Ebben az útmutatóban a tőzsdei kitörés fogalmát tárgyaljuk. Definíció, fajták, kiaknázási stratégia, kockázatok…, mindent elmondunk!
A tőzsde nagy és összetett, de látszólag egyszerű. Mindazok, akik betartják ezt, nem mindig találják meg, amit keresnek. Hogy elkerüljük a beleköpődés veszélyét, trükköket kell találni, hogy helyet csináljunk neki. A részvénydiagramok ravasz és intelligens tanulmányozása elengedhetetlen. De mindenekelőtt fontos a sajátos fogalmak elsajátítása a kereskedés, és a közös stratégiák közül a kitörés az egyik.
A tőzsdei kitörés jelentése és meghatározása
A „kitörés” szó angolszász szó. Ez a „break” vagy „caser” és a „out” vagy „exterior” elemekből áll. Amikor lefordítjuk, azt kapjuk, hogy „kitörés” vagy „kitörés”.
A tőzsdén a pénzpiaci árfolyammozgások két fázison mennek keresztül. Ezek a fázisok lehetővé teszik a pénzügyi piacok leíró grafikonjainak elemzését. Ezek általában olyan progressziók, amelyek kétszer jelentkeznek: konszolidáción vagy stagnáláson keresztül. Ezek a mozgások a részvénypiacokon belüli eszközmozgások grafikonjain találhatók.
Amikor egy tőzsdei eszköz ára nagymértékben emelkedik, általában van egy konszolidációs pillanat, amely során nagyon kis ingadozásokat hajt végre. Ezek az ellenállás és támogatás jelenségei, amelyek megakadályozzák az ár differenciálódását és „elszökését”. Egy idő után törés következik be az eszköz árában. Ami szerepet fog játszani káprázatos fejlődésében. Ezt nevezik kitörésnek. Ez egy olyan stratégia, amelyet a kereskedési szakértők használnak a nyereség maximalizálására.
A kitörés tehát egy eszköz árfolyamának radikális törésének jelensége, ami annak gyors fejlődéséhez vezet. Stratégiai szempontból pontosan abban a pillanatban teszi lehetővé a piacra lépést. Nagyon rövid. Ezért ezt elég korán meg kell tenni.
Breakout Bourse – Milyen stratégiát válasszunk?
Nagyon egyszerű megérteni és egyszerű beállítani. Ehhez a kereskedőnek tanulmányoznia kell egy tőzsdei diagramot. Ezért meg kell határoznia az eszköz tőzsdei árfolyamának fejlődési szakaszát, különösen az első szakaszt. Ezután meg kell határoznia az eszköz árának konszolidációjának szakaszát. Ebben a pillanatban kell a lehető legfigyelmesebbnek lennie.
A konszolidációs zóna határain azonosítja az ellenállási vagy támogatási vonalakat. Ekkor kerül játékba. Csak annyit kell tennie, hogy egy vételi stop megbízással pozícionálja magát, közvetlenül az ellenállási vonal fölé. És ugyanezt tegye egy stop loss utasítással is, közvetlenül a támogatási vonal alatt. Tudnia kell, hogy a vételi leállítási megbízás egy olyan pozíció, amely kiköti, hogy egy összeg elérése esetén a vásárlás indítható. Ezzel szemben a stop-loss megbízás kiköti, hogy az eladás csak akkor indul el, ha elérik az árküszöböt.
A folytatás kitörése
A tőzsdén egy eszköz árfolyamának jelentős felfelé irányuló mozgása után konszolidációs fázis következik be. Ezt a fázist követően két forgatókönyv lehetséges. Az eszköz árának növekedése vagy csökkenése. Amikor az első növekedés irányába haladó előrehaladásról beszélünk, folytatólagos kitörésről beszélünk. Az ár tehát tovább emelkedik a stagnálási szakasz előtti kezdeti progresszió irányában. A kereskedők ezután pozíciót foglalnak el, akár eladnak, akár vásárolnak, és meglátják, hogyan fog fejlődni a későbbiekben az eszköz.
