Gospodarstvo i tržište dionica tijesno su povezani godinama. Svjedočili su najvećim krizama koje je svijet ikada upoznao. U vrijeme krize ili ekonomske ekspanzije, trgovac će moći iskoristiti promjenjive ekonomske uvjete. Stvaranje balona nikad nije daleko kada je tržište u stalnom uzlaznom trendu. U ovom ćemo članku objasniti važnost burzovnog balona za trgovce i gospodarstvo općenito. I kako to može biti važan izvor prihoda ili prijetnja investicijama.
Što je balon na burzi – definicija
Špekulativni balon je ciklički fenomen obilježen eksponencijalnim porastom cijene imovine u odnosu na njezinu intrinzičnu ili temeljnu vrijednost. Mjehurić se nastavlja penjati dok u nekom trenutku ne pukne. Intrinzična vrijednost igra značajnu ulogu na tržištu dionica jer je to vrijednost izvedena iz temelja. Mjehur i temeljna vrijednost blisko su povezani. U mjehuru će rast cijena biti kontinuiran i samoodrživ u začaranom krugu koji će uzrokovati pucanje mjehura i stvoriti potencijalnu gospodarsku krizu. Nešto kasnije objasnit ćemo detaljnije kako mjehurić funkcionira, a kasnije i moguće posljedice mjehurića.
Najbolje platforme za trgovanje dionicama za špekulativni balon
prije ulaganja u burzu, trgovac mora pronaći pouzdanog online brokera. Broker će osigurati platformu za trgovanje na kojoj će se obavljati transakcije. Ali za što će se koristiti broker i njegova platforma za trgovanje? A tko je najbolji na ovim prostorima?
Što je broker ili posrednik?
Burzovni posrednik je fizička ili pravna osoba koja će izvršavati naloge koji dolaze od trgovca kao Vantage. Stoga igra ulogu posrednika između tržišta i trgovca. Nalog može biti duga ili kratka pozicija. Broker uzima proviziju za uslugu koju pruža prije nego što izvrši nalog. Ova provizija može biti udio u obujmu izvršene transakcije ili spread. Brojne su brokerske tvrtke, što stvara oštru konkurenciju na tržištu. Stoga će svaki posrednik ponuditi različite transakcijske naknade. Vaša je odgovornost identificirati brokera koji nudi najveći omjer troškova i koristi kako biste optimizirali svoje ulaganje.
Kako nastaje burzovni balon?
Mjehurić nastaje kada je jaz između predviđanja trgovaca i investitora prevelik u usporedbi sa stvarnom situacijom na tržištu. Povijest nam je pokazala da su mjehurići oduvijek postojali. Objašnjavamo vam mehanizam nastanka mjehurića.
Razlika između cijene imovine i temeljne vrijednosti
Financijsko tržište i intrinzična vrijednost
Temeljna vrijednost imovine je stvarna vrijednost imovine nakon izračuna. Izračun će biti moguć zahvaljujući tržištu čiste i savršene konkurencije. Učinkovitost tržišta je ta koja će omogućiti savršenu proizvodnju intrinzične vrijednosti imovine.
Financijsko tržište smatra se najboljim načinom za postizanje stvarne vrijednosti. Preostali problem je što je nesavršenost tržišta realnost. Informacije nikada nisu savršene, ali ulagači procjenjuju razvoj cijene imovine tijekom vremena. Stoga se postavlja pitanje je li cijena ispravno procijenjena?
Precijenjena procijenjena cijena imovine
Cijena imovine se stvara zahvaljujući očekivanjima ekonomskih subjekata. Ako su previše optimistične prirode, cijena neće prestati rasti. Novi investitori će potaknuti tržište i pojačati rast cijena. Ova reakcija novih investitora može biti uzrokovana psihologijom gomile. Investitori gube svaki pojam logike i samo oponašaju ili reproduciraju ponašanje većine.
