Osakemarkkina-analyysi – Informatiivinen opas 2023

Mendrika Randrianandrasana Viimeksi päivitetty: 6. lokakuuta 2022

Sijoituspäätös tehdään markkinoiden huolellisen tutkimuksen kanssa. Tämä tutkimus tehdään määritellyillä analyysityökaluilla, jotka antavat oikean kuvan rahoitusmarkkinoiden tilasta. Mitä nämä työkalut ovat ja miten niitä käytetään? Keskity tähän oppaaseen tutustuaksesi ja hallitseksesi osakemarkkina-analyysin.

Osakemarkkina-analyysi – mikä on osakemarkkina-analyysi?

Osakemarkkina-analyysi on strategia, jota kauppiaat ja sijoittajat käyttävät osakemarkkinoiden arvojen tutkimiseen ja mittaamiseen. Tällä tutkimuksella saadut tulokset huomioidaan tehtäessä tunnollisia päätöksiä osakkeiden myyntiin tai ostoon liittyen. Sitä kutsutaan myös markkina-analyysiksi, ja se antaa selkeän kuvan taloudellisesta tilanteesta joko kokonaisuudessaan tai tietyn toimialan tai yksittäisen toimenpiteen osalta.

Osakemarkkina-analyysi perustuu periaatteeseen, että aiempien ja nykyisten markkinatietojen harkittu tutkiminen edustaisi merkittävää etua. Se antaisi kauppiaille mahdollisuuden luoda menetelmän korkean koron osakkeiden valitsemiseksi. Tämä menetelmä auttaisi heitä myös tunnistamaan osakemarkkinatransaktioiden tulo- ja poistumispisteet.

Osakemarkkina-analyysi – Parhaat pörssisijoitusvälittäjät

Osakemarkkina-analyysi – Erityyppiset osakemarkkina-analyysit

Osakemarkkinoiden tilan tutkimiseen on olemassa erilaisia ​​strategioita. Jokainen niistä perustuu tiettyihin keinoihin tyydyttävien tulosten saavuttamiseksi.

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi, jota kutsutaan myös kaavioanalyysiksi, on menetelmä arvopapereiden arvioimiseksi historiallisten hintatrendien ja kaavioiden perusteella. Tämän menetelmän avulla sijoittajat voivat ennustaa minkä tahansa omaisuuserän tulevaa kehitystä. Tämä on kuitenkin edellytyksenä tämän omaisuuden hintoja ja suorituskykyä koskevien historiallisten tietojen saamisesta. Tätä prosessia käyttävä päätöksenteko perustuu lukuisiin kaaviotyyppeihin, kuvioihin ja indikaattoreihin. Näiden työkalujen avulla elinkeinonharjoittaja voi päättää ostaa, myydä vai pitää hallussaan arvopaperi vai ei.

Kaavion tyypit

Osakekauppiaiden käyttämät kaaviotyypit ovat viivakaavioita, pylväskaavioita ja japanilaisia ​​kynttilänjalkakaavioita. Japanilaiset kynttilänjalkakaaviot ovat kauppiaiden eniten käyttämiä.

kaaviomalleja

Tekniset analyytikot käyttävät näitä malleja tunnistaakseen arvopaperin suorituskyvyn trendit. Erityisesti vastustasot ja tukitasot ovat hyvin usein kohdistettuja. Mallit ovat muun muassa jatkamisen ja käännöksen mallit.

Graafiset indikaattorit

On olemassa useita tyyppejä. Tämän erän joukossa eniten käytettyjä ovat MACD, RSI, liukuvat keskiarvot tai Bollinger-kaistat ja lopuksi Fibonacci-retracements.

Chartist-analyysi

Tämä on osa teknistä analyysiä, joka koostuu arvopaperin hinnan vaihteluiden tutkimuksesta. Tämä katsaus perustuu hintakaavioon tai visuaaliseen esitykseen arvopaperin hinnasta osakemarkkinoilla.

