Osakemarkkinoiden kupla – spekulatiivista ja taloudellista

0
4894

Viimeksi päivitetty: 6. lokakuuta 2022

Talous ja osakemarkkinat ovat olleet kiinteästi sidoksissa iät ja ajat. He ovat nähneet suurimmat kriisit, joita maailma on koskaan tuntenut. Kriisin tai talouskasvun aikana elinkeinonharjoittaja pystyy hyödyntämään muuttuvia taloudellisia olosuhteita. Kuplan syntyminen ei ole koskaan kaukana, kun markkinat ovat jatkuvassa nousussa. Tässä artikkelissa selitämme osakemarkkinoiden kuplan merkityksen kauppiaille ja taloudelle yleensä. Ja kuinka se voi olla tärkeä tulonlähde tai uhka sijoituksille.

Mikä on kupla pörssissä – määritelmä

Spekulatiivinen kupla on suhdanneilmiö, jolle on ominaista omaisuuserän hinnan eksponentiaalinen nousu suhteessa sen luontaiseen tai perusarvoon. Kupla jatkaa nousuaan, kunnes se jossain vaiheessa puhkeaa. Sisäisarvolla on merkittävä rooli osakemarkkinoilla, koska se on perustekijöistä johdettu arvo. Kupla ja perusarvo liittyvät läheisesti toisiinsa. Kuplassa hintojen nousu tulee olemaan jatkuvaa ja itseään ylläpitävää noidankehässä, joka saa kuplan puhkeamaan ja luo mahdollisen talouskriisin. Selitämme tarkemmin, kuinka kupla toimii hieman myöhemmin ja mitä kuplan mahdolliset seuraukset ovat myöhemmin.

Parhaat pörssikaupankäyntijärjestelmät spekulatiiviseen kuplaan

ennen osakemarkkinoille sijoittamista elinkeinonharjoittajan on löydettävä luotettava verkkovälittäjä. Välittäjä tarjoaa kaupankäyntialustan, jolla liiketoimet suoritetaan. Mutta mihin välittäjää ja hänen kaupankäyntialustaa käytetään? Ja kuka on paras tällä alalla?

Mikä on välittäjä tai välittäjä?

Osakevälittäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka toteuttaa kauppiaalta tulevat toimeksiannot, kuten DEGIRO. Siksi se toimii välittäjänä markkinoiden ja elinkeinonharjoittajan välillä. Toimeksianto voi olla osto- tai myyntipositio. Välittäjä ottaa palkkion tarjoamastaan ​​palvelusta ennen tilauksen toteuttamista. Tämä provisio voi olla osuus suoritetun tapahtuman määrästä tai korkoero. Välitysyrityksiä on monia, mikä luo kovaa kilpailua markkinoilla. Jokainen välittäjä tarjoaa siksi erilaisia ​​transaktiomaksuja. Sinun vastuullasi on tunnistaa välittäjä, joka tarjoaa parhaan kustannus-hyötysuhteen sijoituksesi optimoimiseksi.

Parhaat alustat osakemarkkinoille sijoittamiseen

1.KIERTO - Paras välittäjä osakkeiden ja ETF:ien ostamiseen

2.  eToro - Paras pörssivälittäjä 0 € palkkiolla

3.  Etu - Paras osakevälittäjä, jolla on vipuvaikutus

Suositellut välittäjät

Miten osakemarkkinoiden kupla muodostuu?

Kupla syntyy, kun ero kauppiaiden ja sijoittajien ennusteiden välillä on liian suuri todelliseen markkinatilanteeseen verrattuna. Historia on osoittanut meille, että kuplia on aina ollut olemassa. Selitämme sinulle kuplan muodostumismekanismin.

Ero omaisuuden hinnan ja perusarvon välillä

Rahoitusmarkkinat ja sisäinen arvo

Omaisuuserän perusarvo on omaisuuserän todellinen arvo laskennan jälkeen. Laskelma on mahdollista puhtaan ja täydellisen kilpailun ansiosta. Markkinoiden tehokkuus tekee mahdolliseksi tuoda täydellisesti omaisuuden itseisarvo.

