ETF Trading: Hoe kinne ETF's hannelje op 'e beurs?

Oerwage jo om yn ETF-hannel te kommen? Yn dizze hantlieding jouwe wy jo ALLE YNFORMAASJE DAT jo nedich binne om jo fertsjinsten te optimalisearjen.

ETF Trading: Definysje

De ETF is in fûns notearre op 'e beurs. Oars as oare saneamde tradisjonele fûnsen, hat de ETF in spesjale funksje. Yndied omfettet it ferskate aktiva lykas: oandielen as obligaasjes, grûnstoffen en faluta. Al dizze aktiva wurde gearfoege yn in portefúlje. Wêr't se hannelje as ien ienheid en har eigen quoteprizen behâlde. Op 'e Jeropeeske merk ferkocht, binne ETF's diel fan' e UCITS: in organisaasje foar kollektive ynvestearring yn oerdraachbere weardepapieren. Dat, ETF's hannelje is as ynvestearje yn heule merken mei ien wearde.

Hoe wurket ETF-hannel?

De ETF is a Investment Funds. As sadanich binne it de behearbedriuwen dy't tafersjoch hâlde op har útjefte en har wearde. Dit hinget ôf fan 'e evolúsje fan' e beursyndeks wêrmei't it is ferbûn. De beursyndeks, de mjitte fan 'e prestaasjes fan in merk. It wurdt krigen troch in set fan oandielen en obligaasjes dy't tsjinje as in yndikator. It omfettet ferskate finansjele ynstruminten dy't elk har eigen wearde of priis op 'e merke hawwe. Dêrom, as der in ferheging fan 'e wearde fan' e ynstruminten, de wearde fan 'e stock yndeks sil ek tanimme, en oarsom yn gefal fan in delgong. ETF's wurkje op krekt deselde manier.

Dus, as de priis fan 'e aktiva yn' e ETF ferheget, sil de wearde fan 'e ETF ek ferheegje om oan te passen oan dizze trend. En as dy priis omleart, bart itselde resultaat. De ynteraksjes tusken de koeffizienten fan 'e aktiva yn' e ETF moatte lykwols net oersjoen wurde. Of sels de wize wêrop de gewichten ferdield binne. Yndied, as in asset dat in hege koeffizient hat priis feroaret, beynfloedet dit de rest fan 'e ETF. En it tsjinoerstelde effekt bart foar in asset mei in legere dekkingskoëffisjint. De gefolgen binne lykwols minder. Bygelyks, as jo keapje in ETF op de CAC 40, of de 40 Frânske stock merk wearden, de oankeap fan in inkele produkt is wurdich de hiele CAC 40 basket Dêrom sil in ferheging fan de CAC 40 yndeks liede ta de foarútgong fan jo ETF of tracker yn deselde rjochting.

ETF Trading en ynformaasje effisjinsje fan ûnderlizzende weardepapieren

ETF's binne finansjele ynstruminten bedoeld om de fariaasjes fan in yndeks trou te reprodusearjen. Mei oare wurden, dit binne yndeksfûnsen dy't besykje de bewegingen fan in beursyndeks sa nau mooglik te kopiearjen dy't hjir de "ûnderlizzende" neamd wurdt. Dizze proseduere wurdt passyf dien. En om dit te berikken wurde twa metoaden brûkt.

• La fysike duplikaasje : de ETF wurdt beheard as in klassyk yndeksfûns. It omfettet de weardepapieren dy't in yndeks meitsje, lykas oandielen as obligaasjes.
• La syntetyske replikaasje : de portefúlje hjir is syntetysk. Om't it derivative produkten befettet lykas futureskontrakten en swaps. It binne de lêsten dy't ferantwurdlik binne foar it reprodusearjen fan 'e evolúsje fan' e ûnderlizzende.

De ferskate aktiva dy't it ûnderwerp kinne wêze fan in ETF-hannel?

De ETF-portefúlje kin meardere aktiva befetsje dy't kinne wurde ferhannele. As sadanich hawwe wy ûnder oaren: ETF's op oandielen, op commodities. Bond ETFs, ynternasjonale ETFs.

