U ovom vodiču raspravljamo o konceptu proboja na burzi. Definicija, sorte, strategija eksploatacije, rizici…, mi vam govorimo sve!
Burza je velika i složena, ali naizgled jednostavna. Svi oni koji ga se pridržavaju ne nalaze uvijek ono što traže. Da biste izbjegli rizik od pljuvanja u nju, potrebno je pronaći trikove kako joj napraviti mjesta. Bitno je mudro i inteligentno proučavanje grafikona dionica. Ali iznad svega, važno je savladati koncepte specifične za trgovački, i uobičajenih strategija, proboj je jedna od njih.
Značenje i definicija proboja burze
Riječ "breakout" je anglosaksonska riječ. Sastoji se od "break" ili "casser" i "out" ili "exterior". Kada to prevedemo, dobijemo "breakout" ili "breakout".
Na burzi kretanje cijena na financijskom tržištu prolazi kroz dvije faze. Ove faze omogućuju analizu deskriptivnih grafikona financijskih tržišta. To su uglavnom progresije koje se očituju dvostruko: kroz konsolidaciju ili kroz stagnaciju. Ova kretanja nalaze se na grafikonima kretanja imovine unutar tržišta dionica.
Kada cijena imovine na burzi znatno poraste, općenito postoji trenutak konsolidacije tijekom kojeg će doći do vrlo malih varijacija. To su fenomeni otpora i podrške koji sprječavaju diferencijaciju cijene i "pobjegne". Nakon nekog vremena doći će do sloma u cijeni imovine. Što će utjecati na njegovu blistavu evoluciju. To se zove proboj. To je strategija koju koriste stručnjaci za trgovanje kako bi povećali svoje dobitke.
Proboj je stoga fenomen radikalnog sloma cijene imovine, što dovodi do njezine brze evolucije. Strateški gledano, to omogućuje ulazak na tržište upravo u tom trenutku. Vrlo je kratak. Stoga je potrebno to učiniti dovoljno rano.
Proboj burze – koju strategiju usvojiti?
Vrlo je jednostavan za razumjeti i jednostavan za postavljanje. Zahtijeva od trgovca da prouči grafikon burze. Stoga će morati identificirati stupanj progresije cijene imovine na burzi, posebno prvu fazu. Zatim mora identificirati fazu konsolidacije cijene imovine. Upravo u ovom trenutku mora biti što pažljiviji.
Na granicama zone konsolidacije identificirat će linije otpora ili podrške. Ovo je trenutak kada će on ući u igru. Sve što treba učiniti je postaviti se s buy stop nalogom, točno iznad linije otpora. I također učiniti isto s nalogom za zaustavljanje gubitka, odmah ispod linije podrške. Trebali biste znati da je nalog za zaustavljanje kupnje pozicija koja propisuje da ako se dosegne iznos, kupnja se može pokrenuti. Nasuprot tome, nalog za zaustavljanje gubitka propisuje da se prodaja pokreće samo ako se dosegne cjenovni prag.
Probijanje nastavka
Nakon većeg uzlaznog kretanja cijene imovine na burzi, nastupa faza konsolidacije. Nakon ove faze moguća su dva scenarija. Povećanje cijene imovine ili smanjenje. Kada se radi o progresiji koja ide u smjeru prvog porasta, govorimo o probijanju nastavka. Cijena stoga nastavlja rasti u smjeru početne progresije prije faze stagnacije. Trgovci će tada zauzeti poziciju, bilo da prodaju ili kupuju, i vide kako će se imovina kasnije razvijati.
Proboj preokreta
Nakon faze konsolidacije, cijena akcije može varirati prema dolje i to na flagrantan način. Ovo je kada govorimo o preokretu. Probijanje preokreta označava početak pravog preokreta u cijeni imovine nakon što probije otpor. Preokreti nisu česti, ali im pogoduje niz parametara.
Za pravilnu primjenu strategije proboja potrebno je da trošak imovine napusti zonu konsolidacije. Zatim je potrebno proučiti razine otpora i podrške.
Proboj tržišta dionica – Studija o razinama otpora i podrške
Linije otpora i podrške su granice zone stagnacije cijene burzovne imovine. Da biste ih proučavali, bitno je imati grafikon cijene imovine na burzi tijekom određenog vremena. Ako je vremenski prozor na primjer 10 minuta, tada svaka svijeća na grafikonu predstavlja 10 minuta.
Potrebno je promatrati evoluciju cijene u zubnoj pili na primjer preko 30 svijeća. Ova radnja zatim omogućuje da se primijeti jesu li vrh i najniža dostignuti više puta, a da nisu prijeđeni. Ako je tako, kratkoročni otpor i linije podrške predstavljeni su ovim usponima i padovima. Ako je potrebno, bavimo se probojom.
Ova točka proboja može biti točka vrlo zanimljivog posla. Stoga možemo izvršiti proboj i otvoriti kupovne i prodajne stop pozicije. Ali to nije uvijek pogodba koju treba zgrabiti pod svaku cijenu.
Proboj tržišta dionica – neizvjestan karakter strategije proboja na financijskim tržištima
Proboj, nažalost, nije uvijek guska koja snese zlatno jaje. On poznaje granice. To zahtijeva demonstriranje pravog osjećaja razlučivanja za prepoznavanje pravih prekida. Neka su izbijanja lažna. Načelo identifikacije proboja prilično je tehničko. Tehnički, možemo govoriti o proboju kada cijena imovine prijeđe dno otpora nakon konsolidacije. Ali cijena možda neće nastaviti u smjeru u kojem je bila prije navedene konsolidacije.