A fordított kitörés
A konszolidációs szakasz után az akció ára lefelé változhat, és ez kirívó módon. Ekkor fordulatszámú kitörésről beszélünk. A visszaforduló kitörés az eszköz árfolyamának valódi megrázkódtatásának kezdetét jelzi, miután az áttöri az ellenállást. A fordított kitörések nem gyakoriak, de számos paraméter kedvez nekik.
A kitörési stratégia megfelelő alkalmazásához szükséges, hogy az eszköz költsége elhagyja a konszolidációs zónát. Ezután meg kell vizsgálni az ellenállás és a támogatás szintjét.
Breakout Stock Market – Az ellenállási és támogatási szintek tanulmányozása
Az ellenállási és támaszvonalak a tőzsdei eszköz árfolyamának stagnálási zónájának határai. Tanulmányozásukhoz elengedhetetlen, hogy legyen egy gyertyatartó diagram egy adott eszköz tőzsdei árfolyamáról adott idő alatt. Ha például az időablak 10 perc, akkor a diagramon minden gyertya 10 percet jelent.
Figyelni kell például 30 gyertya felett a fűrészfog árának alakulását. Ez a művelet lehetővé teszi annak észlelését, hogy a csúcsot és a mélyedést többször is elérték-e anélkül, hogy áthaladtak volna. Ha igen, akkor a rövid távú ellenállási és támaszvonalakat ezek a csúcsok és mélypontok jelentik. Ha kell, kitöréssel van dolgunk.
Ez a kitörési pont egy egészen érdekes üzlet pontja lehet. Ezért kitörést hajthatunk végre, és vételi és eladási stop pozíciókat nyithatunk. De ez nem mindig olyan alku, amelyet mindenáron meg kell ragadni.
Kitörési tőzsde – A kitörési stratégia bizonytalan karaktere a pénzügyi piacokon
A kitörő sajnos nem mindig az aranytojást tojó liba. Ismeri a határokat. Ehhez valódi belátásra van szükség a megfelelő szünetek azonosításához. Néhány kitörés félrevezető. A kitörés azonosításának elve meglehetősen technikai jellegű. Technikailag akkor beszélhetünk kitörésről, ha az eszköz ára meghaladja a konszolidáció utáni ellenállás mélypontját. De előfordulhat, hogy az árfolyam nem folytatódik a konszolidáció előtti irányba.
Ettől a pillanattól kezdve „hamis kitörésről” vagy „félrevezető kitörésről” beszélünk. Ez a kitörés akkor következik be, amikor jelentős számú kereskedő spekulál az eszköz árának eltérésére. Ez az, ami arra készteti a vevőket, hogy fogadjanak az emelés és így a kitörés ellen. Ennek a kellemetlenségnek a elkerülése érdekében tesztelni kell.
Breakout Stock Market – Hogyan végezzünk kitörési tesztet?
Az első szabály, hogy kerüljük az állásfoglalást. Először meg kell győződnie arról, hogy valóban van-e kitörés. Két módszer áll rendelkezésünkre. Először az ellenállás és támogatás másodlagos alapjainak módszere. Hanem a megfordított szerepek módszere is.
Az ellenállás vagy támogatás másodlagos alapjainak módszere
Itt meg kell találni egy második szintet, amelyet az árnak át kell lépnie, mielőtt a pozicionálás hatékony lesz. Ezt másodlagos védelmi bázisnak nevezik. Kötelező lesz tehát a pénzpiaci diagramok gyorsított tanulmányozása. Egy napon belüli kereskedőnek meg kell vizsgálnia a gyertyatartókat 5 percig. Az ellenállásvonal felett körülbelül 15 szinttel és a támasztóvonal alatt elhelyezkedő vonalak elengedhetetlenek. Megmutatják, hogy a kitörés valószínűleg tovább tart-e vagy sem.
A fordított szerepek módszere
Ekkor a megszakadt ellenállásvonal támasztékká válik, vagy a támasztóalap ellenállássá válik. Amikor egy eszköz ára átlép egy ellenállást, új támogatási vonallá válik. De ha a költségek nem térnek vissza abba a stagnálási zónába, amelyben volt, akkor a kitörés valódi. Ezért új konszolidációs határokat húznak fel. Ez megerősíti a kitörés hatékonyságát.