• Equity ETF - Equity ETF's binne primêr it type aktiva dat hannelers foar lange termyn groei sykje. Om't se heul lyts risiko presintearje yn ferliking mei yndividuele oandielen. Se hawwe lykwols wat neidielen
• Commodity ETFs - Lykas de namme al fermoeden docht, binne dit fûnsen dy't ferhannele wurde op basis fan 'e wearde fan in guod. Lykas oalje en goud ETFs. Mar se kinne ek agraryske aktiva oangean: de vanilla ETF bygelyks. In pear selektearre aktiva kinne ek commodity ETFs foarmje.
• Bond ETFs - Ek wol bondings-ETF's neamd, jouwe se in portfolio oan dy't bestiet út ferskate obligaasjes. Dizze obligaasjes kinne bedriuwsobligaasjes as gemeentlike obligaasjes wêze. It gebrûk fan obligaasje-ETF's fereasket reguliere fergoeding fan 'e ynvestearder.
• Ynternasjonale ETFs. - Se binne mear geskikt foar ynvestearders dy't sykje nei it bouwen fan in ferskaat oan portfolio. Yndied, ynternasjonale ETF's kinne jo hannelje yn bûtenlânske oandielen. De aktiva befette yn dizze portefúlje kinne komme út ien lân of in groep fan spesifike lannen.
• Sektor ETFs - De beurs bestiet út 11 sektoaren. Elk fan dizze sektoaren bestiet út bedriuwen. Sektor ETF's binne aktiva dy't ta elk fan dizze sektoaren hearre. Se tastean hannelers sadwaande te ynvestearjen yn bedriuwen dy't op in spesifyk merk wurkje. Sektor ETF's binne populêr by hannelers dy't op 'e útkyk binne foar ekonomyske syklusen. Om't se sa in posysje ynnimme kinne yn de fazen fan útwreiding en krimp fan de sektor.
• Yndustriële ETFs - Yndustriële ETF's binne ynvestearringsfûnsen fan bedriuwen yn in bepaalde sektor fan 'e ekonomy. Lykas de farmaseutyske sektor, en de banksektor. De ynvestearder dy't bygelyks ETF's yn 'e farmaseutyske sektor keapet, moat rekkenje op de groei fan 'e heule sektor.
• Inverse ETFs - Se fertsjintwurdigje de set fan hannelsynstruminten dy't it tsjinoerstelde binne fan har ûnderlizzende ETF. Yndied, ynstee fan folgjen de evolúsje fanETF ûnderlizzende, omkearde ETFs hannelje yn 'e tsjinoerstelde wize.

Hoe wurkje Leveraged ETFs?

Les Leveraged ETF binne marketable weardepapieren dy't brûke finansjele derivaten en skuld te maksimalisearjen it rendemint fan in ûnderlizzende yndeks. Litte wy bygelyks ETF's nimme dy't in yndeks folgje S en P 500. Dit ETF-portfolio befettet dêrom automatysk de 500 S- en P-oandielen No, as de S en P in evolúsje fan 1% ûnderfine, sil dizze portefúlje ek dit persintaazje fan evolúsje folgje.

Ynteresse yn Leveraged ETFs

Trading leveraged ETFs is in ynvestearrings strategy dy't liende fûnsen brûkt om futureskontrakten te keapjen om de ynfloed fan priisbewegingen te fergrutsjen. Leveraged ETFs wurde brûkt foar koarte termyn bewegingen yn 'e merk. Se kinne heul gau de boarne fan ferriking wêze of it ferlies fan in ynvestearder feroarsaakje. Oan 'e oare kant krije leveragede ETF's mear fergoedingen dan tradisjonele ETF's.

Hoe kinne jo ETF's maklik keapje of ferkeapje

Hannel op oandielmerken folget it prinsipe fan oanbod en fraach. En de konstante fariaasje yn 'e priis fan aktiva op' e beurs liedt ta permaninte priisfluktuaasjes. Sa kin de wearde fan in ETF op deselde dei ferskate feroarings ûndergean. Dêrom kin der gjin fêste priis wêze. Om ferminderjen de ynfloed fan eveneminten dy't sels fersteure de prizen fan bêste ETFs, der moatte mear ferkeapers wêze as keapers. Wy moatte net ferjitte dat de ETF-portefúlje bestiet út hûnderten ferskillende weardepapieren. It is tank oan dizze eigenskip dat ETF-hannel wurdt útfierd, wylst deselde priis foar de heule portefúlje wurdt hâlden. In ETF wurdt sein flüssig te wêzen as d'r aktive ferkeap- of oankeaptransaksjes binne op har ûnderlizzende koer. Ek as it wurdt ûnderhannele op in hiel lege priis.

Om de priis fan in ETF te behâlden, kin de hanneler it oandieloanbod ferminderje of ferheegje. Nim bygelyks de hypoteze wêr't ferskate ynvestearders in ETF wolle ferkeapje. Dit soe har priis ferleegje relatyf oan de wearde fan har ûnderlizzende ynvestearrings. Yn dit gefal, om de priis oan te passen oan 'e wearde fan' e ETF, soe it nedich wêze om de ETF-oandielen fan 'e merk te keapjen of werom te lûken.

Ynvestearje yn in ETF

Om te profitearjen fan feroaringen op koarte termyn, kinne jo kieze foar ETF-hannel yn spesifike sektoaren. As jo ​​​​ienris jo ETF hawwe, kinne jo jo ynkomsten ferheegje mei in leveraged strategy. Benammen as jo ETF's hannelje mei CFD's. Yn dit gefal kinne jo in posysje iepenje, sels as jo in beheind budzjet hawwe. It brûken fan leverage is net sûnder gefaar. Yn 'e selde wize dat it kinne jo te fergrutsjen jo winst, it kin ek wêze de oarsaak fan jo ferliezen. Dit is de reden dat jo goed omtinken moatte jaan oan 'e strategy dy't jo kieze om te ymplementearjen.