Toimivat indikaattoreina chartista-analyytikolle, käsiteltävän omaisuuden hinnalle, volyymeille, volatiliteettiindekseille ja muille monetaariseen omaisuuteen, raaka-aineisiin, rahoitusvaroihin liittyviä teknisiä indikaattoreita. Kaikki nämä indikaattorit voidaan esittää graafisesti chartist-analyysissä, lukuun ottamatta vaihdettavan omaisuuden hintaa.

Talousanalyysi

Taloudellinen analyysi mahdollistaa osakemarkkinoiden rahoitusorganisaatioiden yleisen terveydentilan arvioinnin. Se määrittää viimeksi mainittujen osakkeiden markkina-arvon kirjanpitolausunnon perusteella. Sen päätarkoituksena on tehdä teollisuus-, kauppa- ja rahoitusyhtiöiden arvostuksia loputtomien kriteerien perusteella.

Tämä osakemarkkinatutkimus osoittautuu erittäin hyödylliseksi valittaessa arvopapereita, sektoreita, maantieteellisiä alueita tai jopa arvopaperiluokkia. Arvioinnin perustana ovat yleisöltä kerätyt tai suoraan yritykseltä tulevat luvut.

Fundamentaalinen analyysi

Tämä kaava määrittää tietylle osakkeelle käyvän markkina-arvon useiden tekijöiden perusteella. Nämä ovat markkinaindikaattoreita, alan standardeja ja yrityksen terveyttä. Tämä strategia ei kiinnitä huomiota arvopaperin historiallisiin hinta- tai volyymitrendeihin. Sama pätee yleisen mielipiteen tai keskeisten markkinoiden vaikuttajien mittaamiseen.

Nämä kaksi elementtiä erottavat sen teknisestä analyysistä ja tunneanalyysistä. Fundamentaalinen analyysi vaikuttaa kolmentyyppisiin markkinoihin. Ne ovat: suuret markkinat, valuuttamarkkinat ja osakemarkkinat. Sen osakemarkkinoiden agenttien käyttöön tarjoamat mittaustyökalut vaihtelevat markkinatyypin mukaan.

Tämä analyysiluokka perustuu kahteen periaatteeseen. Ensimmäinen on, että kohdeyritykset esittävät tarkat ja täydelliset tilinpäätökset, ja toinen edellyttää, että osakkeen hinnalla on taipumus palata käypään arvoonsa pitkällä aikavälillä. Ilman näiden kahden perusoletuksen yhdistämistä perusanalyysin käyttö osoittautuisi kompromissiksi.

Perusanalyytikko voi myös luottaa kahdentyyppisiin lähestymistapoihin saadakseen tuloksiaan. Ylhäältä alas -lähestymistapa, joka alkaa makrotalouden tasolta yrityksen tasolle ja alhaalta ylös -lähestymistapa, joka alkaa mikrotalouden tasolta palatakseen yleisiin tekijöihin.

sentimentaalinen analyysi

Sentimentaalinen analyysi mittaa sijoittajan mielipidettä tietyistä markkinoista. Se on analyysi, joka voi sisältää viimeksi mainitun tämänhetkisen tunnelman suhteessa tietyn omaisuusluokan neuvotteluihin. Tunneanalyysi on vaikeampi suorittaa kuin muun tyyppinen tutkimus, koska tunteet osakemarkkinoilla voivat muuttua jo pienestäkin yksityiskohdasta. On sanottava, että tämän tyyppistä menetelmää voidaan soveltaa kahdentyyppisillä markkinoilla. Nämä ovat valuuttamarkkinat ja osakemarkkinat. Tyydyttävän tuloksen määrittämiseen käytettävät välineet riippuvat kyseessä olevien markkinoiden tyypistä.

