin ostaa osakkeita, vaan se tarjoaa myös tietoa siitä, missä ja milloin sinun tulee poistua asemastasi.

Osakekaupassa aukkoja ja lippuja (härkälippu tai karhulippu) esiintyy usein. Voit jopa luoda kaupankäyntistrategian näillä kahdella konseptilla. Otetaan esimerkki Facebookin osakekaaviosta.

Alla olevassa FB-osakekaaviossa voimme nähdä, miltä se näyttää.

Facebook -osakkeen tekninen analyysi

  1. Aukot : aukkojen luonne? Ne ovat yleensä hinnoiteltuja. FB-kaaviossamme voimme nähdä kolme aukkoa tässä kaaviossa. Huomaa nämä kolme aukkoa G1, G2 ja G3 noudattaen järjestystä vasemmalta oikealle. Ensimmäinen Gap G1 on muodostunut, mikä kertoo meille, että FB:n hinta nousee sulkemaan sen. Siksi olemme päättäneet olla "nouseva" FB.NQ-osuuden suhteen. Gap G2 toimii vahvistuksena LONG-asemallemme, koska se näkyy härkälipun jälkeen. Gap G3 vahvistaa poistumispisteemme, koska se osoittaa trendin kääntymisen.
  2. Härän lippu : Tämä nouseva lippu vahvistaa, että hinta nousee G1-eron sulkemiseksi. Siten härkälippukolmion alapuoli toimii poistumispisteenä tappion sattuessa (Stop-Loss).
  3. Pääsypiste osakkeen ostamiseen : Tämä sisääntulokohta havaitaan Gap G1:n, Bull-Flagin ja G2-raon takana olevan logiikan yhdistelmän ansiosta. Poistumispisteen vahvistavat Gap G3 ja entinen "korkeampi" hinta.

Kaupankäyntiindeksien tekninen analyysi

Voit myös tehdäkaupankäynnin tekninen analyysi osakemarkkinaindeksit, kuten CAC 40, Dow Jones, Nasdaq 100 jne.

Indeksejä käytetään pääasiassa yleiskuvan saamiseksi tietyn toimialan kehityksestä. Siksi yleisesti käytetään liukuvia keskiarvoja, erityisesti yksinkertaisia ​​liukuvia keskiarvoja 200 ja 50.

Viimeinen sana – Onko sinun tehtävä tekninen analyysi kaupankäynnissä? 

Todellakin, a tekninen analyysi tarvitaan kaupankäynti, käytkö kauppaa Forexillä, sijoittaaksesi kryptovaluuttaan, ostaa osakkeita tai käydä kauppaa indekseillä. Tämä lähestymistapa auttaa tuntemaan markkinoiden trendin ja tarjoaa tarkat signaalit siitä, missä ja milloin markkinoiden asemaan tulee astua. Yhdessä perusanalyysin kanssa se voi olla valtava työkalu elinkeinonharjoittajalle.

Jos haluat löytää parhaan alustan tehdä a tekninen analyysi, mene Vantageen. Tämä välittäjä tarjoaa laajan valikoiman teknisiä indikaattoreita ja piirustustyökaluja, jotka auttavat sinua analysoimaan paremmin markkinoita.

Tutustu myös: