Trgovanje terminskim ugovorima: Kako trgovati terminskim ugovorima

Terminsko trgovanje, poznato i kao terminsko trgovanje, uobičajena je praksa u svijetu financijskih tržišta. Ročnice su standardizirani ugovori koji obvezuju strane na kupnju ili prodaju imovine po unaprijed određenoj cijeni na datum u budućnosti. Ali kako trgovati tim ugovorima i zašto odabrati ovu metodu trgovanja? Ovaj će vas članak voditi kroz osnove trgovanja ročnicama i objasniti zašto mnogi trgovci odabiru ovaj put.

Što su ročnice u trgovanju?

Terminski ugovori ili terminski ugovori su sporazumi između dviju strana o kupnji ili prodaji određene imovine po unaprijed određenoj cijeni, na određeni datum u budućnosti. Ovi terminski ugovori koriste se za nagađanje o smjeru cijena ili za zaštitu od fluktuacija cijena temeljne imovine.

Kako trgovati terminskim ugovorima?

1. Odaberite pouzdanog brokera : Za trgovanje terminskim ugovorima odaberite platformu za trgovanje specijaliziranu za terminske ugovore, kao što je AvaFutures.
2. Otvorite račun za trgovanje : Ispunite obrazac za registraciju i priložite potrebne dokumente.
3. Položite sredstva : Dodajte novac na svoj račun za trgovanje kako biste počeli kupovati terminske ugovore.
4. Odaberite svoje tržište : Odaberite tržište na kojem želite trgovati ročnicama, kao što su indeksi, roba ili valute.
5. Analizirajte tržište : Koristite alate tehničke i fundamentalne analize za predviđanje kretanja cijena.
6. Naručite : Kupujte ili prodajte terminske ugovore na temelju vaše analize.
7. Upravljajte svojim pozicijama : Pratite svoje trgovine i prilagodite ih u skladu s tržišnim fluktuacijama.
8. Zatvorite svoje pozicije : Zatvorite svoje pozicije prije isteka ugovora ili ih pustite da isteknu ako je to povoljnije.

Zašto trgovati terminskim ugovorima?

• Poluga : Futures vam omogućuje da povećate svoje potencijalne dobitke uz niže početno ulaganje zahvaljujući poluzi.
• pokrivenost : Ročnice se mogu koristiti za zaštitu postojećih pozicija na drugim tržištima i smanjenje ukupnog rizika portfelja.
• diversifikacija : Ročnice nude široku paletu ugovora na različitu imovinu, što vam omogućuje diverzifikaciju vaših ulaganja.
• Špekuliranje na tržištima bikova i medvjeda : Ročnice vam omogućuju da iskoristite kretanje cijena prema gore i dolje.
• Produženo radno vrijeme trgovanja : Većina terminskih tržišta otvorena je 24 sata dnevno, 24 dana u tjednu, što pruža veliku fleksibilnost za trgovanje.

Koji je najbolji broker za ročnice?

Za trgovanje ročnicama ključno je odabrati pouzdanog i uglednog brokera. AvaFutures jedna je od najboljih dostupnih platformi za trgovanje terminskim ugovorima. Ova platforma za trgovanje nudi širok raspon tržišta, napredne alate za trgovanje i kvalitetnu korisničku podršku. Povrh toga, AvaFutures je dobro reguliran i siguran, što ga čini pouzdanim izborom i za nove i za iskusne trgovce.

Na kojim tržištima možete trgovati s ročnicama?

• Indeksi : Nacionalni i međunarodni burzovni indeksi (CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq, itd.)
• sirovine : zlato, srebro, nafta (WTI, Brent), prirodni plin itd.
•  Forex : Međunarodne valute (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD itd.)
• Obveze : Zaduživanje države i poduzeća
• Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum i druge popularne kriptovalute

Strategije trgovanja ročnicama

Špekuliranje na tržištima bikova i medvjeda

Jedna od glavnih motivacija za trgovanje ročnicama je mogućnost spekuliranja o budućem smjeru cijene imovine. Trgovci mogu zauzimati duge pozicije (kupovati) u očekivanju rasta cijena ili kratke pozicije (prodavati) u očekivanju pada cijena.

Zaštita od rizika

Terminsko trgovanje također se može koristiti u svrhu zaštite od rizika, tj. za zaštitu postojećeg portfelja od nepovoljnih kretanja cijena. Na primjer, proizvođač robe može koristiti terminske ugovore kako bi se zaštitio od pada cijene svoje proizvodnje.

Kako funkcionira terminski ugovor?

1. Rokovi : Terminski ugovori imaju određene datume isteka, na kraju kojih se ugovor mora podmiriti. Trgovci mogu odlučiti zatvoriti svoju poziciju prije isteka ili pustiti ugovor da istekne.
2. Prebacivanje rokova : Pomicanje isteka ili "rollover" je proces zatvaranja buduće pozicije blizu njenog isteka i otvaranja nove pozicije s kasnijim istekom.
3. Radno vrijeme: Ročnicama se trguje na određenim platformama s definiranim radnim vremenom, koje može varirati ovisno o osnovnoj imovini i burzi.
4. marža : Margina je početni depozit potreban za otvaranje buduće pozicije. Pomaže u pokrivanju dijela rizika povezanih s pozicijom. Marže mogu varirati ovisno o volatilnosti i temeljnoj imovini.

Fjučersi protiv CFD-ova

Futures i ugovori za razliku (CFD-ovi) dva su izvedena instrumenta koji trgovcima omogućuju špekulaciju o kretanju cijena temeljne imovine. Međutim, postoje ključne razlike između to dvoje:

sličnosti

• Nagađanje : Oba instrumenta omogućuju vam špekuliranje o porastu ili padu cijena.
• Poluga : Oba instrumenta omogućuju povećanje potencijalnih dobitaka uz niže početno ulaganje.
• Sati trgovanja : Oba instrumenta nude produženo vrijeme trgovanja.

Razlike

• naselje : Ročnice su pravno obvezujući ugovori koji obvezuju isporuku temeljne imovine po dospijeću, dok se CFD-ovi obično podmiruju u gotovini.
• marža : Marža potrebna za terminske ugovore općenito je viša nego za CFD-ove.
•  Trguje : Terminskim ugovorima se trguje na reguliranim burzama, dok se CFD-ovima može trgovati izvan burze na platformama za trgovanje izvan šaltera (OTC).

Futures vs opcije

Ročnice i opcije dva su izvedena instrumenta koja trgovcima daju pravo, ali ne i obvezu, da kupe ili prodaju temeljnu imovinu po unaprijed definiranoj cijeni i datumu. Međutim, postoje važne razlike između to dvoje:

sličnosti

• Derivati : Oba instrumenta su izvedeni ugovori koji svoju vrijednost izvode iz temeljne imovine.
• Udarna cijena : Oba instrumenta imaju izvršnu cijenu, što je cijena po kojoj se temeljna imovina može kupiti ili prodati.
• Datum dospijeća : Oba instrumenta imaju datum dospijeća na koji istječe ugovor.

Razlike

• Pravo protiv obveze : Terminski ugovori zahtijevaju od trgovca da kupi ili proda temeljnu imovinu po isteku, dok opcije daju pravo, ali ne i obvezu, da to učini.
• Glavni : Opcije imaju premiju, što je cijena koju plaćate za kupnju ugovora. Terminski ugovori nemaju premiju.
• Mastan : Maksimalni rizik za trgovca opcijama ograničen je na plaćenu premiju, dok je rizik za trgovca terminskim ugovorima potencijalno neograničen.

Izbor između terminskih ugovora i opcija ovisi o strategiji trgovanja i ciljevima investitora.

Terminsko trgovanje – zaključak

Ukratko, terminsko trgovanje nudi trgovcima razne strategije za spekulacije na tržištima bika i medvjeda, diverzifikaciju njihovih ulaganja i zaštitu svojih portfelja od fluktuacija cijena. Bilo da ste zainteresirani za terminsko trgovanje radi nagađanja ili zaštite svojih pozicija, bitno je razumjeti mehaniku terminskih ugovora i odabrati pouzdanog brokera kako biste povećali svoje šanse za uspjeh.