Kvantitatiivinen analyysi

Tämä on lähestymistapa, joka suosii matemaattista ja tilastollista analyysiä rahoitusomaisuuden arvon määrittämiseksi. Tätä varten kvantitatiiviset analyytikot käyttävät historiallisia tietoja kuluista ja osakemarkkinoista. Nämä työkalut mahdollistavat kaupankäyntialgoritmien ja tietokonemallien kehittämisen. Nämä tietokonemallit auttavat sijoittajia tutkimaan rahastosijoitusmahdollisuuksia ja luomaan onnistuneen strategian. Tämäntyyppisten analyysien päätarkoitus on antaa kauppiaille mahdollisuus tehdä tuottoisia sijoituspäätöksiä.

Osakemarkkina-analyysi – mikä analyysimalli on suositeltavampi?

Analyysityypin valinta riippuu voimakkaasti kaupankäyntistrategiastasi. Fundamentaalisella analyysillä voi olla tärkeä rooli, jos esimerkiksi valitset keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksen. Todellakin, mitä pidempi sijoitushorisontti, sitä herkempiä omaisuutesi ovat mikro- ja makrotaloudellisille näkökohdille.

Mitä tulee scalpingiin tai päiväkauppaan, graafinen ja tunteellinen analyysi on sopivampi. Näiden kahden analyysimenetelmän avulla elinkeinonharjoittajan on helpompi ymmärtää lyhyen aikavälin trendejä. Tässä taloudellisella tiedolla on paljon vähemmän vaikutusta erittäin lyhyen pitoajan vuoksi.

Päiväkauppias, joka tunnistaa trendin kaavioista, voi määrittää, minne hinnat todennäköisimmin menevät. Tekninen analyysi on työkalu, jota hän tarvitsee havaitakseen nämä trendit. Jos kuitenkin sijoitat keskipitkällä aikavälillä, voit yhdistää erityyppisiä analyyseja saadaksesi selkeämmän kuvan rahoitusmarkkinoiden tilasta.

Osakemarkkina-analyysi – Onko mahdollista yhdistää erityyppisiä tutkimuksia?

On tärkeää huomata, että mikään analyysimenetelmä ei ole parempi kuin toinen. Erilaisten analyyttisten tekniikoiden käyttö antaa kaikille kauppiaille selvän edun markkinoita vastaan. On kuitenkin hyödyllistä varmistaa, että kaupankäyntityylisi tarjoaa sinulle mahdollisuuden yhdistää useita yllä luetelluista tyyleistä.

Useiden analyysimenetelmien onnistuneen yhdistelmän kannalta on tärkeää noudattaa tarkkaa järjestystä. Sijoittajan on ensin hallittava perusanalyysin päätekijät, tässä tapauksessa taloudelliset tapahtumat. Jälkimmäinen voi helposti tehdä ennusteita tietyn valuutan suunnasta.

Toiseksi elinkeinonharjoittaja voi tarkistaa kerättyjen tietojen avulla markkinatunnelman. Kun nämä varat ovat hallussa, elinkeinonharjoittaja voi ottaa huomioon muiden markkinoilla olevien sijoittajien mielipiteet ja hänen on verrattava niitä omiinsa. Kun kaikki nämä mielipiteet ovat yhtä mieltä, hän voi sitten käyttää teknistä analyysiä määrittääkseen parhaat tulosignaalit perustavanlaatuisen ja tunteellisen analyysin mukaisesti.

Tekninen, perustavanlaatuinen ja kvantitatiivinen analyysi on ihanteellinen arvopapereiden kaupankäynnissä. Vaikka jokaisella elinkeinonharjoittajalla on oma analyysimuotonsa, on suositeltavaa, että käytät neljää edellä mainittua analyysityyppiä tietääksesi, milloin arvopapereita kannattaa ostaa, myydä tai pitää hallussaan.