Od ovog trenutka govorimo o "lažnom bijegu" ili "zavaravajućem bijegu". Ovaj proboj događa se kada znatan broj trgovaca špekulira o odstupanju cijene imovine. To je ono što će navesti kupce da se klade protiv povećanja, a time i protiv proboja. Da biste izbjegli ovu neugodnost, morate ga testirati.
Probijanje dioničkog tržišta – Kako izvesti test proboja u
Prvo pravilo je izbjegavanje zauzimanja položaja. Prvo morate osigurati da doista postoji proboj. Dostupne su nam dvije metode. Najprije metoda sekundarnih baza otpora i podrške. Ali i metoda zamijenjenih uloga.
Metoda sekundarnih baza otpora ili potpore
Ovdje je potrebno pronaći drugu razinu koju će cijena morati prijeći prije nego što pozicioniranje bude učinkovito. To se zove sekundarna obrambena baza. Stoga će ubrzano proučavanje grafikona financijskih tržišta biti obavezno. Za trgovca unutar dana bit će potrebno pogledati studiju svijećnjaka u trajanju od 5 minuta. Bitne su linije koje se nalaze otprilike 15 razina iznad linije otpora i ispod linije podrške. Oni pokazuju hoće li izbijanje trajati duže ili ne.
Metoda obrnutih uloga
Tada isprekidana linija otpora postaje podrška ili se baza podrške pretvara u otpor. Kada cijena imovine prijeđe otpor, ona postaje nova linija podrške. Ali ako se trošak ne vrati u zonu stagnacije u kojoj je bio, proboj je realan. Stoga se postavljaju nove granice konsolidacije. To zatim potvrđuje učinkovitost izbijanja.
Proboj zelene linije
Tijekom prvih dana trgovanja, najviša cijena u godini mogla bi biti probijena. Kada se to spoji s najvišom godišnjom povijesnom cijenom, govorimo o proboju zelene linije ili GLB-u. Pojednostavljeno rečeno, uvest ćemo vrijednost koja će testirati dvije zone. Kada uspije prijeći nakon dva pokušaja, to se naziva probijanje zelene linije. Ovo je linija prijeđena u pitanju. Postoje dvije kategorije probijanja zelene linije na burzi. Postoje dionice koje su neutralne i blizu svoje početne cijene i svoje najviše cijene svih vremena.
Iznenada se pomiču prema gore i stvaraju proboj zelene linije. To će tada biti nešto vrlo moćno i početak jedne lijepe avanture. Ovo je prva kategorija koju ćemo nazvati "probojima prije zelene linije". Postoje i vrijednosti koje su već porasle i postigle zelenu liniju. Kad to učine, brzo uzmu 30% ili 40% i smire se. Ovo je druga kategorija, koja se naziva "proboj nakon zelene linije".
Proboj tržišta dionica – važnost proboja zelene linije
Proboj zelene linije je važniji od ostalih proboja iste akcije. Jer čak i ako je akcija u startu skuplja, operateri su spremni platiti jer znaju da će njezina vrijednost i dalje rasti.
Tipično nakon proboja zelene linije, agresivni će kupci pohrliti u dionice u usponu. Taj se fenomen naziva “praćenje trenda”.
Kako prepoznati izbijanje?
Vrlo je jednostavno prepoznati izbijanje. Samo trebate uočiti snažan pomak u cijeni imovine na grafikonu burze. Zatim identificirajte osnove otpora i osnove podrške. Čim to bude gotovo, identificirat ćemo točku proboja, a time i prelazak linije otpora. Međutim, nemojte se dati zavarati svim pokušajima bijega. Doista, nemaju sva prekoračenja baze otpora učinak proboja. Potrebno je paziti da se radi o učinkovitom i trajnom pretjecanju. Ovaj će stoga slijediti blistav uzlazni trend u trošku imovine. Tek tada ćemo moći ostvariti profit. Ako je potrebno, moguće je biti prevaren lažnim probijanjem. Situacija koja će rezultirati flagrantnim gubitkom dobiti.
Što je proboj zelene linije?
Da biste identificirali proboj zelene linije, potrebna su vam 2 elementa. Prvo, cijena dionice kada je izašla na burzu. Nakon razdoblja konsolidacije i jednog ili dva pokušaja, cijena dionice konačno probija otpor. Ova linija tada predstavlja proboj zelene linije. Ovo je prvi put od IPO-a da će kupci uložiti veći iznos od IPO-a. Postoje dvije vrste probijanja zelene linije. "Proboj prije zelene linije" i "proboj nakon zelene linije". Prednost proboja zelene linije je ta što će trgovcima unutar dana omogućiti brzu zaradu. Naravno da će tvrtka i njeni dioničari imati koristi, ali unutardnevni trgovci će prvo zgrnuti profit. Ovo je također slučaj za standardni proboj.
❓Koje su vrste akni?
Mogu se navesti dvije vrste proboja. Proboj nastavka i proboj preokreta. Prvi je da cijena imovine nakon što je prešla otpor, nastavi rasti u istom smjeru. Drugi je da cijena imovine izvrši preokret nakon probijanja iznad linije otpora.
