A economía e o mercado de valores estiveron moi ligados dende hai séculos. Eles foron testemuñas das maiores crises que coñeceu o mundo. En tempos de crise ou expansión económica, un comerciante poderá aproveitar as condicións económicas cambiantes. A creación dunha burbulla nunca está moi lonxe cando o mercado está nunha tendencia alcista continua. Neste artigo, explicámosche a importancia dunha burbulla bursátil para os comerciantes e a economía en xeral. E como pode ser unha importante fonte de ingresos ou unha ameaza para os investimentos.
Que é unha burbulla do mercado de valores - Definición
Unha burbulla especulativa é un fenómeno cíclico marcado por un aumento exponencial do prezo dun activo en relación ao seu valor intrínseco ou valor fundamental. A burbulla segue subindo ata que estoupa nun momento ou noutro. O valor intrínseco xoga un papel importante no mercado de valores, porque é o valor derivado dos fundamentos. A burbulla e o valor fundamental están intimamente ligados. Nunha burbulla o aumento dos prezos será continuo e autosuficiente nun círculo vicioso que fará estoupar a burbulla e creará unha potencial crise económica. Explicaremos con máis detalle como funciona unha burbulla un pouco máis tarde e as posibles consecuencias da burbulla máis adiante.
Mellores plataformas para negociar no mercado de valores para unha burbulla especulativa
antes de investir no mercado de accións, o comerciante debe atopar un corredor en liña de confianza. O corredor proporcionará unha plataforma de negociación na que se realizarán as transaccións. Pero para que se utilizará o corredor e a súa plataforma de negociación? E quen é o mellor?
Que é un corredor?
O corredor de bolsa é a persoa física ou xurídica que executará as ordes procedentes do comerciante como Vantage. Desempeña, polo tanto, o papel de intermediario entre o mercado e o comerciante. A orde pode ser unha posición longa ou unha posición curta. O corredor cobra unha comisión polo servizo que ofrece antes de executar unha orde. Esta comisión pode ser unha parte do volume da transacción realizada ou un spread. Hai moitas empresas de corretaxe, o que crea unha competencia feroz no mercado. Polo tanto, cada corredor ofrecerá diferentes tarifas de transacción. É a súa responsabilidade identificar o corredor que ofrece a maior relación custo-beneficio para optimizar o seu investimento.
Como se forma unha burbulla bursátil?
Unha burbulla fórmase cando a diferenza entre as previsións dos comerciantes e dos investimentos é demasiado grande en comparación coa situación real do mercado. A historia demostrounos que as burbullas sempre existiron. Explicamos o mecanismo de formación das burbullas.
Diferenza entre o prezo do activo e o valor fundamental
O mercado financeiro e o valor intrínseco
O valor fundamental dun activo é o valor real dun activo despois do cálculo. O cálculo será posible grazas a un mercado competitivo puro e perfecto. É a eficiencia do mercado a que permitirá producir perfectamente o valor intrínseco do activo.
O mercado financeiro considérase a mellor forma de obter o valor real. O problema restante é que a imperfección do mercado é unha realidade. A información nunca é perfecta, pero os investidores fan estimacións sobre a evolución do prezo dun activo ao longo do tempo. A pregunta entón é, ¿está avaliado correctamente o prezo?
Sobrevaloración do prezo estimado dos activos
O prezo do activo créase grazas ás expectativas dos axentes económicos. Se son demasiado optimistas por natureza, o prezo non deixará de aumentar. Os novos investimentos alimentarán o mercado e reforzarán o crecemento dos prezos. Esta reacción dos novos investimentos pode ser causada pola psicoloxía de multitudes. Os investimentos perden todo o sentido da lóxica e só imitan ou reproducen o comportamento da maioría.
Polo tanto, a diferenza entre o prezo teórico e o prezo real segue aumentando e fará que a diferenza medre exponencialmente. A burbulla fórmase cando o mercado está sobrevalorado.
Cal será a próxima burbulla especulativa no mercado de valores? ?
Para detectar a seguinte formación dunha burbulla, debes centrarte na evolución dos prezos dun produto financeiro ou dun sector de actividade. Pensamos, e é bastante lóxico, que as criptomoedas pronto crearán unha burbulla. Contámosche por que.
- A burbulla da criptomoneda : O mercado de criptomoedas segue subindo actualmente. En canto á valoración, comeza a superar a dos poderosos índices bursátiles. Este fenómeno dá lugar a expectativas optimistas sobre o aumento do prezo das criptomoedas nos próximos anos. De feito, un mercado alcista é bastante visible cando miramos os gráficos de criptomoedas. O aumento non é violento, pero nótase. O mercado de criptografía creará unha burbulla financeira nos próximos anos. O risco é aínda maior neste mercado.
- Unha anticipación irracional: A análise dos investidores pode facerse menos racional porque as súas expectativas poden distorsionar os fundamentos do mercado. De feito, sempre hai unha brecha entre o valor teórico dunha acción e o seu valor real. As expectativas están máis próximas á teoría e, polo tanto, o ciclo económico e a asimetría da información poderían distorsionar a anticipación.
- Un mercado volátil : Un dos maiores fallos do mercado de criptomoedas é a súa natureza volátil. De feito, os detractores deste mercado explotan incansablemente a súa volatilidade. Combinado cunha escasa anticipación, o mercado de criptomoedas pode crear unha burbulla sen precedentes. Se queres, polo tanto, investir en bolsa e apostar por unha burbulla especulativa, recomendámosche reducir ao máximo a duración do investimento dos teus investimentos. De feito, o aumento dos prezos pode durar uns dez anos, pero suxerímoslle escoller unha duración máis curta.
Por que son recorrentes as burbullas especulativas nas nosas economías?