Osakemarkkina-analyysi – parhaat osakemarkkinoiden analyysisivustot

Osakemarkkinoiden analysointiin on omistettu useita verkkosivustoja. Nämä sivustot tarjoavat kukin omat analyysityökalunsa, jotka tekevät niistä kuuluisia. Se on :

•   Guru-fokus : tämä käyttöliittymä kutsuu sinut paljastamaan sijoitusgurujen strategioita, mielipiteitä ja salkkuja. Kuitenkin saadaksesi täyden hyödyn siitä, sinun tulee liittyä jäseneksi maksamalla 249 dollarin vuosimaksu.
•   Osakekaaviot : tämä englanniksi saatavilla oleva sivusto on erinomainen työkalu, jos haluat hyödyntää teknistä analyysiä parhaalla mahdollisella tavalla. Sen kaaviot ovat muokattavissa ja mahdollistavat monien indikaattoreiden integroinnin.
•   Vähittäissijoittaja : tässä on sivusto, joka tarjoaa osaavia instrumentteja, jotka puuttuvat osakemarkkinayhtiöiden kasvun arviointiin
•   Business Insider : Tämä sivusto tarjoaa erittäin relevantteja markkinailmoituksia ja analyyseja
•   Virtuaalinen stipendiaatti : tällä sivustolla voit paitsi tehdä omia osakeanalyysejäsi myös testata niitä riskittömästi virtuaalisen sijoitusohjelman ansiosta.
•   Sijoittaminen : tämä sivusto tarjoaa käyttöösi tehokkaita teknisiä ja perusanalyysityökaluja. Voit muun muassa piirtää trendiviivoja, muokata kaavioita väreillä ja tarkastella ennusteitasi.
•   Kaupan näkymä : erityisen tehokas työkalu, tämä verkkosivusto tarjoaa sinulle mahdollisuuden tehdä yksityiskohtaisia ​​osakemarkkinaanalyysejä useiden instrumenttien ja indikaattoreiden avulla.

Näiden erilaisten analyysisivustojen avulla voit paitsi tutkia kaikkia mahdollisia analyysityyppejä, myös saada tyydyttäviä tuloksia onnistuneeseen kaupankäyntiin.

Osakemarkkina-analyysi – paras analyysiohjelmisto

Kaupankäyntiohjelmisto on välittäjän tarjoama tietokoneohjelma, jonka avulla yksittäiset tai ammattisijoittajat voivat tehdä osakemarkkinatilauksia ja hallita omaisuussalkkua. Tämän ohjelmiston käyttöön liittyvät kustannukset rajoittuvat usein niitä tarjoavan välittäjän välitys- tai hallinnointipalkkioihin.

On syytä huomauttaa, että osakemarkkinoiden sijoitusohjelmisto voi olla joko kaupankäyntiohjelmisto tai analyysiohjelmisto tai molemmat samanaikaisesti. Tehokkaan osakemarkkinaohjelmiston on integroitava analyysi- ja päätöksentekotyökalut. Jotkut ohjelmat tarjoavat kehittyneitä ja muokattavia teknisiä analyysityökaluja. Nämä mahdollistavat keinottelun, jopa panostukset moniin arvopapereihin tai omaisuuseriin. Osakemarkkina-analyysiohjelmistot tai -sovellukset integroivat yhä enemmän käytännön ominaisuuksia, kuten:

•   Kaaviot markkinoiden kehityksen ja omaisuuserien hintojen seurantaan;
•   Tekninen analyysimekanismi hintojen nousun tai laskun signaalien saamiseksi;
•   Uutisia seuranneista omaisuuseristä ja markkinoista yleensä;
•   Automaattinen kaupankäyntimoduuli, sosiaalinen kaupankäynti tai robottineuvojat.

Parhaiden kaupankäyntisovellusten on sitten integroitava nämä toiminnot.

