CFD dioničko tržište – objašnjenje, vodič i savjet

Ugovori za razliku ili trgovanje CFD-om omogućuju vam trgovanje izvedenim proizvodima na financijskim tržištima kao što su indeksi, dionice, Forex i roba. Zapravo, možete zauzeti bikovski ili medvjeđi položaj na tržištu, a da nikada ne posjedujete vrijednosni papir u koji ulažete. Otkrijte u ovom vodiču sve što trebate znati o CFD trgovanju, njegovim karakteristikama i načinu na koji funkcionira.

Što je CFD na burzi? - Definicija

 Za početak naše analize korisno je znati što je CFD burza. CFD-ovi ili ugovori za razliku financijski su proizvodi koji vam omogućuju da se kladite na uzlazni ili silazni razvoj temeljne imovine bez posjedovanja vrijednosti. Ti derivati ​​mogu biti dionica, indeks, roba, kriptovaluta itd. 

Ugovor se sklapa između kupca i prodavatelja radi prikupljanja ili isplate razlike između ulazne i izlazne cijene pozicije. Zatvaranje CFD naloga određuje dobitak ili gubitak.

CFD burza u lipnju – Kako funkcioniraju CFD-ovi?

Trgovanje CFD-om je radnja kupnje ili prodaje izvedenih proizvoda na temelju predviđanja porasta ili pada cijene proizvoda. To znači da kada se cijena okrene u korist kupca, dobit je jednaka broju jedinica koje je odabrao pomnoženim s brojem bodova povećanja cijene. S druge strane, ako se cijena kreće u korist prodavatelja, kupac zbog toga trpi gubitak.

Stoga je najbolja tehnika otvoriti nalog za CFD kada očekujete porast ili pad imovine na burzi i zatvoriti poziciju po unaprijed određenim cijenama kako biste unaprijed zaključali određenu dobit ili gubitak. -određeno. Za prevođenje CFD-ova najvažnije je razumjeti kako funkcionira i poznavati različite tehnike trgovanja. 

Prednosti CFD-ova na burzi

Evo glavnih prednosti CFD trgovanja:

• Pristup velikom broju financijskih sredstava: dionice, kriptovalute, roba...
• Značajan učinak poluge
• Nema ograničenja za kratku prodaju
• Mogućnost ulaganja u različita financijska tržišta čak i s malim portfeljem
• Jaka likvidnost
• Kontinuirana kotacija CFD-a za većinu instrumenata

Rizici trgovanja CFD-ovima na burzi

• Potencijalni gubici su veći korištenjem CFD-ova

Trgovanje CFD-ovima – Što je poluga na CFD-ovima?

CFD poluga je vrsta zajma koja trgovcu omogućuje ulaganje s mnogo više kapitala nego što ga ima CFD račun. Stoga vam CFD trgovanje s polugom omogućuje trgovanje mnogo većim količinama prilikom kupnje i prodaje. 

Kao rezultat toga, CFD poluga uključuje otvaranje naloga u CFD ugovorima uz korištenje posuđenih sredstava. Međutim, korištenje poluge predstavlja visok rizik u slučaju gubitka.

Koliki su troškovi trgovanja CFD-ovima na burzi?

Trgovanje CFD-om odbija se od naknada ovisno o financijskom instrumentu kojim se trguje kao i izboru brokera. Evo troškova koje treba uzeti u obzir:

• Širenje: To je bitna komponenta CDS trgovanja, spread je razlika između kupovne i prodajne cijene instrumenta, smatra se nagradom brokera. Što je širenje niže, to više povećavate svoje potencijalne dobitke.
• Komisija: Provizija je samo za trgovanje dionicama. Neki brokeri ne naplaćuju provizije. Ako vam broker ne naplaćuje proviziju, samo je spread važan za vaše CFD trgovine.
• Naknade za zamjenu: Swap naknada naplaćuje se za poziciju koja je otvorena preko noći. Općenito, izračunava se jednom tjedno.

CFD-ovi na dionice – Koje strategije trgovanja CFD-ovima koristiti?

Za trgovanje s CFD-ovima na burzi postoji nekoliko tehnika ovisno o vašim financijskim ciljevima i rizicima koje ste sami postavili. Najpopularniji su skalpiranje i dnevno trgovanje. Evo kako ova dva stila trgovanja izgledaju da biste vidjeli koja bi strategija mogla biti prava za vas.

• Skalpiranje: Scalping je strategija koja se koristi u trgovanju CFD-ovima koja se sastoji od izvođenja nekoliko operacija u vrlo kratkom roku. To podrazumijeva promjenu položaja u nekoliko sekundi ili čak najviše nekoliko minuta. Ideja je kupiti i prodati vrijednosne papire vrlo brzo kako bi se maksimalno iskoristile najveće fluktuacije cijena.
• Dnevno trgovanje: Dnevno trgovanje je kratkoročna strategija ulaganja koja uključuje zatvaranje svih pozicija prije zatvaranja tržišta. Trgovci koji koriste ovu strategiju zatvaraju svoju poziciju na kraju svakog dana. Svoj dobitak ostvaruju kroz mala kretanja cijena. Trgujući CFD-ovima, mogu postavljati više naloga i na tržištima rasta i tržištima pada.

