Pierre Perrin-Monlouis Dernière mise à jour: 20 octobre 2021
1 – Principaux chiffres :
L’activité du 4ème trimestre a été meilleure que prévue avec l’installation de plusieurs plateformes de confiance numérique au Canada, en Amérique Latine et aux Emirats. Le supplément de chiffre d’affaires par rapport au budget d’origine de 20M€ de chiffres d’affaires a permis de prendre en charge des coûts non budgétés :
•Amortissement accéléré d’une licence figurant au bilan de LOGON SI pour 661K€
•Prise en charge pour la première fois du montant de la participation des salariés soit 236 K€ et des indemnités de fin de carrière soit 210 K€
Par rapport aux comptes consolidés 2008 :
•La charge d’impôt sur les sociétés s’élève en 2009 à 1.353 K€ contre 400 K€
•L’amortissement des écarts d’acquisition s’élève en 2009 à 1.260 K€ contre 861 K€
Les fonds propres s’élèvent au 31/12/2009 à 58M€ et la trésorerie à 16,3M€.
Compte tenu de l’investissement de 10,8M€ réalisé début janvier 2010 dans RISC Group et de l’encaissement attendu de comptes clients, la trésorerie sera supérieure à 20M€ au terme du 1er trimestre 2010.
Pour la première fois de son histoire, STS-Group a subi tout au long de l’exercice 2009 un contrôle fiscal approfondi qui s’est terminé par des redressements mineurs en terme de taxe professionnelle (environ 100K€ pris en charge sur 2009) et surtout qui a validé 100% tous les crédits impôt recherche dont nous avons bénéficié depuis 2006.
2 – Acquisitions :
STS-Group a souscrit début 2010 à une augmentation de capital réservée de RISC Group pour la somme de 10,8M€ lui conférant 29,7% des actions et droits de vote. L’équipe de management de STS-Group depuis début janvier a pris les commandes de RISC-Group en repositionnant la stratégie et en lançant un plan de réduction des effectifs de 333 personnes. Le retour à l’équilibre financier de Risc Group est attendu dès la fin du plan de restructuration.
3 – Prévisions 2010 :
A l’instar de tous les grands groupes mondiaux, aucune prévision ne sera communiquée pour l’exercice en cours tant les incertitudes sont grandes en particulier dans le secteur informatique. Les chiffres consolidés 2010 intègrerons pour la première fois ceux de RISC-Group (intégration globale vu que STS-Group détient le contrôle).
4 – Publication des comptes consolidés certifiés :
Notre rythme de communication va devoir provisoirement s’adapter au rythme des productions comptables de RISC Group qui est basé sur le semestre et non pas sur le trimestre. Nous espérons dès 2011 revenir à une publication comptable consolidée au trimestre. Le calendrier 2010 de ces publications consolidées RISC Group et STS Group sera communiqué ultérieurement.
Leader en Europe de l’Echange et de l’Archivage Electronique à valeur probatoire, STS Group est un éditeur de logiciels au modèle 100% variable. La distribution de son logiciel STS SUITE est entièrement assurée par ses partenaires : grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés, hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à STS d’accéder directement aux clients les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freiné par sa capacité commerciale.
Avec un chiffre d’affaires de 23,5 mo € en 2009 pour un résultat net de 6,3 mo€, STS Group affiche plus de 250 clients grands comptes.
STS Group est coté en Bourse, au Marché Libre, depuis novembre 2005 (codes MLSTS – FR0010173518).
Contact : James COHEN [email protected] tél : 01 47 51 33 36
Attention : La Société rappelle que ses actions ne sont pas cotées sur un Marché Réglementé et qu’elle n’a pas le statut d’Emetteur faisant appel à l’épargne publique. La dernière augmentation de capital n’a pas fait l’objet de l’enregistrement d’une note d’opération portant visa de l’Autorité des Marchés Financiers.
L’offre des actions s’est faite seulement auprès d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens de l’Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier
