ETF – Panduan Lengkap untuk Pelacak

ETF: Untuk diversifikasi portofolio elektronik Anda, ETF adalah alat yang paling cocok dan menguntungkan. Mereka memiliki kemampuan untuk mereplikasi kinerja indeks yang mereka lacak. Ini adalah instrumen investasi yang cukup menguntungkan. Cari tahu semua tentang ETF.

Bagaimana cara menginvestasikan dana di ETF?

Vous pouvez investasi ETF di pasar perdana melalui perantara keuangan resmi atau berinvestasi di ETF melalui pasar sekunder. Namun, berinvestasi di pasar dapat dilakukan dengan:

• rekening bank jenis surat berharga biasa atau;
• rencana penghematan ekuitas (PEA).

Apa itu ETF?

Akronim ETF didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai “Exchange Traded Funds” (Dana yang Diperdagangkan di Bursa), sementara yang lain menyebutnya sebagai Tracker. Ini adalah dana indeks yang diperdagangkan di bursa. ETF melacak pergerakan indeks saham, baik naik atau turun, indeks seperti:

• CAC 40;
• Saham Euro 50;
• EtfNasdaq 100;
• Dan lain-lain

Apa itu ETF terstruktur?

Dana indeks terstruktur mengacu pada jenis pelacak tertentu. Mereka dicirikan dengan adanya beberapa profil yang menonjol. Profil risiko ini dapat mengarah pada pengamanan modal Anda sepenuhnya dan beralih ke pengambilan risiko yang signifikan. Mereka bisa membuat Anda untung dan juga kerugian besar sesuai dengan pergerakan pasar saham melalui leverage.

ETF: Apa yang perlu Anda ketahui

Kami akan mendasarkan diri pada bagaimana mereka bereaksi terhadap pasar berkat salah satu ETF paling umum dari indeks saham Eropa untuk mengenal ETF. Indeks pasar saham Euro Stoxx 50 menyatukan perusahaan-perusahaan berikut:

• Sanofi;
• Siemens dan;
• Total

Sehubungan dengan ETF Amundi Euro Stoxx 50 atau ETF Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST, mereka dikelompokkan bersama dalam ETF Euro Stoxx 50. ETF ini mampu mereproduksi kinerja saham Euro Stoxx 50 dengan bijaksana indeks pasar.

Fitur ETF ini memungkinkan investor dan pedagang berinvestasi di sejumlah perusahaan indeks dalam satu transaksi. Dengan kata lain, investor tidak perlu lagi melakukan pembelian individu atas unit Euro Stoxx. ETF membuatnya mudah dan terjangkau. Mereka saat ini mewakili instrumen keuangan terbaik untuk mendiversifikasi portofolio Anda.

ETF: Perbedaan antara Waran dan Pelacak

Perlu diperhatikan bahwa waran adalah elemen konstituen dari rangkaian produk derivatif, sedangkan Pelacak adalah dana indeks yang termasuk dalam subkategori Usaha untuk investasi kolektif dalam sekuritas yang dapat dialihkan (UCITS).

Dengan kata lain, Tracker ETF adalah dana kolektif yang terdiri dari sekuritas yang berisi indeks pasar saham. Hal yang paling menarik tentang ETF adalah mereka membayar dividen yang dinilai berdasarkan kinerja indeks saham.

Surat perintah, pada bagiannya, menunjuk pada suatu kontrak yang memperbolehkan operasi pembelian dan penjualan suatu nilai dasar dilakukan dengan biaya dan pada waktu atau tanggal yang telah diketahui sebelumnya. Hal ini dengan tujuan strategi investasi dana yang ditetapkan sebelumnya.