Naši savjeti za uspješno trgovanje CFD-ovima

• CFD-ovi su prilično rezervirani za iskusne ulagače, obučite se o funkcioniranju financijskih tržišta, a posebno o osnovnim proizvodima CFD-a.
• Zapitajte se hoće li vam ova vrsta ulaganja pomoći da ostvarite svoje ciljeve kao i rizike koje ste spremni izložiti, znajući da su CFD-ovi kratkoročni špekulativni proizvodi.
• Čuvajte se prijevara na CFD tržištu
• Budite oprezni pri korištenju poluge kako biste izbjegli velike gubitke
• Vježbajte na demo računu koji nudi vaš broker kako biste ispravno uspostavili svoju strategiju trgovanja

Izračun CFD-a na burzi – Kako izračunati gubitak ili dobitak CFD pozicije?

Za izračun dobiti ili gubitka CFD pozicije potrebno je uzeti u obzir sljedeće:

• vrijednost boda ili pipa
• cijena otvaranja ugovora
• cijena zatvaranja ugovora
• veličina pozicije (broj ugovora ili izračun lota)
• poluga
• razne naknade za trgovanje (provizije, prekonoćne naknade, naknade koje se primjenjuju na postavljanje posebnih zaustavnih gubitaka)

  Izračun gubitaka ili dobiti na CFD-ovima na burzi slijedi sljedeću formulu:

Izračun CFD dobiti/gubitka = (veličina pozicije * vrijednost boda ili pipa) * (cijena na zatvaranju – cijena na otvaranju)*

*Ovdje ćete morati oduzeti sve razne naknade za trgovanje i poreze kako biste dobili stvarnu dobit ili gubitak.

Simulacija CFD-a na burzi – zašto koristiti CFD demo račun?

Važno je proći kroz simulator CFD burze kako biste naučili kako CFD-ovi funkcioniraju kako biste uspostavili najbolju strategiju trgovanja.

Uvijek se preporučuje da trgovci koji su tek počeli trgovati CFD-ovima započnu korištenjem CFD demo računa za trgovanje kako bi se upoznali s okruženjem trgovanja na platformama kao što su MetaTrader 4 (MT4) ili MetaTrader5 (MT5).

Doista, demo račun vam omogućuje da postavite svoju strategiju trgovanja CFD-ovima s virtualnim novcem u stvarnim tržišnim uvjetima.

CFD-ovi na burzi – obuka

Sve je više tečajeva dostupno na internetu. Stoga imate izbor učenja u skladu s vlastitim tempom i dostupnošću. Važno je trenirati trgovanje CFD-ovima prije ulaska na burzu. Doista, možete usporediti sve ponude za obuku.

Mnoge platforme svojim korisnicima nude besplatnu obuku s vodičima za bolje razumijevanje CFD-ova. Samo trebate proći odgovarajuću obuku kako biste poboljšali svoje znanje o tržištima i stvorili učinkovitu strategiju trgovanja.

Prije nego počnete trgovati, provjerite znate li osnove trgovanja i različite žargone CFD-a

Neki CFD žargoni koje treba znati

• poziv na marginu : Događaj koji se događa na vašem računu za trgovanje kada njegova vrijednost padne ispod zahtijevane margine vašeg brokera. Stoga više ne možete održavati otvorene pozicije jer nemate dovoljno sredstava. Morate ili dodati sredstva ili zatvoriti sve svoje pozicije kako biste zadržali svoj račun za trgovanje.
• Pitajte cijenu : Kupoprodajna cijena imovine.
• Cijena ponude : Prodajna cijena imovine.
• Tržište bikova : Tržište bikova.
• dvoranin CFD : Financijski posrednik koji vam omogućuje ulaganje u financijska tržišta putem CFD-ova.
• Zaštita od rizika : Tehnika trgovanja usmjerena na uravnoteženje rizika na poziciji trgovanja istodobnim otvaranjem duge i kratke pozicije na istoj imovini ili na visoko koreliranoj imovini.
• CFD robot za trgovanje : Alat za trgovanje koji omogućuje automatizirano trgovanje na tržištima.
• Širenje : Razlika između prodajne cijene (bid) i kupovne cijene (ask) koja odgovara novcu koji broker zaradi za svaku poziciju trgovanja koju zauzmete.
• Stop-gubitak : Nalog za trgovanje koji vam omogućuje kontrolu gubitka na poziciji određivanjem maksimalne razine gubitka koja će automatski zatvoriti poziciju ako dosegne ovu razinu gubitka.
• Uzeti profit : Nalog za trgovanje koji vam omogućuje da kontrolirate svoj dobitak na poziciji određivanjem maksimalne razine profita koja će automatski zatvoriti poziciju ako dosegne tu razinu dobitka.

Zaključak: Trgovanje CFD-ovima – je li to prilika ili rizik?

Trgovanje CFD-ovima na burzi ima brojne prednosti, posebice za špekulativni pristup ulaganju. Nakon dobre obuke, razumijevanje njihovog rada je relativno jednostavno. 

Najbolje je unaprijed pitati upravitelja novca kako biste izbjegli rizik od gubitka. Doista, trgovanje CFD-om je prikladnije za trgovce koji koriste kratkoročnu strategiju igrajući na tržištima visoke volatilnosti. Međutim, snažno se preporučuje da budete oprezni s upotrebom učinaka poluge koji će vas izložiti većem riziku.