Rahoitusmarkkinoiden katsotaan olevan paras tapa saada todellista arvoa. Jäljelle jäävä ongelma on, että markkinoiden epätäydellisyys on todellisuutta. Tieto ei ole koskaan täydellistä, mutta sijoittajat tekevät arvioita omaisuuserän hinnan kehityksestä ajan myötä. Tästä syystä herää kysymys, onko hinta arvioitu oikein?

Omaisuuserien arvioidun hinnan yliarvostus

Omaisuuden hinta syntyy taloudellisten toimijoiden odotusten ansiosta. Jos ne ovat luonteeltaan liian optimistisia, hinta ei pysähdy nousuun. Uudet sijoittajat ruokkivat markkinoita ja vahvistavat hintojen nousua. Tämä uusien sijoittajien reaktio voi johtua ihmisjoukkojen psykologiasta. Sijoittajat menettävät kaiken käsityksen logiikasta ja vain matkivat tai toistavat enemmistön käyttäytymistä.

Teoreettisen hinnan ja todellisen hinnan välinen ero jatkaa siis nousuaan ja saa eron kasvamaan eksponentiaalisesti. Kupla muodostuu, kun markkinat ovat yliarvostettuja.

Mikä on seuraava spekulatiivinen kupla osakemarkkinoilla?

Seuraavan kuplan muodostumisen havaitsemiseksi sinun on keskityttävä rahoitustuotteen tai toiminta-alan kehitykseen. Uskomme, ja se on varsin loogista, että kryptovaluutat luovat pian kuplan. Kerromme miksi.

1. Kryptovaluuttakupla

Kryptovaluuttamarkkinat ovat jatkuvasti nousussa. Arvostuksessa se alkaa ohittaa voimakkaiden osakeindeksien. Tämä ilmiö herättää optimistisia odotuksia kryptovaluuttojen hintojen noususta tulevina vuosina. Itse asiassa härkämarkkinat ovat varsin näkyvät kryptovaluuttakaavioita tarkasteltaessa. Nousu ei ole väkivaltaista, mutta se on havaittavissa. Kryptovaluuttamarkkinat luovat rahoituskuplan tulevina vuosina. Riski on sitäkin suurempi näillä markkinoilla.

2. Irrationaalinen ennakointi

Sijoittajien analyysi voi menettää rationaalisuuden, koska heidän odotuksensa voivat vääristää markkinoiden perustekijöitä. Itse asiassa arvopaperin teoreettisen arvon ja sen todellisen arvon välillä on aina kuilu. Odotukset ovat lähempänä teoriaa ja siksi konjunktuurit, tiedon epäsymmetria voivat vääristää ennakointia.

Lupaus valtavasta voitosta houkuttelee uusia sijoittajia, jotka ruokkivat kuplaa ja saavat sen kasvamaan. Omaisuuden perusarvo tulee siten olemaan huomattavasti sijoittajien arvioimaa hintaa alhaisempi. Markkinaromahtamisen uhka voi pyyhkiä pois sijoitetun pääoman. Ja tämä on sitäkin totta kryptovaluuttamarkkinoilla.

3. Epävakaat markkinat

Yksi kryptovaluuttamarkkinoiden suurimmista puutteista on sen epävakaus. Itse asiassa näiden markkinoiden kriitikot käyttävät väsymättä sen volatiliteettia. Yhdessä huonon odotuksen kanssa kryptovaluuttamarkkinat voivat luoda ennennäkemättömän kuplan.

Jos haluat sijoittaa osakemarkkinoille ja vetoa spekulatiiviseen kuplaan, suosittelemme lyhentämään sijoitustesi sijoitusaikaa mahdollisimman paljon. Itse asiassa hinnankorotus voi kestää kymmenen vuotta, mutta suosittelemme valitsemaan lyhyemmän ajanjakson.

Bitcoin-kupla on analyytikkojen mukaan lähellä puhkeamista, ja siksi meidän pitäisi alkaa olla varovaisia ​​​​bitcoin-pörssisijoitusten suhteen.