Risiko ETF

• Volatilitas indeks – Yang paling terkenal adalah terkait dengan volatilitas indeks yang dilacaknya. Memang benar, jika indeks yang dilacak ETF turun, portofolio investasi Anda turun dalam proporsi yang sama dengan indeks tersebut. Perlu diketahui bahwa bagi investor yang menempatkan dananya dengan leverage, penurunannya akan berakibat fatal.
• Risiko valuta asing – Penting untuk diketahui bahwa banyak ETF yang kurang likuid karena tidak tersebar luas dan diketahui semua orang. Akibatnya, permintaan terhadap ETF ini rendah dan pembeli potensial terbatas.

Bagaimana Cara Kerja ETF?

• Membeli dan menjual ETF: Produk keuangan ini mudah dibeli. Memang, likuiditasnya adalah alasan mengapa ETF mudah diperdagangkan tanpa pengaruh besar pada biayanya dan dengan kecepatan yang sangat baik. Di sisi lain, likuiditas yang relatif rendah menimbulkan risiko besar bagi investor. Faktanya, investor akan dipaksa menerima biaya yang tidak cukup menguntungkan, jika calon pembeli atau penjual tidak maju. :Seperti saham, ETF juga diperdagangkan di bursa saham dengan harga yang bervariasi sepanjang hari. Perbedaannya adalah penawaran ETF bervariasi, tidak tetap seperti saham. Hal ini dapat berubah sewaktu-waktu untuk memenuhi harapan investor. Sederhananya, jika jumlah penjual jauh lebih banyak daripada jumlah pembeli.
• Cara kerja ETF di pasar saham: Operasinya di pasar saham didasarkan pada kemampuannya untuk mewakili nilai indeks pasar sahamnya, yang dianggap penting baginya. Ini berarti bahwa ETF tersebut bergantung pada variasi indeks berikutnya. Dengan kata lain, nilai ETF di pasar saham bervariasi menurut pergerakan indeks saham yang mendasarinya. Sederhananya, harga ETF Vanguard S&P 500 meningkat saat indeks S&P 500 yang mendasarinya meningkat. Dengan cara menjalankan ETF ini. Pedagang dan investor dapat menggunakan satu produk untuk menginvestasikan dana dalam sejumlah besar aset sekaligus. Oleh karena itu, ETF merupakan instrumen investasi nyata yang ditawarkan oleh beberapa pialang daring.

Ringkasan perbandingan antara ETF dan Dana Aktif (UCITS klasik)

Berbagai jenis pelacak di Pasar

• ETF pasar saham 

• ETF Geografis

• ETF sektor

• ETF komoditas

Emiten ETF Teratas

• ETF di Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki 90% pangsa pasar ETF di pasar saham. Setelah dianalisis, terdapat lima penghasil emisi utama yang mempengaruhi sektor ini di seluruh dunia, penghasil emisi tersebut dikelompokkan dalam tabel berikut:

• ETF di Eropa

Ada beberapa emiten terkemuka di Eropa yang mempengaruhi pasar ETF di Eropa, antara lain sebagai berikut:

1. Batu Hitam;
2. Bitcoin ETF ;
3. Jerman AM;
4. ETF Lyxor;
5. ETF Amundi;
6. iBerbagi;
7. pelacak x;
8. UBS;
9. Pelopor;
10. Jalan Negara;
11. Invesco;
12. Pohon Kebijaksanaan;
13. BNP Paribas.

Anda harus tahu bahwa di Di pasar ETF, Lyxor dan BlackRock adalah manajer aset paling berpengaruh. Kedua perusahaan ini terus berkembang di Eropa, bersaing ketat satu sama lain.

5/5

Diatur oleh: FCA, ANMF, DNB Biaya :  0,04%

Jumlah tindakan : + 3000 & + 200 ETF Penjualan Singkat: ya

Berinvestasilah dengan Degiro

Muncul sekitar tiga puluh tahun yang lalu, ETF, atau yang disebut Tracker, telah menguasai pasar. Dengan valuasi yang tinggi di pasar keuangan, ETF telah menjadi investasi yang tak boleh dilewatkan. Dengan membeli ETF di bursa saham, Anda mendapatkan keuntungan dari berbagai aset dengan biaya rendah. Namun, apa sebenarnya ETF itu? Dan yang terpenting, ETF mana yang terbaik untuk berinvestasi? Jawabannya ada di artikel ini.

