Swing Trading: A guía completa do trader

Sabes que podes obter grandes beneficios na bolsa grazas a Swing Trading ? Esta guía permitirache establecer unha estratexia de negociación profesional, mentres tes un mellor indicador para a túa estratexia de negociación. Queres aprender a comerciar en Swing, aquí tes a formación que necesitas.

Definición de Swing Trading: que é?

É un tipo de investimento en bolsa que xera beneficios frecuentes. É o resultado da asociación de dous termos en lingua inglesa: balance et comercio. O termo swing refírese literalmente á palabra francesa "balançoire". Neste contexto, o balancín refírese a diferentes variacións do mercado de valores. A negociación, pola súa banda, refírese á compravenda de activos bursátiles nos mercados financeiros.

O Swing Trading é entón un método de investimento único distinto dos outros. Permite investimentos a medio e longo prazo. Noutras palabras, O comercio de swing pódese repartir durante uns días ou algunhas semanas. O comercio swing tamén pode durar meses. Ademais, funciona en base a un principio sinxelo: estudos históricos sinxelos de indicadores técnicos.

Metodoloxía de negociación a longo prazo

Esta é unha técnica básica de investimento. Non obstante, esixe seguir un método preciso para conseguir unha ganancia real. En primeiro lugar, é imperativo realizar un estudo de mercado sobre o que desexa comerciar. Entón cómpre tomar unha posición no momento adecuado.

Unha vez tomada a posición, é necesario determinar un stop loss (punto de saída en caso de avaría) e a ter beneficio (punto de saída en caso de obter beneficios). Manteras as túas posicións ata chegar aos teus distintos límites. Esta operación pode prolongarse durante varios días ou semanas. Isto dá lugar ao nome de "comercialización a longo prazo".

Tomaremos un exemplo para mostrarche mellor como funcionan as apostas a longo prazo. Despois tomamos o caso dun comerciante que inviste en accións. Identifica a participación da empresa X cuxo prezo é de 100 euros. Este último quere negociar este activo e adopta unha posición alcista establecendo os seguintes parámetros:

• Detén a perda : 20 euros
• Sacar beneficios : 250 euros

Mercado ideal para investimento en Swing Trading

A bolsa é o mellor mercado para o investimento co método de negociación swing. Isto é por unha razón obvia. De feito, as cotas de bolsa son produtos cunha volatilidade limitada e alta liquidez. Así, as previsións sobre movementos de aumento ou diminución do activo son fáciles.

O posicionamento durante varios días permitirache beneficiarte de cada movemento (impulsos, correccións) de acordo coa túa estratexia de investimento. Por exemplo, imaxinemos que es un comerciante de swing, e compras unha acción da empresa a 100 euros por unha revenda máis cara. Abres postos nun período de catro semanas.

Aplicando unha estratexia comercial a longo prazo

Ensinarémosche o marco a seguir para a aplicación dunha estratexia de negociación swing durante moito tempo. Así, realizaremos unha simulación a través da plataforma de negociación: Metatrader 5. Centrémonos nun par comercial bastante coñecido, GBPUSD.

Definición de unidades de tempo adecuadas para o swing trading

O investimento a longo prazo require axustar as unidades de medida durante varios días ou semanas. Entón, dependendo da túa estratexia, abrirás MT5 e escollerás unha destas unidades de tempo:

• D1 : Unidade de tempo por día
• W1 : Unidade de tempo por semana
• M1 : Unidade de tempo por mes

Estas unidades acomodan facilmente a idea de negociación a longo prazo. Están situados na barra de ferramentas de Meta Trader. Só tes que premer en ''Gráfico'', despois en ''Periodicidade'', finalmente podes escoller o período que cumpra as túas expectativas entre estes tres.

Para este caso práctico escollemos a periodicidade W1. A continuación, un gráfico mostraralle as variacións do par EURUSD durante a semana anterior.

Análise de mercado

Unha vez seleccionada a frecuencia, é necesario un estudo de mercado. Para iso, unha análise fundamental ou técnica está ao teu alcance. Neste caso, trátase dunha análise técnica relacionada co indicador MACD. Varios investidores fan referencia a esta ferramenta. Para aplicalo ao teu gráfico, aquí tes o que debes facer:

• Diríxete á pestana "inserir" de MT5
• Fai clic no botón ''Indicadores''
• Escolla ''MACD''.

