Comhdhlúthú ar an Stocmhargadh: Conas É a Thrádáil?

Go heitimeolaíoch, ciallaíonn an focal comhdhlúthú dhá thacar aonchineálach luachanna a ghrúpáil in aonán amháin. I réimse na trádála, glacann sé brí go hiomlán difriúil. Go deimhin, tagraíonn comhdhlúthú sa stocmhargadh do thréimhse ina mbíonn cobhsaíocht áirithe ag praghas na scaire. Féadfaidh sé tagairt a dhéanamh freisin do thitim i bpraghas stoic tar éis tréimhse fhada bullish. Sa treoir seo, tugaimid na sonraí riachtanacha go léir duit chun an coincheap riachtanach seo a mháistir ar an stocmhargadh.

Cad is Comhdhlúthú Stocmhargadh ann?

Is éard is comhdhlúthú stoic ann nuair a choinníonn stoc treocht praghais níos leithne thar thréimhse sách fada. Go ginearálta teastaíonn aird chúramach ar thrádáil stoic chomhdhlúite. Is é an fírinne go bhfuil an raon praghsanna teoranta agus ní thugann sé seo deiseanna iontacha le haghaidh caibidlíochta. Sin é an fáth go measann anailísithe agus trádálaithe tréimhsí comhdhlúthaithe neamhchinnte agus aireach.

Ar an láimh eile, socraíonn bratacha comhdhlúthaithe briseadh sa treocht ina raonta praghsanna idir triantáin. Tugann an sos seo idir línte na dtriantán cuma bratacha don phatrún. Is gnách go mbíonn sé seo gearr-chónaí ar na barraí agus níl aon raon praghsanna trádála aige.

Straitéisí Comhdhlúthaithe an Mhargaidh Stoic do mhí na Samhna

Tarlaíonn sé go minic tar éis dul chun donais, go n-éireoidh leibhéal tacaíochta an pointe friotaíochta nua. Ar an gcaoi chéanna, is féidir le leibhéal friotaíochta tacaíocht a thabhairt tar éis briseadh amach bullish. Chun a fháil amach conas comhdhlúthú a chaibidil (seisiún, gluaiseacht), tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat an t-am a thógann an tsamhail, toisc go bhfuil céimeanna comhdhlúthaithe neamhthimthriallacha laistigh den lá nach maireann ach cúpla nóiméad nó cúpla uair an chloig.

Má roghnaíonn tú trádáil sócmhainní ionlae, tá sé riachtanach bogearraí anailíse teicniúla a úsáid le haghaidh nuashonruithe fíor-ama. Is féidir le patrúin comhdhlúthaithe eile laethanta, seachtainí, míonna nó fiú blianta anuas. Is é an t-aon taobh thíos ná go bhfuil siad so-ghabhálach do bhriseadh amach bréagach. Sin é an fáth go bhfuil sé tábhachtach a bheith cinnte faoi phraghas an stoic sula mbaintear leas as treocht.

• Is féidir le láithreacht infheisteoirí áitiúla nó réigiúnacha a bheith mar thréith ag deighilt margaidh;
• Caithfidh scéal láidir a bheith ag an gcuideachta a chomhdhlúthaíonn a teidil. Ní mór dá fhoireann bainistíochta a chumasú dó sineirgí a bhaint amach trí na gníomhaíochtaí faighte a chomhtháthú go héifeachtach;
• Ní mór do chuideachtaí faighte oibriú san earnáil ghníomhaíochta chéanna leis an gcomhdhlúthadóir chun a lánpháirtiú a éascú;
• Ní mór sreabhadh airgid thirim a bheith ard le go bhféadfaidh an chuideachta an fiachas a conraíodh i gcás éadála nua a íoc go tapa;
• Ní mór do cheannairí an ghrúpa go leor scaireanna den chuideachta a shealbhú ar mhaithe le níos mó stuama agus smachta in aghaidh straitéisí fála.

Cén Fáth Comhdhlúthú Stoc Margaí?

Nuair a bhíonn praghas na scaire ró-íseal, féadfaidh an chuideachta cinneadh a dhéanamh a cuid urrús a chomhdhlúthú. Níl aon tionchar ag an oibríocht seo ar shócmhainní an scairshealbhóra, toisc nach n-eisíocann an chuideachta aon suim airgid. Trína scaireanna a chomhdhlúthú, tairgeann sé an rogha dá scairshealbhóirí scaireanna atá ann cheana a mhalartú le haghaidh scaireanna nua a bhfuil luach ainmniúil níos airde acu. Tá an próiseas seo riachtanach don chuideachta. Go deimhin, cuireann sé ar a chumas cosc ​​a chur ar phraghas an urrúis a ísliú go stoic pingin arb ionann a luach agus 1 € ar an stocmhargadh. Chun cistí infheistíochta a chosc ó ús a chailleadh, ní mór don chuideachta praghas a urrús a choinneáil os cionn stoic phingin. Is féidir leis seo a bheith ina downside mór. 

