Negociación de futuros: como negociar contratos de futuros

O comercio de futuros, tamén coñecido como negociación de futuros, é unha práctica común no mundo dos mercados financeiros. Os futuros son contratos estandarizados que obrigan ás partes a comprar ou vender un activo a un prezo predeterminado nunha data futura. Pero como negociar estes contratos e por que escoller este método de negociación? Este artigo guiarache a través dos conceptos básicos da negociación de futuros e explicará por que moitos comerciantes elixen este camiño.

Que son os futuros no comercio?

Os futuros ou contratos a futuro son acordos entre dúas partes para comprar ou vender un activo específico a un prezo establecido de antemán, nunha data futura especificada. Estes contratos de futuros utilízanse para especular sobre a dirección dos prezos ou para protexerse contra as flutuacións dos prezos dos activos subxacentes.

Como negociar futuros?

1. Escolla un corredor de confianza : Para negociar con futuros, seleccione unha plataforma de negociación especializada en contratos de futuros, como AvaFutures.
2. Abra unha conta de negociación : Cubrir o formulario de inscrición e achegar os documentos necesarios.
3. Depósito de fondos : Engade diñeiro á túa conta de negociación para comezar a mercar contratos de futuros.
4. Elixe o teu mercado : Seleccione o mercado no que desexa negociar futuros, como índices, materias primas ou moedas.
5. Analizar o mercado : Utiliza ferramentas técnicas e de análise fundamental para prever os movementos dos prezos.
6. Fai o teu pedido : compre ou venda contratos de futuros segundo a súa análise.
7. Xestiona as túas posicións : Monitoriza as túas operacións e axútalas segundo as flutuacións do mercado.
8. Pecha as túas posicións : Pecha as túas posicións antes de que remate o contrato ou déixaas caducar se é máis vantaxoso.

Por que negociar contratos de futuros?

• Apalancamento : Os futuros permítenche amplificar as túas ganancias potenciais cun investimento inicial inferior grazas ao apalancamento.
• cuberta : Os futuros pódense utilizar para cubrir as posicións existentes noutros mercados e reducir o risco global da carteira.
• Diversificación : Os futuros ofrecen unha gran variedade de contratos sobre diferentes activos, o que lle permite diversificar os seus investimentos.
• Especulando sobre mercados alcistas e bajistas : Os futuros permítenche beneficiarse dos movementos de prezos á alza e á baixa.
• Horario de negociación ampliado : A maioría dos mercados de futuros están abertos 24 horas ao día, 24 días á semana, o que proporciona unha gran flexibilidade para o comercio.

Cal é o mellor corredor de futuros?

Para negociar futuros, é fundamental elixir un corredor fiable e respectable. AvaFutures é unha das mellores plataformas dispoñibles para negociar futuros. Esta plataforma de negociación ofrece unha ampla gama de mercados, ferramentas de negociación avanzadas e atención ao cliente de calidade. Ademais, AvaFutures está ben regulado e seguro, polo que é unha opción de confianza para comerciantes novos e experimentados.

Que mercados pode negociar con futuros?

• Índices : Índices bursátiles nacionais e internacionais (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq, etc.)
• Materias primas : Ouro, prata, petróleo (WTI, Brent), gas natural, etc.
•  Forex : Moedas internacionais (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.)
• Obrigacións : Endebedamento do Estado e das empresas
• Cripto-moedas : Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas populares

Estratexias de negociación de futuros

Especulando sobre mercados alcistas e bajistas

Unha das principais motivacións para a negociación de futuros é a capacidade de especular sobre a dirección futura do prezo dun activo. Os comerciantes poden tomar posicións longas (comprar) en previsión dun aumento dos prezos, ou posicións curtas (venda) en previsión dunha caída dos prezos.

Cobertura

A negociación de futuros tamén se pode utilizar con fins de cobertura, é dicir, para protexer unha carteira existente contra os movementos adversos dos prezos. Por exemplo, un produtor de materias primas pode utilizar contratos de futuros para cubrirse contra un descenso do prezo da súa produción.

Como funciona un contrato de futuros?

1. Prazos : Os contratos de futuros teñen datas de caducidade concretas, ao remate das cales se debe liquidar o contrato. Os comerciantes poden optar por pechar a súa posición antes do vencemento ou deixar caducar o contrato.
2. Traspaso de prazos : O rollover de caducidade, ou "rollover", é o proceso de pechar unha posición futura próxima ao seu vencemento e abrir unha nova posición cunha caducidade posterior.
3. Horario de negociación: Os futuros negocianse en plataformas específicas con horarios de negociación definidos, que poden variar dependendo do activo subxacente e do intercambio.
4. marxe : A marxe é o depósito inicial necesario para abrir unha posición futura. Axuda a cubrir parte dos riscos asociados ao posto. As marxes poden variar dependendo da volatilidade e do activo subxacente.

Futuros vs CFDs

Os futuros e os contratos por diferenza (CFD) son dous instrumentos derivados que permiten aos comerciantes especular sobre os movementos de prezos dos activos subxacentes. Non obstante, hai diferenzas fundamentais entre os dous:

Semellanzas

• Especulación : Ambos instrumentos permiten especular sobre a suba ou a baixada dos prezos.
• Apalancamento : Ambos instrumentos permiten amplificar as ganancias potenciais cun menor investimento inicial.
• Horario de negociación : Ambos instrumentos ofrecen horarios de negociación ampliados.

Diferenzas

• Regras : Os futuros son contratos legalmente vinculantes que obrigan a entrega do activo subxacente ao vencemento, mentres que os CFD adoitan liquidarse en efectivo.
• marxe : A marxe necesaria para os contratos de futuros é xeralmente maior que para os CFD.
•  Oficios : Os contratos de futuros son negociados en bolsas reguladas, mentres que os CFD pódense negociar fóra de bolsa en plataformas de negociación over-the-counter (OTC).

Futuros vs Opcións

Os futuros e as opcións son dous instrumentos derivados que dan aos comerciantes o dereito, pero non a obriga, de comprar ou vender un activo subxacente a un prezo e unha data predefinidos. Non obstante, hai diferenzas importantes entre os dous:

Semellanzas

• Derivados : Ambos instrumentos son contratos derivados que derivan o seu valor do activo subxacente.
• Prezo do exercicio : Ambos instrumentos teñen un prezo de exercicio, que é o prezo ao que se pode comprar ou vender o activo subxacente.
• Data de vencemento : Ambos instrumentos teñen unha data de vencemento na que vence o contrato.

Diferenzas

• Dereito vs Obrigación : Os contratos de futuros requiren que o comerciante compre ou venda o activo subxacente ao vencemento, mentres que as opcións dan o dereito, pero non a obriga, de facelo.
• Primeiro : As opcións teñen unha prima, que é o prezo que pagas para comprar o contrato. Os contratos de futuros non teñen prima.
• Risco : O risco máximo para o comerciante de opcións limítase á prima pagada, mentres que o risco para o comerciante de futuros é potencialmente ilimitado.

A elección entre futuros e opcións depende da estratexia comercial e dos obxectivos do investidor.

Negociación de futuros - Conclusión

En resumo, a negociación de futuros ofrece aos comerciantes unha variedade de estratexias para especular sobre mercados alcistas e bajistas, diversificar os seus investimentos e protexer as súas carteiras contra as flutuacións de prezos. Se estás interesado en negociar con futuros para especular ou para cubrir as túas posicións, é esencial comprender a mecánica dos contratos de futuros e escoller un corredor de confianza para maximizar as túas posibilidades de éxito.