Apa itu ETF di pasar saham?

• Untuk memulai analisis kita, ada baiknya memulai dengan memberikan definisi ETF di pasar saham. Exchange Traded Fund adalah dana indeks yang terdaftar di bursa saham. Tujuannya adalah untuk mereproduksi kinerja suatu indeks tanpa pernah berusaha melampauinya.
• ETF dapat mencakup lebih dari satu kelas aset. Itu tidak dimiliki oleh perusahaan tertentu seperti sekuritas publik lainnya. Sebaliknya, ETF dapat menggabungkan beberapa aset yang berkaitan dengan sektor atau bahkan indeks berbeda.
• ETF adalah instrumen keuangan yang ideal untuk strategi diversifikasi portofolio di pasar saham. Gagasan diversifikasi ini penting agar tidak membatasi keuntungan Anda. ETF diterbitkan oleh perusahaan manajemen atau portofolio yang terspesialisasi dan disetujui.

Berbagai Jenis ETF di Pasar Saham

Ada beberapa jenis ETF yang bisa diinvestasikan di pasar saham di bidang keuangan. Ini terutama digunakan oleh investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya. Instrumen ini sama menonjolnya dengan instrumen generasi baru. Jika Anda ingin berinvestasi di ETF, berikut adalah berbagai jenis ETF yang ada di pasar saham:

• ETF berdasarkan wilayah geografis: Anda dapat berinvestasi di ETF berdasarkan lokasi geografis Anda. ETF ini juga dapat berasal dari wilayah yang sama meskipun Anda tidak secara fisik berada di sana. Misalnya, Anda dapat mengakses ETF , ETF Eropa, ETF Amerika Utara, dll.
• ETF internasional: Berbeda dengan ETF berdasarkan wilayah geografis, ETF ini mengelompokkan beberapa saham yang tersebar di wilayah yang luas di beberapa negara. Di antara yang terakhir, kami menemukan ETF iShares Korea MSCI EAFE ETF.
• ETF berdasarkan sektor atau industri: ETF sektor, seperti namanya, melacak perkembangan di sektor tertentu. Anda dapat menemukan ETF Layanan Kesehatan seperti iShares S&P 500 (sp500) Health Care Sect ETF EUR H Dis atau iShares Healthcare Innov ETF USD Acc. Ada juga ETF lain berdasarkan sektor termasuk ETF industri atau ETF teknologi atau lainnya.
• ETF pada Komoditas: jika Anda tertarik dengan pasar komoditas di bursa, maka belilah ETF komoditas. Anda mempunyai pilihan antara Emas, Perak, Minyak, Gas, dan produk pertanian.
• ETF Pasar Uang: ETF mata uang juga sangat populer di dunia pasar saham. EFT ini dapat melacak mata uang tertentu atau seluruh rangkaian mata uang.
• ETF dengan leverage: Ini adalah kategori ETF yang dapat Anda beli dengan leverage dari broker Anda. Tidak semua broker menawarkan leverage yang sama, mungkin berbeda tergantung pada jenis investasi atau aset Anda.
• ETF Ekuitas: Jenis ETF ini melacak nilai beberapa saham dari berbagai perusahaan. Kita bisa mengambil contoh MSCI World ETF yang mengikuti evolusi indeks MSCI World.

