स्टॉक मार्केट ब्रेकआउट: ट्रेडिंग में ब्रेकआउट क्या है?

इस गाइड में हम शेयर बाजार में ब्रेकआउट की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। परिभाषा, किस्में, शोषण रणनीति, जोखिम..., हम आपको सब कुछ बताते हैं!

शेयर बाज़ार उद्योग विशाल और जटिल है, फिर भी सरल प्रतीत होता है। इसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति को हमेशा वह नहीं मिलता जो वह खोज रहा होता है। इसमें फंसने के जोखिम से बचने के लिए, आपको अपने लिए जगह बनाने के तरीके खोजने होंगे। स्टॉक चार्ट का चतुराईपूर्ण एवं बुद्धिमानीपूर्ण अध्ययन आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशिष्ट अवधारणाओं में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। व्यापार, और आम रणनीतियों में से, ब्रेकआउट उनमें से एक है।

शेयर बाजार में ब्रेकआउट का अर्थ और परिभाषा

शब्द "ब्रेकआउट" एक एंग्लो-सैक्सन शब्द है। यह "ब्रेक" या "टूटना", और "आउट" या "एक्सटीरियर" से बना है। जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो हमें "टूटना" या "पलायन" मिलता है।

शेयर बाजार में, वित्तीय बाजार में मूल्य हलचल दो चरणों से गुजरती है। ये चरण वित्तीय बाजारों के वर्णनात्मक ग्राफ के विश्लेषण की अनुमति देते हैं। ये आमतौर पर ऐसी प्रगतियां हैं जो दो बार प्रकट होती हैं: समेकन के माध्यम से या स्थिरता के माध्यम से। ये गतिविधियां शेयर बाजारों में परिसंपत्ति की गतिविधियों के ग्राफ पर पाई जाती हैं।

जब किसी स्टॉक की कीमत में बड़ा उतार-चढ़ाव होता है, तो आमतौर पर समेकन की एक अवधि होती है, जिसके दौरान इसमें बहुत छोटे बदलाव होते हैं। यह प्रतिरोध और समर्थन की घटना है जो कीमत को अलग होने और "टूटने" से रोकती है। कुछ समय बाद, परिसंपत्ति की कीमत में गिरावट आएगी। जो इसके तीव्र वृद्धि में कारक होगा। इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। यह ट्रेडिंग विशेषज्ञों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीति है।

इसलिए ब्रेकआउट किसी परिसंपत्ति की कीमत में आमूलचूल गिरावट की घटना है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि होती है। रणनीतिक रूप से कहें तो, यह आपको उस सटीक क्षण पर बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह बहुत छोटा है. इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी शुरुआत शीघ्र की जाए।

स्टॉक मार्केट ब्रेकआउट – कौन सी रणनीति अपनाएं?

इसे समझना और लागू करना काफी सरल है। इसके लिए व्यापारी को शेयर बाजार चार्ट का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसलिए उसे शेयर बाजार में परिसंपत्ति की कीमत की प्रगति के चरण, विशेष रूप से पहले चरण की पहचान करनी होगी। फिर परिसंपत्ति मूल्य के समेकन के चरण की पहचान करना आवश्यक है। यही वह समय है जब उसे सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

समेकन क्षेत्र की सीमाओं पर, यह प्रतिरोध या समर्थन रेखाओं की पहचान करेगा। यही वह समय है जब वह खेल में आएगा। उसे बस इतना करना है कि वह प्रतिरोध रेखा के ठीक ऊपर स्टॉप बाय ऑर्डर के साथ खुद को स्थापित कर ले। और सपोर्ट लाइन के ठीक नीचे स्टॉप सेल ऑर्डर के साथ भी ऐसा ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप बाय ऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जो यह निर्धारित करती है कि यदि एक निश्चित राशि तक पहुँच जाता है, तो खरीद शुरू हो सकती है। इसके विपरीत, स्टॉप सेल ऑर्डर यह निर्धारित करता है कि बिक्री तभी शुरू होगी जब मूल्य सीमा तक पहुँच जाए।