Razlika između teorijske i stvarne cijene stoga nastavlja rasti i uzrokovat će eksponencijalni rast razlike. Balon se formira kada je tržište precijenjeno.
Što će biti sljedeći špekulativni balon na burzi u Francuskoj?
Da biste uočili sljedeću formaciju balona, morate se usredotočiti na evoluciju tijeka financijskog proizvoda ili sektora aktivnosti. Mislimo, a sasvim je logično, da će kriptovalute uskoro napraviti balon. Reći ćemo vam zašto.
- Mjehur kriptovalute : Tržište kriptovaluta trenutačno nastavlja rasti. Što se tiče vrednovanja, počinje nadmašivati moćne burzovne indekse. Ovaj fenomen daje povoda optimističnim očekivanjima o rastu cijena kriptovaluta u godinama koje dolaze. Doista, tržište bikova prilično je vidljivo kada pogledamo grafikone kriptovaluta. Povećanje nije nasilno, ali je primjetno. Tržište kriptovaluta stvorit će financijski balon u godinama koje dolaze. Rizik je još veći na ovom tržištu.
- Iracionalno predviđanje: Analiza investitora može postati manje racionalna jer njihova očekivanja mogu iskriviti temelje tržišta. Zapravo, uvijek postoji jaz između teorijske vrijednosti vrijednosnog papira i njegove stvarne vrijednosti. Očekivanja su bliža teoriji i stoga bi poslovni ciklus i asimetrija informacija mogli iskriviti predviđanje.
- Nestalno tržište : Jedna od najvećih mana tržišta kriptovaluta je njegova nestabilna priroda. Zapravo, klevetnici ovog tržišta neumorno iskorištavaju njegovu volatilnost. U kombinaciji s lošim predviđanjem, tržište kriptovaluta može stvoriti balon bez presedana. Ako stoga želite ulagati na burzi i kladiti se na špekulativni balon, savjetujemo vam da skratite trajanje ulaganja što je više moguće. Zapravo, povećanje cijene može trajati oko deset godina, no predlažemo da odaberete kraće trajanje.
Zašto se špekulativni baloni ponavljaju u našim gospodarstvima?
Objasnili smo vam mehanizam nastanka špekulativnih mjehurića, a sada vam objašnjavamo uzroke njihovog više ili manje ponovnog pojavljivanja.
Precijenjenost dionica
Burza je najpoznatija na financijskim tržištima. Sedma umjetnost ili poznati trgovci poput Warrena Buffeta jačaju interes ulagača za burzu.
Neki stručnjaci smatraju da su dionice precijenjene vjerojatno zbog njihove popularizacije.
Mjehurić je ciklički fenomen
Mjehurić prati ekonomski ciklus pa se može utvrditi njegova periodičnost. Zapravo, od početka ovog tisućljeća nizali su se mjehurići popraćeni razdobljima recesije i ekspanzije.
Burzovni balon: Koje su posljedice?
Financijski balon ima vrlo različite posljedice. Zapravo, posljedice ovise o tome kada je balon puknuo.
Posljedice prije nego što burzovni balon pukne
Kao što do sada znate, balon stvara povećanje tržišne vrijednosti. Reaktivni trgovac će stoga moći iskoristiti ovu situaciju u kratkom roku.
- Ostvarenje kapitalnih dobitaka
Zakon tržišta se ne mijenja ni u balonu. Očekivanja povećavaju balon jer ulagači vjeruju da će potražnja biti ogromna u godinama koje dolaze. Dobar trgovac će moći iskoristiti pravi trenutak za kupnju dionica na burzi i izaći prije nego što balon pukne što će uzrokovati pad cijena. Što je uvjetovano podrškom pouzdanih brokera poput Vantage.
Posljedica nakon pucanja burzovnog balona
To je ono što nas najviše zanima jer će se u tom trenutku udar mjehurića najviše osjetiti.