Explicámosche o mecanismo de formación das burbullas especulativas e agora explicámosche as causas da súa aparición máis ou menos recorrente.
A sobrevaloración das accións
A bolsa é a máis coñecida nos mercados financeiros. A sétima arte ou comerciantes famosos como Warren Buffet reforzan o interese dos investidores na bolsa.
Algúns expertos cren que as accións están sobrevaloradas probablemente debido ás súas popularizacións.
Unha burbulla é un fenómeno cíclico
A burbulla segue un ciclo económico polo que podería establecerse a súa periodicidade. De feito, dende principios deste milenio produciuse unha sucesión de burbullas acompañadas de períodos de recesión e expansión.
Burbulla da bolsa: cales son as consecuencias?
Unha burbulla financeira provoca consecuencias moi distintas. De feito, as consecuencias dependen de cando estoupa a burbulla.
As consecuencias antes do estoupido da burbulla bursátil
Como agora sabe, unha burbulla crea un aumento do valor de mercado. Polo tanto, un comerciante reactivo poderá aproveitar esta situación a curto prazo.
- Realización de plusvalías
A lei do mercado non cambia nin sequera nunha burbulla. As expectativas están aumentando a burbulla, xa que os investimentos cren que a demanda vai ser enorme nos próximos anos. Un bo comerciante poderá aproveitar o momento axeitado para comprar accións na bolsa e saír antes de que estoupe a burbulla que fará que os prezos baixen. Que está condicionado polo apoio de corretores de confianza como Vantage.
Consecuencia despois do estoupido da burbulla bursátil
Este é o punto que máis nos interesa, porque é neste momento no que máis se vai sentir o impacto da burbulla.
- Un colapso do mercado de accións: o colapso dun mercado de accións adoita ir acompañado dun colapso do mercado de accións. A burbulla de internet, por exemplo, afectou aos valores tecnolóxicos nos anos 2000 A chegada de Internet aumentou o número de empresas activas no sector tecnolóxico. Pero o estoupido da burbulla de internet acabou con multitude de investidores. O Nasdaq caera máis dun 80% xa que as árbores non chegan ao ceo.
- Unha crise de sobreprodución: os investimentos das empresas que emiten accións que cotizan en bolsa son unha función crecente da demanda anticipada dos fogares. Se cren que a demanda aumentará, as empresas aumentarán os seus investimentos. Por iso recorrerán ao autofinanciamento ou a un préstamo. Tamén poden financiarse a través da bolsa realizando unha IPO en bolsa.
- Unha crise financeira: na actualidade, debido á globalización, poucas economías viven en total autosuficiencia. As diferenzas no peso dun país fronte a outro na economía global teñen impactos considerables. A burbulla asiática, por exemplo, afectou aos países do sueste asiático e non a todo o planeta. A crise das subprime creada por unha burbulla inmobiliaria estivo na orixe dunha crise financeira global.
- Unha depresión económica: a Gran Depresión de 1929 está entre as graves consecuencias dunha caída da bolsa. De feito, o crecemento económico dos Estados Unidos mantívose durante varios anos. O público favorecía moito a bolsa neste momento. Os comerciantes piden préstamos para comprar accións con prezos cada vez máis altos. Formouse unha burbulla e a explosión desta burbulla provocou a crise de 1929.
Que é o Crash da Bolsa?
A caída da bolsa é un fenómeno económico que provoca unha caída repentina dos prezos das accións cotizadas nun período de tempo relativamente curto. A diferenza dunha corrección da bolsa, a caída dos prezos durante unha caída da bolsa é moito máis pronunciada. En principio rolda o 20%, pero pode variar segundo o país.
A frecuencia de aparición dunha caída da bolsa é bastante escasa, pero tamén unha caída da bolsa é máis previsible. Polo tanto, os investidores poden protexerse contra este risco, pero tamén terán máis confianza no mercado de accións.
Cales son as consecuencias do crash da burbulla bursátil?
Unha caída da bolsa pode causar problemas económicos, sociais ou políticos. Como actores dos mercados financeiros, limitarémonos a falar do impacto a nivel económico.
- A desvalorización dos activos do investidor: A carteira de posuidores de activos está afectada con carácter prioritario. De feito, unha caída do mercado de valores afecta directamente aos prezos dos activos, polo que perde valor. Polo tanto, as carteiras dos investidores veranse debilitadas, ou mesmo eliminadas, en cuestión de momentos. O investidor ou comerciante experimentará unha enorme perda despois de sufrir as repercusións do accidente.
- Caída dos investimentos: A actividade económica sentirá principalmente o impacto do Crash. De feito, antes de investir, un investidor tomará unha decisión sobre as vantaxes e os inconvenientes dos seus investimentos futuros. A caída da bolsa crea un clima de desconfianza no mercado. Non obstante, a confianza é a base do éxito dun investimento.
- Caída da bolsa: A caída do nivel de investimento crea unha caída da demanda que podería alimentar un colapso da bolsa a longo prazo. De feito, demanda e investimento están inexorablemente ligados. As empresas anticipan a demanda dos consumidores e cando a demanda prevista é baixa, o investimento diminúe. As repercusións notaranse aínda máis a nivel de bolsa.
Conclusión: é posible unha burbulla de valores?
O mercado de valores é unha forma eficaz de obter plusvalías, pero por unha razón. Só hai que ser oportunista e atopar o momento axeitado para entrar nunha bolsa. Saber identificar eventos que influirán positivamente nos prezos dos produtos financeiros que che interesen. A formación dunha burbulla especulativa é un deses eventos que cambiarán o teu comportamento así como o do mercado. A situación económica e o avance de certos produtos financeiros lévannos a crer que se está a formar unha burbulla. Non obstante, non explotará.