O gráfico cambiará de novo. Identificarás as diferentes liñas do MACD (liña de sinal e a da media móbil). O truco consiste en introducir unha posición en cada cruce das dúas liñas.

En caso contrario, póñase nunha posición descendente. Entón, cando a media se move nesta dirección oposta, cambia a túa posición. Noutras palabras, unha dirección da media móbil na dirección oposta significa que debes saír das túas posicións. É un consello sinxelo a seguir Swing Trading.

Fortalezas e debilidades do Swing Trading

• Le Swing Trading é vantaxoso, pero tamén cheo de enormes debilidades. En primeiro lugar, o swing trading dá precisión dentro dos límites comerciais. Noutras palabras, o swing trading permítelle configurar as súas operacións con máis precisión, o que é diferente do scalping, que é máis axeitado para o comercio de principiantes.
• Permítelle establecer o momento axeitado para tomar unha decisión. Tamén podes establecer a parada de perda máis segura e a perda de toma máis beneficiosa. Esta forma de negociación permítelle aproveitar ao máximo os movementos ascendentes ou descendentes do mercado. Ademais, as súas posibilidades de obter beneficios son maiores.
• Tamén é importante ter en conta que os prezos dos activos na apertura da bolsa poden ser diferentes aos do día anterior. Podes experimentar grandes perdas cada vez que abres xa que tes varias posicións durante varios días.

Cales son as condicións a cumprir para o swing trading?

Non podes só comezar co swing trading sen ter cumprido un conxunto de requisitos previos. Estes inclúen: requisito de capital mínimo, momento de entrada e saída da súa posición e análise de mercado.

• Capital mínimo necesario - Non hai requisitos de capital mínimos reais para un intercambio swing. O corredor escollido e as súas expectativas comerciais determinarán o capital mínimo que necesita para o swing trading. Non obstante, sería conveniente presupostar polo menos 10 euros para tal investimento.
• Período de entrada/saída do posto - A entrada ao posto debe realizarse no momento en que o curso poida ter a orientación que máis lle conveña. Simplemente, cando as probabilidades de obter beneficios son altas. Para iso, debes realizar unha comparación dos datos históricos do gráfico anterior. Non descoide tamén certos elementos como: a dirección da posición (arriba ou abaixo), a estratexia empregada así como o estudo técnico necesario. Ademais, non hai un momento ideal para abandonar posicións. Tes que mantelos ata obter beneficios. A duración mínima da túa entrada é de 24 horas.
• Método de análise de mercado - O swing trading require investigación de mercado utilizando dúas técnicas principais: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental é a inferencia dos movementos do mercado utilizando información relacionada. O mercado de accións é o máis adecuado para tal método. Todo o que tes que facer é avaliar a situación financeira dunha empresa. Se é satisfactorio, o custo da súa actuación aumentará necesariamente. Así, poderás tomar unha posición á alza no comercio swing.
• O número de vendas da empresa, os beneficios xerados así como o beneficio producido por acción son elementos esenciais no estudo dunha empresa.. Ademais, tamén debes ter en conta a venda dun novo produto ou servizo, asociacións e patrocinio.
• A análise técnica baséase na predicción dos movementos futuros do mercado tendo en conta os movementos anteriores. As cifras dos gráficos, os indicadores e os prezos deben terse en conta para a análise técnica no swing trading.

Consellos para o éxito do Swing Trading

Se queres ter éxito na negociación a longo prazo, hai unha serie de requisitos a seguir.