De reden wêrom't ETF's sa breed wurde ferhannele is dat se jo posysjes yn ferskate merken kinne nimme. Mei it ferskaat oan beskikbere ETF's sille jo ferwend wurde mei kar: sektor-ETF's, obligaasje-ETF's, commodity-ETF's. Foardat jo begjinne te ynvestearjen yn ETF's, moatte jo witte hoefolle kapitaal jo wolle ynvestearje. Hokker soarte fan aktiva wolle jo hannelje? Folgjende moatte jo kieze hoe't jo leaver jo akkount beheare. Passyf of sille jo in aktive oanpak brûke? Ien fynst docht bliken dat it lestich is om in fûnsbehearder te finen dy't jo ynvestearring rendabel meitsje kin as dizze fergoedingen ienris dekt binne. Dêrom advisearje wy jo online brokers te brûken. Hjir hawwe wy in list presintearre mei de bêste brokers oanwêzich op 'e oandielmerk.

Wat binne de ferskillende soarten ETF-hannel?

Wy sille hjir oer trije soarten ETF-hannel prate.

• De skiednis fan Scalping ETF : type hannel wurdearre troch agressive en aktive hannelers op 'e merk. It doel is om yn minuten te keapjen en te ferkeapjen. Dit is mei it doel om in flugge winst te meitsjen. Hjir binne de winsten lyts, mar repetitive. En ienris leveraged, wurde se fersterke.
• Le ETF day trading : bestiet út it hâlden fan jo hannelsposten in bytsje langer. Dit kin fariearje fan in pear minuten oant ferskate oeren binnen deselde hannelsdei. Hjir is de hanneler op 'e útkyk foar wichtige volatiliteit.
• Le Swing Trading ETFs : folle minder agressyf as de earste twa strategyen, it wurdt brûkt troch hannelers op middellange termyn. It lit jo profitearje fan rjochtingsbewegingen fan in bepaalde grutte neamd swings.

Wat binne de posysjes yn 'e ETF Trading Market?

Jo hawwe de kar tusken ferskate posysjes op 'e ETF Trading merk.

• Iepenje in ETF Buy Posysje: bestiet út it iepenjen fan in posysje om in diel fan in ETF te hawwen en winst te generearjen. Ynvestearje yn ETF's is in foarm fan ynvestearjen yn in ynvestearringsportfolio.
• L 'iepening ETF Sell Posysje : bestiet út it meitsjen fan winst as ETF prizen falle. Jo kinne in ferkeaptransaksje iepenje mei ETF CFD-kontrakten.
• Feroarje ETF Posysje : feroaring fan 'e parameters fan in iepen ETF-posysje lykas de drompels Stop ferlies ou take Profit. Se wurde brûkt om in posysje te sluten as in weardenivo wurdt berikt.
• It sluten fan in oarder : bestiet út it sluten fan in iepen posysje op ETF. Mei oare wurden, it giet om it bepalen fan in winst- of ferliesdrompel wêrop de posysje slút. Dizze aksje kin automatysk wurde útfierd mei in Take Profit of in Stop Loss.

Foardielen fan ETF Trading

Trading ETF hat ferskate foardielen. Hjir is in list fan in pear:

• Ynvestearingen by lege kosten.
• In ynvestearring oanbod op ferskaat produkten.
• De mooglikheid om ETF's op deselde manier te hanneljen as oandielen.
• Gemak fan tagong ta hannel troch it bestean fan betroubere platfoarms.
• De mooglikheid om dividenden fuortendaliks te reinvestearjen.
• Maklik stock portfolio behear.

Neidielen fan ETF Trading

Lykas elk bedriuw kinne hannels-ETF's ek in boarne wêze fan guon beheiningen. Wy kinne ûnder oaren oanhelje:

• It ferskaat oan ynvestearringskeuzes.
• De net beskikberens fan bepaalde ynvestearrings.
• In bytsje djoere ekstra fergoedings.

Konklúzje - Hoe kinne ETF's hannelje?

Koartsein, ETF's hannelje is frij ienfâldich. Foar safier't it in ynvestearringsfûns is dat bestiet út ferskate aktiva. Dizze funksje lit ynvestearders ynvestearje yn ferskate aktiva wylst se in ienheidspriis betelje. Trading ETF is dêrom in poerbêste manier om jo ynvestearrings te diversifisearjen en te kontrolearjen. Derneist biedt it ferskate soarten ynvestearrings op 'e hichte fan elke oandielmerk. En mei it advys fan 'e bêste makelders sille jo de tracker fine dy't oerienkomt mei jo doelstelling en jo styl.