5 ETF Terbaik untuk Berinvestasi

• iBerbagi NASDAQ 100 : Sejauh ini, ini adalah ETF terbaik di pasar saham. Dalam 5 tahun, ia mencapai prestasi nyata dengan menaikkan harga sahamnya ke level yang sangat tinggi. Ini melacak indeks Nasdaq 100 yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan tinggi di Amerika Serikat. Risiko penurunan ETF saat ini sangat rendah.
• iShares Inti S&P 500 USD Acc : Dalam 5 tahun, dia memperoleh lebih dari 80% di pasar saham. Saat ini, ia menempati peringkat di antara ETF terbaik dan paling menguntungkan di pasar. Ini mereplikasi nilai indeks acuan pasar saham NYSE. Meskipun terdapat variasi dalam indeks ini, iShares Core S&P 500 USD Acc ETF mempertahankan tren kenaikan selama 5 tahun.
• iShares Dow Jones Global Sustainability Disaring : Secara umum, ETF ini telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam 10 tahun dengan kenaikan harga sekitar +195%. Indeks acuannya dimiliki oleh New York Stock Exchange, Dow Jones. Meskipun merupakan ETF yang berisiko, karena terdiri dari saham-saham perusahaan internasional besar, namun tetap menarik.
• iShares Euro Stoxx ETF Kecil Ucits : Mengacu pada kinerja saham-saham yang terdaftar di bursa efek zona euro, ETF ini memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi investasi yang baik. Sekalipun perusahaan ini mengikuti saham-saham berkapitalisasi menengah, hal ini tidak menghalangi perusahaan untuk menaikkan harganya sebesar +149% dalam 10 tahun.
• iShares Inti Euro Stoxx 50 Ucits ETF EUR : Rata-rata harga ETF ini mengikuti tren kenaikan selama 5 tahun. Indeks acuannya adalah Euro Stoxx 50. Oleh karena itu, indeks ini melacak nilai saham yang terdaftar di bursa saham dengan kapitalisasi besar di zona euro. Pada tahun 2025, harganya naik sebesar 24% dan prospeknya tetap positif.

ETF Komoditas Terbaik

Pertama-tama, ETF komoditas 100% sangat terbatas dibandingkan dengan ETF lainnya. Mayoritas ETF komoditas terdiri dari saham perusahaan yang memproduksi komoditas. Hal ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi karena faktanya bahan mentah seharusnya lebih penting dalam hal numerik.

Temukan di bawah ini ETF komoditas terbaik yang dapat diinvestasikan di pasar saham:

• Saham Emas SPDR: EFT ini melacak nilai saham SPDR Gold. Itu diperdagangkan di beberapa bursa, yang utama adalah NYSE. ETF ini sepenuhnya berfokus pada emas dan merupakan dana yang paling banyak diperdagangkan di pasar ini.
• iShares Kepercayaan Perak: ETF ini berupaya meniru kinerja harga perak. Keunikan ETF ini adalah tidak diatur oleh persyaratan yang sama dengan yang dipatuhi ETF lainnya. Namun performanya tidak berkurang.
• iShares Produsen Emas UCITS ETF USD: ini didasarkan pada indeks benchmark S&P CP Gold NTR. Setahun lalu, harganya naik sekitar 21%. Berbeda dengan dua ETF pertama, ETF ini tidak seluruhnya terdiri dari komoditas. Saham-saham dari sektor logam mulia dapat ditemukan di ETF ini.

ETF apa yang paling menguntungkan untuk dipilih dalam saham dan sekuritas?

Jika Anda perlu berinvestasi di ETF di saham dan sekuritas, pilihlah yang terbaik dan paling menguntungkan di pasar saham dari broker yang andal. Di antara rangkaian ETF yang ada di pasar, kami memilih ETF saham dan sekuritas berikut:

