Le Prop Firm Trading, ili Prop Trading, aktivnost je koja privlači sve veći interes trgovaca na malo diljem svijeta. Ovaj se koncept temelji na ideji da specijalizirane tvrtke, nazvane "prop firms" ili "proprietary trading firms", osigurati kapital trgovcima talentirani kako bi mogli trgovati na financijskim tržištima u zamjenu za udio u ostvarenoj dobiti. Ova praksa omogućuje trgovcima da iskoriste značajna financijska sredstva bez riskiranja vlastitog kapitala, dok tvrtkama pruža priliku da ostvare profit zahvaljujući vještinama i stručnosti trgovaca koje odaberu.
Što je Prop Firm Trading?
Prop tvrtka za trgovanje djeluje na jedinstvenom modelu koji uključuje odabir, obuku i upravljanje pojedinačnim trgovcima koji koristiti kapital tvrtke za transakcije na financijskim tržištima. Stoga se prop trgovanje temelji na korištenju vlastitih sredstava tvrtke za financiranje aktivnosti trgovanja odabranih trgovaca. Ove tvrtke traže talentirane i vješte trgovce koji mogu ostvariti profit na financijskim tržištima. U zamjenu za korištenje svog kapitala, rekvizitske tvrtke uzimaju dio profita trgovaca. Ovo stvara a win-win situacija : trgovci pristupaju značajnom kapitalu bez rizika za vlastiti novac, a proporcionalne tvrtke ostvaruju profit zahvaljujući vještinama trgovaca.
Kako funkcionira Prop trgovanje?
Prop tvrtke općenito se primjenjuju rigorozni kriteriji za odabir trgovaca. Kandidati su ponekad podvrgnuti teoretskim i praktičnim testovima kako bi se procijenilo njihovo znanje o financijskim tržištima, njihove vještine tehničke i fundamentalne analize te njihova sposobnost upravljanja rizicima. Ovi testovi mogu uključivati simulacije trgovanja u stvarnim uvjetima. Od kandidata se također može tražiti da trguju na demo računu određeno razdoblje. To omogućuje rekvizitskoj tvrtki da promatra njihovu izvedbu, disciplinu i ponašanje pod pritiskom bez riskiranja stvarnog kapitala.
Kandidati koji uspješno završe prethodne faze mogu biti pozvani na razgovor kako bi razgovarali o svom pristupu trgovački, njihove strategije i njihovu motivaciju. Na temelju izvedbe i intervjua, tvrtka za podršku odabire trgovce koji će se pridružiti njihovu timu.
Nakon odabira, trgovci ulažu s kapitalom koji osigurava tvrtka za podupiranje. Tipična struktura naknade uključuje dijeljenje dobiti prema unaprijed određenom postotku. Na primjer, rekvizitska tvrtka može ponuditi a podjela dobiti od 70/30, gdje trgovac zadržava 70% ostvarenog profita, a poduzeće dobiva 30%.
Upravljanje rizikom ključni je aspekt Prop Firm Tradinga. Prop tvrtke postavljaju stroge politike i alate kako bi to osigurale trgovci ne preuzimaju pretjerane rizike. Uobičajene mjere uključuju:
- Ograničenja dnevnih gubitaka: Ograničenje gubitaka koje trgovac može pretrpjeti u jednom danu kako bi se izbjegli značajni gubici.
- Ograničenja ukupnog gubitka: Maksimalni gubici koje trgovac može akumulirati prije nego što mu se račun suspendira ili zatvori.
- Provjera strategija: Analiza i odobravanje strategija trgovanja koje predlažu trgovci.
- Kontinuirano obrazovanje: Programi obuke za poboljšanje vještina trgovaca i podizanje svijesti o najboljim praksama upravljanja rizikom.
Izazovi u Prop tvrtkama
"Izazovi" u prop tvrtkama su programi procjene osmišljeni da ispitati vještine i disciplinu trgovaca prije nego što im osigura trgovački kapital. Ovi izazovi obično uključuju nekoliko koraka i stroge kriterije koje trgovci moraju ispuniti da bi uspjeli. Ovdje je detaljno objašnjenje kako ti izazovi funkcioniraju, nakon čega slijedi rasprava o njihovoj potencijalnoj zlouporabi.