Miksi spekulatiiviset kuplat toistuvat talouksissamme?

Olemme selittäneet sinulle spekulatiivisten kuplien muodostumismekanismin ja nyt selitämme syitä niiden enemmän tai vähemmän toistuvaan ilmaantumiselle.

Osakkeiden yliarvostus

Osakemarkkinat ovat tunnetuin rahoitusmarkkinoilla. Seitsemäs taide tai kuuluisat kauppiaat, kuten Warren Buffet, vahvistavat sijoittajien kiinnostusta osakemarkkinoita kohtaan.

Jotkut asiantuntijat ajattelevat, että osakkeet ovat yliarvostettuja luultavasti niiden popularisoinnin vuoksi.

Kupla on syklinen ilmiö

Kupla seuraa suhdannesykliä, joten sen jaksollisuus voidaan määrittää. Itse asiassa tämän vuosituhannen alusta lähtien on ollut peräkkäin kuplia, joihin on liittynyt taantuman ja laajentumisen jaksoja.

Osakemarkkinakupla: mitä seurauksia siitä on?

Rahoituskuplalla on hyvin selkeät seuraukset. Itse asiassa seuraukset riippuvat siitä, milloin kupla puhkesi.

Seuraukset ennen osakemarkkinoiden kuplan puhkeamista

Kuten jo tiedät, kupla lisää markkina-arvoa. Reaktiivinen elinkeinonharjoittaja voi siis hyödyntää tätä tilannetta lyhyellä aikavälillä.

  • Pääomavoittojen realisointi

Markkinalaki ei muutu edes kuplassa. Odotukset lisäävät kuplaa, sillä sijoittajat uskovat kysynnän olevan tulevina vuosina valtavaa. Hyvä kauppias pystyy tarttumaan oikeaan hetkeen ostaa osakkeita pörssistä ja poistua ennen hintojen laskua aiheuttavan kuplan puhkeamista. Mikä on ehtona luotettavan välittäjän, kuten DEGIRO, tuesta.

Seuraus osakemarkkinoiden kuplan puhkeamisen jälkeen

Tämä kohta kiinnostaa meitä eniten, koska juuri tällä hetkellä kuplan vaikutus tuntuu eniten.

1. Pörssiromahdus

Osakemarkkinoiden romahtamiseen liittyy usein pörssiromahdus. Esimerkiksi Internet-kupla vaikutti teknologiaosakkeisiin 2000-luvulla.

Internetin tulo oli lisännyt teknologiasektorilla toimivia yrityksiä. Mutta Internet-kuplan puhkeaminen oli pyyhkinyt pois joukon sijoittajia. Nasdaq oli pudonnut yli 80 prosenttia.

2. Ylituotannon kriisi

Pörssissä noteerattuja osakkeita liikkeeseen laskevien yritysten sijoitukset lisäävät odotettua kotitalouksien kysyntää. Jos he uskovat kysynnän kasvavan, yritykset lisäävät investointejaan. Siksi he turvautuvat omarahoitukseen tai lainaan. He voivat myös rahoittaa itsensä osakemarkkinoiden kautta tekemällä listautumisannin osakemarkkinoilla.

Yrityksen osakkeen potentiaalinen arvo on potentiaalisesti kannattava ja siksi jos rahoituskupla muodostuu, hinta jatkaa nousuaan. Kuplan puhkeamisen jälkeen osakekurssit voivat romahtaa ja pyyhkiä pois kotitalouksien salkut, mukaan lukien kauppiaat. Kysyntä laskee, kun tulot vaikuttavat, liikkeeseen lasketut osakkeet menettävät arvoaan ja yritysten tarjonta ylittää kysynnän. Ylituotannon kriisi vallitsee.

3. Talouskriisi

Tällä hetkellä globalisaation vuoksi harvat taloudet elävät täydellisessä autarkiassa. Maiden painoeroilla verrattuna toiseen on huomattavia vaikutuksia maailmantalouteen. Aasian kupla vaikutti esimerkiksi Kaakkois-Aasian maihin eikä koko planeetalle. Kiinteistökuplan luoma subprime-kriisi oli globaalin finanssikriisin alku.