Trí scaireanna a chomhdhlúthú is féidir le cuideachta a stoc a sheachaint faoi réir tuairimíocht throm. Mar sin, chun a n-íomhá a fheabhsú, roghnaíonn roinnt cuideachtaí comhdhlúthú scaireanna ar an stocmhargadh. Cuidíonn sé seo ní hamháin le praghas a n-urrús a chobhsú, ach freisin le hinfheisteoirí a mhealladh.

Triantáin Chomhdhlúite an Stocmhalartáin

Déanann triantáin idirghabháil i margaí le linn tréimhsí neamhchinnte. Tarlaíonn siad de ghnáth le linn comhdhlúthú cúrsa. Go deimhin, tosaíonn triantán ar bith le réimse measartha leathan ina dtagann athrú ar phraghsanna agus iad ag fanacht le cinneadh infheisteoirí. Nuair a thagann a dtuairimí le chéile, bogann an triantán i dtreo an achair is déine. Agus cé go mbogann praghsanna sa chrios seo, imíonn a luaineacht.

Is uirlisí anailíse grafacha cumhachtacha iad triantáin a úsáidtear chun tuairimíocht a dhéanamh go cruinn agus go hoibiachtúil sa mhargadh. Nuair a bhíonn triantán ar chuar i láthair againn, is féidir linn an treocht amach anseo a thomhas cheana féin a bhuíochas dá chruth. Chun an toradh is fearr is féidir a fháil, ní mór bealaí amach triantáin a dhéanamh le toirteanna tábhachtacha. I gcás nach leor méideanna, d'fhéadfadh sé nach mbainfear amach na cuspóirí.

An triantán siméadrach

• Sainmhíníonn an figiúr seo an tréimhse chomhdhlúthaithe i dtreocht. Tá sé comhdhéanta de dhá líne a chéile sa treo céanna, ach a bhfuil treochtaí difriúil. De réir mar a ascalaíonn praghas stoc suas agus síos agus é ag géarú, cruthaítear dhá líne: líne friotaíochta íslitheach agus líne tacaíochta ardaitheach. Tagann an dá cheann le chéile i dtreo an phointe trasnaithe céanna ar a dtugtar an apex, rud a chruthaíonn triantán.
• Nuair a bheidh an crosbhealach seo sroichte, téann an praghas arís i dtreo na gluaiseachta tosaigh. Chun fás praghais a chinneadh, caithfidh an patrún a bheith le feiceáil tar éis ardú suntasach. Más amhlaidh, ba cheart go mbeadh an briseadh amach os cionn na líne friotaíochta íslitheach mar thagarmharc. Ar an láimh eile, má fhoirmíonn an triantán mar gheall ar laghdú ar líon na stoc, tá sé níos fearr chun fanacht ar an titim i bpraghas stoc faoi bhun na líne tacaíochta ardaitheach. Deimhníonn an teoiric seo mar sin an dul chun donais. Tabhair faoi deara, nuair a aisiompaíonn an treocht ag an APEX le briseadh amach sa treo eile leis an ngluaiseacht roimhe seo, d'fhéadfadh sé a bheith ina aisiompú treochta. Más mian leat infheistíocht a dhéanamh anois, caithfidh tú seasamh a ghlacadh sa treo céanna a tharla roimh an comhdhlúthú.

An triantán ardaitheach

• Is comhartha é an patrún seo de bhriseadh amach aníos nuair a chríochnaíonn sé. Is figiúr leanúnach é freisin. I bhfocail eile, comhfhreagraíonn sé do chéim idirmheánach i bhfás luacha a threisíonn an tendance ar siúl. Tá dhá líne treochta mar thréith ag an triantán ardaitheach. Líne tacaíochta mhéadaitheach a bhfuil a trachanna an-ard agus líne fhriotaíochta chothrománach a chruthaíonn beanna athchleachtacha.
• Go ginearálta, léiríonn an triantán ardaitheach don infheisteoir, nuair a shroicheann na línte a n-uasphointe, go bhfuil an baol ann go mbrisfidh an praghas aníos. Ceann de na gnéithe is mó chun féachaint ar mar sin tá an líne tacaíochta ardaitheach, mar gheall ar léiríonn sé laghdú ar an gclaonadh díola. Má théann an praghas faoi bhun na líne seo, feicfimid treocht nua. Mar sin is é seo an t-am is fearr do thrádálaithe a leanann an patrún seo. Féadfaidh siad cinneadh a dhéanamh na scaireanna a fháil a luaithe a thrasnaíonn an praghas an líne chothrománach.

An Triantán Íslitheach

Is ionann patrún triantáin íslitheach agus a mhalairt de thriantán ardaitheach. Ciallaíonn briseadh síos go n-éiríonn leis an bpatrún. Tá sé comhdhéanta de dhá líne treochta: ceann amháin de fhriotaíocht íslitheach, arb é is sainairíonna é níos lú agus níos lú beanna arda, agus an ceann eile le tacaíocht statach, déanta as trachanna arís agus arís eile.

Cosúil le gach ceann eile, buaileann línte an triantáin íslitheach le chéile ag an APEX, in aice leis an líne tacaíochta, rud a fhágann go dtagann briseadh síos go minic.