Zainteresirani trgovci trebali bi prijavite se za izazov i platite kotizaciju. Ove naknade mogu varirati ovisno o potpornoj tvrtki i razini ponuđenog kapitala za trgovanje. Zatim slijedi faza ocjenjivanja vještina trgovca gdje trgovci moraju postići ciljeve konkretne brojke učinka, kao što je određeni postotak dobiti ili iznos u dolarima. Trgovci moraju u isto vrijeme slijedite stroga pravila alate za upravljanje rizikom, kao što su dnevni i ukupni gubici, kao i korištenje stop-loss. Također mogu postojati ograničenja na vrste imovine, sate trgovanja i korištene strategije.
Ako trgovac uspije u svim fazama izazova, potpisuje ugovor s prop firmom i dobiva kapitalnu alokaciju za početak trgovanja u stvarnom. Trgovac tada može početi trgovati s kapitalom koji je osigurala tvrtka za podupiranje i prima udio u ostvarenoj dobiti.
Uvredljiv karakter izazova
Iako su izazovi predstavljeni kao prilike trgovcima da pokažu svoje vještine i pristupe fondovima za trgovanje, nekoliko aspekata ovih programa može se smatrati zlouporabom.
Prvi, naknade za registraciju mogu biti visoke, često bez jamstva uspjeha, što može predstavljati značajan trošak za trgovce, posebno one bez značajnog kapitala. Neki kritičari tvrde da naknade za uvrštenje predstavljaju značajan izvor prihoda za prop tvrtke, ponekad veći od dobiti ostvarene trgovanjem financiranih trgovaca.
Štoviše, izvedbeni ciljevi može biti iznimno teško postići, stavljajući trgovce pod ogroman pritisak i povećavajući stopu neuspjeha. THE stroga pravila upravljanja rizikom, poput dnevnih ograničenja gubitaka, može otežati poteškoće i rezultirati brzom eliminacijom trgovaca zbog malih pogrešaka ili privremenih gubitaka.
Le Prop Firm Trgovanje s izazovima stoga se često smatra zlouporabom, čineći financiranje vrlo teškim za pristup trgovcima nakon plaćanja registracije. Kandidati se stoga brzo nađu eliminirani iz procesa, a tvrtka za podršku zadržava troškove registracije.
Stoga se snažno preporučuje da odaberite tvrtku za podupiranje bez izazova, a njihov broj nije baš velik.
Prednosti i nedostaci trgovanja Prop Firm
Prop Firm Trading, iako je atraktivna prilika za mnoge trgovce na malo, ima i jasne prednosti i nedostatke koje je neophodno razmotriti. Ovdje je detaljna analiza pozitivnih strana i izazova povezanih s ovim oblikom trgovanja.
Prednosti Prop Firm Tradinga
- Uklanjanje financijskih prepreka : Jedna od glavnih prednosti Prop Firm Tradinga je pristup kapitalu za trgovanje bez ulaganja vlastitih sredstava. To trgovcima omogućuje trgovanje većim pozicijama i pristup tržištima koja inače ne bi razmatrala.
- Povećani potencijal zarade : S većim kapitalom, trgovci imaju potencijal za stvaranje veće dobiti. Prop tvrtke često nude značajnu polugu koja može povećati potencijalne dobitke.
- Naknada temeljena na učinku : Trgovci dobivaju dio zarade koju ostvaruju, što može biti vrlo motivirajuće. Model podjele dobiti usklađuje interese trgovaca i potporne tvrtke, jer obje strane imaju koristi od uspjeha trgovca.
- Smanjenje osobnog rizika : Gubitke općenito apsorbira tvrtka za podupiranje, čime se smanjuje osobni financijski rizik trgovca. To omogućuje trgovcima da se usredotoče na učinak bez straha od teških osobnih gubitaka.
- Pristup naprednim alatima za trgovanje : Prop tvrtke često pružaju a platforma za trgovanje vrhunski, analitički alati i tržišni podaci u stvarnom vremenu, koji mogu poboljšati izvedbu trgovanja.