Ominaisuuksiensa mukaan tässä on joitain parhaista ohjelmistoista:

1. MetaTrader : Metatrader-ohjelmisto on markkinoiden suosituin usean omaisuuden kaupankäynnin ohjelmisto. Se tarjoaa monia ominaisuuksia ja sillä on useita etuja, kuten täydellinen tekninen analyysi ja rahoitusanalyysityökalut rahoituskaupankäyntiin. Tämä työkalu sisältää myös algoritmisen kaupankäynnin ja kopiointikaupan toimintoja, pääsyn lukuisille rahoitusmarkkinoille ja johdannaistuotteisiin sekä lopuksi mahdollisuuden luoda omia teknisiä indikaattoreita.
2. IQ Edge : Jos haluat käydä kauppaa Toronton tai New Yorkin pörssin osakkeilla ja ETF:illä, tällä kauppapaikalla on kaikki tarvittavat varat. Sen tärkeimmät erityispiirteet ovat mahdollisuus käydä kauppaa kanadalaisilla ja amerikkalaisilla osakkeilla, sijoitusrahastoilla, optioilla, CFD:illä ja valuutoilla. Se mahdollistaa myös osakekaupan, ja se on saatavilla vain 0.01 dollarista tapahtumaa kohden. Sinulla on mahdollisuus linkittää marginaalitili TFSA:han. Klassiset ja edistyneet varastonhallintalaitteet ja monet muut sisäänrakennetut ominaisuudet ja työkalut ovat käytettävissäsi turvallisen ja kannattavan investoinnin takaamiseksi.
3. Binance : Tämä alusta on paras kryptovaluuttojen kaupankäyntiohjelmisto. Sen avulla voit käydä kauppaa Bitcoinilla ja monilla muilla krypto-omaisuuksilla erittäin tehokkaasti erittäin suurella toimeksiantojen suoritusnopeudella. Sen tärkeimmät edut ovat suuri likviditeetti suurten resurssien ja luotettavien kumppaneiden ansiosta, merkittävä tietoturva monitasoisella järjestelmäarkkitehtuurilla ja ennen kaikkea tuki useille kryptovaluutoille.
4. Edistynyt kaupankäynti : Kokeneena kauppiaana Advanced Trading -ohjelmisto on työkalu sinulle. Itse asiassa tämän instrumentin avulla voit hyödyntää edistyneitä ominaisuuksia ja työkaluja analyyseissäsi ja paikoissasi. Näitä ovat pääsy lukuisiin omaisuuseriin ja yli 300 markkina-alueelle, pääsy edistyneisiin ominaisuuksiin, mukaan lukien sisäänrakennetut strategiat, useiden tilaustyyppien käyttö ja täysin muokattavissa oleva kojelauta.

Muita tehokkaita ohjelmistoalustoja 

Sinulla on siis:

ProRealTime : se on epäilemättä yksi parhaista ohjelmistoista osakemarkkinoille sijoittamiseen ja teknisten analyysien tekemiseen. Se on läpikäynyt useita päivityksiä tarjotakseen entistä innovatiivisempia ominaisuuksia, tässä tapauksessa:

Kaupan näkymä : se on osakemarkkinoille ja osakemarkkinoiden hintojen tekniseen analyysiin omistettu online-ohjelmisto. Tämä ohjelmisto antaa sinulle pääsyn erilaisiin teknisiin indikaattoreihin ja kaavioihin ja mahdollistaa pääsyn useiden omaisuuserien hintoihin eri markkinoilla. Yksi tämän ohjelmiston suurimmista ominaisuuksista sattuu olemaan sen käyttöliittymä, joka on erityisen miellyttävä ja tarjoaa tehokkaan ergonomian, joka on kaikkien saatavilla. Sen avulla voit myös määrittää ja mukauttaa hälytyksiä, jotta sinun ei tarvitse seurata reaaliaikaisia ​​kursseja koko ajan.

Kuten ProRealTime-ohjelmistossa, myös TradingView antaa sijoittajille mahdollisuuden tehdä osakemarkkinatilauksia suoraan verkkoalustaltaan yhdistämällä ohjelmiston tiettyihin välittäjiin. Tämä hyödyttää suuresti sijoittajia, kun otetaan huomioon tämän prosessin tarjoama nopeus.

✔️✔️✔️ Onko sinulla muita kysymyksiä osakemarkkina-analyysistä tai haluatko jakaa kokemuksiasi? Jätä meille kommentti.✔️✔️✔️