• Teña en conta as taxas - Xa sabes que vas manter as túas posicións durante un longo período de tempo. Polo tanto, se un corredor esixe taxas excesivas, inevitablemente rexistrarás perdas. Así, a elección dun corredor reduce os custos de negociación na medida do posible. Sería mellor que non descontara as permutas. Por iso recomendamos o corredor Admiral Markets así como o seu relato islámico.
• Asegúrate da seguridade do corredor - Debes ter en conta que Canto máis se estende a súa posición durante un período de tempo máis longo, máis estará exposto ao risco de roubo. É por iso que debes estar tranquilo sobre o nivel de seguridade do corredor. Corresponde ao corredor manter os seus identificadores e a súa información persoal. O corredor tamén debe garantir os seus fondos con contas separadas, así como cantidades de compensación.
• Ten unha gran cantidade de diñeiro na túa conta - Isto é esencial para manter as súas posicións ao longo do tempo, porque o corredor menos rigoroso cobrará polo menos os spreads. A longo prazo, isto pode ser difícil para vostede. No caso de que non teña diñeiro suficiente na súa conta, as súas posicións pecharanse. Entón depende de ti financiar adecuadamente a túa conta.
• Reducir o apalancamento - O apalancamento tamén pode ser unha fonte de enormes perdas, especialmente cando se inviste en negociación swing. Despois debes reducir as túas marxes o mellor posible para evitar a ruína.
• Ter a mentalidade correcta - Le Swing Trading require unha forte saúde mental. Sempre debes ter en conta o risco de perda deste tipo de negociación. É bo saber que non sempre obterás beneficios. A paciencia será entón o teu maior aliado. É importante esperar a un esquema prometedor antes de proceder a abrir unha posición.

Comparación entre Swing Trading e outras formas de investimento

O Swing Trading non é o único método de investimento en negociación, tamén temos: scalping, hedging e día de negociación. Cada un ten as súas propias especificidades, e ten fortes e débiles.

Swing Trading versus Day Trading

Son técnicas distintas entre si. De feito, a negociación diaria está repartida nun período máis curto. O día de negociación refírese á apertura e peche de posicións nun día. Entón non poderás negociar durante máis dun día.

O comercio diario é accesible en todos os instrumentos. Non obstante, o Forex Trading é máis adecuado para este tipo de investimento. Isto débese a que Forex é un mercado moi volátil. Entón, é máis axeitado para investimentos a curto prazo como o comercio diario. Aínda que hai que admitir que o comercio diario require máis implicación.

De feito, debes ser receptivo para aproveitar esa oportunidade no momento oportuno.

Swing Trading versus Scalping

Le escalpelamento é tamén un método de investimento a moi curto prazo. Dura uns minutos. Entón, se as súas aberturas de posición non superan os 10 minutos, está a pelar. É obvio que o scalping é máis axeitado para os comerciantes que buscan volatilidade. Este non é o caso dos investimentos a longo prazo que converten as accións no activo a adquirir.

Swing Trading versus Hedging

Le cobertura é un modo de investir en negociación que consiste en protexerse contra as incertezas do mercado. A cobertura só é posible despois de abrir unha posición bidireccional sobre o mesmo activo e co mesmo importe.

Por exemplo, está a realizar un investimento nun mercado que non ten suficiente información sobre os seus movementos. A continuación, pode investir á alza e á baixa, dúas posicións diferentes por un importe de 2000 euros en cada operación. Isto é o que fai referencia a cobertura.

Podes usar esta estratexia a longo ou curto prazo. Tampouco existe un instrumento específico no que o investimento sexa máis seguro. Entón, é completamente diferente do swing trading onde só se pode investir segundo a suba ou a caída.

O Swing Trading é un investimento rendible?

A rendibilidade do swing trading ao ano estímase nun 30%. Polo tanto, é moi posible aumentar o seu capital despois duns anos. Non obstante, é complexo avaliar a cantidade máxima de beneficios co swing trading. Todo dependerá da relación de vitorias/perdas.

Este cociente refírese ao cociente das ganancias obtidas ao manter as súas posicións sobre as perdas rexistradas neste mesmo período. Cando as ganancias superan as perdas, só podes realizar a rendibilidade. En caso contrario, será unha perda. A probabilidade de perda está entón relacionada con este estilo de negociación.

Outras formas de swing

• Crypto Swing
• Dax
• Swing h4
• Prezo da acción
• Sinal de balance

Conclusión: deberías apostar pola estratexia de Swing Trading?

En definitiva, O swing trading é un método de investimento a longo prazo. Noutras palabras, mantén as súas posicións durante moito tempo. Entón, necesariamente necesitará diñeiro na súa conta. O orzamento mínimo necesario para a posta en marcha é de 10 euros. Non terás que involucrarte demasiado con este método. Pode facilmente realizar outras tarefas.

Se estás interesado no comercio swing, comeza agora. Recomendamos realizar probas do sitio como Vantage FX, Axi e Libertex. Podes consultar o noso artigo sobre day trading.