Ba cheart do thrádálaithe atá ag tuairimíocht ar an stoc breathnú ar shuímh ghearra a luaithe a bhreathnaítear ar an míbhuntáiste.

Conas Comhdhlúthú a Chaibidliú?

Chun trádáil i suíomh comhdhlúthaithe, féachann trádálaithe ar na gnéithe thíos:

• Imleabhar: Cinneann sé an neart comhdhlúthú comhréireach. De ghnáth, nuair a bhíonn méid trádála íseal, is céim chomhdhlúthaithe é.
• Méid an chomhdhlúthaithe: bíonn briseadh géar mar thoradh ar chéim níos faide agus teorainneacha níos cúinge. Mar sin féin, ba cheart d'infheisteoirí a choinneáil i gcuimhne go bhféadfadh sé seo a bheith ina bhriseadh amach bréagach freisin. Le linn tréimhse fada comhdhlúthaithe, is gá fanacht aireach agus fanacht le treocht éifeachtach aníos sula ndéantar gealltanas.
• Deimhniú athshocraithe: tar éis aisiompú treochta, is dócha go dtiocfaidh bunsócmhainn ar ais chuig céim chomhdhlúthaithe.

Orduithe margaidh: tá dhá bhealach ann chun é seo a dhéanamh. Ar dtús, tá an rogha agat stad ceannacháin a chur ag an bpointe is airde den chuar. Ar an dara dul síos, fanfaidh tú go n-ardóidh praghsanna chun leas a bhaint as d’infheistíocht. Is féidir leat a dhéanamh freisin ar an sos agus ionad straitéis a chomhdhlúthú. Seo nuair a chaithfidh tú fanacht go dtarlóidh an t-uastreocht chun atástáil a dhéanamh.

Comhdhlúthú cothrom sa chrios friotaíochta

Staonann go leor infheisteoirí ó chinntí trádála straitéiseacha a dhéanamh nuair a théann an margadh isteach i gcrios neamhchinnte. Tarlaíonn sé ansin go bhfuil an comhdhlúthú cothrománach ar cheann de na fachtóirí a bhaineann le drogall na trádálaithe seo.

Tóg mar shampla cás an ghraif thuas. Freagraíonn an dronuilleog liath le limistéar gluaiseachta cothrománach idir leibhéal tacaíochta agus leibhéal friotaíochta. Is éard atá i gCrios 1 limistéar leata in aice leis an líne friotaíochta. Cruthaíodh é seo tar éis comhdhlúthú gearrthéarmach an mhargaidh. D’fhéadfadh go mbreathnódh go leor infheisteoirí air seo mar bhriseadh agus mar leanúint ar aghaidh leis an dul chun cinn. Ní hé seo an cás, áfach, toisc go dtagann an leatrom ar an líne friotaíochta chun donais. Dá bhrí sin, baineann trádálaithe a d'infheistigh sa chrios seo leas as an titim seo gan choinne.

Comhdhlúthú árasán sa chrios tacaíochta

• Tá leacán den chineál céanna ag an tacaíocht i gCrios 2. I gcás roinnt daoine, d'fhéadfadh sé seo a rá go bhfuil an chairt i riocht cobhsaí. Mar sin féin, tar éis crios 2, tá aisiompú treochta ann le gluaiseacht aníos, rud a bhriseann an leibhéal friotaíochta chun leibhéal níos airde a bhaint amach.
• Mar sin is féidir leis an margadh bogadh sa dá threo. Sa chás seo, chun an teoiric seo a dhearbhú, ní mór don táscaire MACD éagsúlacht bearish/bullish a chruthú ionas go mbeidh aisiompú ar an gcás.
• Má tá an margadh idir friotaíocht ginearálta agus méadú beag ar fhriotaíocht áitiúil, is féidir leis an táscaire MACD a chinneadh an bhfuil meath de réir a chéile ann.
• Má tá cor chun donais sa réimse seo, díol. Mar sin féin, is féidir leis an margadh uptrend a choimeád go háirithe má tá an leata díreach os cionn an leibhéil tacaíochta agus go bhfuil titim sa leibhéal friotaíochta. Sa chás seo, ba cheart don infheisteoir seasamh fada a oscailt.

Na Rudaí Riachtanacha le Cuimhneamh Maidir le Comhdhlúthú an Mhargaidh Stoc

Sos i ngníomh praghais is ea comhdhlúthú praghsanna stoic. Agus muid ag trádáil, is féidir linn dhá chineál comhdhlúthaithe a dhéanamh: trí cheartú nó trí aisiompú an treochta. Mar sin, nuair atá an comhdhlúthú ag leibhéal friotaíochta nó tacaíochta, ní mór dhá chás a chur san áireamh. Má léiríonn an limistéar cothrom ag an leibhéal friotaíochta downtrend, tá sé inmholta a cheannach ar an leibhéal tacaíochta. Ar an láimh eile, má léiríonn flattening ag an leibhéal tacaíochta gluaiseacht aníos, tá sé inmholta a dhíol ar an leibhéal friotaíochta.