- Kontinuirana obuka i podrška : Mnoge prop tvrtke nude programe kontinuirane edukacije, seminare i mentorske sastanke, pomažući trgovcima da poboljšaju svoje vještine i budu u tijeku s novim trendovima i tehnikama trgovanja.
- Kultura izvedbe : Rad u prop firmi izlaže trgovce konkurentskom i stimulativnom okruženju, gdje se učinak stalno ocjenjuje i nagrađuje.
- Mreža i suradnja : Trgovci imaju koristi od prilike za suradnju i dijeljenje ideja s drugim talentiranim trgovcima, što može potaknuti inovacije i kontinuirano poboljšanje strategija trgovanja.
Nedostaci Prop Firm Tradinga
- Zahtjevi izvedbe : Model kompenzacije temeljen na učinku može stvoriti snažan pritisak za dosljednim stvaranjem profita. Trgovci često moraju ispuniti stroge ciljeve učinka kako bi zadržali svoje mjesto unutar potporne tvrtke.
- Psihički stres : Pritisak za uspjehom i potencijalne posljedice lošeg učinka mogu izazvati značajan psihološki stres, utječući na mentalno zdravlje i dobrobit trgovca.
- Politike upravljanja rizikom : Prop tvrtke nameću stroga pravila upravljanja rizikom, kao što su dnevni i ukupni gubici. Ova ograničenja, iako su neophodna za zaštitu kapitala poduzeća, mogu ograničiti fleksibilnost i slobodu trgovca.
- Kontinuirano praćenje : Izvedba trgovca pomno se prati, što neki trgovci koji preferiraju veću autonomiju mogu shvatiti kao nametljivo.
- Podjela dobitaka : Dok dijeljenje dobiti može biti prednost, može se smatrati i nedostatkom, budući da značajan dio profita trgovca ide tvrtki za podršku. To može smanjiti neto prihod trgovca u usporedbi s onim što bi potencijalno mogao zaraditi trgujući samostalno vlastitim kapitalom.
Upravljanje rizikom u trgovanju Prop firmi
Upravljanje rizikom ključni je element Prop Firm Tradinga jer pomaže u zaštiti kapitala tvrtke dok trgovcima pruža okvir unutar kojeg mogu poslovati profitabilno i održivo. Ovdje je detaljan razvoj praksi upravljanja rizikom koje obično koriste prop tvrtke.
Ograničenja dnevnih gubitaka
Prop tvrtke općenito nameću stroga ograničenja dnevnih gubitaka koje trgovci mogu pretrpjeti. To sprječava trgovce da nastave nepromišljeno trgovati nakon što pretrpe gubitke, što bi moglo pogoršati situaciju.
Jednom kada gubici trgovca dosegnu određeni unaprijed određeni prag tijekom dana, sustav trgovanja zaključava račun trgovca, sprječavajući ga u daljnjem trgovanju do kraja dana. Ta se ograničenja često temelje na postotku ukupnog kapitala dodijeljenog trgovcu. Njihov cilj je ograničiti utjecaj značajnih gubitaka i zaštititi kapital tvrtke te potaknuti trgovce da održavaju strogu disciplinu i izbjegavaju pretjerano preuzimanje rizika.
Ograničenja ukupnog gubitka
Uz dnevna ograničenja gubitaka, prop tvrtke postavljaju ograničenja ukupnih gubitaka koje trgovac može pretrpjeti u određenom razdoblju (tjedan, mjesec, tromjesečje). Ako trgovčevi kumulativni gubici premašu ovu granicu, tvrtka koja podupire može suspendirati ili zatvoriti trgovčev račun. To također može rezultirati ponovnom procjenom trgovčevih strategija i praksi trgovanja.
Korištenje stop-loss
Stop losss su unaprijed definirani nalozi koji automatski zatvaraju poziciju kada dosegne određenu razinu gubitka. Oni su bitni za ograničavanje gubitaka na svakoj pojedinačnoj transakciji.