निरंतरता ब्रेकआउट

शेयर बाजार में किसी परिसंपत्ति की कीमत में बड़ी तेजी के बाद, समेकन चरण होता है। इस चरण के बाद दो परिदृश्य संभव हैं। परिसंपत्ति की कीमत में वृद्धि, या कमी। जब यह पहली वृद्धि की दिशा में प्रगति करता है, तो हम इसे निरंतर ब्रेकआउट कहते हैं। इसलिए कीमत स्थिरता चरण से पहले प्रारंभिक प्रगति की दिशा में बढ़ती रहती है। इसके बाद व्यापारी या तो बेचने या खरीदने की स्थिति में आ जाएंगे और देखेंगे कि परिसंपत्ति का विकास किस प्रकार होगा।

रिवर्सल ब्रेकआउट

समेकन चरण के बाद, स्टॉक की कीमत बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से नीचे की ओर बढ़ सकती है। यह वह समय है जब हम रिवर्सल ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। रिवर्सल ब्रेकआउट, प्रतिरोध को तोड़ने के बाद परिसंपत्ति की कीमत में वास्तविक उथल-पुथल की शुरुआत को चिह्नित करता है। रिवर्सल ब्रेकआउट आम नहीं हैं, लेकिन कई मापदंडों के आधार पर इन्हें पसंद किया जाता है।

ब्रेकआउट रणनीति को उचित रूप से लागू करने के लिए, परिसंपत्ति की लागत का समेकन क्षेत्र से बाहर निकलना आवश्यक है। इसके बाद प्रतिरोध और समर्थन स्तरों का अध्ययन करना आवश्यक है।

स्टॉक मार्केट ब्रेकआउट – प्रतिरोध और समर्थन स्तरों का अध्ययन

प्रतिरोध और समर्थन रेखाएं किसी स्टॉक परिसंपत्ति की कीमत के ठहराव क्षेत्र की सीमाएं हैं। इनका अध्ययन करने के लिए, किसी निश्चित अवधि में शेयर बाजार में किसी परिसंपत्ति के मूल्य का कैंडलस्टिक चार्ट होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि समय खिड़की 10 मिनट की है, तो चार्ट पर प्रत्येक मोमबत्ती 10 मिनट का प्रतिनिधित्व करती है।

उदाहरण के लिए, आपको 30 मोमबत्तियों पर दाँतेदार मूल्य विकास का निरीक्षण करना होगा। इस क्रिया से यह पता लगाना संभव हो जाता है कि क्या शिखर और गर्त को पार किए बिना एक से अधिक बार पहुंचा गया है। यदि ऐसा है, तो अल्पकालिक प्रतिरोध और समर्थन रेखाएं इन उच्चताओं और निम्नताओं द्वारा दर्शायी जाती हैं। यदि ऐसा है, तो हम एक विराम से निपट रहे हैं।

यह टूटने का बिंदु एक दिलचस्प सौदे का बिंदु हो सकता है। इसलिए हम ब्रेकआउट कर सकते हैं, और खरीद और बिक्री स्टॉप पोजीशन खोल सकते हैं। लेकिन यह हमेशा ऐसा सौदा नहीं होता जिसे हर कीमत पर हासिल किया जा सके।

ब्रेकआउट स्टॉक मार्केट - वित्तीय बाजारों पर ब्रेकआउट रणनीति की अनिश्चितता

दुर्भाग्यवश, मुँहासे हमेशा सोने की मुर्गी की तरह नहीं होते। वह अपनी सीमाएं जानता है. इसके लिए सही ब्रेक की पहचान करने हेतु वास्तविक विवेक की आवश्यकता होती है। कुछ ब्रेकआउट भ्रामक होते हैं। ब्रेकआउट की पहचान करने का सिद्धांत काफी तकनीकी है। तकनीकी रूप से, हम ब्रेकआउट के बारे में तब बात कर सकते हैं जब परिसंपत्ति की कीमत समेकन के बाद प्रतिरोध स्तर से अधिक हो जाती है। लेकिन कीमत उक्त समेकन से पहले की दिशा में जारी नहीं रह सकती है।

इस क्षण से हम "नकली ब्रेकआउट" या "भ्रामक ब्रेकआउट" की बात करते हैं। यह ब्रेकआउट तब होता है जब काफी संख्या में व्यापारी परिसंपत्ति के मूल्य के विचलन पर अटकलें लगाते हैं। यही कारण है कि खरीदार वृद्धि के खिलाफ और इसलिए ब्रेकआउट के खिलाफ दांव लगाते हैं। इस असुविधा से बचने के लिए इसका परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।