4. Taloudellinen lama

Vuoden 1929 suuri lama on yksi osakemarkkinoiden romahduksen vakavista seurauksista. Itse asiassa Yhdysvaltain talouskasvu on jatkunut useita vuosia. Yleisö ylisti osakemarkkinoita tällä hetkellä. Kauppiaat lainaavat ostaakseen osakkeita jatkuvasti nousevilla hinnoilla. Muodostui kupla ja tämän kuplan puhkeaminen loi vuoden 1929 kriisin.

Mikä on osakemarkkinoiden romahdus?

Osakemarkkinoiden romahdus on taloudellinen ilmiö, joka johtaa listattujen osakkeiden hintojen äkilliseen laskuun suhteellisen lyhyessä ajassa. Toisin kuin osakemarkkinoiden korjaus, osakemarkkinoiden romahduksen hinnanlasku on paljon selvempää. Periaatteessa se on noin 20 %, mutta voi vaihdella maittain.

Osakemarkkinoiden romahduksen esiintymistiheys on melko pieni, mutta myös pörssiromahdus on ennakoitavampi. Siten sijoittajat voivat suojautua tältä riskiltä, ​​mutta heillä on myös enemmän luottamusta osakemarkkinoihin.

Mitkä ovat seuraukset pörssin pörssikuplien pörssiromahtamisesta?

Osakemarkkinoiden romahdus voi aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia tai poliittisia ongelmia. Rahoitusmarkkinoiden toimijoina rajoitamme puhumaan vaikutuksista taloudellisella tasolla.

Sijoittajan perinnön devalvaatio

Ensin vaikuttaa omaisuudenhaltijoiden salkkuun. Osakemarkkinoiden romahdus vaikuttaakin suoraan omaisuuserien hintoihin ja siten jälkimmäisten arvon menettäjiin. Siksi sijoittajien salkut heikkenevät tai jopa pyyhitään pois muutamassa hetkessä. Sijoittaja tai elinkeinonharjoittaja kokee valtavan tappion kokettuaan Crashin seuraukset.

Investoinnin pudotus

Taloudellinen toiminta vaikuttaa enimmäkseen Crashin vaikutuksiin. Todellakin, ennen sijoittamista sijoittaja päättää tulevien sijoitustensa edut ja haitat. Osakemarkkinoiden romahdus luo epäluottamuksen ilmapiirin markkinoille. Luottamus on kuitenkin sijoituksen onnistumisen perusta.

Osakemarkkinoiden lasku

Investointitason lasku luo kysynnän laskua, joka voi ruokkia osakemarkkinoiden romahdusta pitkällä aikavälillä. Itse asiassa kysyntä ja investoinnit liittyvät väistämättä toisiinsa. Yritykset ennakoivat kulutuskysyntää ja kun odotettu kysyntä on vähäistä, investoinnit vähenevät. Vaikutukset tuntuvat vielä enemmän osakemarkkinoiden tasolla.

Johtopäätös – Onko osakemarkkinoiden kupla vuonna 2023 mahdollinen?

Osakemarkkinat ovat tehokas tapa realisoida pääomavoittoja, mutta tästä syystä. Sinun on vain oltava opportunistinen ja löydettävä oikea aika päästä osakemarkkinoille. Tiedä kuinka havaita tapahtumat, jotka vaikuttavat positiivisesti sinua kiinnostavien rahoitustuotteiden hintoihin. Spekulatiivisen kuplan muodostuminen on yksi niistä tapahtumista, jotka muuttavat käyttäytymistäsi ja markkinoiden käyttäytymistä. Taloudelliset olosuhteet ja tiettyjen rahoitustuotteiden läpimurto saavat meidät uskomaan, että kupla on muodostumassa. Se ei kuitenkaan puhje vuonna 2023. Voit siis hyötyä kuplasta ainakin tänä vuonna sijoittamalla DEGIROon.