A zöld vonal kitörése
A kereskedés első napjaiban az év legmagasabb árfolyama megdőlhet. Amikor ez összeolvad a legmagasabb éves történelmi árral, zöld vonal kitörésről vagy GLB-ről beszélünk. Egyszerűen fogalmazva, bevezetünk egy értéket, amely két zónát tesztel. Ha két próbálkozás után sikerül átlépni, azt zöld vonal kitörésnek nevezzük. Ez a kérdéses határvonal. A zöld vonal kitörésének két kategóriája van a tőzsdén. Vannak olyan részvények, amelyek semlegesek, és közel állnak a bevezető árfolyamukhoz és a történelmi csúcshoz.
Hirtelen felfelé tolódnak, és zöld vonalkitörést hoznak létre. Akkor ez valami nagyon erős lesz, és egy gyönyörű kaland kezdete. Ez az első kategória, amelyet „előzöld vonalkitöréseknek” nevezünk. Vannak olyan értékek is, amelyek már emelkedtek és zöld vonalat értek el. Ha megteszik, gyorsan beveszik a 30%-ot vagy a 40%-ot, és megnyugszanak. Ez a második kategória, amelyet „zöld vonal utáni kitörésnek” neveznek.
Kitörési tőzsde – A zöld vonal fontossága Kitörés
A zöld vonal kitörése fontosabb, mint ugyanazon művelet többi kitörése. Mert ha kezdetben drágább is az akció, az üzemeltetők készek fizetni, mert tudják, hogy az értéke tovább fog emelkedni.
Jellemzően a zöld vonal kitörése után az agresszív vásárlók rohannak be az emelkedő részvénybe. Ezt a jelenséget „trendkövetésnek” nevezik.
Hogyan lehet felismerni a kitörést?
A kitörés felismerése nagyon egyszerű. Csak észre kell vennie egy eszköz árfolyamának erős elmozdulását a tőzsdei grafikonon. Ezután azonosítsa az ellenállás és a támogatás alapjait. Amint ez megtörtént, azonosítani fogjuk a kitörési pontot és ezáltal az ellenállási vonal keresztezését. Ne tévesszen meg azonban minden kitörési kísérlet. Valójában nem minden ellenállási bázistúllépésnek van kitörési hatása. Meg kell győződni arról, hogy hatékony és tartós előzésről van szó. Ez tehát az eszköz bekerülési értékének káprázatos emelkedő tendenciáját fogja követni. Csak így leszünk képesek profitot termelni. Ha szükséges, meg lehet téveszteni egy hamis kitörést. Olyan helyzet, amely kirívó nyereségkiesést eredményez.
Mi az a zöld vonal kitörés?
A zöld vonal kitörésének azonosításához 2 elemre van szüksége. Először is, a részvényárfolyam, amikor tőzsdére került. Egy-egy konszolidációs időszak és egy-két próbálkozás után a részvény árfolyama végre áttöri az ellenállást. Ez a vonal képezi a zöld vonal kitörését. Az IPO óta ez az első alkalom, hogy a vevők többet fektetnek be az IPO összegéből. A zöld vonal kitörésének két típusa van. A „zöldvonal előtti kitörés” és a „zöld vonal utáni kitörés”. A zöld vonal kitörésének előnye, hogy lehetővé teszi a napon belüli kereskedők számára, hogy gyorsan profitot szerezzenek. Természetesen a vállalat és részvényesei profitálnak belőle, de a napon belüli kereskedők először nyereséget halmoznak fel. Ez a szokásos kitörés esetén is így van.
❓Milyen típusúak a kitörések?
Kétféle kitörés sorolható fel. A folytatásos kitörés, és a megfordító kitörés. Az első az, hogy az ellenállást átlépő eszköz ára továbbra is ugyanabban az irányban növekedjen. A második az, hogy az eszköz ára az ellenállási vonal feletti áttörés után fordulatot hajtson végre.