ब्रेकआउट स्टॉक मार्केट - ब्रेकआउट टेस्ट कैसे करें

पहला नियम यह है कि कोई भी स्थिति लेने से बचें। सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में कोई ब्रेकआउट है। हमारे पास दो तरीके उपलब्ध हैं। प्रथम, प्रतिरोध और समर्थन के द्वितीयक आधारों की विधि। लेकिन इसके साथ ही, उलटी भूमिकाओं की पद्धति भी है।

द्वितीयक प्रतिरोध या समर्थन आधार की विधि

यहां, हमें दूसरा स्तर खोजने की जरूरत है जिसे स्थिति प्रभावी होने से पहले कीमत को पार करना होगा। इसे द्वितीयक रक्षा आधार कहा जाता है। इसलिए वित्तीय बाजार चार्ट का त्वरित अध्ययन अनिवार्य होगा। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, 5 मिनट की अवधि वाले कैंडलस्टिक्स का अध्ययन करना आवश्यक होगा। प्रतिरोध रेखा से लगभग 15 स्तर ऊपर और समर्थन रेखा से लगभग XNUMX स्तर नीचे स्थित रेखाएं आवश्यक हैं। वे बताते हैं कि ब्रेकआउट में अधिक समय लगेगा या नहीं।

रिवर्स रोल विधि

यह तब होता है जब टूटी हुई प्रतिरोध रेखा समर्थन बन जाती है या समर्थन आधार प्रतिरोध में बदल जाता है। जब किसी परिसंपत्ति की कीमत प्रतिरोध रेखा को पार कर जाती है, तो वह एक नई समर्थन रेखा बन जाती है। लेकिन यदि लागत स्थिर अवस्था में वापस नहीं आती है, तो ब्रेकआउट वास्तविक है। इसलिए नई समेकन सीमाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे ब्रेकआउट की प्रभावशीलता की पुष्टि होती है।

ग्रीन लाइन ब्रेकआउट

इसके कारोबार के पहले दिन ही वर्ष की उच्चतम कीमत टूट सकती है। जब यह उच्चतम वार्षिक ऐतिहासिक मूल्य के साथ विलीन हो जाता है, तो हम ग्रीन लाइन ब्रेकआउट या GLB की बात करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो, हम एक ऐसा मान प्रस्तुत करेंगे जो दो क्षेत्रों का परीक्षण करेगा। जब यह दो प्रयासों के बाद पार करने में सफल हो जाता है, तो इसे ग्रीन लाइन ब्रेकआउट कहा जाता है। यह वह रेखा है जिसे प्रश्न में पार किया गया है। शेयर बाजार में ग्रीन लाइन ब्रेकआउट की दो श्रेणियां हैं। ऐसे स्टॉक भी हैं जो तटस्थ हैं तथा अपने आरंभिक मूल्य और सर्वकालिक उच्चतम मूल्य के करीब हैं।

वे अचानक ऊपर की ओर खिसक जाते हैं और एक हरे रंग की रेखा का निर्माण करते हैं। तब यह बहुत शक्तिशाली बात होगी और एक सुंदर साहसिक कार्य की शुरुआत होगी। यह पहली श्रेणी है जिसे हम "प्री-ग्रीन लाइन ब्रेकआउट" कहेंगे। ऐसे मूल्य भी हैं जो पहले ही बढ़ चुके हैं और एक हरे रंग की रेखा प्राप्त कर चुके हैं। एक बार ऐसा हो जाने पर, वे तुरंत 30% या 40% ले लेते हैं और शांत हो जाते हैं। यह दूसरी श्रेणी है, जिसे "पोस्ट ग्रीन लाइन ब्रेकआउट" कहा जाता है।

स्टॉक मार्केट ब्रेकआउट – ग्रीन लाइन ब्रेकआउट का महत्व

ग्रीन लाइन ब्रेकआउट उसी स्टॉक के अन्य ब्रेकआउट की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि भले ही शेयर पहले अधिक महंगा हो, व्यापारी भुगतान करने को तैयार रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इसका मूल्य बढ़ता रहेगा। 

आमतौर पर ग्रीन लाइन ब्रेकआउट के बाद, आक्रामक खरीदार बढ़ते स्टॉक में भाग लेंगे। इस घटना को "प्रवृत्ति अनुसरण" कहा जाता है।