- Pad burze: Pad burze često je popraćen kolapsom burze. Internetski balon je, na primjer, utjecao na tehnološke dionice 2000. Pojava interneta povećala je broj kompanija aktivnih u tehnološkom sektoru. No, pucanje internetskog balona izbrisalo je mnoštvo investitora. Nasdaq je pao za više od 80% jer drveće ne dopire do neba.
- Kriza prekomjerne proizvodnje: Ulaganja tvrtki koje izdaju dionice uvrštene na burzu sve su veća funkcija očekivane potražnje kućanstava. Ako vjeruju da će se potražnja povećati, tvrtke će povećati svoja ulaganja. Stoga će pribjeći samofinanciranju ili kreditu. Također se mogu financirati putem burze provodeći IPO na burzi.
- Financijska kriza: Trenutno, zbog globalizacije, nekoliko gospodarstava živi u potpunoj samodostatnosti. Razlike u težini jedne zemlje u usporedbi s drugom na globalno gospodarstvo imaju značajan utjecaj. Azijski balon je, primjerice, zahvatio zemlje jugoistočne Azije, a ne cijeli planet. Kriza drugorazrednih kredita koju je stvorio balon nekretnina bila je izvor globalne financijske krize.
- Ekonomska depresija: Velika depresija iz 1929. jedna je od ozbiljnih posljedica pada burze. Zapravo, gospodarski rast SAD-a održava se nekoliko godina. Javnost je u to vrijeme bila jako naklonjena burzi. Trgovci posuđuju kako bi kupili dionice sa stalno rastućim cijenama. Stvorio se mjehurić, a eksplozija tog mjehura stvorila je krizu 1929.
Što je slom burze?
Slom burze je ekonomski fenomen koji rezultira naglim padom cijena kotiranih dionica u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Za razliku od korekcije na burzi, pad cijene burze je mnogo izraženiji. U načelu je oko 20%, ali može varirati ovisno o zemlji.
Učestalost pada burze prilično je mala, ali je i slom burze mnogo predvidljiviji. Stoga se ulagači mogu zaštititi od ovog rizika, ali će također imati više povjerenja u burzu.
Koje su posljedice burzovnih krahova mjehurića na burzi?
Slom burze može uzrokovati ekonomske, društvene ili političke probleme. Kao igrači na financijskim tržištima, ograničit ćemo se na razgovor o utjecaju na gospodarskoj razini.
- Obezvređivanje imovine investitora: Najprije je pogođen portfelj vlasnika imovine. Doista, slom burze izravno utječe na cijene imovine i stoga potonja gubi vrijednost. Portfelji ulagača stoga će za nekoliko trenutaka biti oslabljeni ili čak izbrisani. Investitor ili trgovac doživjet će ogroman gubitak nakon što iskusi posljedice kraha.
- Pad investicija: Gospodarska aktivnost će najviše osjetiti utjecaj kraha. Uistinu, prije ulaganja, investitor će odlučiti o prednostima i nedostacima svojih budućih ulaganja. Slom burze stvara klimu nepovjerenja na tržištu. Međutim, povjerenje je osnova uspjeha ulaganja.
- Pad burze: Pad razine ulaganja stvara pad potražnje koji bi dugoročno mogao potaknuti pad burze. Zapravo, potražnja i ulaganja su neraskidivo povezani. Poduzeća predviđaju potražnju potrošača i kada je očekivana potražnja niska, ulaganja opadaju. Reperkusije će se još više osjetiti na razini burze.
Zaključak – Je li burzovni balon moguć?
Burza je učinkovit način za ostvarivanje kapitalnih dobitaka, ali s razlogom. Samo morate biti oportunistički i pronaći pravo vrijeme za ulazak na burzu. Znati prepoznati događaje koji će pozitivno utjecati na cijene financijskih proizvoda koji vas zanimaju. Formiranje špekulativnog balona jedan je od onih događaja koji će promijeniti vaše ponašanje kao i ponašanje tržišta. Gospodarska situacija i proboj pojedinih financijskih proizvoda navodi nas na pomisao da se stvara balon. Međutim, neće eksplodirati.