• Lyxor MSCI World dan iShares Core MSCI World: dua ETF pertama ini membuka pintu bagi seluruh dunia. Selain itu, mereka memungkinkan Anda berinvestasi pada saham perusahaan dari beberapa negara di dunia. Dengan ETF seperti itu, peluang ada di pihak investor untuk memperoleh keuntungan.
• iShares Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas UCITS ETF USD (Acc): ETF ini bertujuan untuk mereplikasi nilai dan kinerja saham S&P Commo Producers Oil & Gas. Indeks ini melacak kinerja sektor energi. Selama 4 bulan terakhir, harga ETF iShares Oil & Gas Explr&Prod berada dalam tren naik. Jika Anda ingin berinvestasi pada ETF yang menguntungkan tahun ini, pertimbangkan yang ini.
• Lyxor Stoxx Europe 600 Layanan Kesehatan Ucits ETF ACC: hal ini memanfaatkan eksploitasi saham-saham layanan kesehatan. Saham-saham ini termasuk dalam indeks STOXX EU 600 Healthcare NR EUR. Dalam 3 tahun, ETF ini mampu mencapai kenaikan sekitar 54% di pasar saham. Jika Anda mencari ETF kesehatan yang menguntungkan, pilihlah yang ini.

PS perhatikan bahwa pembelian ETF bisa dalam PEA jika tindakannya memenuhi syarat.

ETF Indeks Saham Terbaik

Seperti diketahui, secara umum ETF melacak kinerja suatu indeks.

Jika Anda berencana untuk memulai di sektor ini, kami menyarankan ETF indeks saham berikut:

• iShares Inti S&P 500: Sebagaimana disebutkan, ETF ini melacak benchmark S&P 500, yang merupakan saham-saham berkapitalisasi besar AS. Ini sepenuhnya memberikan penghormatan kepada indeks dan investornya dengan hasil yang baik. Dalam 3 tahun, harga yang terakhir terus berkembang dan mencatatkan kenaikan sebesar +75%. Di garis depan ETF ini, kami menemukan aksinya Apple Inc, lalu muncullah Microsoft Corp.
• Lyxor CAC 40 (DR) Ucits ETF: jika Anda tinggal di Jika Anda lebih suka berinvestasi di ETF dari negara Anda, ETF ini cocok untuk Anda. ETF Lyxor CAC 40 melacak indeks CAC 40. Tahun lalu, harganya naik 31.61% setelah turun di tahun 2020. Estimasi menunjukkan tren kenaikan ini dapat berlanjut tahun ini. Investasikan sekarang untuk memaksimalkan imbal hasil pasar saham Anda.
• Lyxor DAX 40 (DR) Ucits ETF: Jika kehebatan saham Jerman memikat Anda, maka membeli ETF indeks DAX seharusnya tidak membuat Anda kecewa. ETF yang dimaksud telah mencapai pertumbuhan harga saham sebesar +40% selama 3 tahun. Mengikuti indeks utama pasar saham Jerman, ETF ini memiliki peluang besar untuk menjadi investasi yang menguntungkan

Apa itu ETF?

Ingin tahu apa itu ETF? Seperti yang kami katakan di awal artikel ini, ETF adalah dana indeks yang berusaha meniru kesuksesan suatu indeks. Ini adalah alat yang diciptakan bagi investor untuk membuka mereka ke pasar yang lebih besar dan lebih likuid.

Jangan bingung membedakan ETF bursa dengan ETF tradisional. Yang terakhir ini mempunyai likuiditas yang lebih sedikit dan nilainya lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama.

Bagaimana Cara Menyimpan ETF di Bursa Efek?

Untuk menyimpan ETF Anda di bursa saham, cara terbaik adalah menggunakan portofolio seperti halnya semua aset lainnya. Ini akan mencegah Anda melupakan investasi Anda dan membantu Anda mengawasi kemajuan ETF Anda.

Selain itu, ETF sudah seperti portofolio yang berisi beberapa saham atau sekuritas keuangan. Namun, memiliki dompet lain untuk menjaganya tetap aman bukanlah hal yang buruk.

Apa itu ETF risiko?

Seperti halnya investasi apa pun, ETF juga memiliki risiko, namun yang mana?