Diverzifikacija strategija i imovine
Diverzifikacija je ključna tehnika upravljanja rizikom koja uključuje raspodjelu ulaganja u različitu imovinu i strategije za smanjenje izloženosti jednom čimbeniku rizika. Prop tvrtke potiču trgovce da diverzificiraju svoje pozicije na različitim tržištima (dionice, forex, roba, itd.) i da koriste više strategija (skalpiranje, dnevno trgovanje, swing trgovanje). Diverzifikacija također može uključivati korištenje različitih analitičkih pristupa, kao što su tehnička analiza i fundamentalna analiza.
Korištenje tehnologije i analiza podataka
Prop tvrtke koriste napredne tehnologije i analitiku podataka za praćenje učinka trgovaca u stvarnom vremenu i prepoznavanje potencijalnih rizika. Stoga trgovcima mogu pružiti točne i ažurne informacije za donošenje informiranih odluka.
Kontinuirano obrazovanje
Prop tvrtke ulažu u stalnu obuku trgovaca kako bi osigurali da razumiju i primjenjuju najbolju praksu upravljanja rizikom. Nude redovite programe obuke o tehnikama upravljanja rizikom, novim strategijama trgovanja i novostima na tržištu. Izvedbe i strategije trgovaca redovito pregledavaju menadžeri rizika i nadzornici potporne tvrtke.
Važnost i rastuća popularnost trgovanja rekvizitnim tvrtkama
Prop Firm Trading postaje sve popularniji iz nekoliko razloga. Prvo, nudi a jedinstvena prilika za individualne trgovce pokazati i unovčiti svoje vještine bez financijskih ograničenja općenito povezan s neovisnim trgovanjem. Doista, pristup kapitalu često je velika prepreka za trgovce početnike ili one s ograničenim resursima. Prop tvrtke popunjavaju ovu prazninu osiguravajući kapital potreban za trgovanje, dopuštajući trgovcima da se usredotoče na razvoj i provedbu svojih strategija.
Drugo, model podjela dobiti privlačna je trgovcima. Umjesto da riskiraju vlastiti novac, trgovci dijele dio zarade s rekvizitskom tvrtkom, smanjujući osobni rizik dok im omogućuje da iskoriste potencijalno unosan izvor prihoda. Ova struktura poticaja potiče trgovce da rade najbolje što mogu, znajući da mogu dobiti značajan udio u generiranoj dobiti.
Osim toga, razvoj tehnologija trgovanja i povećani pristup financijskim tržištima također su pridonijeli usponu prop firmi. S pojavom online platformi za trgovanje, naprednih analitičkih alata i sofisticiranih infrastruktura za trgovanje, prop tvrtke sada mogu učinkovitije regrutirati i upravljati trgovcima, bez obzira na njihov geografski položaj. To je dovelo do diverzifikacije profila trgovaca koji rade za rekvizitske tvrtke, uključujući i iskusne profesionalce i strastvene amatere.
Konačno, u globalnom gospodarskom kontekstu obilježenom povećanom volatilnošću i više tržišnih prilikaProp Firm Trading čini se atraktivnim rješenjem za maksimiziranje profita uz diverzifikaciju rizika. Prop tvrtke igraju ključnu ulogu u prepoznavanju talenata, pružanju obuke i podršci trgovcima u njihovim svakodnevnim operacijama.
Zaključak
Prop Firm Trading predstavlja jedinstvenu i inovativnu priliku za trgovce na malo, omogućujući im pristup značajnim financijskim resursima i profesionalnom okruženju trgovanja. Zahvaljujući ovom modelu, trgovci mogu vježbati svoje vještine na različitim tržištima bez izlaganja vlastitog kapitala riziku, dok imaju koristi od atraktivnog dijeljenja dobiti i raznih potpora koje pružaju prop tvrtke.
Za trgovce zainteresirane za Prop Firm Trading, bitno je razumjeti da ovo područje zahtijeva ne samo napredne tehničke vještine, već i veliku disciplinu, rigorozno upravljanje rizikom i sposobnost nošenja sa stresom. Prop tvrtke nude strukturirani okvir koji može pomoći trgovcima da razviju i poboljšaju svoje strategije, a istovremeno imaju koristi od vrijednih resursa i okruženja za suradnju.