• Variasi indeks: Variasi harga indeks yang diikuti oleh ETF tidak diragukan lagi merupakan risiko terbesar dalam investasi ini. Harga suatu indeks sangat fluktuatif dan fluktuasi pasar tidak membantu menstabilkannya. Selain itu, tindakan pengelompokannya dapat berubah sewaktu-waktu.

• Nilai mata uang: Karena beberapa ETF melacak harga mata uang asing, fluktuasi mata uang dapat berdampak pada investasi Anda. Indeks tidak hanya akan berfluktuasi, namun selain itu, harga juga dapat menjadi faktor yang buruk.

• Kesalahan pelacakan atau risiko kesalahan pelacakan: Dalam beberapa kasus, tidak semua saham di ETF dapat melacak kinerja indeks. Misalnya, alih-alih naik 6%, sahamnya hanya ambil 2%. Perbedaan besar antara harga indeks dan ETF dapat terjadi saat ini.

Terlebih lagi, ini merupakan risiko terbesar dalam investasi ETF di pasar saham. Namun, di luar risiko-risiko ini, ETF memiliki banyak keunggulan yang membuatnya sangat menarik.

Mengapa berinvestasi di ETF?

• Mereka mudah digunakan;
• Biaya mereka menarik;
• Mereka memiliki likuiditas yang sangat baik;
• Memastikan diversifikasi portofolio Anda;
• Mereka ada dalam jangkauan yang bervariasi dan terus bertambah;
• Ini adalah instrumen dan strategi keuangan terbaik untuk berinvestasi di pasar saham;

Kembalinya ETF

ETF terbaik berdasarkan pasar

1. MSCI World (Dunia): Lyxor MSCI World;
2. SP500 (AS): Lyxor ETF SP 500;
3. ETF Eropa: Lyxor MSCI Eropa;
4. ETF Asia: Lyxor MSCI Asia Pasifik kecuali Jepang;
5. Pasar Berkembang: Amundi ETF MSCI Pasar Berkembang EUR;
6. ETF Dividen Terbaik: Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF;
7. Nilai ETF: Nilai EMU Lyxor MSCI;
8. ESG ETF yang bertanggung jawab terhadap lingkungan: Lyxor MSCI ETF Pemimpin Tren ESG Dunia (Dunia);
9. ETF Energi Terbarukan: iShares Energi Bersih Global;
10. ETF Real Estat: Hasil Properti Pasar Maju iShares;
11. ETF pasar uang: Lyxor ETF Euro Cash;
12. ETF Obligasi: Db x-trackers II Global Sov 1C (lindung nilai EUR) (Dunia);
13. Hasil ETF: Obligasi Pemerintah Amundi ETF dengan Nilai Terendah EuroMTS.

ETF PEA terbaik diikuti oleh Dana Terbaik

Kesimpulan – Apakah sekarang saat yang tepat untuk berinvestasi ETF di pasar saham?

Waktu yang tepat untuk berinvestasi ETF di pasar saham bergantung pada strategi investasi Anda dan penilaian Anda terhadap pasar. Kami tidak dapat memberikan waktu yang tepat untuk berinvestasi, karena setiap pasar dan setiap ETF memiliki kekhasannya masing-masing. Untuk mengetahui waktu ideal berinvestasi di ETF, Anda harus melalui analisis pasar. Apa pun pilihannya, saat Anda mulai berinvestasi, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan broker yang memenuhi syarat. Setidaknya Anda bisa memanfaatkan ETF Anda sepenuhnya dengan penawaran terbaik di pasar. Apalagi bidang tindakan ETF sangat bervariasi, seperti:

• ETF Tembaga
• ETF Air
• ETF BTC untuk Bitcoin untuk mata uang kripto
• ETF Rel
• ETF Hidrogen
• ETF Maskapai Penerbangan
• ETF real estat
• ETF pelopor
• ETF Metaverse
• ETF Mata-Mata
• ETF Mewah
• ETF semikonduktor dan kecerdasan buatan
• ETF Energi Terbarukan
• ETF Batu Hitam